TA: Schade blijft beperkt na rumoerige dag op Wall Street. SHORTkans DSM

Na een zeer rumo­erige sessie op Wall Street waar de beurzen voor het eerst in een lange peri­ode grote intra­day beweg­in­gen lieten zien zijn de beurzen iets lager ges­loten. De schade die de indices op Wall Street opliepen werd richt­ing het einde van de dag beperkt waar­door de BULLS op Wall Street opgelucht adem kun­nen halen. De neer­waartse beweg­ing was namelijk vrij serieus en dreef met name de Dow Jones en de Dow Trans­port in het nauw maar uitein­delijk valt de schade mee. Wel zie ik dit als een teken aan de wand voor de wereld­wi­jde aan­de­len­mark­ten. De neer­waartse druk bli­jft toen­e­men en de BEARS lijken op de korte ter­mi­jn de over­hand te nemen. Wel zullen de BEARS de beurzen terug moeten drin­gen tot onder enkele bepal­ende ste­un­niveaus wil men het kar­wei afmak­en en de beurzen wat lager zetten met het oog op een ver­vol­gsti­jging de komende weken. Met name de Dow Trans­port geeft de afgelopen dagen een duidelijk sig­naal af en staat op week­ba­sis al zo’n 1,6% lager. Een serieuze dal­ing op week­ba­sis en zoals de Dow The­o­ry ons voorschri­jft moeten we wak­en wan­neer de ​”voor­lopende indi­ca­tor” een draai van de trend aangeeft. Zodoende bli­jf ik op de korte ter­mi­jn naar bene­den kijken en verwacht ik een cor­rigerende beweg­ing van zo’n 1%-2,5% op de korte ter­mi­jn.

Goed nieuws voor de liefheb­bers van Aan­de­len en Indices: Vanaf 1 jan­u­ari 2017 ver­stu­urt anal­ist Daïm Boscart in samen­werk­ing met senior Trad­er Guy ook sig­nalen op aan­de­len en indices via de ​”TA Trad­ing Aan­de­len & Indices Ser­vice”. U kunt dit abon­nement uit­proberen tot 1 juli 2017 voor slechts €39,-. Voor meer infor­matie zie: 

Wall Street
Een rom­melige dag dus op Wall Street waar de beurzen vlak na open­ing enorm moesten inlev­eren. De mark­ten zagen er niet goed uit en na dagen van zijwaartse beweg­in­gen leek er ein­delijk wat actie op de beursvlo­er te komen. De BULLS wis­ten het gat echter net op tijd te dicht­en waar­door de schade uitein­delijk beperkt bleef tot enkele accept­abele min­net­jes. Opvaller bin­nen de Dow Jones gis­teren was Microsoft dat zo’n 1,2% aan waarde moest inlev­eren nadat het naar buiten trad over de nieuwe Win­dows 10 update.

De Dow Jones trad gis­teren voor het eerst sinds weken serieus buiten de trad­in­grange van de afgelopen weken door meer deze range voor meer dan 100 pun­ten aan de onderkant te ver­lat­en. De index viel zelfs terug tot onder de 20.800 pun­ten maar wist zich gedurende dag op mirac­uleuze wijze te her­stellen. Waar ik gis­teren dacht dat het doek zou vallen voor de Dow Jones trokken de BULLS uit Ameri­ka hun hoofdin­dex uit heb slop waar­door de index van­daag weer keurig bin­nen de 20.900−21.000 trad­in­grange noteert. Desal­ni­et­temin was de beweg­ing van gis­teren een beves­tig­ing van wat ik al enkele dagen zie en roep. De Dow Jones wil niet meer en zal eerst een stap­je terug moeten nemen alvorens men kan denken aan een nieuwe test van de 21.170−21.250 pun­ten. Zodoende verwacht ik dat de Dow Jones de komende dagen zal gaan terug­vallen tot de 20.540−20.740 ste­un­zone om hier een nieuwe bodem te noteren om ver­vol­gens de genoemde top­zones weer op te zoeken. Ook het tech­nis­che plaat­je van de Dow Trans­port die gis­teren na open­ing een zeer forse dal­ing liet zien is voor mij een beves­tig­ing voor het­geen ik al enkele dagen roep. De mark­ten zullen in mijn ogen een stap terugzetten om er lat­er deze maand weer twee vooruit te zetten.

Hourly Dow Jones:AEX
Een verassende wend­ing op het Dam­rak gis­teren toen de AEX plots van richt­ing wis­selde. De index noteerde eerst een mooie plus waar­na de win­sten wer­den ingeleverd voor rode cijfers waar de index op een gegeven moment zelfs drie pun­ten op de bor­den zette. Hier­mee gaf de AEX een belan­grijk sig­naal af en bleek dat een neer­gaande beweg­ing zoals ik die de afgelopen dagen heb omschreven op de loer ligt.

Grote ver­liez­er bin­nen de AEX was Aegon dat met cijfers kwam en kei­hard werd afges­traft door be beleg­gers, een min van bij­na 7%. Op de Mid­kap kwam ook BAM met cijfers maar het Ned­er­landse bouwbedri­jf werd genade­loos afges­traft: een min van 8,4%. Zo hebben we gis­teren ook de eerste reeks van slecht ont­van­gen bedri­jf­s­re­sul­tat­en ver­w­erkt want ook in Ameri­ka waren Macy’s (-17%) en Snap (-21%) aan de beurt. Geen al te mooie dag op de beurzen dus.

Aan het einde van de sessie wist de AEX de schade te beperken tot zo’n 1,4 pun­ten. Hier­mee viel de koers­duikel­ing van de index nog alleszins mee. Wel bli­jft de index met een slot­stand van 534,24 rond de weer­stand­szone van 534 – 537 pun­ten staan waar een serieuze weer­stand op de dag­grafiek wacht. Nu de index deze weer­stand heeft bereikt zien we een duidelijke afzwakking van de koerssti­jgin­gen waar­door er een con­solid­erende fase aan de bovenkant ontstaat. Deze con­sol­i­datie is een van de eerste teke­nen voor een klein ver­val van de AEX koers waar ik geloof dat de index eerst terug zal moeten vallen tot 523 – 528 pun­ten alvorens er een verdere opwaartse beweg­ing kan wor­den gere­aliseerd. Verder zien we een tal van overige tech­nis­che indi­ca­toren en patro­nen die mij duidelijk mak­en dat de AEX toe is aan een stap­je terug. 

• Na het aan­tikken van de 537 weer­stand is er een grote, rode can­dle­stick gevor­md die duidelijk aangeeft wat de inten­ties van de BEARS zijn rond dit punt
  
  
• Op de dag­grafiek zijn we een sti­j­gende wig ontstaan, een koerspa­troon waar­bij de bodems in een sneller tem­po oplopen dan de top­pen. Nu ste­un en weer­stand elka­ar naderen is een neer­waartse beweg­ing waarschijnlijker.
  
  
• De RSI op dag­ba­sis noteert nog steeds rond de 70 ofwel OVERBOUGHT.
  
  
• De weer­stand­sli­jn die de AEX van een verdere sti­jging weer­houdt loopt al ruim een half jaar mee en is gedurende die tijd alti­jd gere­specteerd, geen uit­zon­derin­gen daar gelaten.

Deze pun­ten zijn negatief voor de AEX op de korte ter­mi­jn, MAAR: dit betekent niet dat de UPtrend ten einde is. Sterk­er nog, ik verwacht dat de AEX voor juli rond de 555 – 564 pun­ten zal noteren maar eerst zal de index een stap­je terug moeten doen. Dit is eigen­lijk ook vrij nor­maal bin­nen een UPtrend. Beurzen bewe­gen nooit in een streep omhoog en van tijd tot tijd zal er een bodem moeten wor­den gevor­md waar tevens een sterke ste­un­zone zal liggen voor een toekom­stige terug­val van de index.

Dai­ly AEX:Hourly AEX:Aan­deel in Focus — DSM SHORT
Van­daag bespreken we een SHORT kans voor het aan­deel DSM. Het Ned­er­landse chemiecon­cern tim­mert het afgelopen half jaar weer aardig aan de weg en na de terug­val tot de €54,- zone eind vorig jaar heeft DSM de laat­ste maan­den de smaak te pakken en werd er zelfs een nieuwe All Time High geno­teerd op €67,5. Na het vor­men van deze top is de koers weer wat weggeza­kt en dit lijkt ook logisch gezien de ontwik­kelin­gen van het aan­deel de laat­ste maan­den. Het noteren van een nieuwe record­top zoals DSM heeft gedaan gaat vaak samen met de nodi­ge neer­waartse druk die automa­tisch voor prob­le­men voor een onderliggende waarde zor­gen. Daar­naast sprak­en de tech­nis­che indi­ca­toren ook niet in het voordeel van DSM. Zo testte het aan­deel de boven­ste Bollinger Band maar wist men niet uit te breken boven deze ​”weer­stand”. Wat momenteel vol­gt is een terugtest waar­bij DSM alweer onder het 20-MA (mid­del­ste BAND) noteert waar­door het ernaar uitzi­et dat DSM door zal gaan tot het de onder­s­ta Bollinger Band heeft aangetikt. Deze wacht rond de €64-€64,5 en dit is in mijn ogen dan ook het koers­doel voor DSM de komende dagen.

• Benieuwd naar de koers­doe­len? Word lid:
• https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​/​a​b​o​n​n​e​m​e​n​t​/​t​a​-​t​r​a​d​i​n​g​.html

Dai­ly DSM:Met vrien­delijke groet,