Europa kan het rustige verloop continueren, AEX naar de 558?

Van­mor­gen zien we de futures iets hoger zow­el in Europa als op Wall Street, een iets hogere open­ing kun­nen we dus verwacht­en van­daag al zal Wall Street wel echt moeten draaien naar posi­tief. Als ik naar Azië kijk dan doen ze daar een stap­je terug van­mor­gen, de Nikkei en de Hang Seng ver­liezen wat. Deze mark­ten rea­geren nog op de min­dere sessies van Wall Street don­derdag en vri­jdag. Het kan hoe dan ook een belan­grijke week gaan wor­den want we kri­j­gen nogal wat cijfers, om te begin­nen kri­j­gen we vanavond Alpha­bet (Google) al. Lat­er deze week vol­gen 3M, Cater­pil­lar, Ver­i­zon en Unit­ed Tech­nolo­gies (dins­dag). Woens­dag komen Boe­ing, Face­book en Visa met cijfers en don­derdag Microsoft, Ama­zon, Intel en Shell (AEX aan­deel). Vri­jdag kri­j­gen we de oliereus Exxon nog, u ziet dat er een hele reeks Dow aan­de­len (10) met cijfers komen en dat kan de markt zek­er in een richt­ing duwen, de vraag bli­jft welke kant het op zal gaan? Vol­gens mij zit er wel wat sti­jging aan te komen na de 2 min­dere dagen door win­st­ne­min­gen. Don­derdag komt de ECB nog met een besluit over de rente.

Dan nog de sit­u­atie van afgelopen vri­jdag en de analyse van de belan­grijke indices.
De markt lag onder druk vri­jdag met de Nas­daq die met 1,3% terug moest, de Dow Jones en de S&P 500 ver­loren rond de 0,85%. Het was vooral Apple dat weer een ver­lies van 4% moest onder­gaan, het aan­deel weegt zwaar bin­nen zow­el de Dow Jones index en de Nas­daq. Apple dat op 1 mei met cijfers komt moest inlev­eren door dat meerdere anal­is­ten voorzichtiger wor­den over de verkoop­ci­jfers van de iPhone, het is al voor de 2^e dag op rij dat Apple fors in moet lev­eren. Apple kreeg don­derdag al de nodi­ge klap­pen nadat de Tai­wanese TSMC een winst en omzet waarschuwing moest afgeven, het bedri­jf maakt vooral chips voor de smart­phones waaron­der de iPhone.

Er waren ook posi­tieve bericht­en, zo kon Gen­er­al Elec­tric na goeie cijfers een mooie koer­swinst noteren vri­jdag, het aan­deel steeg met 4%, Gen­er­al Elec­tric is zowat het slechts presterende aan­deel bin­nen de Dow 30 de afgelopen jaren, zelf zie ik het als een mooie koop kan­di­daat voor de lan­gere ter­mi­jn. Verder kwam er nieuws ron­dom Wells Far­go dat een deal kon rege­len met de over­heid, het bedri­jf koopt de zaak af voor 1 mil­jard dol­lar, het aan­deel (de 3^e groot­ste bank in de VS) won 2%.

Op week­ba­sis kun­nen vri­jwel alle indices nog met winst de week afs­luiten, dat komt door de sterke start van de week. Zo wint de Dow Jones 103 pun­ten (0,45%), de S&P 500 sluit de week 14 pun­ten hoger af (0,5%) en zelfs de Nas­daq kan wat winst over­houden, de index won 40 pun­ten (0,55%). Hier in Europa ook plussen op week­ba­sis, de AEX sluit de week 2,3 pun­ten hoger af (0,45%), de DAX wint op week­ba­sis 98 pun­ten (0,8%). De sterk­ste index hier in Europa was duidelijk de CAC 40, de Franse index sluit de week met maar lief­st 98 pun­ten hoger af wat een plus is van 1,85%.

Op zich een goeie week maar het had beter kun­nen zijn mocht die waarschuwing van TSMC er niet tussen kwam, de chip­sec­tor werd door de waarschuwing onder druk gezet en dat hakt er wel behoor­lijk in. Aan de andere kant zien we dat de cijfers over het alge­meen goed vallen, alleen IBM viel gezien het koersver­loop echt door de mand. Op zich zijn het alleen Apple en IBM die de Dow Jones zo’n 300 pun­ten doet terug­vallen. De rest valt mee, we zien vlakke tot iets hogere koersen bij de overige aan­de­len bin­nen de Dow Jones. De komende week zou het best zo kun­nen zijn dat de terug­val wordt afgerond, de indices kun­nen dan na die win­st­ne­min­gen weer aantrekken.

Wat Europa betre­ft, de indices hier trekken zich niet zoveel aan van wat er op Wall Street gaande is, en dan bedoel ik vooral hegeen we gewend zijn, meestal als Wall Street moet inlev­eren dan zakken de AEX en de DAX vaak dubbel zo hard, dat is nu niet het geval want de AEX bli­jft rond de 550 pun­ten hangen ter­wi­jl de DAX nu ste­un lijkt te vin­den ron­dom de 12.500−12.525 pun­ten. De inten­tie om verder op te lopen bli­jft aan­wezig, zo zie ik voor de AEX nog steeds de 558 pun­ten als doel ter­wi­jl de DAX eerst naar de 12.700 en lat­er tot rond de 12.850 pun­ten zou moet kun­nen oplopen. De komende week kri­j­gen we weer een reeks cijfers van bedri­jven bin­nen de AEX, zo komen de komende week Philips, Akzo en Shell met cijfers. Dat kan de AEX zek­er doen bewe­gen, vooral Shell weegt zwaar bin­nen de index.

De vraag is natu­urlijk wat we kun­nen doen?
Op zich voorzie ik wel de nodi­ge kansen, Europa ligt er wel wat sta­biel­er bij dan Wall Street, dan heb ik het vooral over de volatiliteit. Wel zien we de volatil­i­ty index, de VIX, snel dalen na een hele tijd boven de 20 te hebben ges­taan en ook dat kan helpen om de rust wat te doen terugk­eren na de zeer wis­sel­valige maan­den feb­ru­ari en maart. De grafiek van de AEX laat wel kansen zien, na de terug­val zou de index (let wel dat Wall Street zich dan ook moet her­pakken) richt­ing de 558 kun­nen oplopen. We gaan daar zek­er wat mee doen, een posi­tie long op de AEX zie ik wel zit­ten en dat doe ik dan ook voor de leden. Ook op de DAX, de Dow Jones en de Nas­daq voorzie ik de nodi­ge kansen, ook daar heb ik al wat kun­nen doen voor de leden via Guy Trad­ing. We kun­nen tussen de 5 en 10 pun­ten pakken op de AEX index de komende week, wel werk ik met een sto­ploss voor wan­neer mijn visie niet uitkomt, stops zijn belan­grijk bij het han­de­len en die respecteer ik dan ook. Zorg dus dat u op tijd mee kunt doen, dan staat u maandag al op de verzendli­jst en kunt u de posi­ties ook opnemen.

Lid wor­den via de nieuwe aan­bied­ing en meteen mee­doen:
Na het sluiten van de long posi­ties afgelopen woens­dag rond de top (AEX 554 pun­ten) werd de winst voor de maand april en voor geheel 2018 weer wat hoger. Zoals u kunt zien op de tabel hieron­der staan alle abon­nementen op mooie plussen deze maand. Er komen dus nieuwe mogelijkhe­den de komende dagen, u kunt meteen mee­doen door lid te wor­den. Let er op dat u vanaf nu mee kunt doen tot 1 JULI voor €39 via de nieuwe aan­bied­ing.

Mee­doen kan al makke­lijk met een bedrag dat voor iedereen haal­baar is, bij Sys­teem Trad­ing kunt u al mee­doen met €1500 (meestal 1 posi­tie). Voor Index Trad­ing is er €2000 en nemen we max­i­maal 2 posi­ties gelijk­ti­jdig in. Bij Guy Trad­ing, Polleke Trad­ing en TA-Aan­de­len en Indices werken we met €4000. Dat zijn richt bedra­gen, ieder kan de aan­tallen naar eigen wens opvo­eren uit­er­aard maar die bedra­gen zijn voor ieder haalbaar.

Als u zich inschri­jft dan kri­jgt u alle info waaron­der de dagelijkse updates per mail, toe­gang tot de trader­shop en kunt u inloggen op het besloten FORUM op de site voor onze leden. Een mooi pakket samen met coach­ing. Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Tabel resul­tat­en deze maand (April):

AEX:
De AEX moet wel even wat gas terugne­men omdat enkele aan­de­len niet meew­erken, zo ver­loren ASML, Unilever en Heineken na de cijfers eerder deze week, de AEX moest even een stap­je terug tot de ste­un­zone 548 – 550 pun­ten. De vraag is vooral of de index in staat zal zijn om zich te her­pakken vanaf die ste­un­zone of niet? De weg richt­ing de 558 lag open maar we ger­ak­en er net niet, de voor­lop­ige top ligt nu rond de 554 pun­ten. Weer­stand dus de 558 en de 562 pun­ten, ste­un zien we eerst rond de 550 pun­ten, daar net onder de 548 en de 545 pun­ten als ste­un. Verder zien we de 540 – 541 nog als sterke ste­un voor de AEX index. Gelukkig reageert de AEX deze keer niet zo fel op de dal­ing die we zien op Wall Street, de AEX weet zich vrij makke­lijk te verdedi­gen rond de 550 pun­ten. Op zich is dat een posi­tief teken voor het ver­volg maar dan zal Wall Street zich ook moeten her­pakken de komende dagen. Op naar de 558 pun­ten dus wat betre­ft de AEX index.


DAX:
De DAX moet wel wat terug maar de ver­liezen vallen vergeleken met eerdere peri­odes behoor­lijk mee, en dan zek­er als we naar het ver­loop op Wall Street kijken de afgelopen 2 sessies. De index bli­jft nu wat hangen tussen de 12.500 en de 12.600 pun­ten, eerder aan het beg­ing van de week wist de DAX zelfs nog even tot het 200-MA te ger­ak­en maar kon niet uit­breken, dat kan er nog aankomen maar we moeten wat geduld hebben nu. Om verder door te stoten zal de DAX dus boven dat 200-MA moeten breken, dan ligt de weg open richt­ing de 12.850 pun­ten waar de vol­gende weer­stand van belang wacht. Ste­un nu de 12.500−12.525 pun­ten, lat­er de 12.400 en de 12.300 pun­ten.


Dow Jones:
De Dow Jones ger­aakt tot de weer­stand maar moet daar­na inlev­eren, de weer­stand zien we rond de 24.870 pun­ten. Bij een door­braak zit er meer aan te komen, de vol­gende weer­stand zien we dan rond de 25.400 en de 25.800 pun­ten. Wel zal de Dow Jones eerst tot boven die 24.870 pun­ten moeten zien te ger­ak­en. Ste­un nu rond de huidi­ge stand en dat is 24.450 pun­ten, bij een verdere dal­ing ste­un rond de 24.200 pun­ten. Pas als de Dow Jones onder die 24.200 pun­ten terecht komt ziet het er slecht uit, het is dus belan­grijk dat de index zich her­pakt de komende sessies en dat zou best wel eens kun­nen omdat er al een duidelijke uit­braak boven de zware weer­stand kwam, op zich is dat een posi­tief teken.


S&P 500:
De S&P 500 moet terug tot de ste­un­zone 2670 – 2675 pun­ten en sluit daar ook de week op af, de vraag is nu of de index zich vanaf deze ste­un kan her­pakken. De index was goed onder­weg richt­ing de weer­stand die we rond de 2730 – 2735 pun­ten zien maar door win­st­ne­min­gen de afgelopen 2 dagen even een stap terug. De kans is redelijk groot dat de index vanaf de ste­un­zone 2670 pun­ten aan een nieuwe impuls omhoog kan opstarten, maandag kri­j­gen we een belan­grijke sessie, of de index laat het afweten en duikt onder de ste­un, of we kri­j­gen dus een rebound en kun­nen we op zoek naar nieuwe top­pen. Weer­stand nu eerst de 2700 – 2705 pun­ten, lat­er de lijn over de top­pen die nu rond de 2730 pun­ten uitkomt. Boven de 2730 pun­ten ziet het er goed uit en kan de index via een uit­braak op zoek naar de vorige toppen.

Nas­daq:
De Nas­daq moest het weer ont­gelden gis­teren, vooral Apple lag er slecht bij met weer een ver­lies van 7 dol­lar, vanaf de top die op 187 dol­lar lag woens­dag nu al 12 dol­lar lager. Dat hakt erin bij de Nas­daq en vooral bij de Nas­daq 100, zo zien we de 2^e sessie na elka­ar ver­lies op de Nas­daq, de vraag is of dat vol­doende is want die 7120 pun­ten ste­un zal de index op moeten van­gen de komende dagen, zo niet dan kan er tech­nisch plots weer veel meer af van de Nas­daq. Ste­un nu die 7120 pun­ten, lat­er de 6900 pun­ten waar we nu enkele belan­grijke ste­un­li­j­nen uit zien komen. Als de Nas­daq zich weet te her­pakken vanaf de 7120 pun­ten ste­un dan voorzie ik weer een opgaande reeks die tot rond de 7505 pun­ten zou moeten ger­ak­en. Wel is het belan­grijk dat de Nas­daq zich snel her­pakt om de opgaande beweg­ing van de afgelopen 2 weken door te zetten, tot die 7120 pun­ten mag het zakken maar liev­er dus niet lager.


Brent olie:
De olie bli­jft voor­lop­ig aan de bovenkant hangen, weer­stand zien we nu rond de 74−74,75 dol­lar. Na het testen van de ste­un­zone 71−71,25 dol­lar aan het begin van de week ger­aakt de olie dus toch weer goed op gang en bereik­te don­derdag zelfs bij­na de 75 dol­lar. Weer­stand zien we nu rond die 74,75−75 dol­lar maar als de olie door weet te stoten dan zit er zelfs een verdere sti­jging in richt­ing de 78 – 80 dol­lar, dan ver­vol­gen we het patroon van hogere top­pen en hogere bodems. Ste­un bli­jft in eerste instantie de 71,25 dol­lar, lat­er de 68,25 dol­lar en het 50-MA dat rond de 67,5 dol­lar uitkomt nu.


Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart