Technische Analyse
...

TA: Tikje Wall Street na sterke start van de week, Europa blijft sterk liggen

28 februari 2018, 05:26 | Daïm Boscart | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 11 / 12 | (1)
De Amerikaanse beurzen kenden gis­teren een matige sessie waar­bij een groot deel van de win­sten van maandag weer wer­den ingeleverd. Waar de Dow Jones maandag nog 400 pun­ten aan waarde wist te win­nen leverde het gis­teren weer 300 pun­ten aan waarde in. Ook de Nas­daq en de S&P 500 wis­ten niet te over­tu­igen en met respec­tievelijk 91 en 35 ver­liespun­ten kenden ook deze indices een zeer matige dag. De dalin­gen op Wall Street wer­den voor­namelijk gevoed door een negatieve kijk op de belei­ds­bepalin­gen van de FED die gis­teren vorm kre­gen door de”hearing’ van de kers­verse pres­i­dent van de FED: Pow­ell. Die liet indi­rect merken dat de FED mogelijk naar een vierde rentev­er­hoging aan het kijken is dit jaar en daarmee regen de aan­de­len­pri­jzen opnieuw een tik­je te ver­w­erken. Al met al valt de schade op zich redelijk mee, de beurzen zak­ten gemid­deld 1% aan waarde en daarmee heeft men per sal­do meer overge­houden de afgelopen twee sessies dan met heeft ver­loren.

Deze neer­waartse reac­tie is dan ook een logisch ver­volg van het mon­e­taire- en rente­beleid in de VS aangezien hogere rentes op de tra­di­tion­eel gezien ​”veilige” beleg­gin­gen zoals staatspa­pi­er en spaargeld hier­mee aantrekke­lijk­er wor­den wat zorgt voor een gelei­delijke afname van de gelden in aan­de­len. Aan de andere kant was deze 4de rentev­er­hoging in het begin van 2018 al omhoog bijgesteld en was de aangekondigde vierde ver­hoging dit jaar geen ver­rass­ing voor de beurzen.

Goed nieuws voor de liefheb­bers van Aan­de­len en Indices: anal­ist Daïm Boscart ver­zorgt ook sig­nalen op aan­de­len en indices via de ​”TA Trad­ing Aan­de­len & Indices Ser­vice”. U kunt dit abon­nement uit­proberen tot 1 mei 2018 voor slechts €39,-. Voor meer infor­matie zie: 

Europa
In Europa heeft men vooral­snog weinig last van de volatil­i­ty die we gis­teren zagen in de VS wat redelijk opmerke­lijk is te noe­men aangezien de Europese aan­de­len en indices die bij ons in de pic­ture staan de afgelopen peri­ode erg samen­hing met de Amerikaanse pri­jsvorm­ing. Nor­maliter zagen we de afgelopen weken een behoor­lijke cor­re­latie tussen Europa en Ameri­ka maar door de dal­ende pri­js van de Euro lijkt de ontstane diver­gen­tie te gaan afne­men de komende sessies. Zo zagen we Ameri­ka wat dalen gis­teren ter­wi­jl Europa wat aan waarde steeg door de depre­ci­atie van de Europese munt.

Het is namelijk mogelijk voor de Europese beurzen om afs­tand tot de Amerikaase beurzen te verkleinen nu en daar­bij komt nog eens de de sterke tech­nis­che ontwik­kel­ing die we hebben zien plaatsvin­den in Europa. Zo zagen we dat de AEX het 200-daags gemid­delde opwaarts wist te door­breken rond de 535 pun­ten wat in onze ogen een belan­grijk koopsig­naal was. Een door­braak van het 200-daags gemid­delde is namelijk vee­lal een belan­grijke indi­ca­tor waar­bij de BULLS ter­rein win­nen ten opzichte van de BEARS.

Voor de Europese indices bli­jven de tar­get­zones dan ook gelijk en zolang de Amerikaanse beurzen geen gekke din­gen doen kan men in Europa de rit omhoog van de VS bli­jven vol­gen. De koers­doe­len die hier­aan samen­hangen zijn duidelijk en met name van de AEX zijn deze zones bek­end. Zo brak­en de AEX en de CAC40 onlangs de sterke weer­stand van bijvoor­beeld het 200-MA. Hier­mee kwam de AEX in ieder geval op de koopli­jst te staan en is een verdere opwaartse beweg­ing niet uit te sluiten. Indi­en de AEX op slot­stand boven de 200-MA lijn bli­jft bewe­gen bli­jft het beeld BULL­ISH en kan de index doorstoten tot 550 of zelfs 564 en 570 pun­ten. Een noter­ing op dag­ba­sis onder het 200-MA is echter een zwak sig­naal en kan de AEX terug­bren­gen tot ongeveer 520 pun­ten. Hier gaan we echter niet van uit zolang de Euro zwak bli­jft en Ameri­ka bli­jft her­stellen ondanks de ​”koers­dip­jes”.

In Duit­s­land is de sit­u­atie nog iets anders, de DAX bli­jft moeite houden met de lastige 12.500 weer­stand­szone, maandag sloot men 50 pun­ten boven deze grens maar de zwakke sessie van gis­teren bracht de DAX weer onder de 12.500. Voor de DAX geldt deze weer­stand nu als belan­grijk­ste spel­brek­er ter­wi­jl het 200-MA voor de DAX ook nog rond de 12.740 pun­ten wacht. Voor Europa is het dan ook van belang om naar de sterk­houd­er te kijken die bli­jft sukke­len. Een door­braak van de DAX boven de 12.600 en 12.740 pun­ten is echter een zeer sterk koopsig­naal en niet alleen voor de DAX maar eigen­lijk voor de hele Europese groep aan indices.

Dai­ly AEX:Dai­ly DAX:In Ameri­ka kenden de beurzen gis­teren een redelijk ons­tu­imig koersver­loop en de volatiliteit in de koersen was weer groot. Een groene open­ing werd snel rood waar­na diepe lows en snelle her­stel­be­wegi­nen elka­ar opvol­gden. Uitein­delijk sloten de beurzen de dag erg slecht door aan het einde van de sessie de dieperik in te duiken. Een merk­waardi­ge ontwik­kelin­gen maar zoals u weet zijn de reac­ties op de renteon­twik­kelin­gen nogal hevig in de VS de afgelopen weken.

Toch sloot men niet onder de lows van gis­teren en was men tevens niet voorne­mens terug te vallen tot de niveaus van vri­jdag. De mark­ten bli­jven dus over­we­gend posi­tief aangezien men boven enkele belan­grijke ste­un­niveaus bli­jft staan en men intra­day zek­er ontwik­kelin­gen laat zien van koer­sh­er­s­tel.

Daar­naast zijn de reac­ties op de beurzen wat over­dreven en overtrokken. De ver­hogin­gen waren min of meer al bek­end en lat­en we eerlijk zijn: het terug­draaien van kun­st­matige hulp van de FED is natu­urlijk een teken van kracht van de markt en de economie die op eigen benen zou moeten kun­nen staan bij de uitvo­er­ing van deze rentev­er­hogin­gen.

Ik denk dan ook dat we mor­gen gewoon verder omhoog gaan en dat we voor april nog gaan mogen meemak­en dat de koersen boven de oude top­pen zullen komen.

Twee zak­en zijn in ieder geval zeker:

  1. De Amerikaanse mark­ten bli­jven boven de 50-MA lij­nen staan wat goed is voor opwaartse ontwik­kel­ing op de korte termijn

  2. De AEX index maar ook andere Europese indices zoals de CAC40 hebben het 200-daags gemid­delde door­bro­ken waarmee ook hier een sterk sig­naal wordt afgegeven.

Dai­ly Dow Jones:Dai­ly S&P 500:Dai­ly Nas­daq:Met vrien­delijke groet,

Daïm Boscart | US Markets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.