TA - Up- en downtrends

Van­daag een col­umn waarin vier charts uit­gelicht wor­den. Wat deze charts gemeen hebben is dat er sprake is van een up- of down­trend. Ik zal zow­el Ned­er­landse als Amerikaanse bedri­jven behandelen.

Shell

We trap­pen af met twee Ned­er­landse bedri­jven, allereerst Shell. Dit bedri­jf heeft de ellende uit 2020 achter zich gelat­en en kan ein­delijk weer eens omhoog kijken. In novem­ber 2020 werd ein­delijk de maan­den­lange down­trend ver­bro­ken. Het grap­pige is, is dat de trend vri­jwel direct omboog in een uptrend. Bei­de trends zijn op de chart uitgetekend. 

Sinds novem­ber beweegt de koers eigelijk net­jes bin­nen de kaders van de uptrend. Vorige han­del­sweek werd zelfs de weer­stand op 17,75 EUR met speels gemak gebro­ken. Het is nu zaak dat deze weer­stand als ste­un gaat dienen bij een waarschi­jn­lijke terug­val. Deze test verwacht ik op de korte ter­mi­jn aangezien de RSI ver in de ​‘over­bought’ zone reikt. 

Een dergelijke trend maakt het han­de­len een stuk makke­lijk­er, u heeft namelijk de kaders duidelijk in beeld. De onderkant van de trad­ing range kun­nen gezien wor­den als eventuele bijkoop­mo­menten. Wees wel alert dat bij een eventuele neer­waartse breuk, de posi­tie snel herzien moet worden.

Just Eat

Met Just Eat gaan we verder met het tweede Ned­er­landse aan­deel. Dit bedri­jf is veelvuldig in het nieuws gekomen omdat het natu­urlijk over­to­eren draait tij­dens de pan­demie. Ook is het in een hevige stri­jd om mark­taan­deel ver­wikkeld met o.a. Uber. Dit gaat niet zon­der slag of stond en zet de marges natu­urlijk onder druk. 

Wan­neer we naar de chart kijken ziet het er gril­lig en vooral druk uit. Ik zal het zo duidelijk mogelijk toelicht­en. De pri­js­ac­tie vin­dt voor­namelijk tussen de ste­un op 88 EUR en de weer­stand op 102 EUR plaats. Met de paarse ellipsen heb ik benadrukt wat voor belan­grijke rol voor deze twee lij­nen is weggelegd. Naar mijn mening een mooi aan­deel om mee te traden. 

Sinds de all-time high op 110 EUR is het aan­deel in een down­trend terecht gekomen. De ste­un­li­jn op 88 EUR werd onlangs gebro­ken. Vorige han­del­sweek was er een ste­vige pull­back te zien op een hoger vol­ume. De bulls geven zich zo te zien niet zon­der slag of stoot over. Indi­en ook het 50-daags gemid­delde opwaarts gebro­ken kan wor­den, zit de koers alweer tegen de bovenkant van het trend­kanaal aan. Voor de beleg­gers met long­posi­ties is dat een belan­grijk moment. 

3M Com­pa­ny

The trend is your friend, en zo is het ook bij 3M Com­pa­ny. Dit bedri­jf is een wereld­wi­jd oper­erend tech­nolo­giecon­cern maar vooral bek­end van de Post-its. Op dit moment mak­en zij ook veel pro­ducten welke gebruikt wor­den in de stri­jd tegen Covid. 

O.b.v. de chart is te zien dat het aan­deel een 2,5 jaar durende down­trend achter de rug heeft. De wel­bek­ende crash in maart 2020 heeft voor een omme­keer gezorgd. Langza­am aan waren de eerste teke­nen van een uptrend te zien en in augus­tus 2020 werd de down­trend offi­cieel verbroken. 

De huidi­ge uptrend is grof gerek­end alweer één jaar aan de gang. Het is nog niet te laat om in te stap­pen gezien het opwaartse poten­tieel. U kri­jgt daar ook nog een div­i­den­dren­de­ment van iets meer dan 3% per jaar bij. De koers beweegt zich nu tegen de bovenkant van het trend­kanaal, een instap­mo­ment zie ik daarom pas in de onder­ste regio­nen van het trend­kanaal. Bij een eventuele neer­waartse breuk van de trend is het meteen tijd om de posi­tie te herzien. 

Berk­shire Hath­away B 

Sluiten we af met nog een mooi Amerikaans aan­deel, namelijk Berk­shire Hath­away B. Onder lei­d­ing van de leg­ende War­ren Buf­fett ver­keert het aan­deel al een volledig jaar in een uptrend. Gaan­deweg zijn er zo’n 11 con­tact­pun­ten te zien met zow­el de onderkant- als de bovenkant van de range. Dit maakt de trend des te meer valide. 

Op dit moment is er een ijz­er­sterke fase aan de gang want de koers beweegt sinds 2021 boven het 20-daags gemid­delde en wist zelfs de bovenkant van de range te door­breken. Let wel op dat de RSI zich ver in de ​‘over­bought’ zone beweegt. Kopen op het hoog­ste pun­ten is vaak niet ver­standig. Daarom wacht ik tot­dat de koers zich wat meer naar het mid­den van de range beweegt. 

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft een long­posi­tie in Shell.