Vanmorgen zien we de futures wat lager, Wall Street is dicht vandaag maar de futures lopen wel mee net zoals de grondstoffen en de valutamarkten. Europa zal het dus grotendeels alleen moeten doen, en dat na de sterke vorige week waar veel indices niveaus bereiken die we al jaren niet hebben gezien. Dat zowel bij de AEX, de CAC 40 en de DAX. De vraag is nu of ook Europa door kan stoten nu er een uitbraak kwam? Hieronder ziet u de weekend update nog ...
Marktupdate:
De beurzen sluiten wederom hoger vrijdag met op Wall Street waar er een lang weekend is door dat de markten dicht zijn maandag door Martin Luther King day nieuwe records. Op dagbasis records, op weekbasis opnieuw plussen en sinds de start van 2020 staan de meeste indices al op een ruime winst. De Nasdaq zelfs al bijna 5%. We zien de Dow Jones een record neerzetten op 29.348 punten, de S&P 500 geraakt al tot de 3329,6 punten vrijdag met een nieuw record terwijl de Nasdaq een nieuw record neerzet op 9389 punten. Op weekbasis wint de Dow Jones 525 punten (1,8%), de S&P 500 gaat er met 64 punten (2%) op vooruit, de Nasdaq wint op weekbasis 210 punten (2,3%). Een sterke week op Wall Street waar alles momenteel buiten proporties loopt gezien het overzichtje hieronder. En dat terwijl men ook nog verwacht dat de FED de rente voor de 4e keer zal verlagen, en uiteraard hun REPO programma zullen aanhouden de komende tijd. Allemaal nieuw, nog nooit meegemaakt in de geschiedenis dat wanneer alles er zo sterk (cijfermatig bekeken) voor staat want kijk eens naar het overzichtje hieronder. Wat is er aan de hand op de financiële markten? Wat moeten we hiermee doen? En vooral wat weten we NIET?
1. S&P 500: All-Time High
2. Dow: All-Time High
3. Nasdaq: All-Time High (nu al 16 weken na elkaar omhoog)
4. Wall Street: Meer dan 85% van de aandelen staat boven het 200-MA
5. Huizen prijzen: All-Time High
6. Economische groei: Langste reeks ooit (126 months)
7. Werkloosheid VS: Laagste punt in 50 jaar (3.5%)
8. Banengroei VS: Langste reeks in de geschiedenis (110 months)
9. Waarderingen bovengemiddeld hoog: Gemiddelde KW verhouding richting de 30-35 (Nasdaq)
10. FED: Er wordt dit jaar nog een renteverlaging verwacht (4e keer)
Op alle vlakken een markt waar we mee moeten opletten, kan uiteraard nog doorgaan want we zien vrijwel elke dag verrassingen voorbij komen. Aan de andere kant ligt er zeker wat op de loer want gezien de ontwikkelingen die er nu gaande zijn hebben grote partijen blijkbaar NIKS geleerd van de periodes voorafgaand aan 1929, 1987, 1999 en 2008. De markten staan op een punt om opnieuw een extreme uitdaging aan te gaan. De vraag is hoe men dit nu zal aanpakken, de trein rijdt op volle snelheid, hoe verder we doortrekken hoe sneller de trein voorbij zoeft maar op een bepaald moment wordt de maximale versnelling bereikt en geraken we zonder brandstof. Dat moment komt dus steeds dichterbij, daarvoor waarschuw ik.
Het vervelende van al hetgeen ik erover schrijf is dat ik hier en daar behoorlijk wat tegengas krijg, men stelt dat ik al te lang roep dat de markten gaan dalen. Logisch ook want 85-90% van wie op de beurs bezig is zit in een soort roes, hoe langer het omhoog gaat des te meer vertrouwen men krijgt en des te meer men erin gaat geloven dat het niet zal ophouden. Dat is menselijk, het zijn emoties, het is de roes, de flow en de blindheid voor de werkelijkheid dat beleggers momenteel in de greep blijft houden. Dat ik het nu al lang zou hebben over dat er een grote daling op komst is valt op zich wel mee want ik deed de afgelopen tijd zowel wat met long als met short posities. Wel is het zo dat ik sinds november-december al aangeef dat de huidige gang van zaken iets op zich afroept, we gaan het meemaken.
Technisch bekeken, het percentage van aandelen boven het 200-MA in de VS komt uit op 85%, ook zijn er nog nooit zoveel aandelen geweest die op hun hoogste stand ooit staan als nu. Ook dat is iets om in de gaten te houden ...
Aanbieding proefabonnement tot 1 APRIL:
U kunt vanaf vandaag gebruik maken van de aanbieding om lid te worden en pakt u meteen de rest van deze maand januari, februari en maart mee. De doelstelling is en blijft om er opnieuw een goed jaar van te maken waarbij we onze leden begeleiden bij het handelen op de beurs. Er komen dan waar het kan suggesties om iets te doen via de belangrijke indices en aandelen. Nieuwe leden kunnen dus eenmalig kennismaken met onze abonnementen en dus signalen om te handelen. U kunt zich inschrijven via de aanbieding voor €39 tot 1 APRIL 2020 (Polleke €49). Ga naar https://www.usmarkets.nl/tradershop
Technische niveau's:
Europa:
AEX Index:
De AEX sluit boven de 612.5 weerstand en zet een nieuwe top neer op 615,5 punten nu, weerstand zien we rond de 618 en de 621 punten, later de 628 en de 635 punten. Dat zijn de richtpunten nu, de vraag is uiteraard of de AEX door kan trekken, het duurde best lang als we het met Wall Street vergelijken voor dat de index uit kon breken. Daarentegen moet het op Wall Street de komende week meezitten om de flow erin te houden. Steun u de 612.5 punten, later de 608, de 605 en de 601-602 punten.
DAX:
Weerstand loopt weer op richting de topzone 13.550-13.600 punten, later mocht er een uitbraak komen weerstand rond de 13.750 en de 14.000 punten. Steun zien we eerst rond de 13.425, de 13.340 en de 13.250 punten. Denk eraan dat het allemaal snel kan gaan zolang de markten kwetsbaar blijven zodra er een verkoopgolf op gang komt. Zeker wanneer beleggers op een gegeven moment willen cashen op Wall Street. De DAX is daar altijd al meer gevoelig voor dan Wall Street zelf.
Wall Street:
Dow Jones:
De Dow Jones sluit wederom met een record met een slot op 29.348 punten, de 29.500 wordt nu de volgende grens ofwel weerstand. Als het doorzet kijken we naar de 29.750 en de 30.000 punten als doelen, een nieuwe mijlpaal kan dus worden bereikt (de 30K) maar zo ver is het nog niet. Steun nu de 29.050, de 28.700, de 28.400 en de 28.100 punten.
Nasdaq:
De Nasdaq zet een nieuwe recordstand neer op 9389 punten, we kunnen nu gaan uitkijken naar de volgende grens op 9500 en later als de markt dan toch zo gek bezig is wordt de 10.000 punten dan maar een doel wat we kunnen aangeven, je weet maar nooit. Laten we het voorlopig maar op 9500, 9650 en 9750 houden als eerste nieuwe weerstanden. Steun verwacht ik nu rond de 9200 punten, later de 9100 en de 9000 punten.
S&P 500:
De brede S&P 500 zet net als de rest op Wall Street een nieuw record neer op 3330 punten, ook hier werd er een nieuwe grens doorbroken met de 3300 punten, wie had daar een tijdje geleden rekening mee gehouden? De eerste weerstand zien we nu op 3350 punten met later de 3375 en de 3400 punten als weerstand. Steun nu eerst de 3290, de 3265 met later de 3220 en de 3190 punten maar dan zitten we al behoorlijk wat lager.
AEX:
DAX:
Dow Jones:
Nasdaq:
S&P 500:
Brent olie:
Met vriendelijke groet,
Guy Boscart