TA: Vijf voor twaalf op Wall Street, Beurzen in ''Correctie-Modus''. Ook AEX oogt zwak

En wederom een aanzien­lijke dal­ing op Wall Street waar de beurzen na een licht posi­tieve open­ing weer weg zak­ten. Ondanks de goede start van de week afgelopen maandag komen de beurzen nu toch behoor­lijk onder druk te staan op Wall Street. Zo leunt de Dow Jones momenteel op de 20.400 ste­un­grens ter­wi­jl de S&P 500 nu onder de ste­un­li­jn van 2.340 pun­ten staat. De BEARS op Wall Street lijken zodoende de over­hand te kri­j­gen en nu de grote jon­gens zoals IBM en Gold­man Sachs het lat­en afweten in het cijfer­seizoen wordt de druk op de beurzen extra ver­hoogd. Ook in Europa is de druk vanu­it Wall Street te merken. De beurzen hier hebben veel moeite om te her­stellen van de dal­ing die vorige week werd ingezet en tot van­daag voort­du­urt. Zo is de AEX inmid­dels dik 12 pun­ten weggeza­kt vanaf de jaar­top van 521,5 pun­ten ter­wi­jl de DAX de 12.000 pun­ten­grens serieus onder druk zet. Ondanks een zeer sterke sessie van de AEX gis­teren waar de index zelfs een plus van 4,6 pun­ten noteerde moest men inboeten na de slechte open­ing van Wall Street. Zo hield de index bij het sluiten van de beurs nog maar 1,5 punt over ter­wi­jl de futures nabeurs zelfs rood kleur­den. De mark­ten staan zodoende op scherp en op Wall Street komen er steeds meer sig­nalen naar voren die duiden op een mogelijke cor­rec­tie. Van­daag zal hierin zeer belan­grijk zijn aangezien de beurzen op een dun lijn­t­je bal­anceren namelijk de ste­un­niveaus rond de 20.400 & 2.340 pun­ten.

Goed nieuws voor de liefheb­bers van Aan­de­len en Indices: Vanaf 1 jan­u­ari 2017 ver­stu­urt anal­ist Daïm Boscart in samen­werk­ing met senior Trad­er Guy ook sig­nalen op aan­de­len en indices via de ​”TA Trad­ing Aan­de­len & Indices Ser­vice”. U kunt dit abon­nement uit­proberen tot 1 juli 2017 voor slechts €39,-. Voor meer infor­matie zie: 

Wall Street
Het tech­nisch beeld op Wall Street begint naar mijn mening ern­stige verzwakking te tonen door verder weg te zakken tot enkele zeer belan­grijke ste­un­niveaus. Zo zak­te de koers van de Dow Jones voor het eerst sinds medio feb­ru­ari weer door de 20.400 pun­ten wat momenteel miss­chien wel de belan­grijk­ste ste­un­li­jn is voor de mid­del­lange ter­mi­jn UPtrend. Daar­naast zak­te ook de S&P 500 wederom door de 2.340 ste­un­li­jn waar­door ook hier de alarm­bellen kun­nen gaan rinke­len. Mocht de dal­ing voor bei­de indices doorzetten de komende dagen dan ligt een dal­ing tot de 20.000 & 2.300 pun­ten voor de hand. Indi­en de indices op Wall Street de komende dagen zullen belanden rond dit punt zijn de rapen gaar en zal men defin­i­tief kant moeten kiezen. Een beweg­ing tot onder deze niveaus zou namelijk een teken zijn voor een markt-brede cor­rec­tie die vanzelf­sprek­end ook de Europese beurzen zou kun­nen lat­en cor­rigeren.

Allereerst is het dus zaak voor de Dow Jones en de S&P 500 om boven de 20.400 & 2.340 pun­ten te bli­jven staan. Van­daag komt er wederom een stroom aan bedri­jf­s­ci­jfers en macro-economis­che cijfers naar buiten die hun invloed zullen hebben in het ver­loop van de koersen van­daag. Het cijfer­seizoen in de VS is vooral­snog niet goed begonnen en grote jon­gens zoals IBM, Gold­man Sachs en John­son & John­son lat­en het voor­lop­ig afweten. Mede hier­door is de neer­waartse beweg­ing van de afgelopen dagen in kracht toegenomen en zo raakt de Dow Jones maar niet uit de moeil­ijkhe­den.

Op de uur­grafiek van de Dow Jones is goed te zien dat de neer­waartse druk op de index aanzien­lijk is toegenomen. De uur­can­dles van gis­teren lat­en een duidelijk neer­gaand ver­loop zien waar­bij er geen enkele inten­tie is geweest om een her­stel­be­weg­ing te starten. De gelei­delijke dal­ing van de Dow Jones heeft de index dus terug gebracht naar de 20.400 ste­un­li­jn waar­door er nu een grote uitdag­ing voor de index wacht. Op de uur­grafiek is er namelijk een grote open­ing ontstaan onder deze 20.400 ste­un­li­jn waar­door de eerstvol­gende ste­un­zone kan wor­den verwacht rond de 20.120 pun­ten. Een dal­ing van zo’n 1,5% kan dus wor­den verwacht als men verder wegza­kt van­daag. Onder de 20.120 pun­ten wacht de vol­gende ste­un rond de bek­ende grens van 20.000 pun­ten waar de BULLS hun ter­rein met hand en tand zullen verdedi­gen. Een dal­ing onder deze zone zou namelijk het einde van de UPtrend beteke­nen op de mid­del­lange ter­mi­jn en een cor­rec­tie in gang kun­nen zetten.

Mocht de Dow Jones zich van­daag toch kun­nen optrekken aan de 20.400 ste­un­li­jn zal de index weer proberen om zich terug te knokken tot de eerstvol­gende weer­stand van 20.520 pun­ten. Hier­boven wacht de trad­in­grange die reikt tot 20.740 pun­ten maar onder­weg naar deze weer­stand kan ook weer­stand wor­den verwacht rond de 20.640 pun­ten en de dal­ende weer­stand­sli­jn over de top­pen die momenteel rond de 20.600 pun­ten uitkomt.

Hourly Dow Jones:AEX
DE volatiliteit op het Dam­rak neemt toe en dat is goed te zien in de koers­fluc­tu­aties van de afgelopen dagen. Zo ver­loor de AEX dins­dag zo’n zes pun­ten aan beur­swaarde ter­wi­jl er gis­teren een plus van 4,6 op de bor­den stond. Aan het einde van de dag slink­te deze plus aanzien­lijk door de zwakke open­ing van Wall Street. Zo viel de AEX terug van 514 pun­ten naar 511 pun­ten aan het einde van de dag. Hier­mee houdt men op het Dam­rak een nare nas­maak over aan de slo­tu­urt­jes van gis­teren maar tech­nisch gezien is men erin ges­laagd om de index boven de 510,6 pun­ten weg te zetten. Een belan­grijk punt aangezien deze ste­un­li­jn nog steeds een belan­grijk punt is op de dag­grafiek.

De AEX bli­jft de afgelopen dagen hangen bin­nen de trad­in­grange van de afgelopen weken waar aan de onderkant ste­un wacht rond de 506 – 508 pun­ten en aan de bovenkant een weer­stand­szone wacht rond de 518 – 523 pun­ten. Met name de 520 – 523 pun­ten­zone is een belan­grijke voor de AEX op de mid­del­lange ter­mi­jn. Deze weer­stand­szone, die vorige week al een­maal werd getest, is ontstaan in decem­ber 2007 toen de AEX een laat­ste poging waagde om boven de 523 pun­ten te noteren. Des­ti­jds vol­gde de grote cor­rec­tie van 2008 waar de beurs enorm aan waarde moest inlev­eren. Sinds­di­en is de index er in tien jaar tijd niet in ges­laagd om de huidi­ge koer­sniveaus te bereiken. Nu de index weer rond dit punt is belandt zullen de BULLS een extra inspan­ning moeten lev­eren om weer tot de top­zones van 2007 te reiken. Uitein­delijk wist de AEX in 2007 een top te noteren op 564 pun­ten, deze jaar­top van 2007 is vooral­snog het koers­doel dat ik heb gefor­muleerd voor het huidi­ge kalen­der­jaar.

Op het moment ziet er echter alle­maal wat broos uit voor de Ned­er­landse hoofdin­dex. De Europese beurzen zijn na het bereiken van de top­zones vorige week onder serieuze druk komen te staan en dit gaat gepaard met een toen­e­mende volatiliteit en grotere intra­day schom­melin­gen. Per sal­do lev­ert de AEX dus al 10 pun­ten waarmee de index richt­ing de onderkant van de range beweegt. De eerste ste­un voor de AEX zal wacht­en rond de 510,6 pun­ten waar­na de 508 en de ⁵⁰⁵⁄₅₀₆ ste­un­zone een verdere koersval voor de index moeten voorkomen. De Europese mark­ten lijken vooral­snog niet klaar voor een serieuze cor­rec­tie maar indi­en de koersen op Wall Street zich bli­jven dooron­twikke­len als de afgelopen weken lijkt er geen ontkomen aan voor de Euro­pea­nen. De ogen van­daag zullen dus gericht zijn op Ameri­ka waar de beurzen nu zullen moeten rea­geren op de sit­u­atie die gis­teren ontstaan is.

Dai­ly AEX:Hourly AEX:Met vrien­delijke groet,