Rente zakt, Trump praat zich suf en de AEX nog niet boven de 500

Mark­tup­date:
De nieuwe week start met kleine plus­jes via de futures, Europa dat vri­jdag al met een terug­val begon probeert het zeer bull­ishe Wall Street te vol­gen maar het lukt amper tot nog toe. Hier zijn de gren­zen 500 bij de AEX en 12.000 bij de DAX nog te zwaar. Van­mor­gen weer een poging tot wat hoger maar Wall Street staat hoog en daar bli­jft het gevaar­lijk met die 11 records op rij bij de Dow Jones, een uniek gebeuren daar. Beleg­gers denken nu aan State of the Union van dins­da­gnacht waar Trump weer de show wil gaan ste­len met nieuwe maa­trege­len voor de economie. We gaan het alle­maal zien, voor­lop­ig kri­jgt Trump de beleg­gers nog volop met zich mee maar de vraag is voor hoe­lang? Dit jaar zullen we nog wat zien op de beurzen, mogelijk aan bei­de kan­ten zelfs want op een dag zal men zich rot schrikken als de realtiteit weer terugkomt. Maar nog­maals, ik kan er geen datum op plaat­sen, voor nu voorzie ik wel een kleine cor­rec­tie (1 – 2‑3%) om daar­na met een nieuwe aan­val te komen op de records. Hieron­der nog de update van afgelopen weekend …

Volg US Mar­kets ofwel Guy Boscart nu ook op Twit­ter via @USMarkets om ook daar de korte updates overdag niet te mis­sen. Korte updates met plaat­jes, wat leuke pas­sages over de beurs en over mezelf.

Ook vri­jdag eerst nog wat twi­jfels op Wall Street maar tij­dens de laat­ste 5 minuten wist de Dow Jones er toch nog een nieuw record uit te slepen waar­door we nu voor de 11^e opeen­vol­gende sessie met een nieuwe All Time High afs­luiten. Het is sinds, jawel, 1987 gele­den dat we nog zo’n lange reeks na elka­ar dag op dag nieuwe records neerzetten met de Dow Jones. Alle­maal mooi maar ik zie toch wat ver­moei­d­heid opkomen, zoals de manier waarop er vri­jdag een nieuw record uit werd geperst was puur en alleen maar met het doel om de Dow Jones dat nieuwe record te bezor­gen. Op CNBC kon men live zien hoe men de index bin­nen die laat­ste 5 minuten onder groot applaus het nieuwe record op de bor­den kreeg. Had totaal niks te mak­en met kracht, kooplust of vol­ume, enkel op euforie wist men het voor elka­ar te kri­j­gen. Er waren zwaar­we­gende sec­toren die het af lieten weten, de finan­cials en de energie aan­de­len ver­loren zelfs bovengemid­deld. Met andere woor­den, het record werd maar zwak gedra­gen ofwel niet alle sec­toren deden eraan mee.

De komende week maar eens aanzien wat er gaat gebeuren, record 12−13−14 enz… kan maar aan de andere kant is het ook zo als men het hier­bij laat we best 1 tot 3% kan terug­vallen. Dan bli­jft de Dow Jones nog alti­jd boven de 20.000 pun­ten en is er wat betre­ft de ral­ly niks aan de hand. Dan laat men vooral even wat lucht uit de ral­ly ontsnap­pen om daar­na met frisse moed en vooral via nieuwe instap­mo­gelijkhe­den voor wie een deel van de ral­ly heeft gemist een nieuwe aan­val in te zetten op een reeks nieuwe records. Zoals ik al aan­gaf is een reeks van 11 nieuwe All Time Highs op de belan­grijk­ste index die er is op de wereld een beet­je teveel van het goede. We mak­en ons dus klaar voor een cor­rec­tie, de leden bij US Mar­kets ken­nen mijn doe­len en waar we op inzetten via wat posi­ties voor de komende week.

Op week­ba­sis ziet het er wat diverg­erend uit tussen Wall Street en Europa, de cijfers zijn dat de AEX 4 pun­ten ver­loor (-0,85%), de DAX kon er een plus­je van 47 pun­ten uit­slepen door de week sterk te begin­nen (+0,4%). Op Wall Street zien we dat de Dow Jones bij­na 200 pun­ten winst boekt, een plus van 1%, de S&P 500 wist 16 pun­ten hoger te sluiten (0,7%). De Nas­daq boekt een min­i­male winst op week­ba­sis, de index sluit slechts 6 pun­ten hoger (0,12%). Tot slot toch een ver­liez­er op week­ba­sis, de Dow Trans­port sluit de week 74 pun­ten lager (-0,8%).

Lid wor­den van Sys­teem Trad­ing, Guy Trad­ing of Alles of Niets? En alles mee­doen in 2017? Er loopt voor nieuwe leden nu een nieuwe aan­bied­ing tot 1 MEI vanaf €39 Om u in te schri­jven ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Trad­ing Coach­ing:
Han­de­len op de beurs doet u het best met een coach, een men­tor die veel over de markt en han­de­len weet (ervar­ing) en waar er een track­record kan wor­den voorgelegd die cor­rect is. Via leden­mails (trad­ing updates) bli­jft iedereen op de hoogte waarom we voorzichtig te werk gaan, ook al is het maar ter onder­s­te­un­ing, of om ervarin­gen te delen met elka­ar. Dat kan alle­maal via US Mar­kets Trad­ing waar u zelfs met al onze leden kunt com­mu­niceren op ons leden­fo­rum. Bij ons lat­en we ook de leden zelf aan het woord, u kunt hun bevindingen/​reviews rustig nalezen voor dat u mee wilt doen, dat kan via de link hieronder …

https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​/​a​b​o​n​n​e​m​e​n​t​/​a​e​x​-​s​y​s​t​e​e​m​t​r​a​d​i​n​g​.​h​t​m​l​#​r​e​views

Tech­nis­che analyse:

Wall Street:
Tij­dens het laat­ste half uur wist Wall Street er plus­jes uit te slepen, zow­el de Dow Jones, de Nas­daq en de Dow Trans­port sluiten de laat­ste dag van de week met een plus. Nu is het zo dat de Dow Jones nog heel sterk lijkt en vooral behoor­lijk hoog staat maar het is de vraag voor hoe lang kan nog? Wordt het niet eens tijd om wat te cor­rigeren? We zien in ieder geval dat de laat­ste 2 sessies niet over de gehele lijn wordt gedra­gen door alle sec­toren, de finan­cials en de olie kre­gen het zelfs moeil­ijk en moesten meer dan 1% inlev­eren. Hoe dan ook, de Dow komt nu heel dicht bij de 21.000 pun­ten uit, het wil nog niks zeggen uit­er­aard maar we moeten alert bli­jven want als de over­stap van de 20.000 naar de 21.000 pun­ten er komt zon­der dat er ook maar 1 cor­rec­tiedag tussen zit dan voelt zoi­ets niet goed. De 21.000 pun­ten kan wor­den aangetikt voor we gaan draaien maar dat hoeft dan ook weer niet, er kan er gemakke­lijk 1 tot 2% van de index af waar­door ik de 21.000 pun­ten eerder verwacht via een test van de 20.500 pun­ten. Lukt het niet om ste­un te vin­den rond die 20.500 pun­ten dan zien we ste­un rond de 20.250 en de 20.000 pun­ten. Weer­stand nu de 20.850 met lat­er de nieuwe grens 21.000 pun­ten die ik zek­er nog verwacht in een lat­ere fase. Met andere woor­den, de grote dal­ing verwacht ik dus nog niet, wel een mooie ronde win­st­ne­min­gen die enkele dagen tot een week kan aanhouden.

De S&P 500 bli­jft wat hangen rond de 2360 – 2365 pun­ten, ste­un nu de 2340 met lat­er de 2325 en de 2300 pun­ten. Weer­stand kun­nen we rond de huidi­ge range verwacht­en, dus tussen de 2365 – 2375 pun­ten. Lat­er de 2400 en de 2425 pun­ten als weer­stand maar zoals ik net bij de Dow Jones al aan­gaf kan dat wel via een cor­rec­tie die dan enkele dagen kan aan­houden en de indices een kleine pro­cent tot 2 pro­cent lager kan zetten. Win­st­ne­min­gen dus …

De Nas­daq kreeg het even wat moeil­ijk­er don­derdag en zette al een dal­ings­dag neer, vri­jdag kon de index wat her­stellen. Nieuwe top­pen zien we niet meer sinds woens­dag en we zijn benieuwd wat er de komende week op het pro­gram­ma staat? Weer op record­jacht of de dal­ing doorzetten om via een cor­rec­tiegolf een pro­cent of 2 – 3 terug te vallen vanaf de toppen.

Europa:
De AEX moest even diep terug vri­jdag maar kon zich redelijk her­stellen richt­ing het slot, toch stond er even 491 op de bor­den wat op zich geen goed teken is voor het verdere ver­loop omhoog en dus boven de 500 pun­ten. Don­derdag stond die 500 er nog even maar dat werd teveel gevon­den voor­lop­ig. Europa en dus de AEX doet toch al niet mee aan het fan­cy Wall Street waar record na record sneu­velt, met andere woor­den we bli­jven achter en niet zo’n beet­je ook. De 491 – 492 pun­ten kun­nen we nu als eerste ste­un aan­wi­jzen, daar net onder wacht de belan­grijke 488 pun­ten wat op zich nu ook een doel wordt voor de AEX index. Weer­stand nu de 494 – 495 pun­ten, lat­er de 498 – 500 en de 502 – 503 pun­ten. Bij een echte uit­braak kun­nen we reken­ing gaan houden met de 508 – 510 pun­ten maar u begri­jpt dat we daar nu nog ver onder staan. Door de dal­ende rente in Europa moeten de finan­ciële waar­den inlev­eren, ook de olie die zakt zorgt dat Shell wat onder druk staat en deze aan­de­len wegen zwaar bin­nen de AEX. Let dus op de 488 en de 501 pun­ten de komende week, als we boven of onder deze standen ger­ak­en kan er een ver­snelling vol­gen in de gekozen richt­ing. Met Wall Street dat zo hoog staat en rijp bli­jft voor een cor­rec­tie liggen de kansen nu toch op de korte ter­mi­jn wat grot­er dat er een terug­val komt.

De DAX kreeg te mak­en met behoor­lijke win­st­ne­min­gen die de index zelfs tot onder de vorige top terecht liet komen om eron­der af te sluiten. De 11.850−11.875 pun­ten zag ik als belan­grijk, eens eron­der zou dat de weg ope­nen richt­ing de 11.750 en de 11.650 pun­ten, mogelijk zijn we al onder­weg richt­ing deze niveaus waar­door de druk op de DAX index bli­jft. Weer­stand nu toch duidelijk die 12.000 pun­ten, lat­er de 12.150−12.250 en de top rond de 12.390 punten.

Zo werk ik voor onze leden, u kunt ook mee­doen door lid te wor­den. Er loopt een aan­bied­ing tot 1 MEI nu, inschri­jven kan via de vol­gende link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Euro:
De euro bli­jft wat liggen tussen de 1,05 en de 1,06 dol­lar met wat lagere rentes de afgelopen dagen. De bodem rond de 1,034 dol­lar en de top­zone rond de 1,085 dol­lar liggen aan bei­de kan­ten wat verder weg momenteel waar­door het vooral afwacht­en is om te zien welke richt­ing de euro gaat kiezen de komende peri­ode. Het kan net zoals bij de olie lang bli­jven hangen zon­der een richt­ing te kiezen, zijwaarts dus.

Brent olie:
De olie bli­jft al een tijd­je bin­nen de grote range 53 en 58 dol­lar hangen met daar­tussen de een rust­punt tussen de 55 en 56 dol­lar. We kri­j­gen nu en dan een uitsch­i­eter naar boven of naar bene­den maar tot nog toe zon­der suc­ces in een richt­ing want de olie kent op zich een saai ver­loop sinds het begin van het jaar. telkens komt de olie weer terug tot rust tussen die 55 en 56 dol­lar. De range bli­jft voor­lop­ig nog zijwaarts waar­door het moeil­ijk is om nu al te anticiperen op een uit­braak. Ste­un nu de 53−53,5 dol­lar en weer­stand rond de 58−58,5 dol­lar aan de bovenkant.

AEX:

DAX:

S&P 500:

Dow Jones:

Nas­daq:

Brent olie:

Met vrien­delijke groet,

Guy Boscart