Een verdere stijging zien we vrijdag op de financiële markten, de Dow Jones zet samen met de S&P 500 een nieuw record neer, voor de S&P 500 werd dat het 47e record dit jaar. Ook zien we dat het de 6e opeenvolgende week werd met een positief slot op Wall Street, 6 weken op rij met oplopende koersen hebben we in 2024 nog niet gehad. Nu lijkt het wachten op de Nasdaq en de Nasdaq 100 die met nieuwe records moeten komen, het scheelt niet veel meer met ongeveer 1,5%. Verder houden we in de gaten tot waar de Dow Jones en de S&P 500 kunnen geraken, er zitten nog wel een paar goeie dagen aan te komen. Vrijdag hebben we gezien hoe makkelijk de Dow Jones vanaf een negatieve start weer positief kon afsluiten. Opvallend was dat Netflix fors hoger geraakte door hun sterke cijfers, het aandeel won 11%. Vanmorgen zien we dat de Brent olie lager begint, voor een vat moet men nu 73 dollar betalen. De euro zien we rond de 1,087 dollar, de 10 jaar rente in de VS komt uit rond de 4,08%. De prijs van het goud zien we rond de 2.736 dollar en blijft nieuwe records neerzetten, de bitcoin zien we rond de 68.500 dollar. Voor de 'dynamische aandelen portefeuille' zoeken we naar wat long posities in de loop van de week, donderdag hebben we ASML rond de bodem (€ 629) kunnen opnemen. Wie ook deze portefeuille wil volgen kan lid worden van ofwel 'Systeem Trading' of 'Guy Trading'. Het is een extra onderdeel geworden van deze abonnementen ...
Signaaldiensten:
We hebben via de 'dynamische aandelen portefeuille' nu een positie opgenomen, er zullen er meer volgen op vrij korte termijn maar eerst moet de markt een correctie laten zien. Te veel aandelen staan rond hun top, enkele indices bereiken hun hoogste stand ooit. Meedoen de rest van dit jaar? Tot 1 januari 2025. Dat kan vanaf vandaag voor € 35 via de nieuwe aanbieding ...
Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en ontvang onze signalen en vooral ook onze belangrijke updates ...
Marktupdate maandag 21 oktober:
De Dow Jones en de S&P 500 zetten een nieuw record neer vrijdag, ook de DAX doet dat in Europa. De markt deed het goed vooral door de kwartaalcijfers van technologie gigant Netflix dat 11% winst boekte na hun goeie outlook. De Nasdaq en de Nasdaq 100 wonnen ook vrijdag, beide indices sluiten ongeveer 0,65% in de plus. De Dow Jones won 0,1% wat net goed genoeg was om nog een nieuw record neer te zetten. De S&P 500 won 0,4% en zet zo record nummer 47 voor dit jaar (2024) neer. Verder won de Dow Transport index 0,3%, de SOX index kon met 0,07% winst net in de plus eindigen. De Russel 2000 was de enige index die met verlies eindigde, de index verloor 0,2%.
Tot nu toe hebben ongeveer 70 bedrijven uit de S&P 500 hun kwartaalcijfers gerapporteerd. Uit het overzicht van FactSet blijkt dat daarvan 79% de verwachtingen overtrof. Dat is hoger dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar dat op ongeveer 77%.
Nog ongeveer 430 te gaan met vooral de aandacht op volgende week waar er 5 van de 'Magnificent Seven' met cijfers komen. We hebben het dan over Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft en Meta Platforms. Dat is dan meteen ook in de week voor de verkiezingen.
Woensdag krijgen we de kwartaalcijfers van Tesla, analisten die door Bloomberg werden ondervraagd, verwachten dat de EV-gigant een aangepaste winst per aandeel van 0,60 dollar bekend zal maken met een omzet van 25,42 miljard dollar.
De komende 3 weken kunnen moeilijk worden zult u merken, deze week wat aanklampen met nog wat nieuwe records waarschijnlijk. Volgende week die grote 5 die met cijfers komen en ervoor kunnen zorgen dat er een nieuw record bij de Nasdaq en de Nasdaq 100 komt, of zullen we dat al bereiken voor deze cijfers? En om alles een beetje af te ronden de week erop de verkiezingen in de VS, wie zal er winnen en vooral hoe zullen de markten erop reageren? Er is 1 ding zeker, de markten staan al bijzonder hoog, eigenlijk veel te hoog want zo vaak zien we niet dat de Dow Jones ongeveer 5% boven het 50 daags gemiddelde en ongeveer 10% boven het 200 daags gemiddelde uitkomt. Dat is ook zo bij de Nasdaq, de Nasdaq 100 en de S&P 500.
Reeks records S&P 500 per jaar sinds 2029:
De reeks met records is ook best indrukwekkend te noemen, toevallig zien we in 2029 (voor de crash) ook 45 records voor die crash dat jaar en hetzelfde in 1987 met toen ook 47 records dat jaar voor de crash. In 100 jaar tijd kwam het slechts 6 keer voor dat er meer records werden neergezet in een jaar tijd.
Aantal records per jaar vanaf 2029:
Overzicht Europa:
In Europa zien we dat de AEX vrijdag bijna 5 punten (0,53%) winst boekte, het slot komt zo weer boven de 900 punten uit met 903,4 punten. De AEX moet nog wel boven dat niveau zien te blijven om de positieve flow weer op te pakken. De DAX doet het al een tijdje beter en zet opnieuw een record neer op 19.657 punten. De index won 74 punten ofwel 0,38%. Ook de CAC 40 won 0,39% met een slot op 7613 punten.
Opvallend beursnieuws:
- Netflix won vrijdag ruim 11% na hun cijfers en vooral na dat ze aan hebben gegeven dat de vooruitzichten voor de rest van dit jaar goed blijven en de verwachtingen overtreffen.
- Onder het oppervlak van de S&P 500-index zijn de prestaties van de aandelenmarkt duidelijk aan het verschuiven ofwel we zien sector rotatie.
- Vooral de financiële sector draagt nu bij aan het in stand houden van de beurshausse aan het begin van de kwartaalcijfers over het 3e kwartaal. Aan de andere kant zien we dat ook de luchtvaart en de transport sector het goed doet momenteel.
- Het moet wel door blijven zetten anders kunnen we een nog grotere schuiver omlaag krijgen door dat er plots veel meer sectoren overgewaardeerd worden.
- Eerst kon er makkelijk 5% tot 10% van de technologie sector af, nu kan dat ook bij de banken en de industrie sectoren. En daar blijft het niet bij, er zijn meer sectoren die behoorlijk overgewaardeerd zijn.
- Plots krijgen beleggers bedrijven in uranium en nutsbedrijven op de radar en kunnen nog verder stijgen. Dat komt door dat de Big Tech begint over te stappen op kernenergie.
- Microsoft en andere techgiganten, waaronder Oracle, Amazon, Apple en Alphabet, hebben meer elektriciteit nodig om hun AI-toekomst van energie te voorzien. Er kunnen zelfs aankopen komen door deze giganten zodat ze eigenaar worden van nuts bedrijven en zo goedkoper aan energie geraken.
- Volgens T. Rowe Price kunnen de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties binnenkort een belangrijk niveau bereiken als gevolg van de stijgende inflatieverwachtingen en zorgen over de Amerikaanse overheidsuitgaven.
- Moet de rente weer omhoog in 2025? Het begint er op te lijken anders zitten we met een nog groter probleem, oververhitting van de economie ...
Vanaf vandaag nieuwe aanbieding signaaldiensten:
We hebben via de 'dynamische aandelen portefeuille' nu een positie opgenomen, er zullen er meer volgen op vrij korte termijn maar eerst moet de markt een correctie laten zien. Te veel aandelen staan rond hun top, enkele indices bereiken hun hoogste stand ooit. Meedoen de rest van dit jaar? Tot 1 januari 2025. Dat kan vanaf vandaag voor € 35 via de nieuwe aanbieding ...
Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en ontvang onze signalen en vooral ook onze belangrijke updates ...
Analyse Brent olie:
De beweing blijft omlaag al sinds de top die werd neergezet begin deze maand op ongeveer 81 dollar. De beweging die daarop volgde was duidelijk omlaag want nu zien we dat de Brent rond de 73 dollar uitkomt. De volatiliteit bij de olie zal blijven, we zitten met vragen rondom de economische verwachtingen en dan vooral die Azië en meer specifiek China en de ontwikkelingen van de oorlog in het Midden-Oosten.
Weerstand zien we rond de 75 dollar nu, verder rond de 77 dollar weerstand. Steun verwacht ik in de buurt van de bodems die er deze week werden gezet, die komen uit rond de 73 dollar.
Analyse AEX:
De AEX probeert zich te herpakken en kan interessant worden want sinds vrijdag staat de index weer boven de 900 punten. Let ook op het 50-daags gemiddelde waar de index nu op uitkomt, eens erboven en het blijft ook op Wall Street en bij de DAX goed gaan dan zijn we vertrokken voor een stijging van enkele procenten. Een redelijk sterke steun zien we nu rond de 890 punten. Als weerstand zien we nu eerst de 904-905 punten. Veel zal afhangen van hoe ASML zich kan herstellen want zonder ASML wordt een stevig herstel moeilijk. ASML is het aandeel dat de AEX tegenhoudt om de index verder omhoog te krijgen.
We overwegen om een long positie op te nemen, eerder dan bij de DAX ook al zullen we behoorlijk afhankelijk zijn van ASML dat heel zwaar weegt binnen de AEX index. ASML is wel heel zwaar afgestraft, dus moeten we op dat herstel kunnen rekenen binnen een periode van 1 a 2 weken. Wat betreft ASML hebben we al een long positie opgenomen bij de 'dynamische aandelen portefeuille' afgelopen donderdag.
Een positie op de AEX? Wacht het signaal af, dat gaan we mogelijk versturen op korte termijn al denk ik wel dat het voor na het weekend zal zijn.
Analyse DAX:
De DAX blijft records neerzetten, het slot komt nu uit op 19.657 punten. De absolute top werd afgelopen donderdag neergezet op 19.675 punten. Dat zal ook de eerste weerstand worden voor de DAX, daarboven letten we op de 19.750 en de 19.850 punten als weerstand.
Steun wat betreft de DAX nu eerst rond de 19.500 en de 19.400 punten, later rond de 19.250 punten steun.
De DAX gaan we goed blijven volgen de komende dagen, we kunnen echter alleen kopen bij een dip. Let ook op de rode weerstandslijn over de recente toppen.
Kortom, er zitten meer toppen aan te komen maar toch verkies ik momenteel liever de indices op Wall Street om mee te handelen. Europa zit toch gevangen tussen de regio's China en de VS.
Analyse Dow Jones:
De Dow Jones blijft records neerzetten, vrijdag opnieuw een all time high bij deze index. De Dow Jones loopt verder op via de weerstandslijn over de toppen. Weerstand nu de 43.350 met daarboven de 43.500 en de 43.750 punten. Steun nu de 43.000 en de 42.750 punten.
We moeten nu goed zien in te schatten tot waar de Dow Jones door kan trekken, de verkiezingen naderen nu snel en de kwartaalcijfers stromen binnen en tot nu toe zijn die blijven tot nu toe over het algemeen goed maar er volgen er nog veel meer.
De Dow Jones blijft op kopen staan maar met de nodige voorzichtigheid en vooral ook alleen proberen te kopen op dips.
Analyse Nasdaq 100:
De Nasdaq 100 doet het goed momenteel maar de recordstand van juli werd nog niet bereikt, de index moet eerst nog een goeie 1,5% hoger zien te geraken, de Nasdaq nog ongeveer 1%. Mogelijk zal dat samen gaan met de cijfers van de 5 grote technologie reuzen die volgende week met hun cijfers komen. Daarna hebben we uiteraard nog de verkiezingen in de VS. We willen we wat doen maar we kunnen helaas weing ondernemen met deze zaken op de agenda. Wachten is ook een kunst, we nemen de tijd, wat er komt kan voor enorm veel volatiliteit zorgen en het is uiteraard ook zo dat ik het voor de leden veilig wil houden met deze hobbelige weg in het vooruitzicht.
Weerstand nu de top van vorige week rond de 20.500 punten, later de all time high net onder de 20.700 punten. We kunnen nu steun verwachten rond de 20.100, de 20.000 en later rond de 19.750 punten.
We blijven hoe dan ook voorzichtig, een short positie lijkt nu interessant, maar blijft gevaarlijk.
De Nasdaq 100 blijft op kopen staan, maar met de nodige voorzichtigheid en vooral ook alleen proberen te kopen op dips.
Signaaldiensten:
We hebben via de 'dynamische aandelen portefeuille' donderdag een mooie positie opgenomen, er zullen er meer volgen op vrij korte termijn maar eerst moet de markt een correctie laten zien. Te veel aandelen staan rond hun top, enkele indices bereiken hun hoogste stand ooit. Meedoen de rest van dit jaar? Dat kan vanaf vandaag voor € 35 via de nieuwe aanbieding ...
Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en ontvang onze signalen en vooral ook onze belangrijke updates ...
Overzicht signaaldiensten:
Met vriendelijke groet,
Guy Boscart