AEX update 17:10:
Update AEX 17:10:
Zo even voor het slot de stand van zaken:
De AEX index heeft zich uitsluitend bezig gehouden met het sluiten van de openingsgap vandaag, wat kan resulteren in een ”meeting lines patroon” op dagbasis. Dit neutraliseert de beweging naar beneden voorlopig. We staan terwijl ik dit schrijf aan de bovenkant van het gap, waar de betere weerstand zou moeten liggen. Boven 352.60 behoort 354.14 tot de mogelijkheden. Ik hou mijn 350.65 short voorlopig aan, met de aangegeven stop boven 356.20: Zo laat op de dag is een short bijvoegen hier misschien onverstandig, en is het beter morgen even af te wachten. Degene die een Appeltje voor de dorst hebben gekocht kunnen een 485.00 koersdoel in gedachten nemen. Nu maar afwachten hoe lang de short-squeeze aanhoudt.
Good luck!
Dojistar
Beste lezers, even mijzelf voorstellen:
Hieronder mijn allereerste analyse voor USmarkets.nl. Al sinds het midden van de jaren negentig verzorg ik technische analyses, in eerste instantie voor off-floor traders en later voor een market maker te Amsterdam. De bedoeling was precieze levels te pinpointen voor het opzetten van trades, het snel herkennen van steun en weerstand en het bepalen van de meest kansrijke richting voor de dag. Ik heb mijzelf gespecialiseerd in de candlestick-methode, met aanvulling van trendlijnen, de RSI indicator, de Fibonacci reeks en market profile. Ik hoop via dit medium u te voorzien van relevante analyses, wat moet leiden tot winstgevende trades.
Dojistar
U kunt op de hierna genoemde pagina veel informatie vinden over candlesticks, en eventueel ook de formaties die door mij aangehaald worden opzoeken: http://www.candlesticker.com
AEX weekly:
Een mooie weekgrafiek in de AEX: Na wat vertwijfeling in Februari is de markt 23 punten omhoog gegaan, en is de grotere opwaartse trend intact: Een reeks van hogere bodems en toppen (zie de pijltjes op de weekgrafiek hierboven) bewijst dit gegeven. Aan de stieren is nu de taak om een hogere top neer te zetten, maw, een beweging boven 358.92. Er zijn echter signalen dat dit moeilijk kan worden:
Zoals we allemaal weten is technische analyse een spel van kansen, niets is zeker. En alhoewel er nog niets echt verontrustends te zien is op deze weekgrafiek, wil ik u wijzen op wat technische zaken die de kansen voor een correctie aanwakkeren:
Het enige potentieel ‘bearishe’ wat ik kan ontdekken op de weekgrafiek is de aanwezigheid van een ‘stalled pattern’: Na een lange groene candlestick (de week voorafgaande aan vorige week) zien we een kleinere candlestick (vorige week) met een ‘upper shadow’ (het steeltje aan de bovenkant die het verschil aangeeft tussen de ‘high’ en de ‘close’). Het geeft simpelweg aan dat het momentum van de stieren te wensen overlaat, het stagneert.
Als we naar andere ‘stalled patterns’ kijken in het verleden (A, B, C en D) dan zien we dat dit patroon vrij onbetrouwbaar is. Laten we voor wat meer overtuigende signalen de daggrafiek er bij pakken:
AEX Daily:
De laatste twee dagen vormen een ‘dark cloud cover’ signaal. Dit is waar de opening hoger is dan het hoogtepunt van de vorige dag, maar waar het slot meer dan 50% penetreert in de ‘body’ (het verschil tussen open en close) van de vorige dag. Het is een slag in het gezicht van de stieren, en is 1 van de sterkere omslag patronen. Het komt ook op een gevoelig punt: De stieren waren lekker op weg naar een hogere high op de weekgrafiek. Bijkomend feit is dat de RSI indicator een steil opwaarts trendje gebroken heeft.
Dit alles is voor mij overtuigend genoeg om een short te proberen: Mijn stop is duidelijk: Een slot boven de high van Vrijdag (356.13). Een mooi doel is het gat dat geslagen is op 5 Maart jl. tussen 340.08 en 341.36. ‘’Windows should always be closed’’, is een Japans gezegde, doelend op dat gaten in een grafiek altijd opgevuld moeten worden. Maar ik verwacht ook steun rond 348.60÷347.39: Dit staat voor een 38.2% Fibonacci correctie en acteerde als weerstand in Februari. Het advies is dat, mocht u in een winstgevende positie zitten op dit niveau, uw stop aan te passen, of de positie tijdelijk te sluiten. Maar we lopen nu wat voorop op de zaken, want eerst moeten we die short nog aangaan. Hoe doen we dat vandaag? Laten we kijken naar de uurchart van de AEX:
Na een flink lagere opening vond de index steun rondom 348.60 (S3). Hierna volgde het gebruikelijke ”gap filling”: De markt zoekt de ”value area” op van de vorige sessie. Dit is meestal een mooi moment om mee te liften met de overheersende richting, in dit geval down. Het advies is om rond 350.65 1 unit af te geven, en mocht er een test komen van het eerder besproken gap, dan een tweede unit te verkopen tegen 352.09÷352.60. De stop ligt in eerste instantie boven de high van vrijdag (356.20) op closing.
Mocht er een acceleratie naar beneden optreden deze middag, is het wijs 1 short terug te kopen tegen 347.39, het 38.2% Fibonacci niveau, en de stop aan te passen naar een winstgevend niveau. De tweede unit kan aangehouden worden tot het eerder genoemde doel: 341.36÷340.08.
Tot slot wil ik u nog even wijzen op de weekgrafiek van Apple:
Apple Weekly:
Een ‘morning star’ patroon samen met een positief divergerende RSI indicator na een lange daling. Tijd een een (correctieve?) opwaartse beweging naar 485⁄490? Durft u de Apple-AEX spread aan? Let wel, een long in Apple is zeer speculatief. Bent u behoudend ingesteld, dan is dit een positie om verre van te blijven.
Ik wens u veel succes!
Dojistar
US markets
Deze analyse is mede mogelijk gemaakt door: http://www.forestbergen.com/