Goed nieuws voor de liefhebbers van Aandelen en Indices: Vanaf 1 januari 2017 verstuurt analist Daïm Boscart in samenwerking met senior Trader Guy ook signalen op aandelen en indices via de ”TA Trading Aandelen & Indices Service”. U kunt dit abonnement uitproberen tot 1 augustus 2017 voor slechts €39,-. Voor meer informatie zie:
AEX
Er wordt vandaag een redelijk rustige beursdag verwacht vandaag aangezien het vandaag Tweede Pinksterdag is. De meeste beleggers genieten dan ook van hun extra lange weekend en in Frankfurt zal de DAX niet eens haar deuren openen. Voor de rest zijn de overige indices wel gewoon open dus er is genoeg te bekijken op de beursvloer vandaag. Verder komen er vandaag wat Macro-Economische cijfers uit de VS en Europa naar buiten die wellicht kunnen helpen om deze beursdag te gaan kleuren. Verder staan er deze week nog twee belangrijke events op het programma in de vorm van de Britse verkiezingen en het rentebesluit van de ECB.
De AEX sloot vrijdag uiteindelijk negatief nadat men een zeer ruime winst had verspeelt, de Nederlandse hoofdindex stond bijna een procent in de plus maar de neerwaartse druk rondom de 530 – 532 zone werd de AEX uiteindelijk te veel. Zoals u kunt zien op de daggrafiek van de AEX stootte de index vrijdag haar hoofd tegen de oplopende weerstandslijn die de index het afgelopen jaar in bedwang houdt. Deze weerstandslijn werd eind april/begin mei tijdelijk opwaarts doorbroken maar fungeert nog steeds als belangrijke sta-in-de-weg voor de AEX. Het feit dat de verschillen tussen Europa en de VS zo aan het oplopen zijn en dat daarnaast de verschillen binnen Europa ook aan oplopen zijn noemen we divergentie. Dit woord heeft vaak een negatieve lading omdat het een corrigerende beweging van formaat kan bewerkstelligen.
Op de daggrafiek van de AEX zijn de voortekenen momenteel dan ook niet al te optimistisch. Het koersverloop van de afgelopen weken is enkel zijwaarts geweest met een enkele intraday uitschieters richting beide kanten. Echter zien we per saldo dat de AEX amper tot nauwelijks beweegt waardoor er een consolidatie op de grafiek is waar te nemen. De AEX heeft met het zijwaartse koersverloop gebroken met enkele belangrijke steunlijnen de afgelopen weken waardoor het gevaar momenteel aan de onderkant wacht. Door het zijwaartse koersverloop in combinatie met de oplopende steunlijnen als gevolg van de UPtrend van de afgelopen maanden wordt het speelveld aanzienlijk verkleint. De AEX blijft ”gewoon” liggen rond de bekende niveaus terwijl de steunlijnen oplopen tot deze niveaus. Door afgelopen week waarin de index wederom geen behoorlijke koersverandering wist te bewerkstelligen is de AEX-koers weer dichter tot de steunlijnen gezakt. Op de daggrafiek is nu goed te zien dat het speelveld wederom is verkleint en dat de AEX nu op een steenworp afstand van enkele belangrijke steunlijnen staat. Allereerst wacht er rond de 525 punten de onderkant van het huidige trendkanaal (actief sinds november 2016! ) met daaronder de 520 – 523 steunzone waar een belangrijke horizontale steun en het 50-daags gemiddelde samenkomen. Voor de AEX is het deze week dan ook van belang om boven de 520 – 525 punten te blijven staan om de UPtrend intact te houden. Een daling voor de AEX tot onder de 520 – 523 punten zou een zeer teleurstellende afloop kunnen hebben.
Aan de andere kant zullen de bovengenoemde steunlijnen natuurlijk ook voor de nodige opwaartse druk zorgen. Echter verwacht ik persoonlijk dat dit niet genoeg zal zijn om de langverwachte daling van de AEX af te slaan. Mocht de AEX toch een opwaarts momentum kunnen creëren dan zal de index eerst voorbij de 528 punten moeten om vervolgens de 530 – 532 weerstand wederom aan een test te onderwerpen.
Daily AEX:Hourly AEX:Wall Street
Op Wall Street wisten de BULLS afgelopen vrijdag ondanks behoorlijke neerwaartse druk toch een mooie week af te sluiten. Zo zagen we een sloot aan nieuwe All Time Highs op Wall Street waar nu eindelijk ook de Dow Jones een nieuwe recordtop in de boeken wist te zetten. De Amerikaanse hoofdindex passeerde voor het eerst in de geschiedenis de 21.200 punten door 12.225 te bereiken. Verder schreef de S&P 500 weer 1% aan waarde bij deze week, de index sloot hiermee met 2.439 punten slechts een punt onder haar nieuwe All Time High van 2.440 punten. Ook de NASDAQ kende een zeer goede week, de Amerikaanse techindex schreef bijna 100 punten aan waarde bij wat goed is voor zo’n 1,5%. Ook de NASDAQ noteerde hiermee een nieuwe All Time High die voor de index nu op 6.308 punten staat.
De hoge standen op de beurzen geven nu wel stof tot nadenken. De Amerikaanse indices noteren ontzettend hoog op de grafieken en dit resulteert vanzelfsprekend in toenemende neerwaartse druk doordat nieuwe weerstanden en nieuwe psychologische barrières worden getest. Verder zie ik in de Verenigde Staten ook nog een achterlopende Dow Transport die als enige van de grote indices nu geen nieuwe All Time High op de borden heeft staan. De index staat nog steeds meer dan 300 punten (zo’n 3,5%) verwijdert van deze toppen, een constatering die mij zorgen baart aangezien de Dow Transport normaal gesproken een van de voorlopers zou moeten zijn in BULL-rally of gedurende een corrigerende beweging. Deze divergentie binnen Wall Street zal ook moeten worden opgelost alvorens ik blind kan inzetten op een vervolg van de BULL-beweging die momenteel gaande is. In de tussentijd blijf ik alert en neem ik de BEARISH signalen die ik de afgelopen dagen al voor u heb opgesomd serieus nemen.
De Dow Jones zal de komende dagen proberen de volgende mijlpaal van 21.250 punten te bereiken. Echter zal dit in mijn ogen een lastig opgave worden. Ik verwacht dat de Dow Jones de komende dagen eerst zal consolideren binnen de 21.000−21.200 range om in alle rust de te nemen richting te bepalen. Mijn aandacht de komende dagen zal echter gericht zijn op de Dow Transport die afgelopen vrijdag een aparte beweging liet zien. De Transport index schreef afgelopen vrijdag intraday 130 punten aan waarde bij maar moest uiteindelijk genoegen nemen met ”slechts” 54 pluspunten. Hiermee leverde de index dus zo’n 75 punten aan waarde in richting het einde van de dag terwijl de overige Amerikaanse indices allemaal rond hun Day-High (en tevens All Time High) sloten. De Transport is er voorlopig nog niet gerust op en de candle van afgelopen vrijdag zou wel eens de eerste aanwijzing kunnen zijn voor een corrigerende beweging binnen de Transport sector.
Hourly Dow Jones:Daily Dow Transport:Met vriendelijke groet,
Daïm Boscart | US Markets