TA: Rode dag op Wall Street zet markten op scherp

Een erg rode dag op de Amerikaanse beurzen gis­teren waar de teke­nen toch echt een flinke tik kre­gen te ver­w­erken. De beurzen zak­ten gis­teren gedurende de dag steeds verder weg en de span­nin­gen ron­dom Trump, een opv­erende Euro en de zor­gen om de ver­schrikke­lijke gebeurte­nis in Barcelona zorgden voor een negatief sen­ti­ment op de markt. Buiten al deze events was het natu­urlijk al even duidelijk dat de mark­ten tech­nisch gezien al even op hun top zat­en. Met name de Dow Jones en de S&P 500 bleven maar hangen ron­dom de top­zone aan de bovenkant wat voor een bizarre sit­u­atie zorgde waar­bij de overige indices in Ameri­ka wel serieuze waarschuwin­gen afgaven ter­wi­jl de Dow Jones en de S&P sterk bleven liggen. Gis­teren waren echter ook deze twee index­en aan de beurt en bei­de lever­den zo’n 1,5% aan waarde in. Verder wer­den ook de Nas­daq (-2%) en de SOX (-2,6%) zwaar getrof­fen ter­wi­jl de Rus­sell 2.000 ook flink moest inboeten. Een van de groot­ste ver­liez­ers gis­teren was de Dow Trans­port, de index die het al erg zwaar had de afgelopen kreeg gis­teren een flinke tik waar­door het 2,4% aan waarde daalde en zo door het 200-MA zak­te. Een zware tech­nis­che verzwakking voor de Trans­port index waar met name de Air­lines erg onder druk ston­den door de ver­hoogde ter­reur­dreig­ing na de aanslag in Barcelona.

Het is nu de vraag hoe men in Europa zal gaan rea­geren op de gebeurtenis­sen in de VS van gis­ter­e­navond. De Dow Jones realiseerde met de dal­ing van gis­teren de groot­ste dal­ing op dag­ba­sis in ruim drie maan­den tijd en dit zal ongetwi­jfeld wat los­mak­en op de Europese beurzen. Verder is er geen cijfer­nieuws van grote waarde en dus kri­j­gen de mark­ten van­daag vrij spel om de week af te sluiten naar de eigen zin. Ik verwacht dan ook een ver­vol­gdal­ing die alle win­sten van deze week teni­et zal doen en de beurzen aan de onderz­i­jde van de trad­in­granges zal gaan neerzetten.

Goed nieuws voor de liefheb­bers van Aan­de­len en Indices: Vanaf 1 jan­u­ari 2017 ver­stu­urt anal­ist Daïm Boscart in samen­werk­ing met senior Trad­er Guy ook sig­nalen op aan­de­len en indices via de ​”TA Trad­ing Aan­de­len & Indices Ser­vice”. U kunt dit abon­nement uit­proberen tot 1 okto­ber 2017 voor slechts €39,-. Voor meer infor­matie zie: 

Wall Street
Op Wall Street zagen we een flinke dal­ing gis­teren en deze dal­ing zorgde ervoor dat alle noe­menswaardi­ge indices op de Dow Jones na met enkele zeer belan­grijke ste­un­li­j­nen hebben gebro­ken. Een dergelijke dal­ing is een zeer belan­grijk teken op tech­nisch vlak omdat dit aangeeft dat de niveaus waar de koop­druk nor­maal toe­neemt zijn door­bro­ken. Een ontwik­kel­ing waaruit blijkt dat de verkoop­druk ook aan de onderz­i­jde toe­neemt wat een van de belan­grijk­ste voor­waar­den is voor een cor­rigerende beweg­ing van enig for­maat. Dat de verkoop­druk in de VS toe­neemt en dat men begint te weigeren de DIPS te kopen is inmid­dels wel duidelijk gewor­den. Gis­teren ging er na de negatieve koers­be­weg­ing van vorige week weer behoor­lijk wat van de koersen af waar­door er ern­stige tech­nis­che verzwakkin­gen zijn ontstaan:

• De S&P 500 ver­loor 38 pun­ten en brak hier­mee met het 50-daags gemiddelde
  
  
• De Nas­daq ver­loor 123 pun­ten, zak­te 2% aan waarde en brak met het 50-daags gemiddelde
  
  
• Ook de SOX ver­loor flink en zak­te hier­mee gis­teren door het 50-daags gemiddelde
• De Dow Trans­port ver­loor 2,4% aan waarde en zak­te zelfs door het 200-daags gemiddelde!
  
  
• De Rus­sell 2.000 ver­loor bij­na 2% en zak­te hier­mee door het 200-daags gemid­delde en noteert hier momenteel zelfs ruim 1% onder.

Zoals u hier­boven ziet zien we 5 van de promi­nente indices op Wall Street waar veel han­del en belan­gen in zit­ten enorme waarschuwin­gen afgeven. De bovenge­noemde indices hebben allen in ieder geval gebro­ken met het 50-MA maar de Dow Trans­port en de Rus­sell 2.000 hebben zelfs afscheid genomen van het 200-daags gemid­delde. Dit zijn geen lachert­jes aangezien met name de 200-MA lijn heilig is voor beleg­gers, traders en fund­man­agers. Een 200-daags gemid­delde wordt gezien als een ijz­er­sterke draad onder de oplopende trend en wan­neer deze wordt gebro­ken is er nood aan de man.

Ik ben dan ook zeer pes­simistisch over het koersver­loop van de Amerikaanse beurzen de komende dagen. We hebben een duidelijke waarschuwing gezien en de dal­ing heeft zich ver­vol­gens voort­gezet. Nu ook de Dow Jones en de S&P 500 zich moeten con­formeren aan het­geen er gebeurt voor de overige indices op Wall Street. De komende dagen/​weken voorzie ik dan ook een dal­ing die nog verder kan voortzetten. Ook de Dow Jones en de S&P 500 zullen moeten geloven aan de neer­waartse druk van de afgelopen weken waar­door de Dow Jones nog terug kan tot de 21.000 pun­ten­zone ter­wi­jl de S&P 500 terug naar de 2.300−2.350 kan. 

Week­ly Dow Jones:Dai­ly NAS­DAQ:Dai­ly S&P 500:DAX:
De DAX ver­loor gis­teren opnieuw aan waarde en moest zodoende 60 pun­ten inlev­eren. De Duitse hoofdin­dex sloot hier­mee rond de 12.200 pun­ten is hier­mee ruim 100 pun­ten afge­gle­den vanaf de top die woens­dag­mid­dag werd bereikt toen de index de 12.300 pun­ten weer­stand aan­tik­te. Sinds­di­en is de DAX dus onder druk komen te staan en dit is nogal logisch gezien het tech­nis­che plaat­je. De DAX ver­keert namelijk in een down­trend waar­bij de index rond de 12.300 pun­ten zow­el de boven­z­i­jde van deze down­trend als de 12.290÷12.300 weer­stand­szone testte. De hierop vol­gende reac­tie lijkt op de vorm­ing van een nieuwe top bin­nen de down­trend en zodoende verwacht ik dat de DAX con­form het tech­nis­che plaat­je ook een nieuwe diepere bodem kan gaan zetten rond de 11.900÷12.000 pun­ten.

Dai­ly DAX:AEX:
De AEX is een van de weinige indices die zich nog steeds relatief sterk weet te houden. Waar we bijvoor­beeld de DAX in een down­trend zien bin­nen Europa laat de AEX nog steeds zien dat de focus richt­ing het noor­den ligt. De index heeft nog steeds een opwaarts momen­tum bin­nen een opgaande trend maar eerlijkheid gebied te zeggen dat de AEX ook een ​”vol­gende” index is waar­door het de komende dagen waarschi­jn­lijk gewoon zal zakken net als de DAX en de Amerikaanse voor­beelden van hier­boven. Daar­naast geven de future standen een open­ing aan rond de 521 pun­ten, wan­neer de AEX onder de ⁵²⁰⁄₅₂₁ pun­ten­zone zakt is het waarschi­jn­lijk dat de index verder zal wegza­kken aangezien het dan ook onder haar 50-daags gemid­delde noteert.

Bij een neer­waartse door­braak van het 50-daags gemid­delde ligt de vol­gende halte voor de AEX rond de ⁵¹⁶⁄₅₁₇ pun­ten. Hier wacht tevens een sterke ste­un­zone voor de index maar bij het bereiken van deze koer­sniveaus zou de AEX al buiten de opgaande trend vallen waar­door een verdere dal­ing op dat punt ook niet ondenkbaar is.

Al met al kan ik nu weinig zeggen over de AEX. De index oogt nog niet eens zo zwak maar wan­neer we om ons heen kijken en de DAX en de Amerikaanse mark­ten zien lijkt er ook voor de AEX geen ontkomen aan.

Dai­ly AEX:Met vrien­delijke groet,