Op Wall Street zien we dat het slot opnieuw wat verdeeld overkomt, de Dow Jones verloor 0,02% en de S&P 500 sluit met 0,05% verlies. De Nasdaq sluit 0,18% hoger, de Nasdaq 100 won 0,11%. De SOX index verloor 0,47%, de Dow Transport index zien we met 0,37% winst de sessie afsluiten. Verder was er een verlies van 0,5% bij de small cap index Russel 2000. Beleggers wachten nog steeds op de belangrijke kwartaalcijfers en het zwaartepunt blijft gericht op volgende week waar er 5 bedrijven van de grote 7 met cijfers komen. Dat zijn Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet en Meta Platforms. En er komen nog een groot aantal andere bedrijven met cijfers volgende week, waaronder ook enkele grote namen uit de chip sector zoals AMD, KLA-Tencor en Intel. Volgende week mogelijk een mooi moment om een top neer te zetten op Wall Street want de indices blijven overbought en dus gevaarlijk hoog. Een opvallende daler nabeurs was Mc Donalds, het aandeel verloor meer dan 5% door dat er een groot aantal mensen ziek werden na het eten van een quater pounder, er stierf zelfs iemand. Het aandeel verloor nabeurs tot 6%.
De Brent olie zakt zich verder, nu kost een vat Brent 75,5 dollar. De euro zien we vanmorgen rond de 1,079 dollar, de dollar wordt zo gestaag duurder. De prijs van het goud stijgt verder en bereikt met 2.765 dollar opnieuw een record. De 10 jaar rente in de VS loopt snel verder op, nu komt die rente uit op 4,24% wat een forse stijging is vanaf de bodem op 17 september die op 3,59% uitkwam. De bitcoin zien we rond de 67.200 dollar ... De futures staan vanmorgen iets lager op Wall Street, de AEX en de DAX laat vanmorgen een klein verlies zien voor de start ...
Signaaldiensten:
We hebben via de 'dynamische aandelen portefeuille' nu een positie opgenomen, er zullen er meer volgen op vrij korte termijn maar eerst moet de markt een correctie laten zien. Te veel aandelen staan rond hun top, enkele indices bereiken hun hoogste stand ooit. Meedoen de rest van dit jaar? Tot 1 januari 2025. Dat kan vanaf vandaag voor € 35 via de nieuwe aanbieding ...
Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en ontvang onze signalen en vooral ook onze belangrijke updates ...
Marktupdate woensdag 23 oktober:
De indices op Wall Street sloten dinsdag zonder veel verschil, na een lagere start door de resultaten van diverse grote bedrijven liepen de indices het verlies wel weer in richting het slot.
Analisten wezen op uitspraken van Fed-bestuurders die pleitten voor een gematigd tempo van renteverlagingen. “Een voorzichtige en weloverwogen aanpak lijkt gepast”, zei bijvoorbeeld Jef Schmid van de Kansas Fed.
De macro-agenda was leeg in de VS, maar het cijferseizoen gaat in volle vaart verder. Onder meer 3M, General Motors, Kimberly-Clark en Lockheed Martin openden de boeken dinsdag. Texas Instruments deed dat nabeurs.
Men kijkt op Wall Street vooral uit naar de komende week waar 5 van de grootste bedrijven op Wall Street met cijfers komen. Dat zijn meteen ook de 5 met een marktwaarde die boven de 1 biljoen dollar uitkomt. Alleen Nvidia zal ontbreken omdat ze pas op 20 november met cijfers komen.
Het sentiment was over het algemeen terughoudend mede door dat de Federal Reserve terughoudender aan het worden is met het verder verlagen van de rente. Daardoor is de nervositeit op de obligatiemarkten toegenomen, wat zich vertaalt in hogere rentes waarbij de 10 jaar rente oploopt tot rond de 4,24%
Het goud blijft recordhoogtes bereiken, dat komt vooral door een combinatie van sterke Amerikaanse economische cijfers, de onzekerheid rondom de verkiezingen en de brandhaarden die er zijn in de wereld. Het zilver volgt nu ook duidelijk en klimt richting de 40 dollar.
Verwachting komende weken:
De komende 2 tot 3 weken gaan hoe dan ook volatiel verlopen en dat wil zeggen behoorlijk moeilijk worden, deze week blijft het denk ik wat aanklampen met nog wat hogere standen en nieuwe records waar ook de Nasdaq deze keer mee kan volgen om de records te doorbreken. We kijken daarvoor vooral uit naar volgende week, dan komen de grote 5 bedrijven met hun kwartaalcijfers waar de gehele markt op wacht. Dat zijn Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet en Meta Platforms. Vanavond nabeurs krijgen we de cijfers van Tesla en op Nvidia moeten we nog wachten tot 20 november.
Deze resultaten kunnen zorgen dat de Nasdaq en de Nasdaq 100 toch het record gaan aanvallen, vooral tijdens de dagen richting de cijfers zou dat moeten kunnen. Of deze rally daarna nog een vervolg zal krijgen moeten we afwachten. De week na deze reeks belangrijke cijfers krijgen we nog de verkiezingen in de VS, De grote vraag blijft wie gaat er winnen en vooral hoe zullen de markten daarop reageren? De kansen liggen nog altijd op 50-50.
Er blijft wel 1 ding zeker, de markten staan nog altijd bijzonder hoog, eigenlijk veel te hoog want zo vaak zien we niet dat de Dow Jones ongeveer 5% boven het 50-daags gemiddelde en ongeveer 10% boven het 200-daags gemiddelde uitkomt. Dat is ook zo bij de Nasdaq, de Nasdaq 100 en de S&P 500.
Overzicht Europa:
In Europa zien we dat de AEX maandag 5 punten (-0,56%) moet inleveren, het slot komt zo weer uit onder de 900 punten met een slot op 898,33 punten. De DAX verloor deze keer ook, we zien een slechte start van de nieuwe week met 196 punten (-1%) verlies. De slotstand komt nu uit op 19.461 punten. De CAC 40 index verloor 76 punten ofwel 1% met een slot op 7536 punten.
Opvallend beursnieuws:
- Het ongeremde enthousiasme van beleggers en traders richting aandelen maakt een team van Citigroup-strategen behoorlijk nerveus. De S&P 500 doorbrak al 47 keer het record dit jaar, we hebben in eerdere situaties als deze vaak gezien dat zo'n zwaar gekantelde bullish positionering vooraf ging aan een zeer stevige correctie. Meerdere keren stond de S&P 500 zo'n 3 maanden later 10% lager.
- Nvidia verloor iets maar Apple verloor wat meer, zo komt Nvidia weer een stapje dichter bij de nummer 1 positie. Apple is 3,586 biljoen dollar waard nu, Nvidia is 3,522 biljoen dollar waard sinds gisteren.
- De aandelen van McDonald's daalden dinsdag nabeurs even met maar liefst 10% in de, dat kwam na dat het Centers for Disease Control and Prevention meldde dat de quarter pounder-hamburgers van het bedrijf in verband zijn gebracht met een E. coli-uitbraak in sommige staten. Uiteindelijk stond er zo'n 6% verlies later op de avond.
- De meeste ziektes deden zich voor in Colorado en Nebraska.
- Warren Buffett waarschuwt voor 'casino-achtig' beleggersgedrag. En er zijn veel verborgen kosten van het zogenaamde 'gratis' beleggen.
- De aandelenmarkt is de afgelopen tien jaar explosief gegroeid, waarbij de S&P 500 gemiddeld een jaarlijks rendement van 13% opleverde. Dat is enorm en we zien niet veel periodes die gelijk zijn aan deze.
- Een behoorlijk groot probleem op dit moment is dat de grootste 10 bedrijven binnen de S&P 500 meer dan een derde van de index waard zijn.
- Dat is meteen ook het hoogste procentuele gewicht in 100 jaar. Als we de geschiedenis als leidraad nemen, heeft dit doorgaans geleid tot rendementen onder het gemiddelde in het daaropvolgende decennium.
- General Motors heeft zijn outlook voor 2024 verhoogd, nadat het in het derde kwartaal de winstverwachtingen van Wall Street overtrof. Het aandeel steeg met 10%.
- Philip Morris won ook ruim 10% na dat de sigarettenfabrikant de verwachtingen van analisten wist te overtreffen en ook een hogere winstverwachting gaf voor heel 2024.
- Texas Instruments meldde nabeurs een verder daling van de omzet en winst per aandeel en bleef met zijn vooruitblik achter bij de analistenconsensus. Het aandeel stond nabeurs iets lager.
Vanaf vandaag nieuwe aanbieding signaaldiensten:
We hebben via de 'dynamische aandelen portefeuille' nu een positie opgenomen, er zullen er meer volgen op vrij korte termijn maar eerst moet de markt een correctie laten zien. Te veel aandelen staan nog dicht bij hun top. Meedoen voor de rest van dit jaar ofwel tot 1 januari 2025? Dat kan vanaf vandaag voor € 35 via de nieuwe aanbieding ...
Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en ontvang onze signalen en vooral ook onze belangrijke updates ...
Analyse Nvidia:
Een aandeel dat naar de top doorstoot, nog een fractie te gaan en Nvidia neemt de kop positie over van Apple, dat moment kan deze week al komen maar zeker volgende week na dat Apple met cijfers komt (donderdag 31 oktober). Op Halloween zelfs, het kan bijna niet symbolischer worden. Het is heel simpel, Apple zal niet stil staan na de cijfers, of het is onderuit of het is nog een stevige impuls omhoog. Een vlakke sessie zal het niet worden, daarvan kunnen we uitgaan.
Nvidia zelf komt pas op 20 november met cijfers, op zich kan Nvidia het volgende week rustig bekijken. Er zijn 2 kanshebbers om fors door te stoten, dat zijn Apple en Microsoft, maar ze kunnen dus ook tegenvallen waardoor Nvidia vanzelf makkelijk de nummer 1 wordt en dan ook nog met een ruime voorsprong. Het lijkt een beetje op vroeger waar we elke week wachten op de hitlijsten, wie staat er op nummer 1 de komende week?
Nvidia technisch dan, het aandeel laat een leuke en mooie uptrend zien die via de oplopende blauwe steunlijn onder de bodems betrouwbaar blijft. Kortom, we kunnen instappen rond die steunlijn want dat werkte sinds vorig jaar perfect. De steun komt nu uit rond de 118-120 dollar en het 50-daags gemiddelde komt uit rond de 123 dollar. Nvidia kunnen we dan ook kopen ergens tussen die 120 en 123 dollar mocht de markt met een correctie komen na volgende week of na de verkiezingen. We zetten Nvidia dan ook zeker op de watchlist, het aandeel volgen we eigenlijk constant.
Weerstand nu de topzone rond de 140-145 dollar, bij een uitbraak kan Nvidia naar de 150-155 dollar en richting een marktwaarde van 4 biljoen dollar. U leest het goed, we naderen een nieuwe mijlpaal die op 4 biljoen dollar wacht.
De indicatoren zien er nog goed uit, de RSI wel dicht bij de 70 en de MACD loopt verder op met een eerder afgegeven koopsignaal. Het 50-MA komt uit rond de 123 dollar, het 200-MA zien we nu rond de 101 dollar.
Wilt u ook onze instapmomenten voor onder andere Nvidia volgen? Wordt dan snel lid zodat u dit soort kansen niet hoeft te missen. Andere aandelen die we in de gaten houden bij een correctie zijn opnieuw Intel, Nvidia, Amazon, Microsoft en enkele sector ETF's. Er loopt sinds vorige week al een positie die we donderdag hebben aangekocht
De details ontvangt u dan op tijd, alleen de leden van 'Guy Trading' en 'Systeem Trading' krijgen deze informatie als extra. Ook via 'COMBI Trading' krijgt men deze informatie uiteraard.
Analyse AEX:
De AEX deed aan het begin van deze week nog een poging om verder door te stoten boven de 900 punten maar het 50-daags gemiddelde werd te zwaar bevonden zodat de index vanaf dat punt weer moest inleveren. Kortom, de AEX moet eerst boven dat 50-MA zien te geraken om verder door te breken en zo de 900 punten achter zich te laten.
Een redelijk sterke steun zien we nu rond de 890 punten. Als weerstand zien we eerst weer de 900 punten met later het 50-daags gemiddelde dat rond de 904-905 punten wacht. Zoals altijd zal veel afhangen van hoe ASML zich verder kan herstellen want zonder ASML wordt een stevig herstel moeilijk voor de AEX want ASML weegt behoorlijk zwaar binnen de AEX.
We hebben maandag een long positie opgenomen op de AEX index, de index blijft zoals we merken behoorlijk ver achter op de andere indices zodat er een inhaalrace mogelijk is.
Analyse DAX:
De DAX begon de week zwak met een terugval van bijna 200 punten ofwel 1%, gisteren verloor de DAX opnieuw 39 punten waardoor het slot nu uitkomt op 19.422 punten. Voorlopig geen records meer voor de DAX, de hoogste stand ooit werd vorige week donderdag neergezet op 19.675 punten. Dat zal nu ook de eerste weerstand worden voor de DAX, daarboven letten we op de 19.750 en de 19.850 punten als weerstand.
Steun wat betreft de DAX nu eerst rond de 19.400 en de 19.250 punten, later rond de 19.100 punten steun.
De DAX blijven met de nodige interesse volgen de komende dagen, we kunnen echter alleen kopen bij een dip. Let daarbij vooral ook op de steunlijn onder de bodems.
Analyse Dow Jones:
De Dow Jones moest inleveren maandag en bleef nagenoeg gelijk bij het slot van dinsdag, geen all time highs neer voorlopig maar de index kan zich snel herpakken om weer naar records te koersen. De Dow Jones kreeg moeite met de oplopende weerstandslijn en zakt vanaf daar terug, we moeten nu vooral letten op de oplopende steunlijn die nu uitkomt in de buurt van de 42.500 punten. Weerstand nu rond de topzone 43.300-43.350 met daarboven de 43.500 en de 43.750 punten als weerstand. Steun nu rond de 42.500, de 42.250 en de 42.000 punten.
We moeten nu zo goed mogelijk zien in te schatten waar de Dow Jones steun kan vinden want na de dip kan er snel opnieuw een rally volgen. De topweek wat betreft de kwartaalcijfers en de verkiezingen naderen nu snel, we kunnen nog even voor een long posities kiezen maar die kunnen we niet al te lang aanhouden. Alleen om nog een keer richting een nieuw record mee te liften zou eventueel nog kunnen.
De Dow Jones blijft nog op kopen staan maar met de nodige voorzichtigheid en vooral ook alleen proberen te kopen op dips.
Analyse Nasdaq 100:
De Nasdaq 100 doet het nog steeds goed momenteel alleen werd de recordstand van juli werd nog steeds niet bereikt, de index moet eerst nog een kleine 1,5% hoger zien te geraken, bij de Nasdaq Composite is dat nog iets minder dan 1%. Mogelijk zal dat samen gaan richting de spannende week met de cijfers van de 5 grote technologie bedrijven.
Weerstand nu de top van vorige week rond de 20.500 punten, later de all time high net onder de 20.700 punten. We kunnen nu steun verwachten rond de 20.100-20.150, de 20.000 en later rond de 19.750 punten.
We blijven hoe dan ook voorzichtig, een short positie lijkt steeds meer interessant, maar het blijft gevaarlijk.
De Nasdaq 100 blijft op kopen staan, maar met de nodige voorzichtigheid en alleen proberen te kopen op dips.
Signaaldiensten:
We hebben via de 'dynamische aandelen portefeuille' vorige week donderdag een mooie positie opgenomen, er zullen er meer volgen maar eerst moet de markt een correctie laten zien. Te veel aandelen staan nog rond hun top, enkele indices bereiken hun hoogste stand ooit. Meedoen de rest van dit jaar? Dat kan vanaf vandaag voor € 35 via de nieuwe aanbieding ...
Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en ontvang onze signalen en vooral ook onze belangrijke updates ...
Overzicht signaaldiensten:
Met vriendelijke groet,
Guy Boscart