TA: Vijf voor twaalf op Wall Street, Europa onder druk door sterke Euro

Goed nieuws voor de liefheb­bers van Aan­de­len en Indices: Vanaf 1 jan­u­ari 2017 ver­stu­urt anal­ist Daïm Boscart in samen­werk­ing met senior Trad­er Guy ook sig­nalen op aan­de­len en indices via de ​”TA Trad­ing Aan­de­len & Indices Ser­vice”. U kunt dit abon­nement uit­proberen tot 1 okto­ber 2017 voor slechts €39,-. Voor meer infor­matie zie: 

Wall Street
Om u een beeld te geven van de sit­u­atie in Ameri­ka heb ik van­daag voor u vier grafieken gemaakt van­daag die de sit­u­atie van de ver­schil­lende indices laat zien. Aan de hand van deze grafieken is tevens duidelijk op te mak­en dat de ver­schillen tussen de indices oplopen en dat het sen­ti­ment op Wall Street langza­am aan negatief begint te wor­den.

Begin­nend bij de best presterende index in Ameri­ka de afgelopen weken de Dow Jones. Voor deze index heb ik de week­grafiek bekeken die duidelijk laat zien dat de index aan de bovenkant van de huidi­ge bull-beweg­ing van de afgelopen acht jaar zit. Wan­neer we kijken naar de oplev­ing van de Amerikaanse hoofdin­dex die eind 2008/​begin 2009 werd ingezet is duidelijk te zien dat de index keurig ges­taag aan het oplopen is waar­bij de index reken­ing houdt met de weer­stand­sli­jn over de top­pen die al bij­na zo’n 9 jaar keurig meeloopt. Met de door­braak van de 22.000 zone heeft de Dow Jones deze weer­stand­sli­jn weer in het vizier en kan er logis­cher­wi­js weer wat van de koers af. Daar­naast zal de 22.000 pun­ten­grens ook een taaie psy­chol­o­gis­che bar­rière blijken aangezien we dit ver­schi­jnsel ook bij het door­breken van de 20.000 & 21.000 pun­ten hebben gezien. Het door­breken van een dergelijke mijl­paal gaat nooit zon­der slag of stoot en kop­ers en verkop­ers zullen elka­ar in de weg zit­ten rond deze stand. Ook is de RSI op week­ba­sis doorges­la­gen tot bij­na 80 pun­ten. Zodoende kun­nen we stellen dat de Dow Jones op week­ba­sis zwaar ​”Over­bought” is en dat er de komende weken weer wat van de koers af kan.

Verder heb ik voor u drie grafieken gemaakt die aangeven hoe de rest van de Amerikaanse indices ervoor staan. Allereerst kijken we naar de Nas­daq, de Amerikaanse techin­dex die het afgelopen jaar flo­reerde heeft de laat­ste maan­den wat haperin­gen lat­en zien waar­bij de index behoor­lijk terugviel. Zo zagen we na een lange BULL-beweg­ing plots een behoor­lijke cor­rec­tie van 250 pun­ten waar­bij de Nas­daq terugviel van 6.341 pun­ten tot 6.087 pun­ten. Deze teleurstel­lende beweg­ing werd ver­vol­gens van de bor­den gepo­et­st en de Nas­daq wist zelfs een nieuwe hogere All Time te noteren van 6.460 pun­ten. Na het noteren van deze All Time High is de index opnieuw weggeza­kt en bli­jft komt men toch opnieuw onder druk staan nu de Nas­daq gis­teren brak met de oplopende ste­un­li­jn aan de onderz­i­jde van het oplopende trend­kanaal. Hieron­der wacht echter nog wel een andere ste­un­li­jn in de vorm van de oude All Time High van 6.340÷6.341 pun­ten maar wan­neer ook deze gebro­ken wordt voorzie ik een verder dal­ing tot het 50-MA dat rond de 6.250 pun­ten wacht.

Dan pakken we ook even de Rus­sell 2.000 erbij, deze index is een verza­mel­ing van de kleine Small-Cap fond­sen die een goed beeld geven van de sta­tus van de Amerikaanse economie gezien het feit dat de meerder­heid van deze bedri­jven enkel in Ameri­ka actief is. De Rus­sell 2.000 heeft net als de Nas­daq een min­dere peri­ode achter de rug en waar de Dow Jones telkens hogere standen op de bor­den zette de afgelopen twee weken bli­jven deze indices verder terug­vallen. De Rus­sell 2.000 brak gis­teren zelfs met het 50-daags gemid­delde aangezien de index opni­et een half pro­cent aan waarde moest inlev­eren. Zodoende is de eerste tech­nis­che verzwakking een feit voor de RUS­SEL 2.000 en kan men zelfs opzoek gaan naar het vol­gende ste­unge­bied dat fors lager ligt. De index kan de komende uren namelijk zelfs terugza­kken tot de 1.355−1.375 pun­ten.

Dan hebben we nog de Dow Trans­port index die behoor­lijk onder druk is komen te staan. De Amerikaanse Trans­port index, vol­gens de Dow The­o­ry een voor­lop­er van de komende beweg­ing op de Dow Jones. Is de afgelopen maar lief­st 6% afge­gle­den en daarmee is hier het 200-daags gemid­delde bin­nen hand­bereik gekomen van de index. De verwacht­ing is dan ook dat de index de komende dagen een test van deze ste­un­li­jn zal gaan bew­erk­stel­li­gen waarmee de indices behoor­lijk onder druk kun­nen komen te staan.

Al met al een zorg­wekkende sit­u­atie in de VS dus. De groot­ste index de Dow Jones verbloemd in mijn ogen de sit­u­atie zoals ik die zie en waar­bij meerdere index­en een duidelijke waarschuwing afgeven. De Dow Trans­port bal­anceert op het rand­je en de Nas­daq en de Rus­sell 2.000 zijn al door de eerste ste­un­li­j­nen geza­kt. Het is dan ook vijf voor 12 op Wall Street en ik verwacht dan ook een behoor­lijke cor­rec­tie die de komende weken al kan wor­den ges­tart.

Dai­ly NAS­DAQ:Week­ly Dow Jones:Dai­ly Trans­port:Dai­ly Rus­sel 2.000:AEX
Dan kijken we ook nog even naar de AEX index die er uitein­delijk nog steeds redelijk voorstaat. Zoals ik de afgelopen dagen al aan­gaf is de index opnieuw in een trad­in­grange belandt waar­bij men schip­pert tussen de 521 ste­un­li­jn (50-MA) en de weer­stand­szone aan de boven­z­i­jde die rond de ⁵²⁸⁄₅₃₀ pun­ten wacht. Deze trad­in­grange, waarin de index in mei en juni ook al even gepar­keerd stond. Zal de komende dagen het speelveld wor­den van de beleg­gers op het Dam­rak waar­bij ik geloof dat men dit speelveld uitein­delijk aan de onderkant zal gaan ver­lat­en. De AEX heeft goed geboerd gedurende het cijfer­seizoen waar enkele grote jon­gens met redelijke cijfers naar buiten kwa­men. Deze cijfers hebben de index de afgelopen twee weken wat omhoog getild waar de Duitse DAX index meer hin­der onder­vond. Deze viel de afgelopen peri­ode namelijk behoor­lijk terug mede door de zeer sterke Euro die inmid­dels al bij­na 1,19 noteert ten opzichte van de Dol­lar. Voor een export­ge­oriën­teerde indus­trie zoals die van Duit­s­land is dit natu­urlijk funest en zodoende is dit ook te merken op de Duitse aan­de­len­markt.

De komende dagen zal de AEX in mijn ogen ook het Duitse ver­loop gaan vol­gen waar­bij de index terug kan vallen tot de bodem­zone rond de 506 pun­ten. Om daar te komen zal er wel eerst wat moeten wor­den geëx­per­i­menteerd met de ste­un­li­j­nen die hier tussen liggen. Zo kan de AEX de komende uren terug­vallen tot het 50-daags gemid­delde dat rond de 521 pun­ten wacht maar ook bij ⁵¹²⁄₅₁₃ pun­ten wacht een sterke ste­un.
Dai­ly AEX:Hourly AEX:Met vrien­delijke groet,