Al Time High record op Wall Street, AEX op zoek naar eindejaarsrally

Mark­toverzicht:
Wall Street kon na de terug­val van don­derdag toch weer uit­pakken met nieuwe records, dat zow­el bij de Dow Jones die nu snel opstoomt richt­ing de 25.000 pun­ten, bij de S&P 500 en de Nas­daq die nu dicht bij de 7000 pun­ten uitkomt. Het aan­tal ATH’s die de Dow Jones neerzet dit jaar (2017) kri­jgt er zo weer een streep­je bij waar­door we nu uitkomen op 69 en zo het jaar 1995 evenaren want zoals u kunt zien op de tabel hieron­der kreeg 1995 ook 69 records op de teller. Het zou goed kun­nen dat de Dow Jones voor een absolu­ut record gaat dit jaar, er zijn nog beurs­da­gen genoeg om dat laat­ste streep­je erbij te kri­j­gen zodat we op min­i­maal 70 records uitkomen. Dan zal 2017 voor alti­jd uit­blinken op de lijst als meest bij­zon­dere beurs­jaar ooit sinds de start van de Dow Jones op 26 mei 1896. Opval­lend is dat er vri­jdag bin­nen de Dow Jones slechts 3 aan­de­len waren die ook een nieuw record ofwel een All Time High neer weten te zetten, meteen waren het ook het duurste in pri­js en dus de zwaarst wegende aan­de­len bin­nen de Dow 30.

Dat de Dow Jones en dus alle indices op Wall Street na de zwakke sessie van don­derdag plots weer de wind in de zeilen kreeg kwam door een nieuwe impuls omtrend de TAX plan­nen, ze zijn weer een stap­je dichter bij de defin­i­tieve onderteken­ing ervan, de mark­ten lopen hele­maal los op die TAX plan­nen, de gehele laat­ste ral­ly loopt daarop ter­wi­jl meerdere anal­is­ten denken dat het alle­maal niet zoveel extra groei met zich mee zal bren­gen. De defin­i­tieve onderteken­ing moet er ook nog komen, dan zal de zaak dan nog wel wat omhoog stuwen denk ik, maar wat gaat er daar­na gebeuren en vooral wat zal 2018 brengen?

Andere indices op Wall Street doen het ook goed, de S&P 500 zet ook een nieuwe All Time High neer vri­jdag op 2675,8 pun­ten, de Dow Jones Trans­port wist dat niet te doen en bli­jft hangen ron­dom de 10.400 pun­ten waar de index nu al 9 sessie tege­naan hikt. De hoog­ste stand intra­day bij de Dow Trans­port bli­jft op 10.504,8 pun­ten en die werd op die maandag 2 weken gele­den neergezet. Ook bij de Dow Trans­port is het nu belan­grijk hoe het verdere ver­loop zal uit­pakken, ger­aakt de index nog tot boven die 10.505 pun­ten? Of kri­jgt deze index het na de recente ste­vige ral­ly moeil­ijk en kan er een terug­val op gang komen?

De Nas­daq vol­gt nu ook met een nieuw record, we breken door de weer­stand die rond de 6900 – 6925 pun­ten lag, het slot op 6936,5 en de door­braak boven de weer­stand zet de weg open naar de 7000 pun­ten. Dat wordt het vol­gende richt­punt voor de Nas­daq, daar kan de index snel naar­toe vol­gende week en het is ofwel lijkt dus een doel op zich. Daar­boven zien we mogelijkhe­den richt­ing de 7050 en de 7100 pun­ten. De andere indices bli­jven wel nog wat achter, dat zijn de Semi­con­duc­tor index en de Small en Mid-caps die onder hun top bli­jven hangen. Wel plussen vri­jdag maar wel wat voorzichtiger. Wall Street bli­jft in de breedte wel sterk maar echte kracht en grote vol­umes zie ik niet, vri­jdag lag het vol­ume wel hoger door dat het een Quadru­ple Witch­ing Day was waar alles expireert op Wall Street (opties en futures) maar dat is alti­jd zo op die dagen.

Europa:
De indices in Europa kenden een wis­se­lende week, eerst nog sterk, daar­na zwak en vri­jdag hoopvol voor de rest van het jaar al moet het nog bewezen wor­den. Makke­lijk zal het niet gaan met het oog op Wall Street waar we steeds hoger in de boom hangen. Kan men daar de reeks nog con­tin­ueren? Zo niet, zal men het toe­lat­en om pro­cen­ten te dalen? Niks gaat vanzelf­sprek­end en 99% van de beleg­gers ziet geen vuilt­je aan de lucht momenteel. Al kreeg Europa het wel moeil­ijk de afgelopen dagen, vri­jdag nog bodems op de AEX en de DAX ver onder de week­top, Wall Street dat zich ste­vig wist te her­pakken kon nog voor her­s­tel zor­gen al moet dat begin vol­gende week wel doorzetten. Nog slechts 9 sessie resten er in 2017, kan de AEX en de DAX nog een ral­ly op gang kri­j­gen is dan de vraag. In ieder geval ste­un rond de bodems van vri­jdag, AEX 545 en bij de DAX rond de 12.960−13.000 pun­ten. We gaan het zien, ik zal zoveel mogelijk han­de­len op wat ik zie, wel met kleine posi­ties uit­er­aard. De blik komt wel meer op 2018 te liggen nu, ik wil dan ook de start van het nieuwe jaar niet mis­sen en het moet hoe dan ook beter dan dit lopende jaar waar we maar moeil­ijk kun­nen scoren.

Bit­coin Blowoff:
Dan nog de Bit­coin die nog alti­jd bezig is met de BLOWOFF op de grafiek zoals u kunt zien hieron­der, de ene na de andere grens werd door­bro­ken tot de Bit­coin ergens rond de 18.000 dol­lar een top neerzet voor­lop­ig. De totale gek­te bli­jft aan­houden en u zult heel waarschi­jn­lijk om u heen vele dis­cussies en vra­gen kri­j­gen ron­dom de cryp­to­gek­te die er nu speelt, gevaar­lijk is dat veel onwe­tende par­ti­c­ulieren nu inst­pe­len op die kleine en vooral onbek­ende cryp­to­munten omdat men denkt dat het net zo zag gaan als bij de lei­der, de Bit­coin zelf. Let daarmee op, het lijkt zoveel op de wat ik heb gezien ron­dom de Inter­net­bubbel tussen 1999 en 2000 waar onwe­tende beleg­gers alles kocht­en wat met inter­net te mak­en had. Dat waren veel nieuwe onbek­ende bedri­jven die plots naar de beurs gin­gen, koer­sex­plosies lieten zien en opgekocht wer­den door de kleine beleg­gers. Nadi­en wer­den het alle­maal pen­ny­s­tocks van een paar cent en ze verd­we­nen als sneeuw voor de zon van de beurs en gin­gen dus kapot. Veel kleine beleg­gers ver­loren zo heel veel geld. Dat zie ik nu ook bij de zoek­tocht naar kleine cryp­to­munten en ik verwacht eigen­lijk exact het­zelfde, als de Bit­coin bubbel klaar is zal het voor een bloed­bad (beurstaal wel te ver­staan) zor­gen bij al die kleine min­der bek­ende coins. Geloof dus niet zomaar wat men u wijs­maakt, en ga nooit beleggen in zak­en waar u geen ver­stand van hebt en zek­er geen inzicht over wat het is. De Bit­coin tot daar nog toe, maar al de rest??? Oplet­ten dus …

Dan de analyse van de Bit­coin, het oplopende ste­un­li­jn­t­je vol­gt de ver­snelling omhoog duidelijk maar komt zoals u kunt zien steeds dichter bij de koers waar­door de Bit­coin ook zal moeten ver­snellen omhoog om erboven te bli­jven. De ste­un zien we nu al rond de 17.000 dol­lar, dus als de Bit­coin weer cor­rigeert en onder die 17.000 dol­lar zakt dan moeten we oplet­ten. Dan zou het wel eens voor een tijd­je op kun­nen houden met mogelijkhe­den tot de 14.000 dol­lar waar de 2^e ste­un­li­jn nu uitkomt en zelfs tot de 12.700 dol­lar waar de laat­ste bodem is te zien. Lat­er zien we eigen­lijk pas weer ste­un rond de 9700 dol­lar het­geen u duidelijk kunt zien op de tech­nis­che grafiek van de Bit­coin. Dat zou al voor een halver­ing van de pri­js kun­nen zor­gen maar door de enorme fluc­tu­aties die we zien zek­er niet onmo­gelijk. Een tech­nis­che grafiek toont duidelijk het gedrag van de mas­sa en als men de munt gaat dumpen dan zal de psy­chol­o­gis­che fac­tor ervoor zor­gen dat de dal­ing zover kan doorzetten.

Uit­er­aard zal ik zelf geen Bit­coins kopen aan deze belache­lijke pri­jzen, je zou er maar in een dump uit­moeten om ver­liezen te beperken, dat is haast onmo­gelijk. Er staat zo een paar duizend dol­lar ver­lies op uw reken­ing als dat voorkomt. Daarom laat ik de grafiek van de Bit­coin in deze update zien om u te lat­en realis­eren dat alle log­i­ca op de finan­ciële mark­ten weer ver te zoeken is en dat veel mensen mogelijk niet eens weten waar ze mee bezig zijn.

Som­mi­gen zullen echt wel mooie win­sten hebben staan mocht men de Bit­coin tegen meer aantrekke­lijke pri­jzen hebben gekocht (maand of 2 – 3 gele­den of langer) maar wie nu heeft gekocht kan wel eens de laat­ste in de lange rij zijn geweest, al zeg ik niet dat het al voor­bij is, maar het zou zo maar kun­nen. Blowoffs hebben de neig­ing om die hele lange SPIKE omhoog weer weg te werken tot een niveau waar het alle­maal begon, dat zou tot rond de 1500 – 2000 dol­lar kun­nen zijn ofwel een 80 – 85% cor­rec­tie op de BLOWOFF … 

We houden u uit­er­aard op de hoogte via updates en analy­ses via de web­site www​.usmar​kets​.nl en via Twit­ter door @usmarkets te volgen.

Han­de­len en coach­ing?
We gaan op zoek naar nieuwe kansen maandag of dins­dag, zow­el op Wall Street, bij de AEX en de DAX maar ook bij de Euro-dol­lar en de olie zie ik kansen om op te han­de­len. De lage VIX van vri­jdag die uitkomt rond de 9,4 en mogelijk nog een tik­je lager kan de eerste 2 – 3 dagen van de week kan ook een nieuwe kans wor­den, we kun­nen daar zek­er wat mee doen. Om mee te doen, en de posi­ties niet te mis­sen, kunt u nu mee­doen tot 1 feb­ru­ari 2018 voor slechts €39. Vol­gende week kunt u dan zek­er een SMS en mail verwacht­en met het­geen ik zal onderne­men op wat indices en dus mogelijk op de VIX ofwel de volatiliteits index die de laag­ste stand ooit kan bereiken.

Zorg er ook voor dat u nu al inschri­jft om de start van 2018 niet te mis­sen, we zetten in op een zeer sterk jaar na dat 2017 de nodi­ge moeil­ijkhe­den bracht en we in totaal niet de reeks vanaf 2013 sterk door hebben kun­nen trekken. Na 4 bij­zon­der mooie jaren viel 2017 toch wat tegen maar we zullen er alles aan doen om in 2018 uit te blinken met mooie resul­tat­en. Daar gaan we voor. Schri­jf u van­daag nog in via de aan­bied­ing de loopt tot 1 FEB­RU­ARI en waar u zich voor in kunt schri­jven voor €39.

Hieron­der zit u de resul­tat­en sinds de start in 2013 vol­gens onze sys­te­men die we gebruiken om tot acties te komen. Alle resul­tat­en zijn cor­rect, transparant en na te zien op onze web­site www​.usmar​kets​.nl onder de knop abon­nementen, als u dan per abon­nement doork­likt ziet u alles. De jaren 2013−2014−2015 en 2016 waren heel goed, dit jaar 2017 ging wat moeil­ijk­er maar ook die cijfers kunt u inzien want we ver­ber­gen niets voor u als bezoek­er. Uit­er­aard moet en zal 2018 beter wor­den dan 2017, daar ga ik me met meer dan 100% voor inzetten. Zorg dat u erbij bent en schri­jf u dus van­daag nog in …

Dat kan via de link: https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Tabel resul­tat­en sinds start 2013:

S&P 500:
De S&P 500 zet een nieuw record neer en komt zo dicht bij de 2700 pun­ten terecht waar de vol­gende weer­stand wacht. Toch zien we nu ook een weer­stand door de lijn over de recente top­pen, dat kan de index mogelij terug sturen naar de oplopende ste­un­li­jn die nu uitkomt op 2665 pun­ten. Met het slot op 2676 pun­ten een nieuw record en met mogelijkhe­den richt­ing de 2700 pun­ten waar er dus weer een nieuwe psy­chol­o­gis­che grens wacht. Toch oplet­ten met de VIX ofwel de volatiliteisin­dex die nu uitkomt op 9,4 wat his­torisch laag is, ook de gemid­delde koers-winst ver­houd­ing van de 500 S&P aan­de­len door­breekt de grens van 25 wat ook ver boven het gemid­delde van 17 ligt. De lat ligt dus heel hoog op Wall Street, er is niks aan de hand als de win­st­groei in 2018 ongeveer 25 tot 30% hoger ligt dan dit jaar maar het moet wel alle­maal nog gaan gebeuren.

Wall Street is dus behoor­lijk duur momenteel, de vraag is dus of men deze pri­jzen verder kan opdri­jven in 2018, toch een behoor­lijke uitdag­ing in mijn belev­ing maar op de beurs kan alles, dat hebben we dit jaar kun­nen vast­stellen. Ste­un nu eerst de 2650 pun­ten waar we don­derdag nog op terecht zijn gekomen, lat­er de 2625 – 2630 en de 2600 – 2605 pun­ten. Boven de 2700 pun­ten stap­jes van 25 pun­ten hoger als weer­stand, dus de 2725 en de 2750 pun­ten enz…

Dow Jones index:
De Dow Jones zet meteen weer een nieuw record neer op slot­ba­sis en dat is het 69ste dit jaar, 2017 behaald zo het­zelfde aan­tal als het record­jaar 1995 waar toen ook 69 records wer­den neergezet. Men zal er uit­er­aard alles aan doen om dat record te breken en zo boven de 70 uit te komen zodat 2017 als absolu­ut top­jaar lang zal bli­jven staat op de tabellen. De Dow lijkt nu onder­weg naar de 25.000 pun­ten, net de slot­stand op 24.652 pun­ten staan we daar nu nog 348 pun­ten onder. Vri­jdag draaide de markt naar posi­tief na de min­dere sessie van don­derdag door dat er weer nieuws kwam over de belast­ing­plan­nen die er nu zo goed als zek­er komen. Wel gaat het alle­maal wel heel makke­lijk momenteel, cor­rec­ties wor­den nog niet toege­lat­en en het lijkt al een eeuwigheid gele­den toen de Dow voor het laatst met meer dan 1% op dag­ba­sis onderuit ging. Dat zal zek­er weer komen maar de vraag is wan­neer? Voor­lop­ig wor­den de DIPS heel snel opgekocht, aan­de­len die al in pri­js zeer duur zijn weten nog verder op te lopen, Boe­ing behaalde vri­jdag al bij­na de 300 dol­lar. Het valt wel op dat er slechts 3 aan­de­len waren bin­nen de Dow Jones die ook een nieuw record neer wis­ten te zetten, dat bli­jft aan de lage kant en toont nog maar eens aan dat de Dow getrokken wordt door een hand­jevol aan­de­len. Weer­stand nu eerst de 24.750 pun­ten, lat­er de nieuwe mijl­paal op 25.000 pun­ten, daar­na zien we wel verder.

Ste­un voor wat het waard is nu de 24.500 met daaron­der de 24.350 en de 24.150 pun­ten, pas als de Dow een keer 2 dagen na elka­ar met meer dan 1% zakt zal er wat onrust komen, dat gebeurde al 14 maan­den niet en waarom zou dat de komende week gaan gebeuren? Al weet je natu­urlijk nooit, maar 99% van de beleg­gers denkt daar dus absolu­ut niet aan. Ik ben benieuwd wat de laat­ste pak­weg 10 sessies nog zullen bren­gen dit jaar … 

Nas­daq:
De Nas­daq kreeg het vri­jdag voor elka­ar om een nieuw record neer te zetten, we staan op een nieuwe All Time High en de 7000 pun­ten lonkt nu om opge­zocht te wor­den. Die 7000 pun­ten wordt nu een doel op zich en men zal er alles aan doen om dat snel op de bor­den te kri­j­gen, wie weet maandag of dins­dag al. Het ziet er naaruit dat op Wall Street de doe­len 25.000 (Dow), 2700 (S&P 500) en dus die 7000 pun­ten bij de Nas­daq behaald moeten wor­den nog dit jaar. Dan zet men nog een pun­t­je op de i in dit toch zeer bij­zon­dere jaar 2017 dat voor eeuwig in de boeken van Wall Street zal opvallen. Weer­stand nu dus die nieuwe mijl­paal 7000 pun­ten, lat­er langs de oplopende weer­stand­sli­jn de 7050 en de 7100 pun­ten. Ste­un nu eerst de 6900 en de 6800 pun­ten, pas onder de 6800 pun­ten ziet het er min­der goed uit omdat dan de lijn onder de bodems vanaf augus­tus door­bro­ken wordt maar ik denk niet dat dit voor de hand ligt op de korte ter­mi­jn, mogelijk wel begin 2018 wan­neer we met een nieuw jaar beginnen.

DAX:
De DAX zit gevan­gen tussen de 12.960 en de 13.225 pun­ten momenteel, zon­der een duidelijke uit­braak bli­jft de index zich zijwaarts bewe­gen tussen die niveau’s met ste­un aan de onderkant en weer­stand aan de bovenkant. Boven die 13.225 pun­ten ligt de weg open richt­ing de top ofwel de hoog­ste stand ooit bij deze index die rond de 13.525 pun­ten wacht. We sluiten de week af mid­den tussen de top en de weer­stand af dus vol­gende week maar eens zien of we tot die weer­stand ger­ak­en of er bove­nu­it weten te breken al zal dat een zware taak wor­den vol­gens mij. Ook hier kun­nen de ein­de­jaarsin­vloe­den een rol spe­len, komt er al dan niet een ein­de­jaars spurt bij de DAX? En kan Wall Street verder doortrekken want dat zal een van de rede­nen wor­den om de DAX mee te kri­j­gen omhoog. Voor­lop­ig geef ik de voorkeur aan een ral­ly maar we moeten de index wel goed bli­jven mon­i­toren want zoals vorige week kan er uit het niets weer verkoop­druk op gang komen en zek­er als de DAX opnieuw niet door de zware weer­stand weet te breken.

Weer­stand dus eerst de 13.200−13.225 pun­ten, lat­er de 13.330 met daar­na de top­zone ofwel de hoog­ste stand ooit rond de 13.525 pun­ten. Ste­un bli­jft eerst de 13.000−13.020 pun­ten, lat­er de bek­ende 12.960 pun­ten met daaron­der de recente bodem rond de 12.810 pun­ten. De oplopende ste­un­li­jn komt nu ook uit rond die 13.000 pun­ten, de DAX staat na het slot van vri­jdag net boven het 50-daags gemid­delde dat rond de 13.095 pun­ten uitkomt.

AEX:
De AEX zoekt naar een ein­de­jaarsral­ly maar er moet nog wel een weer­stand door­bro­ken wor­den die nu rond de 550 – 551 pun­ten wacht, als de AEX daar­boven weet te breken kun­nen we los komen en meteen doorstoten naar de jaar­top die we zien rond de 557 – 558 en wie weet naar de zware weer­stand die rond de 567 pun­ten wacht. Op zich ziet het er alle­maal redelijk goed uit maar door de duik omlaag van de afgelopen dagen waar we vri­jdag zelfs nu even tot de 545 pun­ten terug moesten zit er wel wat gevaar in de chart want er staat een lagere top. Maar als op Wall Street de Dow Jones op kracht nog wat door weet te trekken tot boven de 25.000 pun­ten, wie weet draaien we volop mee naar omhoog en kun­nen we doorstoten tot nieuwe jaar­top­pen bij de AEX index. 

Meestal ver­lopen de laat­ste dagen van het jaar posi­tief op de beurs, dat is zek­er geen garantie maar wel tra­di­tion­eel. Of we zoi­ets ook dit jaar gaan zien moeten we afwacht­en. Toch is die lagere top niet zo sterk voor wat betre­ft de AEX index die eerder in de week nog goed onder­weg was richt­ing die jaar­top maar plots tot bij­na 2% moest inlev­eren, het ver­volg de komende dagen zal dus posi­tief moeten wor­den om beleg­gers te doen instap­pen om die jaar­top op zijn minst te evenaren. Ste­un nu eerst de 544 – 545 pun­ten, lat­er de 540 – 541 pun­ten met daaron­der de bek­ende 537 – 538 en de bodems die rond de 535 pun­ten wachten.

Brent Olie:
De Brent olie bli­jft hangen tussen de pak­weg 61 en 65 dol­lar momenteel, top­zone rond die 65 dol­lar en meteen een redelijk weer­stand, boven die 65 dol­lar snel ruimte richt­ing de 67,5 dol­lar. Ste­un nu eerst de 62,5−63 dol­lar met lat­er de zone 61−61,5 dol­lar waar we de lijn onder de bodems zien uitkomen. De olie wil wel maar ger­aakt niet uit de range momenteel, het is wacht­en op een sessie met meer pow­er in een richt­ing, de kans op een uit­braak is wel iets grot­er dan dat we fors terug zullen vallen.

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

US Mar­kets