Moeilijke maandag met kansen op tijdelijke rebound

Een slechte week op de beurzen met van­daag opnieuw druk op de koersen voor­beurs, tij­dens de nacht zag ik de futures behoor­lijk diep gaan met de Dow Jones tot bij­na 25.000 pun­ten. Van­mor­gen zien we dat de AEX onder de 550 pun­ten zakt ter­wi­jl de DAX tot rond de 12.650 pun­ten terug moet voor­beurs. Nu is het afwacht­en op wat er komt de komende uren want iedereen zal uitk­ijken naar de open­ing van Wall Street van­mid­dag. De sessie van vri­jdag breekt de korte opgaande trend totaal af met de inten­tie om via een her­s­tel mogelijk nog wat dieper te gaan. We zien ook dat bij­na alle winst van de maand jan­u­ari is verd­we­nen op Wall Street, hier in Europa is dat ook zo. De parabolis­che sti­jging bij de Dow Jones voor­spelde dat duidelijk, het kon niet onges­traft verder omhoog met dat tempo.

Wat de mark­ten gaan doen de komende dagen weet ik nog niet, ik zit te twi­jfe­len op een ​“sell the ral­ly” actie maar eerst zullen we de posi­tie die loopt (short) goed moeten zien te sluiten want die staat op een mooie winst. Long gaan bli­jft voor­lop­ig een beet­je met vuur spe­len, op de eerste her­stel­poging kun je beter een instap zoeken in de richt­ing en die is dus nog omlaag. We richt­en ons in eerste instantie op wat de markt zal doen in de loop van de dag zal doen dus.

De indices op Wall Street sloten de week dus diep rood af en lat­en een lange reeks zon­der een dal­ing van meer dan 3% achter zich, het duurde 311 sessies ofwel meer dan 15 maan­den. Het is nu vooral ook de vraag hoe beleg­gers daar psy­chol­o­gisch op gaan rea­geren? Als men 15 maan­den met totale rust kan bli­jven zit­ten vraag ik me toch af hoe de mas­sa zal rea­geren mocht er nog een slechte tot zeer slechte dag bijkomen? Toch ook iets om goed te vol­gen, let op de vol­umes en op de VIX. Vri­jdag lag het vol­ume op Wall Street vrij hoog en vooral hoger dan het gemid­delde. De VIX sloot de week af op 17,3

Hoe te han­de­len:
Wat betre­ft onze port­fo­lio’s? We zit­ten in de markt met wat posi­ties, de doe­len zijn bek­end via de trader­shop of onze leden­pag­i­na. Ook in de afges­loten leden-box­en op de site kun­nen onze leden alles live vol­gen. We kijken uit naar nieuwe mogelijkhe­den waar het kan, om mee te doen kunt u zich inschri­jven via de site https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

We houden u uit­er­aard op de hoogte via updates en analy­ses via de web­site www​.usmar​kets​.nl en via Twit­ter door @usmarkets te volgen.

Mee­doen en han­de­len?
We bli­jven han­de­len zoals alti­jd strakke stops en mooie doe­len samen met een leuke Risk-Reward. Wel zal ik zor­gen dat we na het sluiten van de lopende posi­ties snel klaar staan om weer nieuwe acties uit te zoeken. Dat zal ik doen via Sys­teem Trad­ing en Guy Trad­ing, maar ook via Polleke Trad­ing zullen we waar er zich mogelijkhe­den voor­doen han­de­len, de volatiliteit neemt duidelijk toe waar­door de kansen op mooie trades ook grot­er wor­den. In de maand jan­u­ari heb ik het niet zo goed gedaan maar zoals alti­jd bleef de schade beperkt door goed Mon­ey Man­age­ment, met de posi­ties die nu nog lopen kun­nen we dit jaar wel weer richt­ing de plus ger­ak­en. In jan­u­ari kwam dat vooral door de diver­gen­ties die er steeds waren tussen de VS ofwel Wall Street en Europa.

Zorg vooral dat u erbij bent als lid want mogelijk kri­j­gen we een zeer, en dan bedoel ik ook enorm volatiele markt. Nu tot 1 APRIL voor €39 kunt u zich inschri­jven, en dat via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html van­daag inschri­jven is mor­gen op de lijst en u ont­vangt de updates, de sig­nalen per mail en SMS en u kunt meek­ijken op de trader­shop en ons afges­loten FORUM voor de leden …

Hieron­der ziet u de resul­tat­en voor de maand feb­ru­ari die pas is begonnen, en er komen snel nieuwe kansen aan, ofwel op de AEX of DAX, ofwel de Dow of de S&P 500. Zorg dat u lid wordt, dan kri­jgt u mogelijk van­daag al een sig­naal om in te stap­pen. Op naar nieuwe kansen via de volatiliteit die de markt ein­delijk na lang wacht­en laat zien.

S&P 500:
De S&P 500 sluit fors lager en zoekt meteen de lijn onder de bodems vanaf novem­ber op om pre­cies op dat punt te sluiten. De index zal zich snel moeten her­pakken om de sti­j­gende lijn van de afgelopen 3 maand te her­vat­ten al zal dat na vri­jdag een moeil­ijke opgave wor­den. Het ziet er tech­nisch nu slecht uit, het duurde maar lief­st 311 sessies ofwel meer dan 15 maan­den om deze index met meer dan 3% vanaf de top te lat­en cor­rigeren, beleg­gers zullen dat psy­chol­o­gisch zek­er voe­len en mogelijk aan­drin­gen tot het nemen van winst mocht de index nog wat lager willen de komende week. Ste­un nu eerst rond de slot­stand van vri­jdag ofwel rond de 2760 – 2765 pun­ten, lat­er rond de 2700 – 2705 pun­ten weer een zeer belan­grijke ste­un­li­jn waar de lange uptrend moet wor­den verdedigd. Zakt de index onder die 2700 pun­ten dan ziet het er slecht tot zeer slecht uit voor de S&P 500, zo ver is het nog niet maar we moeten waakza­am bli­jven de komende dagen, komt er een her­s­tel op gang? Of zakken we verder door? Weer­stand nu rond de 2800 – 2810 en lat­er rond de 2840 punten.

Dow Jones index:
De Dow Jones moet het opgeven en laat al 5 op zich matige tot slechte sessies na elka­ar zien, ook al sloot de index woens­dag en don­derdag nog posi­tief de dag af, onderliggend begon alles zwakker te wor­den zodat de genadeklap er vri­jdag kwam. De groot­ste dal­ing in meer dan 2 jaar tijd, de Dow Jones breekt onder 2 belan­grijke ste­un­li­j­nen ook nog en lijkt zo onder­weg om het 50-MA samen met 2 ste­un­li­j­nen op te gaan zoeken. Dan werkt de index alle winst van 2018 weg en komen we uit rond de 24.950−25.000 pun­ten. Dat is op zich niet zo ver meer van de huidi­ge stand aangezien de Dow op 25.520 pun­ten de week afs­luit, we houden alles de komende week goed in de gat­en, er zullen zich zek­er weer kansen voor­doen waar we wat mee kun­nen. Trouwens zit­ten we nog short op de Dow via Guy Trad­ing en Polleke Trad­ing. Weer­stand nu de 25.800 en de 26.100 pun­ten, lat­er de 26.250 en de top rond de 26.615 punten.

Nas­daq:
De Nas­daq kom vrij lang de dal­ing beperken door dat Ama­zon een groot deel van de dag 80 dol­lar hoger stond, lat­er op de dag ver­loren de tech aan­de­len toch verder waar­door ook de Nas­daq een dikke streep omlaag neer moest zetten. De index komt zo weer bin­nen het oplopende trenkanaal terecht en kan de index op zoek naar ste­un. Tussen de pak­weg 7100 en de slot­stand van vri­jdag op 7240 pun­ten zie ik niet veel hou­vast meer bij de Nas­daq zodat ik bij­na reken­ing moet gaan houden met een test van die 7100 – 7125 pun­ten de komende dagen of in ieder geval lat­er deze maand. Weer­stand zie ik nu eerst rond de topli­jn over de top­pen, die komt uit rond de 7375 pun­ten nu. De top rond de 7500 ligt al een eind verder weg, de dal­ing van vri­jdag laat duidelijk sporen na, gelukkig kon Ama­zon tegen­gas bieden anders was het nog een tikkelt­je hard­er omlaag gegaan. De tech­nis­che con­di­tie verzwakt dus wel wat sinds eind vorige week.

DAX:
De DAX kri­jgt het behoor­lijk lastig nu en zoekt meteen het belan­grijke 200-MA op, enkele ste­un­pun­ten wer­den al door­bro­ken ter­wi­jl de index nu al de laag­ste stand van 2018 aan het opzoeken is. De kans dat de DAX maandag al tot rond de 12.740 pun­ten terecht komt is groot en dan is het de vraag of de DAX ofwel doortrekt omlaag om de 12.500 pun­ten op te gaan zoeken? Of kan de DAX dat 200-MA gebruiken om zich te her­pakken richt­ing min­i­maal de 12.850 of zelfs de 12.900 pun­ten? Veel zal afhangen van wat er op Wall Street gaat gebeuren, de futures zullen ons maandag wel de weg wijzen denk ik, het moet natu­urlijk niet zo doorzetten als tij­dens de laat­ste uren van vri­jdag want dan kan het wel eens een zeer lastige maandag wor­den voor alle indices. Voor­lop­ig bli­jft de DAX dus zwak, vanaf de top die pas 8 sessies gele­den op 13.600 pun­ten werd neergezet ver­li­est de DAX nu al meer dan 800 punten.

AEX:
De AEX kri­jgt er behoor­lijk van langs, waar velen eerder dacht­en dat we boven de 564 pun­ten waren vertrokken richt­ing de 600 pun­ten zien we nu bij­na totaal het tegen­overgestelde met al bij­na de low van dit jaar op de bor­den. Dat komt vooral door dat Wall Street zo hoog stond en daar lang wist te bli­jven, ik waarschuwde daar al vaak voor, als Wall Street het plots laat afweten, en de kans daarop groei­de met de dag, dan moet de AEX volop mee omlaag het­geen we nu dus zien. Nabeurs moest de AEX via de future zelfs nog een behoor­lijke stap lager. Op slot­ba­sis zien we dat de AEX pre­cies op de ste­un­li­jn terecht komt en net onder het 50-MA sluit, de vraag is nu of de index daar maandag op zijn minst kan bli­jven? Zakt de AEX verder dan zien we rond de 542 – 543 pun­ten de vol­gende ste­un die mogelijk nog wat betrouw­baarder is dan de 551 pun­ten. Weer­stand zien we eerst rond de 555, lat­er rond de 557 – 558 pun­ten weerstand.

Euro-dol­lar:
De euro loopt op ter­mi­jn ges­taag verder op met nu een redelijke weer­stand rond de 1,255−1,26 dol­lar, als de euro daar­boven ger­aakt dan zit er een verdere sti­jging in richt­ing eerst de 1,27 en lat­er tot de 1,28 dol­lar waar­door de 1,30 dol­lar steeds dichter­bij komt. Ste­un nu rond de 1,24 dol­lar, lat­er de 1,22 en de belan­grijke 1,21 dol­lar waar de euro begin jan­u­ari boven wist uit te breken.

Brent Olie:
De Brent olie kri­jgt het nu wat moeil­ijk­er na de dal­ing vanaf de 70 – 71 dol­lar zone, gis­teren toch weer een terug­val tot de eerste ste­un die we zien op de grafiek. Het lijkt er meer en meer op dat de olie onder­weg is naar de ste­un­li­jn onder de bodems die uitkomt rond de 67,5 dol­lar, lat­er zien we op de grafiek ste­un rond de 65 dol­lar. Weer­stand nu aan de bovenkant rond de 71,5−72 dol­lar, daar komt de lijn over de top­pen uit. De olie lijkt net zoals de beurzen een cor­rec­tie door te mak­en bin­nen de opgaande trend die al een tijd­je loopt. Onder de ste­un­li­jn ziet het er pas slechter uit, de olie kan dan een lan­gere peri­ode lager, eerst maar eens zien wat er ron­dom de ste­un­pun­ten zal gebeuren.

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

US Mar­kets