Goed nieuws voor de liefhebbers van Aandelen en Indices: Vanaf 1 januari 2017 verstuurt analist Daïm Boscart in samenwerking met senior Trader Guy ook signalen op aandelen en indices via de ”TA Trading Aandelen & Indices Service”. U kunt dit abonnement uitproberen tot 1 september 2017 voor slechts €39,-. Voor meer informatie zie:
Wall Street
Op Wall Street zal er vandaag voorzichtig worden gekeken naar het vervolg van de draaibeweging die we gisteren zagen. De Nasdaq draaide op intraday gebied behoorlijk door een daling van 1% vanaf de ”Day-High” te laten zien. Verder leverde de Dow Jones pardoes 100 punten in wat niet hoort in het plaatje van de afgelopen weken van de Dow Jones. Verder zal vandaag het consumentenvertrouwencijfer van de VS worden gepubliceerd en zal mevrouw Yellen van de Amerikaanse Centrale Bank een woordje doen met betrekking tot het verwachte monetaire- en rentebeleid in de VS. Events die, zeker na de bankenperikelen in Italië, een belangrijke werking kunnen hebben op het koersverloop van de indices in Amerika.
De daggrafiek van de Dow Jones laat in ieder geval nog steeds een opwaartse trend zien. Echter noteert de index momenteel rond de bovenzijde van dit opwaartse trendkanaal, hier rond de 21.500 punten zien we al enkele dagen neerwaartse druk op de koersen van de Dow Jones waardoor de index voor het eerst sinds begin mei weer eens een negatieve ontwikkeling van de koersen laat zien. We zien dat de index de afgelopen dagen een groepje van rode candles heeft veroorzaakt wat kan duiden op een mogelijke neerwaartse beweging die de Dow Jones zal dwingen een nieuwe bodem te zetten. Wil men vasthouden aan de UPtrend zal deze bodem boven de 21.050÷21.100 punten moeten worden gezet. Een bodem onder deze zone zou betekenen dat de index een lagere bodem zou noteren en tevens het 40-daags gemiddelde onder druk zou zetten. Het is even afwachten hoe diep men kan zaken de komende week maar duidelijk is dat de dubbele weerstand rond de 21.500÷21.550 punten een negatieve werking heeft op de koers van de Dow Jones.
Op de daggrafiek van de Nasdaq is er gisteren een grote rode candle op de daggrafiek verschenen. Bij opening van Wall Street leek het erop dat de Nasdaq wederom de kar zou gaan trekken op Wall Street maar na nog geen uur zakte de koers van de Nasdaq in elkaar en verschenen er rode cijfers op de borden. Deze reversal van zo’n 60 punten binnen een zeer korte tijd zorgde voor lichte zorgen op Wall Street waardoor posities binnen de Dow Jones en S&P voorzichtig werden afgeroomd. Zo moest de Dow Jones 100 van haar winstpunten inleveren en sloot de S&P 11 punten lager dan haar ”Day-High”. Hiermee is duidelijk geworden dat we de Nasdaq echt met een schuin oog in de gaten moeten blijven houden, de index is een van de grootste initiators op Wall Street en laat de afgelopen weken grote verschuivingen zien. Waar de index de 6.300 weer eens aantikte is men hard aangepakt en zien we de index weer rond de 6.250 punten staan. De volgende stap lijkt mij een vervolgdaling tot 6.175÷6.200 punten waar de onderkant van het trendkanaal op de index wacht. Ondanks de pogingen van de Nasdaq om weer richting de bovenzijde van het trendkanaal te bewegen blijft de index aanmodderen, een nieuwe test van de onderkant van het trendkanaal lijkt hiermee onafwendbaar waardoor de verhoudingen op Wall Street weer eens onder druk kunnen komen te staan.
Daily Dow Jones:
Daily Dow Transport:
Daily Nasdaq:
AEX
De technische signalen voor de AEX blijven na gisteren op rood staan. Ondanks de poging van de index gisteren om het 50-daags gemiddelde te testen is de koers van de AEX aan het einde van de sessie toch weer richting de 520-zone gezakt. De AEX noteerde gedurende de dag nog even boven de 524 punten waardoor het erop begon te lijken dat het 50-daags gemiddelde van 524,8 zou worden getest. Deze test is echter nooit gekomen door het verdampen van de winst van zo’n 4,5 punt, uiteindelijk sloot de AEX met 520,6 punten ruim onder het 50-MA wat weer eens aangeeft dat er wel degelijk sprake is van neerwaartse druk rondom het 50-daags gemiddelde. Tegelijkertijd is de dalende trend van de afgelopen maanden intact gebleven. De index bewoog gisteren richting de bovenkant van het trendkanaal maar door het matige slotakkoord kan de AEX zich weer opmaken voor een verdere beweging richting de onderzijde van dit neerwaartse trendkanaal.
Wat verder opvalt is de ontwikkeling van de candlesticks, gisteren schreef ik over een groepje BULLISH Reversal candlesticks. Het groen omcirkelde groepje candlesticks met een groene ”body” en een lange ”lower-shadow” waren namelijk een teken van veerkracht aan de onderzijde van de trend maar nu we gisteren een tegenovergestelde candlestick hebben gezien kunnen we het ”Bullish-Reversal” patroon uit ons hoofd zetten. De candlestick van gisteren is namelijk een teken van een gefaalde poging van de kopers om de AEX uit het slop te halen. De lange ”upper-shadow” met een rode body staat symbool voor de weerstand die op de koersen drukt in een downtrend die de komende dagen kan worden vervolgt. Zo glijdt de AEX geleidelijk verder terug richting het zuiden waar de bovenzijde van het neerwaartse trendkanaal inmiddels ook onder bepaalde belangrijke koerslijnen staat. Zo noteert deze bovenzijde momenteel rond de 525⁄526 punten waardoor er een sterke weerstandszone is ontstaan rond de 524⁄526 punten door de samenkomst van het 50-MA en de deze bovenzijde van het trendkanaal. Voor de komende dagen verwacht ik dan ook dat de AEX verder zuidwaarts zal bewegen en dat de 513 punten het primaire koersdoel is voor de index waar een GAPclose van eind april wacht (overwinning Macron).
De uurgrafiek van de AEX laat ook zien hoe de druk op de koersen behoorlijk wordt opgevoerd. Na het bereiken van de 538 jaartop is er een serieuze reeks neergezet met lagere toppen die ondanks verschillende pogingen niet wordt onderbroken. Het vormen van een top rond de 524 punten past perfect in dit plaatje en zodoende krijgt de neerwaartse trend van de AEX op de korte termijn opnieuw ”extra power”. Als we de uurgrafiek mogen geloven zal het dan ook niet lang meer duren voordat we een nieuwe lagere bodem gaan noteren. In het volgende geval van een tik omlaag met een lagere bodem zouden we in ieder geval de vorige bodem van 515,3 punten moeten gaan slechten waarna ik een mooie kans zie om de 513,3÷514,5 steunzone een bezoek te geven om op een GAPclose van 24 april in te spelen.
Daily AEX:
Hourly AEX:
Aandeel in focus — Arcelor Mittal (SHORT):
Vandaag bespreek ik een SHORTkans met u voor het fonds ArcelorMittal. Schrik niet van de koersen die u hier ziet, een enkel aandeel van het fonds is na de reverse stocksplit van een tijdje geleden drie maal zoveel waard geworden. Er zijn immers drie aandelen omgedoopt tot een nieuw aandeel Mittal. Het aandeel verkeert al enige tijd in zwaar weer waar het fonds vanaf de topzone van Q1 dit jaar is terug gevallen van €26,5 tot de koers van ongeveer €19,- die we momenteel op de borden zien staan.
Deze daling van ruim €7,- (zo’n 30%) heeft de koers flink onder druk gezet en voorlopig lijkt er niets op te wijzen dat de koers zal worden opgevangen. Zo staat de RSI behoorlijk onder druk, zijn beide belangrijke voortschrijdende gemiddelden (50- en 200-daags) neerwaarts doorbroken en heeft het 50-daags gemiddelde inmiddels ook het 200-daags gemiddelde neerwaarts doorbroken. Daarnaast zien we dat het aandeel vanaf de €26,5 top een snelle neerwaartse beweging heeft ingezet met een steil aflopende weerstandslijn over de toppen. Na een rebound van vanaf de €17,75 steun zoekt het aandeel deze weerstandslijn weer op waardoor de neerwaartse druk de komende dagen behoorlijk zal toenemen.
Deze ontwikkelingen versterken mijn indruk dat Mittal de komende dagen verder weg kan zakken:
- Benieuwd naar de koersdoelen? Word lid!
- https://www.usmarkets.nl/tradershop/abonnement/ta-trading.html?tab=results
Daily Arcelor Mittal:
Met vriendelijke groet,