De markten werden wakker geschud door de cijfers van ASML die onverwacht bekend werden gemaakt, hoe zoiets kan weten we niet maar dat kan wel eens voorkomen alhoewel zeer sporadisch. Dat hebben we wel al een keer meegemaakt bij andere bedrijven maar niet vaak. De cijfers waren slecht zo blijkt en dat zette de markten onder druk. ASML zelf verloor 15%, een van de slechtste dagen voor het bedrijf op het Damrak. De AEX verloor 2,5% maar bij de DAX bleef het verlies beperkt tot slechts 0,1%. Op Wall Street verloren de grote indices tussen de 0,75% en 1,5%, de SOX index verloor zelfs 5,3%. De Brent olie zien we vanmorgen rond de 74,5 dollar, de euro komt uit rond de 1,088 dollar. De 10 jaar rente in de VS zakt wat terug tot rond de 4,01%, de prijs van het goud loopt op tot rond de 2.695 dollar. De bitcoin krijgt het plots ook weer op de heupen, voor 1 bitcoin moet men nu 67.000 dollar.
Voor wie graag een tijdje één van onze signaaldiensten wil volgen kan nu gebruik maken van onze nieuwe aanbieding. U kunt dan een abonnement proberen tot 1 DECEMBER 2024. Systeem Trading en Guy Trading nu tijdelijk voor €29. Kijk vooral een tijdje met ons mee om de nieuwe items te volgen en beslis daarna of een signaaldienst bij u past ...
De leden krijgen ook instapmomenten voor aandelen waar dat kan, wanneer een aandeel zeer interessant wordt dan krijgt men een analyse en suggestie per mail. Zie verder in deze update hoe het er voor staat ...
Schrijf u nu in via de link https://www.usmarkets.nl/trade...
Marktupdate 16 oktober:
Wall Street sluit dinsdag over de gehele lijn lager na de records van maandag. Ook Wall Street was geschrokken door de uitgelekte kwartaalcijfers van ASML. Het bedrijf waarschuwde dat hun belangrijke klanten plots heel voorzichtig zijn geworden met het plaatsen van nieuwe orders.
De Dow Jones verloor 0,75% terwijl de S&P 500 met 0,76% terug moest. De Nasdaq verloor 1%, de Nasdaq 100 moest met 1,37% terug. De chip gerelateerde SOX index verloor 5,3% terwijl we een verlies zien van 0,62% bij de Dow Transport index. De Russel 2000 ging met 0,1% winst de andere kant op dinsdag.
Verder waren volop bedrijfsresultaten en opmerkelijk was dat de volumes van de beurshandel behoorlijk hoog waren. Mogelijk kwam dat door dat we maandag een rustige sessie kregen door de viering van Columbus Day en Indigenous Peoples’ Day.
Dinsdag waren er ook cijfers van onder andere Bank of America, Citigroup en Goldman Sachs en die waren prima maar deze aandelen hadden de dagen ervoor al een behoorlijke plus neergezet na de cijfers van JP Morgan en Wells Fargo. Verder zien we ook de cijfers van Johnson & Johnson die goed werden ontvangen waardoor het aandeel met 1,5% winst de sessie afsloot. Bij UnitedHealth vielen de cijfers dan weer niet goed, het aandeel verloor ruim 8%.
Door de sterke kwartaalcijfers van Amerikaanse financials merken we dat Wall Street opeens niet langer alleen afhankelijk is van de technologie sector voor de economische groei. Het lijkt erop dat andere sectoren het stokje voor een tijdje hebben overgenomen. Aan de andere kant is het nu ook niet zo dat de bank aandelen die rond hun hoogste stand ooit uitkomen goedkoop zijn, daar kan er ook nog een forse correctie op komen. Een sentiment blijft een sentiment, ook op de beurs kan men lachen maar snel daarna gaan huilen.
Op economisch vlak in de VS liet de Empire State index in oktober een onverwachte krimp zien. De index van de New York Fed daalde tot -11,9, waar economen op +2,7 hadden gerekend.
Enkele belangrijke punten voor vandaag:
- Vergissing of opzet? We zullen het nooit weten, maar het is wel een keer eerder voorgekomen herinner ik mij. De ASML cijfers verstoren de markt compleet na de onverwachte publicatie tijdens de markturen.
- ASML verloor uiteindelijk zo'n 15% dinsdag en zet met € 668 een bodem neer onder de laagste stand van 5 augustus.
- De chipsector kreeg het moeilijk door de forse daling van ASML, we zien dat de SOX index 5,3% verloor dinsdag.
- Nvidia deelde ook in de klappen, het populaire aandeel van de afgelopen dagen sluit 4,7% lager. AMD verloor 5,2%, Micron deelde met 3,7% verlies ook in de klappen.
- LVMH heeft het afgelopen kwartaal de omzet zien dalen door vooral de lagere verkoop van champagne en cognac. Ook de verkoop van leren tassen (Louis Vuitton en Dior) vielen tegen. Het management gaf geen concrete outlook, de matige economie in China speelt en grote rol voor het bedrijf.
- Jefferies verlaagd het koersdoel voor het luxeartikelen bedrijf LVMH van € 600 naar € 560 euro, het advies blijft houden. Het bedrijf kwam dinsdagavond met cijfers over het 3e kwartaal kwam.
- De Nikkei-index verloor 1,7% woensdag, de machine-orders in Japan zijn gedaald over de maand augustus. In juli zagen we nog een pas op de plaats. De machine-orders daalden met 3%.
- Niet alleen door ASML werd het sentiment plots veel slechter, ook de mediaberichten die aangeven dat de Amerikaanse overheid overweegt de export van AI-chips wil gaan beperken speelt een rol.
- De olieprijs blijft onder druk staan, The Washington Post meldde dat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu vorige week de Amerikaanse regering zou hebben beloofd geen Iraanse olie-installaties of nucleaire sites aan te vallen mochten ze met een vergelding voor de raketaanval van Iran komen.
- Ook de economische conditie van China blijft een rol spelen voor wat betreft de olie. De steun maatregelen blijven onvoldoende volgens de markt.
- De lagere olieprijs doet de koersen van oliegerelateerde bedrijven dalen maar aan de andere kant zien we meteen dat beleggers switchen naar de transportsectoren zoals de luchtvaart bedrijven.
- Google wil kerncentrales toevoegen aan zijn steeds groeiende portfolio. Het bedrijf is een partnerschap aangegaan met Kairos Power om de bouw van zeven kleine kernreactoren in de VS te ondersteunen. Het is de eerste overeenkomst in zijn soort. Google gaat op zoek naar goedkope energie voor haar AI toepassingen.
- De 1e centrale zal naar verwachting in 2030 klaar moeten zijn. Dat maakte het bedrijf bekend in een blogpost. De andere reactoren zullen in 2035 worden ingezet. Alles bij elkaar zal dit voor ongeveer 500 megawatt aan vermogen richting de AI-technologieën van het bedrijf stromen. Dat is net zoveel als wat nodig is voor middelgrote stad van stroom te voorzien.
Europa:
Europa sluit dinsdag lager tot fors lager, dat kwam vooral door de verliezen in de oliesector door de lagere olieprijzen en bij de halfgeleiders door een behoorlijke omzetwaarschuwing van ASML.
Op economisch vlak kregen we een cijfer over het economisch sentiment in Duitsland dat in oktober flink beter werd. De ZEW-index steeg van 3,6 naar 13,1 waar de markt op een stijging naar 9 inzette.
Verder bleek dat de inflatie in Frankrijk in september stevig daalde naar 1,1%, in augustus was dat nog 1,8% en 2,3% in juli. De industriële productie binnen de eurozone steeg met 1,8% in augustus, na de daling van 0,5% over de maand juli.
De AEX sluit de sessie af met 2,52% verlies vooral door Shell en ASML, het slot komt nu uit op 899,42 punten, bij de DAX bleef het verlies dinsdag beperkt tot 0,11% met een slot op 19.486 punten. De Franse CAC 40 sluit met 1,05% winst om op 7.522 punten te sluiten.
Economische cijfers deze week:
Signaaldiensten:
We blijven rustig handelen, september werd afgerond en het werd de beste maand sinds oktober 2018. Oktober verloopt tot nu toe ook goed via Trading ...
Op dit moment lopen er geen posities, trading is hetgeen we doen op de korte termijn en met hefboom producten zoals Boosters en Turbo's. De ideale manier om ook op een daling van de markt te kunnen anticiperen. Via de dynamische aandelen portefeuille waar we alleen met long posities werken we vooral met een middellange termijn visie.
Volg ons nu via de tijdelijke aanbieding nu tot 1 DECEMBER 2024 vanaf €29, ga naar https://www.usmarkets.nl/trade... en schrijf u snel in zodat u niets hoeft te missen.
De 'dynamische aandelen portefeuille':
De leden van onze abonnementen 'Systeem Trading' en 'Guy Trading' krijgen als EXTRA nu ook instapmomenten voor aandelen waar dat kan, wanneer een aandeel interessant wordt dan krijgt men een analyse en suggestie per mail. We proberen aandelen op te nemen die interessant zijn na een terugval en bij een correctie nemen we wat ETF's en volatiele aandelen op.
Onze 'dynamische portefeuille' waar alles nu werd afgerond werd als proef opgestart op 1 augustus, dat was de 1e fase ofwel de opbouw na een forse correctie. Er werden de afgelopen periode tijdens de rally 12 posities (aandelen en ETF's) afgerond, er werd € 12.009 winst gerealiseerd. Er staan nu geen posities meer open, het is nu rustig wachten op een nieuw momentum om weer op te bouwen via de 2e fase. Zorg dat u deze keer helemaal mee kunt doen door lid te worden op tijd.
We zijn begonnen met het zoeken naar nieuwe posities, eerst de mogelijke correctie verder afwachten. Er komen dan wat interessante ETF's dicht bij een instap. We doen dat rustig en zo goed mogelijk, we kijken naar ETF's, sectoren en bekende en goed scorende aandelen na een correctie. De ETF's op de chip sector en de ETF op de bitcoin kunnen ook meteen zeer interessant worden na een correctie ...
ASML is een aandeel wat nu dicht bij een instap kan komen, naar de leden zal ik een instapniveau sturen, we hebben zoals u kunt zien al een keer ASML gekocht op € 681 (5 augustus) en weer verkocht op € 770 (26 september) waardoor er € 1.335 winst werd behaald. Nu ASML rond de € 668 uitkomt toch even goed in de gaten houden.
Zo merkt u dat een 'dynamische portefeuille' via het momentum heel goed kan werken. We nemen zoals ik al aangaf alleen bekende bedrijven en ETF's.
Indicatie markt voorbeurs:
De indicatie voor Wall Street via de futures geven een vlakke opening aan, zoals we vrijwel elke sessie merken rekenen we nog altijd op een volatiel verloop beide kanten op. Wat betreft Europa zien we via de indicaties ook een vlakke start van de sessie. Hieronder een overzicht van de grondstoffen, rente en valuta van voor de opening.
- Brent olie: 74,5 dollar
- Goud: 2.695 dollar
- Rente VS 10 jaar: 4,01%
- Eurodollar: 1.088 dollar
- Bitcoin: 67.000 dollar
- VIX-index: 21,25
Rente 10 jaar VS:
De rente komt vanmorgen uit rond de 4,01%.
Brent olie:
- Steun: 74-73-72-71
- Weerstand: 75-76-77-78
Grafiek Brent olie:
Analyse AEX:
- Steun: 900-895-890-885
- Weerstand: 905-910-915-920
- 50-daags gemiddelde: 903,35
Grafiek AEX:
Analyseer Nasdaq 100:
- Steun: 20.150-20.000-19.850-19.750
- Weerstand: 20.250-20.350-20.500-20.600
- 50-daags gemiddelde: 19.475
Grafiek Nasdaq 100:
Analyse DAX:
- Steun: 19.400-19.200-19.000-18.850
- Weerstand: 19.600-19.750-19.850
- 50-daags gemiddelde: 18.695
Grafiek DAX:
Analyseer Dow Jones:
- Steun: 42.750-42.500-42.250-42.000
- Weerstand: 43.000-43.250-43.500-43.750
- 50-daags gemiddelde: 41.285
Grafiek Dow Jones:
Handelen op indexen en aandelen?
Voor wie een tijdje een van onze signaaldiensten wil volgen dan kunt u nu gebruik maken van de aanbieding. Een abonnement kunt u nu proberen tot 1 DECEMBER 2024, Systeem Trading en Guy Trading nu voor € 29. Kijk vooral even een tijdje met ons mee en beslis daarna of het bij u past ...
De leden krijgen ook instapmomenten voor aandelen waar dat kan, wanneer een aandeel zeer interessant wordt dan krijgt men een analyse en suggestie per mail.
Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en dan staat u snel op onze lijst met leden ...
Met vriendelijke groet,
Guy Boscart