Zo noteerde de Dow Jones gisteren even kort boven de 23.500 punten terwijl de S&P 500 even kort boven de 2.580 punten noteerde door een nieuwe ATH rond de 2.588 punten te zetten. Verder begon de Nasdaq boven de 6.750 punten waarmee de index ook een belangrijke weerstand wist te doorbreken. Uiteindelijk wisten de markten de winsten niet vast te houden en sloten al deze indices onder deze belangrijke weerstanden. Hiermee werden de markten voor het eerst in korte tijd weer teruggeroepen en dit had een negatief effect op de Europese beurzen waar de AEX bijvoorbeeld terugviel van 3,5 pluspunt tot 1 winstpunt aan het einde van de sessie.
Vandaag staan er een boel cijfers op het programma, qua bedrijfsnieuws zal Apple nabeurs haar bedrijfscijfers tonen terwijl we in Nederland vandaag de cijfers van Shell, ING, Altice & DSM voorbij komen. Verder staat er ook nog macro-economisch nieuws op het programma, zo komen er vanuit Duitsland wat productie- en werkgelegenheidscijfers langs en zien we ook nog wat productiecijfers uit de VS. Morgen komt het grote banenrapport vanuit de VS naar buiten dat vorige maand toch wat tegenviel, we zullen dus zien wat dit deze keer met zich meebrengt.
Goed nieuws voor de liefhebbers van Aandelen en Indices: analist Daïm Boscart verzorgti ook signalen op aandelen en indices via de ”TA Trading Aandelen & Indices Service”. U kunt dit abonnement uitproberen tot 1 januari 2018 voor slechts €39,-. Voor meer informatie zie:
Wall Street
Op Wall Street lijkt er nu toch echt wat verkoeling in het koersverloop te ontstaan en dit betekent dat de markten wat aan het haperen zijn. Allereerst nemen we de Dow Transport als voorbeeld die zich al weken niet meer verder opwaarts ontwikkelt terwijl we verder ook de overige indices nu wat zien twijfelen.
De Dow Transport tikte enkele weken terug voor het eerst de 10.000 puntengrens aan en noteerde vlak hierboven een All Time High. Deze notering tegen en boven de 10.000 punten betekende voorlopig een einde aan een zeer knappe reeks van de index waarbij de index ruim 1.000 punten in bijna een maand tijd wist te winnen. Rond de 10.000 punten liep de index echter tegen een oplopende weerstandslijn aan die een verdere opwaartse ontwikkeling afremde terwijl de overspannen RSI-meters en de psychologische barrière die de 10.000 punten met zich meebrengt ook voor de nodige hinder hebben gezorgd. Sindsdien hebben we meerdere pogingen van de Transport index gezien om de 10.000 puntengrens te slechten maar allemaal tevergeefs, elke poging om de index weer boven de 10.000 punten te zetten wordt verkocht en dit heeft op de korte termijn voor een negatieve trend gezorgd. We zien namelijk een reeks aan lagere toppen en diepere bodems voor de Transport index en dit is technisch gezien een zwak signaal. Ik verwacht dan ook dat deze dalende trend even zal blijven doorzetten aangezien het momentum op de Transport index lijkt te zijn gekeerd. Een verdere afzwakking tot 9.500÷9.600 punten is dan ook zeker mogelijk.
Zoals ik vaker aanhaal is de Transport index een goede raadgever voor het overige koersverloop in de VS. Waar deze index het nu serieus begint te laten afweten is voorzichtigheid geboden rond de huidige koersniveaus. Een daling van de Transport index zoals de afgelopen dagen kan namelijk een voorbode zijn voor een algehele dip op Wall Street die kan gaan zorgen voor een nieuwe hogere bodem binnen de Uptrend in de VS.
De Nasdaq heeft na een zeer sterke periode nu wat hinder van de weerstandszone die gisteren werd bereikt. De index was de afgelopen dagen nadrukkelijk op zoek naar de 6.750 mijlpaal die gisteren bij opening dan ook direct werd bereikt. Het goede cijfernieuws van Amazon, Alphabet, Microsoft en Intel vorige week zorgde voor een behoorlijke boost op Wall Street en met name voor de techindex zelf natuurlijk. Zodoende wist de Nasdaq zich de afgelopen dagen verder op te werken tot de beoogde mijlpaal van 6.750 punten maar na een test van deze weerstand gisteren liep de koers aardig snel terug tot 6.715 punten en dus ging er ruim een half procent aan koerswaarde verloren vanaf de top.
Daarnaast kwamen nabeurs de cijfers van Facebook naar buiten maar deze lijken toch wat tegen te vallen. Ondanks dat Facebook het beter deed dan verwacht ik Q3 viel het aandeel nabeurs met 2% terug vanwege het feit dat men in 2018 45% tot 60% aan kostenverhogingen verwacht. Een behoorlijke meerpost dus voor het aandeel en hogere kosten zouden de winst weleens kunnen gaan drukken, een kleine kanttekening dus door beleggers waardoor het aandeel wat afzwakt.
Voor de Nasdaq geldt nu dan ook dat men de komende dagen wat verder weg kan gaan zakken. Technisch gezien verwacht ik voor nu geen wonderen meer en lijkt er een dip nodig voor de index om de nieuwe kopende partijen weer aan te trekken. Daarnaast kan Facebook wat op de resultaten van de index gaan drukken terwijl nabeurs ook Apple met cijfers zal komen. Ook dit aandeel is de afgelopen dagen/weken enorm opgelopen en ik vraag me af of ze kunnen voldoen aan de verwachtingen die hier zijn geschapen.
Daily Dow:
Daily Dow Transport:
Daily Nasdaq:
Daily SPX:
Europa
In Europa zagen we gisteren een sterk oplopend koersverloop dat aan het einde van de dag wat afzwakte. Zo liep de AEX intraday op tot wel 4 pluspunten maar uiteindelijk moest men met 1 pluspunt genoegen nemen bij het sluiten van de sessie. In Duitsland was het feest omdat men nog wat had in te halen van maandag toen de Duitse index gesloten was. De DAX wist zodoende 235 punten aan waarde te winnen ofwel ruim 1,75%, hiermee deed de DAX het nadrukkelijk beter dan de overige indices in Europa ook met de maandag meegerekend.
Met de stijging van de DAX heeft de index wel een zeer belangrijke weerstand aangeraakt, de Duitse hoofdindex had technisch gezien de 13.450 punten in het vizier en heeft deze weerstand nu ook knap weten te bereiken. Deze stijging is de zoveelste versnelling in de UPtrend van de DAX die eerst enkele weken lang bleef stilstaan rond de 12.920÷13.090 punten. Na de definitieve uitbraak van de DAX boven de 13.000 punten is het dus aardig snel gegaan en zoals is destijds communiceerde is het koersdoel van 13.450÷13.500 punten nu bereikt en dat betekent dat de voet voorlopig even van het gaspedaal kan worden gehaald. De kopende partijen zullen nu hun posities heroverwegen waardoor er wat ruimte op de grafieken kan ontstaan. Er wachten aan de onderzijde namelijk nog een aantal behoorlijke openingen en verder kan men de komende dagen rustig gaan toewerken na een volgende beweging binnen de trend. Ik vind namelijk dat we nu wel erg nadrukkelijk omhoog bewegen terwijl ik altijd heb begrepen dat een trend uit pieken en dalen bestaat, ongeacht de richting. Bij een UPtrend (hogere pieken en hogere bodems) verwacht ik dus ook naast de nieuwe toppen wat hogere bodems. Deze bodems ontstaan door winstnemingen van mensen die bij een vorige bodem zijn ingestapt terwijl ze nieuwe partijen weer in de markt lokken en bestaande partijen uitdagen om hun posities te vergroten. Kortom, een hogere bodem is nodig en lijkt me na het geweld van gisteren in de maak.
De AEX index snelde gisteren naar de 555 punten en zelfs daarboven maar werd uiteindelijk teruggeroepen door de BEARS die de 555 punten als belangrijke weerstand zien. Zo zagen we de index gisteren aan het einde van de dag al snel terugbewegen omdat men te ver boven deze weerstand bewoog die sinds 2007 al niet meer bereikt werd.
Daily AEX:
Daily DAX:
Met vriendelijke groet,