Uiteindelijk viel de schade op Wall Street nog wel mee, de S&P 500 verloor zo’n 6 punten terwijl de Dow Jones ruim 50 punten moest inleveren. De Dow Transport die aan een opmerkelijk sterke reeks bezig is won zelfs 10 punten op dagbasis. De grote verliezer blijft de Nasdaq die met 56 punten bijna 1% aan waarde verloor, de Nasdaq 100 verloor 1,1%. Hiermee geven de techfondsen te weten dat er nog grote twijfel heerst op de markten nu de geopolitieke druk toeneemt en de centrale banken hun de monetaire steun gaan afbouwen. Zoals we al vaker hebben gezien de afgelopen jaren kan de Nasdaq een betrouwbare indicator zijn voor een grotere beweging richting het zuiden aangezien de techfondsen snel van de hand gaan in aanloop naar een dergelijke beweging.
Vandaag zien we enkel wat belangrijke cijfers uit de VS. Daar komen rond 16.00 de consumentenvertrouwen cijfers naar buiten terwijl men tegelijkertijd de nieuwe woningverkopen in de VS zal publiceren. Verder zal mevrouw Yellen van de FED rond 18.45 een perspraatje houden waar men natuurlijk uitkijkt naar mogelijke opmerkingen over het afbouwen van de QE.
Goed nieuws voor de liefhebbers van Aandelen en Indices: Vanaf 1 januari 2017 verstuurt analist Daïm Boscart in samenwerking met senior Trader Guy ook signalen op aandelen en indices via de ”TA Trading Aandelen & Indices Service”. U kunt dit abonnement uitproberen tot 1 december 2017 voor slechts €39,-. Voor meer informatie zie:
Wall Street
Een zeer felle beweging van de techfondsen dus gisteren en deze neergaande move van de techfondsen was dan ook een directe aanleiding voor de beurzen om gas terug te nemen. Waar de Dow Jones en de Dow Transport nog even in het groen stonden moesten beide indices gaandeweg de sessie behoorlijk inleveren maar aan het einde van de dag wisten de koersen wat te herstellen.
De Dow Jones eindigde uiteindelijk een ”kleine” 50 punten in de min waarmee de schade beperkt bleef tot een slotstand van 22.300 punten. Met een slot rond deze koers noteert de Dow Jones natuurlijk nog altijd erg hoog. De Amerikaanse hoofdindex heeft een snelle opwaartse rally achter de rug en waar de index de rode weerstandslijn over de toppen heeft getest zien we het draagvlak voor een verdere stijging wat afzwakken. De test van de 22.400 weerstandszone heeft er voorlopig dan ook voor gezorgd dat de focus nu wat op het zuiden ligt en dat de index de komende dagen nog wat verder terug kan vallen. Voor de Dow Jones zou het noteren van een nieuwe, hogere bodem perfect in het technische plaatje passen. Hiervoor dienen zich de 22.200 en de 22.000 koerszone perfect aan. Dit is dan ook het koersdoel wat ik toedicht aan de Dow Jones voor de komende uren/dagen.
De Dow Transport deed het nog beter en schreef dus 10 winstpunten waarmee de index op 9.715 punten sloot. Hiermee blijft de All Time High van 9.763 punten binnen handbereik voor de Dow Transport en men zal er dan ook alles aan doen om de Dow Transport, als laatste grote index, ook een nieuwe All Time High te laten noteren. Wel moet men beseffen dat nu de Dow Transport binnen 0,5% van haar All Time High staat ook hier de druk zal toenemen.
Verder liet de Nasdaq gisteren een verontrustende beweging zien op de daggrafiek zien. De index die de afgelopen dagen aan het pruttelen is kreeg gisteren te maken met de gevolgen van de consoliderende koers van de index. Waar het 50-daags gemiddelde ”gewoon” verder oploopt had de Nasdaq koers zich zijwaarts bewogen. Deze consolidatie van de koers zorgde ervoor dat het 50-daags gemiddelde richting de koers van de Nasdaq kroop. Toen de Nasdaq gisteren een prik omlaag deed kwam de index direct in de problemen omdat het tijdelijk even onder het 50-MA noteerde. De BULLS wisten de Nasdaq aan het einde van de dag nog net boven deze steunlijn te duwen maar de eerste serieuze waarschuwing is gegeven. Waar de Amerikaanse indices zich knap weer boven de 50-MA lijnen hadden geknokt is er nu weer een bedreiging aan de onderzijde te vinden. Een neerwaartse doorbraak van het 50-MA van de Nasdaq op dagbasis zou dan ook het begin kunnen zijn van een marktbrede daling of in ieder geval een paar procents daling op de Nasdaq.
Daily Dow Jones:
Daily Dow Transport:
Daily S&P 500:
Daily Nasdaq:
Europa
In Europa zagen we gisteren dus een nogal apart koersverloop. De indices waren onder de indruk van de gebeurtenissen in het weekend waar de Duitsers een gemengde verkiezingsuitslag te verwerken hadden terwijl de oorlogstaal van de VS en Noord-Korea ook nog even door dreunde. Uiteindelijk had men niet lang nodig om deze zorgen achter zich te laten en zo noteerden de Europese indices binnen no time weer in het groen. Richting het einde van de sessie bleven de indices dan ook mooi groen kleuren en dit had natuurlijk ook te maken met de daling van de Euro die nu terugviel tot 1,185 terwijl men vorige week nog 1,5 cent hoger noteerde. Deze waardevermindering van de Euro was wensbaar voor beleggers aangezien de aankoop van nieuwe in Euro genoteerde aandelen gunstiger wordt terwijl de Europese economieën profiteren van een lagere Euro wanneer men wil exporteren.
Uiteindelijk sloten de beurzen toch in de min door de onrust op Wall Street, de felle daling na opening deed Europese beleggers toch besluiten om ook hier de fondsen in de verkoop te doen waardoor de mooie plusjes van de borden verdwenen en plaats moesten maken voor wat kleine minnen.
AEX
Per saldo verloren de beurzen in Europa dus maar weinig gisteren, de AEX noteerde bij slot een min van 0,24 punten en zodoende veranderd er maar weinig aan technische plaatje van de Nederlandse hoofdindex. De AEX blijft namelijk hangen rond de 528⁄531 punten waar een behoorlijke weerstand op de index wacht. Deze weerstandszone blijkt nog steeds een brug te ver voor de AEX en ondanks meerdere pogingen de afgelopen weken komt men er niet doorheen. Wat opvalt is dat de verschillende pogingen de afgelopen weken leiden tot een brede consolidatiezone die doet denken aan een platte top. Zo een top zagen we de afgelopen dagen ook vormen op de grafieken van de Nasdaq.
Een platte top op de daggrafiek is vaak geen goed teken voor de beurzen en kan leiden tot een felle daling die de koers zo maar 1% of dieper kan terugzetten. Dit verschijnsel hebben we gisteren ook voor de Nasdaq gezien en ook voor de AEX is het 50-daags gemiddelde behoorlijk opgekropen en dicht bij de koers komen te staan. De AEX noteert nu zo’n 528 punten terwijl het 50-daags gemiddelde tot minder dan 5 punten is gekomen door rond de 523,2 punten te noteren. Voor de AEX wordt het speelveld dan ook aanzienlijk verkleint waardoor er een tradingrange ontstaat van zo’n 8 punten (523,2−531). Aangezien verschillende tests aan de bovenzijde op niets zijn uitgelopen verwacht ik de komende uren/dagen een test van de onderzijde waar moet blijken hoe daadkrachtig de BULLS nog zijn op het moment. Aan de bovenzijde lukt het de stieren namelijk niet om door te drukken maar wellicht kan men op een lager punt op de grafiek weer een nieuw scala aan kopers verzamelen om de koers uiteindelijk toch tot de 538 punten te begeleiden (Buy the Dip).
Zodoende verwacht ik voor de komende dagen een terugtest tot zo’n 523 punten waarna de koers weer de 530⁄531 weerstandszone kan opzoeken voor een nieuwe test van de bovenzijde van de range.
DAX
Voor de DAX geldt ongeveer hetzelfde voor de AEX alleen laat de DAX de afgelopen dagen ondanks alle weerstand aan de bovenzijde van de grafiek een licht oplopende trend zien die de Duitsers richting de 12.650 probeert te brengen. Ondanks alle commotie gisteren van bijvoorbeeld de fluctuerende Europrijs en de corrigerende techfondsen sloot de DAX uiteindelijk vlak en dus is er ook voor de DAX weinig veranderd. De Duitse beleggers kunnen nog steeds rekenen op de nodige neerwaartse druk doordat de index de afgelopen weken enkel richting het noorden heeft bewogen. Verder is de 12.600÷12.650 een behoorlijke weerstandszone. Een terugtest tot de 12.500 of 12.380 punten lijkt me dan ook een logisch vervolg voor de komende dagen.
Daily AEX:
Daily DAX:
Met vriendelijke groet,