Week start vlak, AEX moet nu wel snel steun vinden

Mark­toverzicht:

De finan­ciële mark­ten doen het ook van­mor­gen over het alge­meen pri­ma, vooral Japan dat opnieuw ruim 1% hoger de week begint valt op want dat is nu voor de 15^e sessie na elka­ar dat er daar met een plus wordt ges­loten. Een uit­zon­der­lijke reeks die in de geschiede­nis van de beur­shan­del amper voorkomt. De Nikkei dus sterk, de Hang Seng doet niet mee, daar wat dal­ing van­mor­gen. De futures staan vlak van­mor­gen, Europa lijkt iets hoger te willen starten zien we voor­beurs. Wall Street kon vri­jdag via de Dow Jones en de S&P 500 sterk afs­luiten, nieuwe records op de bor­den waar­door de Dow Jones num­mer 53 dit jaar wist te behalen. We zit­ten dus in een vreemde fase waar zelfs geen dips meer voor­bij komen, hoe dat alle­maal zal eindi­gen is wel in te vullen maar wan­neer is de grote vraag? De markt doet wel wat die wil, dat weten we maar er zal plots wor­den waargenomen dat alles wel te voort­varend gaat en dan moeten we onver­bid­delijk een grote stap terug doen. Hieron­der nog de update van afgelopen weekend .…

Week­end update:
Het was een moeil­ijke dag afgelopen vri­jdag, in de nacht kwam er wat duidelijkheid dat de Senaat in de VS bereid is om geld vrij te mak­en voor het TAX plan van Trump, ok dat zette de futures hoger en het gaf wat wind in de zeilen bij de open­ing. De AEX kon hoger starten, de DAX deed het nog wat beter zelfs en zette in op 13.100 waar de top wacht. Lat­er op de dag nam ik de DAX erbij toen die terug­plooide tot rond de 13.000 pun­ten, een rust­punt eerder deze maand waar ik ste­un verwachte. Inmid­dels bleef de AEX hangen de gehele dag rond de 544 – 545 pun­ten omdat vooral Unilever er duidelijk de rem op zette, Unilever weegt 15% bin­nen de AEX index en dat hakt erin. Dat wat betre­ft Europa waar ik het kan samen­vat­ten als onzek­er hoe dichter we richt­ing het slot (17:30) bewogen. Let er wel op dat ook de euro in feite in ons voordeel bewoog met een dal­ing tot onder de 1,18 dol­lar. Nor­maal gezien zou je dan met een nogal posi­tief Wall Street makke­lijk op moeten lopen, tev­ergeeft zien we op slot­ba­sis want zow­el de AEX en de DAX sluiten op onveranderd.

De diver­gen­tie die er weer ontstaat op Wall Street sinds 2 – 3 sessies, eerst met de Trans­port en lat­er met de Nas­daq. Ook met Europa zien we nu een diver­gen­tie ontstaan. Vooral de Dow Jones zet door omhoog en laat een over­bought sit­u­atie zien, de indi­ca­toren staan hoog, de Dow pakt de 23.000 pun­ten zon­der enige twi­jfel en er staan 2 GAP’s na elka­ar op de Dow Jones. De Dow Jones staat nu al ruim 1000 pun­ten boven het 50-MA en ruim 2000 pun­ten boven het 200-MA, een grot­er ver­schil zien we vri­jwel nooit. De Nas­daq begint wat twi­jfels te ver­to­nen want daar zijn er nog maar amper cijfers uit­gekomen tot nu toe, men wacht vooral op de FAANG’s (Faceb­book, Ama­zon, Apple en Google) de N staat voor Net­fix maar die zijn al geweest en die vie­len wat tegen. De rest moet nog vol­gen waar­van er 2 komen op 26 okto­ber (Google en Ama­zon samen met Microsoft) en daar­na Face­book op 1 en Apple op 2 novem­ber. Dit alles bin­nen de komende 2 weken, ik zou echt niet weten hoe de markt op deze cijfers zal rea­geren nu we al zo hoog staan. In ieder geval is het zo dat de Nas­daq al wat twi­jfel laat zien, al 4 sessies zo goed als gelijk ron­dom de 6600 en 6630 pun­ten waar we op de grafiek toch een redelijke weer­stand zien.

Dat zijn wat feit­en maar de vraag bli­jft waarom ik ga twi­jfe­len nu? Het is moeil­ijk om er zomaar vanu­it te gaan dat Europa dat dus TOTAAL niet meedeed vri­jdag met dus een lagere euro dat maandag en dins­dag wel gaan doen als het op Wall Street tijd wordt om af te koe­len. De kans wordt daar met de dag grot­er dat er een TOP of op zijn minst een tijdelijke top komt te staan. Met de sessie van vri­jdag erbij waar de Dow sloot met een winst maar lief­st 165 pun­ten de dag afs­loot op 23.328 pun­ten, een All Time High en op het hoog­ste punt van de sessie, de 53 ste All Time High dit jaar (2017). In 1987, het CRASH jaar, waren er 56 om maar eens een vergelijk­ing te mak­en en het record staat op het jaar 1995 waar er 69 All Time highs kwa­men. Vergeet ook niet dat het record dat er op de S&P 500 geen 3% cor­rec­tie kwam bin­nen enkele dagen vri­jdag werd geëve­naard op 241 dagen. We kun­nen 2017 zowaar op heel wat record­ta­bellen tegenkomen, het is een bij­zon­der jaar.

Dat enkel ter info, ik kan onmo­gelijk zeggen dat het nu over en uit is, wel moeten we vooral oplet­ten want een CRASH lijkt me onver­mi­jdelijk tussen pakeweg nu en over een jaar. Een CRASH kan niet getimed wor­den, die komt als een dief in de nacht. Maar alles wijst erop dat we op ramko­ers liggen op Wall Street. Het wordt dus steeds moeil­ijk­er om ​“go with the flow” toe te passen, over­al ligt er gevaar op de loer en om nu zomaar op short in te zetten over een lan­gere peri­ode is ook zo moeil­ijk al denk ik wel dat we dat nu mogen over­we­gen op Wall Street via de Dow Jones. Uit­er­aard zal ik dat via de mail, updates en SMS com­mu­niceren met de leden, u kunt uit­er­aard ook mee­doen.

Han­de­len en coach­ing:
Via US Mar­kets Trad­ing werd er gis­teren winst genomen op enkele mooie posi­ties, vooral de Dow Jones posi­tie bij Guy Trad­ing en Alles of Niets deed het heel goed. Ook de AEX posi­tie bij Sys­teem Trad­ing werd met een mooie winst ges­loten net zoals bij Polleke Trad­ing. De winst over de maand okto­ber werd na deze 2^e ronde posi­ties uit­ge­breid, Alles of Niets komt nu op €1315 winst deze maand, Guy Trad­ing op €1032. COM­BI-Trad­ing staat op een winst van €2182 ter­wi­jl Sys­teem Trad­ing waar we met €1500 werken op €716 (48%) winst staat deze maand.

We zoeken nu naar een nieuwe instap op de indices, er komen zek­er weer nieuwe kansen deze maand en de rest van het jaar. Daarom kunt u vanaf nu lid wor­den vanaf €39 tot het einde van 2017 ofwel tot 1 jan­u­ari via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­tat­en oktober:

Ook u kunt lid wor­den van een van boven­staande abon­nementen vanaf €39 tot 1 JAN­U­ARI: https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

S&P 500:
De S&P 500 ver­vol­gd de weg omhoog rustig verder, gis­teren werd er nieuwe hoog­ste slot­stand ooit neergezet op 2575 pun­ten. De S&P bli­jft hoe dan ook op koers om de reeks nieuwe highs verder aan te vullen de komende peri­ode want er is nog ner­gens weer­stand te beken­nen. Nu de 2475 al op de bor­den staat leggen we de lat op 2600 pun­ten en wie weet haalt de index deze stand redelijk snel met nog meer sterke kwartaal­ci­jfers. Het ver­loopt alle­maal ges­taag, de beurzen klim­men gewoon rustig verder omhoog. Door dat de index recent boven een redelijk zware weer­stand wist te breken zien we in feite maar weinig hin­dernissen hogerop waar­door de index in feite vrij spel kri­jgt aan de bovenkant. Ste­un zien we nu in eerste instantie rond de 2550 pun­ten, lat­er de 2535 en de 2520 pun­ten.

Dow Jones:
Het is haast niet te beschri­jven maar opnieuw weet de Dow Jones met een nieuwe All Time High af te sluiten op 23.328 pun­ten. De Dow Jones bli­jft dus zeer sterk liggen en lijkt zelfs niet eens win­st­ne­min­gen toe te staan. Het vol­gende doel voorzie ik nu al rond de 23.500 en wie weet schi­et de index zelfs door tot nog wat hogere niveau’s. We zien nu ste­un rond de 23.000 pun­ten met lat­er de 22.800 en de 22.650 pun­ten, de oude top ligt al zo’n 1150 pun­ten lager (22.180). Het wordt wel wat gevaar­lijk­er nu, het veld ligt nog steeds hele­maal open naar boven toe want we kri­j­gen nog steeds geen meet­punt in de vorm van een top. Eerst zullen we een duidelijke top neer moeten zetten voor we nieuwe doe­len kun­nen bereke­nen voor de Dow Jones. 

Nas­daq:
Bij de Nas­daq zien we na wat win­st­ne­min­gen oplopen tot de weer­stand­zone 6630 – 6635 pun­ten, als de index uit­breekt dan zit er een verdere sti­jging in tot rond de 6675 – 6700 pun­ten waar de vol­gende weer­stand wacht. Ste­un nu eerst de 6600 pun­ten, als de index verder zakt dan moeten we reken­ing gaan houden met een hertest van de oude weer­stand die rond de 6461 pun­ten wacht. Bei­de sce­nar­i­o’s bli­jven mogelijk op de korte ter­mi­jn want de belan­grijke tech aan­de­len komen nu snel met kwartaal­ci­jfers. Dan heb ik het over onder andere Microsoft, Apple, Ama­zon, Alpha­bet en Face­book. Valt alles mee dan kan er nog 2 – 3% bovenop de Nas­daq komen, valt het wat tegen dan kan er heel snel 2 – 3% van de index af. Met tegen­vallen bedoel ik niet dat er slechte cijfers komen, wel dat men er meer van had verwacht.

AEX:
De AEX kreeg gedurende 2 dagen met een behoor­lijke rem op de index te mak­en door dat Unilever al zo’n 8% ver­loor, dat weegt nogal door op de AEX omdat Unilever het zwaarst weegt bin­nen de index (15%). Ste­un werd er don­derdag gevon­den rond de 541,5 pun­ten, de index kon dus nog weg bli­jven van de ste­un­zone 537 – 538 pun­ten. Zo lang de AEX daar nog boven kan bli­jven bli­jft de kans groot dat er hogere top­pen komen, wel is het jam­mer dat Unilever een stok tussen de wie­len steekt want met een posi­tief Unilever gaat alles wel wat makke­lijk­er. Nu let­ten we op de 545 pun­ten, lat­er de 548 en de 550 pun­ten (top deze week). Ste­un nu de 541,5 met daaron­der de 537 – 538 pun­ten waar de oude top wacht.

DAX:
De DAX probeert al enkele dagen om door te stoten boven de 13.000 pun­ten maar echt van harte gaat het nog niet, vri­jdag net geen nieuwe top maar wederom een cor­rec­tie vanaf de dag­top. De DAX ging wel even redelijk diep maar rond de 12.950 pun­ten werd er ste­un gevon­den om vanaf dat punt weer wat op te krabbe­len om net onder de 13.000 pun­ten te sluiten. Weer­stand bli­jft de top­zone ron­dom de 13.050−13.100 pun­ten waar we de DAX deze week al hebben gezien, de All Time High wacht rond de 13.095. Ste­un bli­jft de 12.950−12.960 waar de oude top wacht, daaron­der de 12.850 en de 12.750 pun­ten als ste­un. Op zich bli­jft alles nog bull­ish maar tussendoor moeten we alert bli­jven voor wat win­st­ne­min­gen. Weer­stand boven de top (13.095 pun­ten) eerst de 13.200−13.250 en lat­er de 13.350 punten.

Brent olie:
De olie (Brent) kan nog niet defin­i­tief door de 57,5 dol­lar weer­stand reken, dat punt komt al enkele keren terug als ste­un en eerder als weer­stand. De vol­gende hin­der­nis wacht rond de 59 – 60 dol­lar maar dan moet die 57,5 dol­lar defin­i­tief achter wor­den gelat­en. Ste­un onder de 57,5 dol­lar nu de 55 en de 53.5 dollar.

AEX:

DAX:

Dow Jones:

S&P 500:

Nas­daq:

Brent olie:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart