Turks drama zet markten onder druk

Op zich was er niets aan de hand tot vri­jdag­mor­gen waar de mark­ten plots met een kater de dag opstarten door de cri­sis die Turk­i­je plots door­maakt met een ste­vige dal­ing van de lira ofwel de munt van dat land. Beleg­gers merken aan alles dat het in Turk­i­je de ver­keerde kant op gaat, dat raakt vooral banken die met lenin­gen zit­ten in Turk­i­je die mogelijk voor een groot deel moeten wor­den afgeschreven als de cri­sis zich daar verder doorzet. Hoe dan ook zullen de banken in Grieken­land, Ital­ië en Span­je, ofwel de lan­den ron­dom de Mid­den­landse Zee tra­di­tion­eel het meest afzien tij­dens deze fase en laat nu net deze lan­den er zo slecht voorstaan via de banken­sec­tor. Kor­tom een nieuw prob­leem op een prob­leem dat er al was. Dat was ook de reden dat de DAX 2% ver­loor, de AEX kende ook een slechte dag met 1,7% ver­lies, de CAC 40 ver­loort 1,6%. De ver­liezen wer­den gedurende de sessie ges­taag groter.

Het wordt weer een rom­melt­je als het zo verder gaat, zo komt Europa niet snel uit de gevaren­zone waar men via de banken nu al sinds 2009 mee te mak­en kri­jgt. De euro ver­loor vri­jdag dan ook fors met ee slot op 1,14 dol­lar wat er niet al te best uitzi­et. De ECB waarschuwde vri­jdag dan ook al om de ontwik­kelin­gen in Turk­i­je scherp in de gat­en te houden. Bin­nen de AEX ver­loren de banken dan ook fors, het was weer vooral ING dat 4,3% liet liggen. Verder zien we dat Aegon, ASR en Nat. Ned. tot 2% verloren.

De beurzen op Wall Street sluiten vri­jdag ook met ver­lies, ook Wall Street keek vooral naar Turk­i­je waar de cri­sis over­slaat en mede door dat pres­i­dent Don­ald Trump extra sanc­ties aangekondigde richt­ing Turk­i­je. Als Wall Street de schok­golf al vreest lijkt het logisch dat ook beleg­gers in de VS zich zor­gen begin­nen te mak­en. En de beurzen staan daar al zo dicht bij de top ter­wi­jl het nieuws voor nog hogere koersen door vooral bedri­jf­s­ci­jfers aan het opdro­gen is, als er dan iets ver­schi­jnt waar beleg­gers zich zor­gen over begin­nen te mak­en is dat mogelijke de trig­ger voor een mid­del­matige cor­rec­tie op Wall Street, iets waar men nu toch al een tijd op wacht. Vooral de banken ver­loren vri­jdag, Bank of Amer­i­ca, Cit­i­group, Mor­gan Stan­ley en JP Mor­gan ver­loren tot rond de 2,5%. De dal­ing viel verder nog mee, de Dow Jones sloot 0,8% lager, de S&P 500 en de Nas­daq ver­loren bei­den 0,7%.

Hoe alles zich de komende week zal ontwikke­len is belan­grijk, zakt Wall Street verder? Kan de AEX de belan­grijke 558 pun­ten ste­un verdedi­gen? En kan de DAX de ste­un rond de 12.300 pun­ten vasthouden? En hebben de BULLS op Wall Street nog de inten­tie om de top­pen weer op te zoeken via de S&P 500 en de Nas­daq na de dal­ing van vri­jdag? Alle­maal vra­gen waar we vanaf maandag mogelijk al een antwo­ord op moeten kri­j­gen. Het wordt alle­maal wel moeil­ijk­er na het­geen we vri­jdag hebben gezien.

US Mar­kets Trad­ing:
De maand juli hebben we kun­nen afron­den met winst bij alle abon­nementen, tussen de 5 en 37% winst wat pri­ma is. Deze maand (augus­tus) zet ik in op een mooie maand. Na juni en juli met winst af te ron­den op zoek naar winst in augus­tus. We proberen dat te doen door rustig te han­de­len richt­ing de aangegeven doe­len die ik uitzet voor de leden.

Mee­doen kan nu via de nieuwe zomer aan­bied­ing voor €39 tot 1 okto­ber … Maar, nu alleen nog tot zondag kunt u zelfs TA Aan­de­len en Indices en Sys­teem Trad­ing uit­proberen voor €25 tot 1 okto­ber … Inschri­jven kan via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Europa:
De AEX zakt onder enkele belan­grijke ste­un­pun­ten, eerst de 573, daar­na de 570 en de 568 waar­door plots de weg richt­ing de 558 weer hele­maal open ligt. Het slot rond de 563 laat dat zien, een dal­ing van 9 pun­ten op dag­ba­sis is iets wat we al een tijd­je niet meer hebben gezien. Het opzoeken van die 558 is nu nog een kwest­ie van tijd, het kan maandag al maar ook via een kleine rebound (her­s­tel) lat­er komende week. Veel zal ook afhangen van wat er verder met Turk­i­je zal gebeuren en wat Wall Street dat nu aan het draaien is gaat doen de komende dagen. Onder die 558 ligt de weg open richt­ing de 555 en de 550 pun­ten (548−550). Weer­stand zien we nu rond de 565, de 568 en de 573 pun­ten. Let erop dat de bank aan­de­len het moeil­ijk kri­j­gen, vooral ING moet het weer ont­gelden. Let ook vooral op Flow­traders, dat aan­deel prof­i­teert alti­jd van de volatiliteit, vri­jdag zien we het aan­deel dan ook fors oplopen.

DAX:
De DAX zakt dan uitein­delijk onder de 12.500 pun­ten wat een zeer belan­grijke ste­un was, geen goed teken maar door de cri­sis die vanu­it Turk­i­je over­waait richt­ing vooral de banken­sec­tor wel een feit en we moeten dat onder ogen zien. De 12.750 pun­ten ligt dan plots ver weg want de index kon net de 12.400 nog houden. De vol­gende belan­grijke ste­un zien we rond de 12.300 pun­ten waar de lijn onder de recente bodems uitkomt, het mag dan ook duidelijk zijn dat de DAX daar niet onder terecht mag komen want dan kan de index snel richt­ing de 12.000−12.100 pun­ten. Weer­stand wordt nu vanzelf­sprek­end de 12.500 pun­ten, lat­er de 12.650 en de 12.750 pun­ten maar dat ligt zoals ik al aan­gaf weer een behoor­lijk eind verder. Nu is het afwacht­en hoe het er de komende dagen aan toe gaat, nog­maals zeg ik dat het er niet goed uitzi­et voor het verdere ver­loop door dat de index onder die 12.500 pun­ten sluit.

Wall Street:
De Nas­daq ver­loor na 8 posi­tieve sessies op rij, de ver­liezen vie­len nog mee met 0,7% maar het is wel zo dat de index de afgelopen dagen al niet teveel liet zien. Het record ligt weer een eind­je verder weg en het is nog maar de vraag of de index zich kan her­pakken de komende dagen om toch nog een aan­val in te zetten richt­ing de hoog­ste stand ooit. Het is hoe dan ook tijd om met een cor­rec­tie te komen ter­wi­jl aan de andere kant er een golf van prob­le­men op de mark­ten afkomt. Niet alleen Turk­i­je maar ook de relatie tussen de VS en Chi­na kan weer opspe­len de komende dagen. De Nas­daq sluit rond de 7840 pun­ten de week af, net boven het vorige record dat rond de 7830 lag en wat voor ste­un kan zor­gen in eerste instantie. Onder de 7830 pun­ten ste­un rond de 7790, de 7750, de 7690 en de 7650 pun­ten. Weer­stand zien we nu rond de 7890 en de top rond de 7930 pun­ten, lat­er de 8000 pun­ten waar er een redelijk zware weer­stand wacht.

De Dow Jones moet behoor­lijk inlev­eren en zakt onder de 25.400 pun­ten waar­door de weg nu open ligt richt­ing de 25.200 en de 25.000 pun­ten. Vri­jdag werd die 25.200 pun­ten al bij­na bereikt maar via een slotof­fen­sief kon men de Dow Jones nog net boven de 25.300 pun­ten houden. Ste­un nu dus die 25.200, de 25.000 en de 24.870 pun­ten. Als de Dow Jones zich weet te her­pakken begin vol­gende week dan zien we de 25.400 en de 25.600 pun­ten als weer­stand, de top­zone rond de 25.600 pun­ten werd al getest vorige week maar te zwaar bevon­den. De Dow Jones ligt er wel min­der sterk bij dan de andere indices op Wall Street waar zow­el de S&P 500 en de Nas­daq tot op een zucht van hun record terecht kwa­men. De markt is wel aan het draaien vanaf woens­dag-don­derdag zodat de records weer wat verder liggen, de Dow Jones sluit zelfs voor de 3^e opeen­vol­gende dag met ver­lies en dat is ook geen goed teken.

Chart analy­ses:

Grafiek AEX:

Grafiek DAX:

Grafiek Dow Jones:

Grafiek Nas­daq:

S&P 500:

Brent Olie:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart