DAX en AEX trekken door, Wall Street op steun

Soms is de sit­u­atie vreemd op de beurs zodat je in de ocht­end een negatief vooruitzicht voorzi­et ter­wi­jl je bij de slot­standen plots een posi­tieve blik op de markt uit­spreekt. Dat komt vaak door de diver­gen­ties die er ontstaan tussen ver­schil­lende mark­ten en we zit­ten momenteel weer met zo’n sit­u­atie. Op dit moment wil Europa omhoog ter­wi­jl Wall Street al enkele dagen wat twi­jfels laat zien en op zoek lijkt naar hou­vast (ste­un), op Wall Street zien we onder­ling ook nogal wat ver­schillen ontstaan.

Als we goed naar Wall Street kijken dan zien we bij een deel van de indices dat we nog behoor­lijk teko­rt komen om de top­pen weer te bereiken, andere indices staan er dan al behoor­lijk dicht onder. De Dow Jones, de Dow Trans­port en de S&P 500 moeten nog rond de 5 – 6% hoger zien te ger­ak­en voor dat de top er weer staat. Kijken we naar de Nas­daq, de Nas­daq 100, de SOX (Semi­con­duc­toren) en de Rus­sel 2000 (Small-caps) dan staan deze indices slechts 1 a 2% onder hun top ofwel hoog­ste stand ooit. De afgelopen week moeten alle indices op Wall Street na de zeer sterke week ervoor wat inlev­eren, de Dow Jones laat 390 pun­ten liggen (-1,5%) ter­wi­jl de S&P 500 met 34 pun­ten terug moest (-1,25%). De Nas­daq ver­loor de afgelopen week 79 pun­ten (-1%) ter­wi­jl de Nas­daq 100 met 81 pun­ten terug moest (-1,15%), de semi­con­duc­tor index (SOX) ver­loor 8,5 pun­ten (-0,6%). Verder zien we de Dow Trans­port 56 pun­ten lager (-0,5%) en de Rus­sel 2000 ver­loor 11 pun­ten (-0,7%). Na de 4 – 5% winst van de week ervoor nu alles 0,5 tot 1,5% lager, op zich nog niets aan de hand als de indices zich her­pakken vol­gende week, we gaan het zien.

Europa deed het wat beter bekeken over de afgelopen week, na de sterke week ervoor (3 tot 3,5% hoger) sluiten we de week redelijk vlak af. Zo staat de AEX 0,2 pun­ten lager (-0,05%) ter­wi­jl de DAX 43 pun­ten hoger de week afs­luit (+0,35%) en de Franse CAC 40 de week 8 pun­ten hoger afs­luit (+0,15%). Europa zit dus op schema om eventueel uit te breken naar omhoog maar dan moeten we snel wel een goeie pro­cent hoger zien te ger­ak­en en zal Wall Street mee moeten doen de komende dagen, de kans daarop is wel redelijk groot aan het wor­den, we zullen het zien en we vol­gen alles op de voet via de site en de ledenservices.

Dan nog wat voor de komende week, de AEX kri­jgt een her­weg­ing en er wor­den 2 aan­de­len ver­van­gen, zo komen ASR en Philips Light­ing erbij en verd­wi­j­nen SBM en Boskalis uit de AEX index. De weg­in­gen van ASML, Shell en Unilever zullen mogelijk ook wat aangepast wor­den vanaf maandag. Verder kri­j­gen we in de VS nog de FED met een besluit over de rente, het zou kun­nen dat er 0,5% bijkomt maar men gaat voor­lop­ig nog uit van een 0,25% rentev­er­hoging. Er vol­gt dan meteen daar­na een per­scon­fer­en­tie met voor het eerst Jerome Pow­ell als FED voorzit­ter. We zijn zeer benieuwd naar wat hij zal zeggen.

Let erop dat de komende week Wall Street nog steeds 1 uur eerder start (14:30) en dus 1 uur eerder sluit (21:00) door dat daar al zomer­ti­jd is.

Coach­ing bij uw beur­shan­del:
Via onze abon­nementen kunt u mee­doen met de trades die ik uitzet voor de leden, dat kan via Sys­teem Trad­ing al vanaf €1500 (meestal 1 posi­tie), met Index Trad­ing €2000 en max 2 posi­ties of met Guy en Polleke Trad­ing waar men €4000 voor nodig heeft. Er loopt tot zondag nog een mooie aan­bied­ing tot 1 MEI vanaf €29 om ken­nis te mak­en met onze manier van werken en dus om mee te doen. Dan kri­jgt u alle info waaron­der de dagelijkse updates per mail, toe­gang tot de trader­shop en kunt u inloggen op het besloten FORUM op de site voor onze leden. Een mooi pakket samen met coach­ing. Om u in te schri­jven ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat dit jaar (2018):

AEX:
De AEX sluit de week sterk af met een slot boven het 200-MA, de 535 pun­ten werd weer door­bro­ken en we staan dicht bij de lijn over de top­pen. Weer­stand nu rond de 538 met net daar­boven de zone 540 – 541 pun­ten waar we de top­pen van de afgelopen weken zien uitkomen. Boven de 541 pun­ten ziet het er dus sterk uit voor wat betre­ft de AEX index en met veel aan­de­len die achter zijn gebleven is de kans redelijk groot dat de AEX zich kan her­pakken en dus mogelijk kan uit­breken. Wel zal Wall Street zich ook verder moeten her­pakken vol­gende week om de trac­tie omhoog hier in Europa door te zetten we gaan het snel genoeg zien de komende sessies. Lukt het niet om door te breken dan zal de AEX helaas weer omlaag moeten zodra de index weer onder de belan­grijke 535 pun­ten zakt. Ste­un nu dus die 535 pun­ten, lat­er de 530 – 531 pun­ten als ste­un. We zit­ten nu ook tussen het 200 en 50-MA, het 200-MA zien we nog alti­jd rond de 535 pun­ten, het 500-MA rond de 544 punten.

DAX:
De DAX her­pakt zich goed maar de index bli­jft onder druk staan door de zware weer­tand tussen de pak­weg 12.425 en 12.500 pun­ten. We zien daar nu 2 zware weer­stand­sli­j­nen (rode) uitkomen die de DAX tegen­houden om een verdere sti­jging op gang te bren­gen. Die weer­stand bli­jft staan, het zal moeil­ijk wor­den om verder door te sti­j­gen maar don­derdag en vri­jdag hebben we wel een posi­tief ver­loop gezien bij de DAX waar­door de kansen op een verdere sti­jging toen­e­men. Wel zal Wall Street mee moeten werken, daar al enkele dagen een vrij vlak ver­loop met het wacht­en op de keuze omhoog of omlaag uit te breken. We zit­ten daar in een driehoek en het kan dus bei­de kan­ten op vol­gende week met nu iets meer kansen om omhoog uit te breken. Wat we nu ook zien op de grafiek van de DAX is dat het 50-MA bezig is met het 200-MA te doorkruisen in de negatieve richt­ing, vri­jdag staan bei­de MA’s exact gelijk. Bij een kruis­ing noemt men dat in tech­nis­che ter­men de ​“Death Cross” en dat is zek­er geen goed teken voor de mid­lange ter­mi­jn, dat kan een extra verkoopsig­naal voor de DAX oplev­eren. De index zelf staat al lan­gere tijd onder het 50- en 200-MA wat al een tijd aangeeft dat de con­di­tie op dit moment niet al te best is. Aan de bovenkant zit het voor­lop­ig nog redelijk dicht, aan de onderkant let­ten we eerst op de 12.200−12.225 pun­ten, lat­er de 12.100 en de 12.000 pun­ten als ste­un. De 11.850 ofwel de bodem­zone kan eventueel bij een verkoop­golf (denk aan Wall Street) ook weer een doel worden.

Dow Jones:
De Dow Jones kon wat verder her­stellen vri­jdag maar toch bli­jft er wat druk op de index want we zien nog alti­jd dat ral­ly’s niet snel doorzetten en dus deels verkocht wor­den. Let op de lijn onder de bodems op de grafiek, de Dow doet er alles aan om daar­boven te bli­jven maar door de druk via de lagere top­pen verwacht ik ook nog niet dat de index het gemakke­lijk­er zal kri­j­gen de komende dagen. Onder de ste­un die we zien uitkomen rond de 24.870 en zek­er onder de 24.750 pun­ten moeten we reken­ing gaan houden met een ver­snelling omlaag. Maar ik denk dat er wel eerst nog een test komt aan de bovenkant tot rond de 25.250−25.300 pun­ten waar we de lijn over de top­pen zien uitkomen nu samen met het 50-MA. De weer­stand is daar dus behoor­lijk zwaar, het zal moeil­ijk wor­den om daar­boven uit te breken, wel verwacht ik de komende week een test van die weer­stand waar­door we voorzichtig even long kun­nen op Wall Street met het genoemde doel als richt­punt. Bij de Dow Jones weten we dat het snel kan gaan eens er richt­ing wordt gekozen, dus als de Dow naar die 25.250−25.300 pun­ten wil verwacht ik dat al ergens mid­den vol­gende week.
S&P 500:
De S&P 500 ligt nu duidelijk op de ste­un, we zien het 50-MA uitkomen rond de 2749 pun­ten, de index sluit daar 3 pun­ten boven de week af. Net onder dat 50-MA zien we ook de lijn onder de recente bodems uitkomen, de index zal hier ergens moeten draaien omhoog of de dieperik induiken. Na het ver­loop van de afgelopen 3 sessies zie ik wel in dat de S&P 500 ste­un aan het opbouwen is, de index duikt in ieder geval niet onder die belan­grijke ste­un en dat ook niet op de Quadru­ple Witch­ing Expi­ratie die zich vri­jdag afspeelde. De kans op een her­s­tel richt­ing de lijn over de top­pen groeit nu wat, het doel zou dan rond de 2790 – 2795 pun­ten moeten uitkomen, daar zien we dus een belan­grijke weer­stand. De komende dagen wor­den belan­grijk op Wall Street, dat moge duidelijk zijn, ik gaf het net ook al aan bij de analyse van de Dow Jones. Wel is het zo dat de S&P 500 nog 5% onder de top staat en de cor­rec­tie vanaf de top bedroeg op het max­i­male een goeie 10%. Of de index net zoals de meer tech gere­la­teerde index­en zich kan her­pakken richt­ing die All Time High is nog maar de vraag, aan de andere kan staan we met 5% eron­der nog op goeie kansen om dat toch te realis­eren de komende weken. De markt zal beslis­sen, eerst maar eens zien te her­stellen vanaf de ste­un waar we nu op staan. Ste­un zien we nu eerst rond de 2750 pun­ten, lat­er rond de 2700 en de 2670 – 2675 pun­ten.
Nas­daq:
De Nas­daq moest de afgelopen dagen een stap­je terug en sluit de week net onder de ste­un­zone 7505 pun­ten af waar de oude top uitk­wam, het is nu zeer belan­grijk wat de Nas­daq van plan is de komende week, zakt de index defin­i­tief verder onder de oude top dan ziet het er niet best uit op de korte en mid-lange ter­mi­jn. Maar als de index zich her­pakt en zo snel weer boven de 7505 pun­ten ger­aakt dan staan we vol­gens mij in no-time weer rond de top van vorige week (7637). Naar bene­den toe lagere doe­len eerst tot rond de 7400 en lat­er tot rond de 7325 pun­ten, lat­er zien we het 50-MA rond de 7280 pun­ten wat bij een verdere dal­ing een doel kan wor­den. Weer­stand nu de top rond de 7637 pun­ten, lat­er de 7700 en de 7800 pun­ten. Oplet­ten ron­dom die 7505 pun­ten de komende sessies.
Brent olie:
De olie breekt uit boven de weer­stand wat een heel belan­grijke waarne­m­ing is want de driehoek wordt zo in de posi­tieve richt­ing uitgenomen en dat kan voor meer sti­jging zor­gen bij de olie de komende week. Doe­len wor­den nu eerst het 50-MA rond de 67 dol­lar en de 68,25 dol­lar waar we op de grafiek de vol­gende weer­stand ien uitkomen. Ste­un nu eerst de 64.75 dol­lar, lat­er de 64 doller en de 61 – 62 dol­lar. De uit­braak omhoog bij de Brent olie ziet er sterk uit voor het ver­volg, ik ben dan ook zeer benieuwd naar de doe­len vol­gende week.
Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart