Koopt Wall Street opnieuw de DIP? AEX rond weerstand nu

Van­mor­gen zien we wat lagere koersen voor­beurs, zow­el op Wall Street als in Europa want de indices moeten even een stap­je terug na het testen van hun zware weer­stand. De vraag is nu of de markt zich wederom kan her­pakken in de loop van de sessie. Vooral de Nas­daq staat nu wat onder druk, de index moet nu snel zien te her­stellen want anders ontstaat er een prob­leem met de oplopende trend. Vooral Chi­na gooit roet in het eten tij­dens het week­end, ze breken de onder­hanelin­gen met de VS af en denken na over maa­trege­len richt­ing de import van pro­ducten. We zien in ieder geval lagere futures al valt het voor­lop­ig nog mee, de vraag is nu of we wederom een buy the DIP kri­j­gen in de loop van de dag?

Azië laat een verdeeld beeld zien, de Nikkei trekt maar door omhoog, de Hang Seng moet inlev­eren van­mor­gen. De AEX en de DAX staan 0,3% lager net als de futures op Wall Street. Verder zien we een ste­vige plus bij de olie, de Brent komt zo weer dicht bij de 80 dol­lar uit van­mor­gen. De euro bli­jft wat hangen rond de 1,17−1,175 dollar.

Update week­end:
Vri­jdag was er de grote sep­tem­ber expi­ratie op Wall Street (QWD) dus lagen daarom de vol­umes hoger dan nor­maal, dat is om de 3 maan­den het geval. Wel zien we opnieuw een record bij de Dow Jones gis­teren, ter­wi­jl de rest bleef hangen rond het slot van don­derdag met de grote expi­ratie op Wall Street, de Nas­daq ver­loor zelfs 0,5%. Het nieuwe record­slot bij de Dow Jones komt nu uit op 26.743,5 pun­ten wat 86 pun­ten boven de vorige All Time High van don­derdag is, voor de Dow Jones is het record num­mer 13 dit jaar. De S&P 500 sluit 1 punt lager en kan net geen nieuw record­slot boeken.

Vooral de expi­ratie speelde vri­jdag dus een rol samen met wat er tussen Chi­na en de VS zal gebeuren de komende peri­ode. Aan het ver­loop van Wall Street te zien maakt men er zich nog niet zoveel zor­gen over want alles staat rond, boven of net onder de hoog­ste standen ooit. De markt laat nog geen enkele angst zien en nu er weer records wor­den neergezet kan dat weten we uit ervar­ing een tijd­je aan­houden, om eerlijk te zijn over mijn verwachtin­gen, daar had ik geen reken­ing meer mee gehouden de afgelopen weken maar het is wel een feit en dat moeten we voor­lop­ig nog accepteren. Waar het kan proberen we nog mee te lopen in de opgaande richt­ing, lat­er kun­nen we op zoek naar wat shorts zodra blijkt dat de top er mogelijk weer voor een tijd­je staat.

Vri­jdag deden de AEX en de DAX het ook weer goed met zelfs een poging tot een uit­braak boven de weer­stand en die weer­stand bij zow­el de AEX als bij de DAX kun­nen bij een door­braak de poort ope­nen richt­ing hogere standen. Bij de AEX heb ik het dan over de 549 – 550 pun­ten, bij de DAX zien we een door­braak boven de 12.400 pun­ten. Toch zien we dat bei­de indices die nu rond hun weer­stand uitkomen de afgelopen dagen meer pow­er gener­eren dan het­geen we de afgelopen weken hebben gezien, op zich wel een posi­tieve ontwik­kel­ing en zek­er mocht­en de AEX en de DAX hun ral­ly door weten te zetten.

Enkele zak­en voor de komende dagen om in de gat­en de houden, de FED ver­gader­ing waar de rente waarschi­jn­lijk zal wor­den ver­hoogd met 0,25%, Chi­na-VS sit­u­atie over de han­del en lat­er de kwartaal­ci­jfers maar dat is voor de week erna. De markt zal niet stil­staan voor­lop­ig, de volatiliteit bli­jft aanhouden.

Per­for­mance Wall Street afgelopen week:
Dow Jones +590
S&P 500 +25
Nas­daq ‑23
Dow Trans­port ‑38
Rus­sel 2000 ‑10

Per­for­mance Wall Street afgelopen week:
DAX +306
CAC 40 +142
AEX +9,3

US Mar­kets Trad­ing:
Via onze abon­nementen hebben we enkele posi­ties open staan, u kunt nog mee door lid te wor­den via de aan­bied­ing tot 1 decem­ber. Ik verwacht grote beweg­ing de komende peri­ode, hopelijk kun­nen we daarop volop meeliften met enkele posities.

U kunt zich nu inschri­jven via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

AEX:
De AEX maakt met het posi­tieve Wall Street de over­stap naar de vol­gende weer­stand die we rond de 549 – 550 pun­ten zien wacht­en, net daar­boven rond de 551.5 komt het 200-MA uit dus als de index eerst de 550 door­breekt, en daar­na ook dat 200-MA achter zich laat kan de index de weg inslaan richt­ing de 560 – 562 pun­ten. De AEX staat wel weer boven het 20-MA. Ste­un nu eerst de 543 – 544, lat­er de 540 – 541 en de bek­ende 538 punten.

DAX:
De DAX maakt de over­stap naar de 12.375−12.400 zone en sluit daar zelfs boven, daar zien we nog alti­jd behoor­lijk wat weer­stand uitkomen al sluit de DAX nu toch al boven de 12.400 weer­stand en net boven het 50-MA dat rond de 12.415 pun­ten uitkomt. Voor het eerst sinds lange tijd zien we de DAX nu boven het 20- en 50-daags gemid­delde uitkomen, het vol­gende richt­punt wordt nu de 12.500 en het 200-MA rond de 12.620 pun­ten. De DAX maakt net zoals de AEX de stap omhoog in het kiel­zog van het posi­tieve Wall Street. Let erop dat de DAX in feite nog maar amper mee omhoog kon de afgelopen peri­ode waar­door de index mogelijk wat aan het inhalen is nu. Ste­un nu de 12.350, de 12.250, de 12.150, lat­er de 12.000 en de 11.850 punten.

Dow Jones:
De Dow Jones sluit opnieuw met een nieuwe All Time High die nu uitkomt op 26.743,5 pun­ten. Nu wordt het belan­grijk dat de Dow dit kan doortrekken richt­ing de vol­gende mijl­paal die rond de 27.000 pun­ten wacht, de eerste ste­un zien we nu rond de 26.616 pun­ten ofwel de oude top. Als de Dow verder zakt ste­un rond de 26.400, lat­er de 26.200 en de 25.780 pun­ten als ste­un maar dat ligt nu al zo’n 1000 pun­ten lager. Na de uit­braak van don­derdag moeten we het voor­lop­ig nog even posi­tief bekijken.

Nas­daq:
De Nas­daq kent tij­dens de sep­tem­ber expi­ratie een slechte dag in tegen­stelling tot de rest maar de index sluit nog ruim boven de zeer belan­grijke zone 7900 – 7932 pun­ten waar er enkele zeer belan­grijke ste­un­li­jn­nen wacht­en. Dat is eerst de oude top rond de 7932 pun­ten met ook rond dat niveau de oplopende ste­un­li­jn die de uptrend van de afgelopen maan­den bescher­md. Een frac­tie daaron­der zien we het 50-MA dat nu uitkomt rond de 7900 pun­ten. Daar­door is de bescherming tech­nisch bekeken gekrompen tot een kleine 30 pun­ten (7900−7932), u kunt begri­jpen wat de gevol­gen wor­den zodra de Nas­daq onder die 7890 pun­ten zakt. Wel oplet­ten nu, de index MOET dus boven de 7900 pun­ten bli­jven om een ste­vige dal­ing te voorkomen … Of dat gaat lukken moeten we afwachten.

Grafiek AEX:

Grafiek DAX:

Grafiek Dow Jones:

Grafiek Nas­daq:

Grafiek S&P 500:

Grafiek Brent olie:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart