TA: Nieuwe Year High AEX, Shortkans Aalberts

Richt­ing het einde van het jaar is de AEX er dan ein­delijk in ges­laagd om net als de overige indices een hogere Jaar­top neer te zetten. Zodoende lijkt ook voor de AEX een ​”Ein­de­jaarsral­ly” in de maak. Zoals ik de afgelopen weken/​maanden heb geschreven zat deze ral­ly er aan te komen. Gedurende de zijwaartse fase van de AEX waren en meerdere indi­ca­toren die aan­gaven dat de AEX zou uit­breken en dat het koers­doel bij een uit­braak 475 – 478 pun­ten zou zijn. Nu de AEX de oude jaar­top van 466,17 heeft door­bro­ken en een nieuwe jaar­top heeft weten te noteren op 467,39 lijkt de index niets meer in de weg te staan om door te stoten tot deze zone van 475 – 478 pun­ten. We bli­jven immers hangen in de gigan­tis­che Bull­mar­ket die wordt aanges­tu­urd door de beurzen op Wall Street.


Wall Street
De beurzen in Ameri­ka ken­nen voor­lop­ig geen maat en dit heeft nu ook zijn weer­slag op de beurzen in Europa. Zow­el de AEX als de DAX wor­den meegesleurd door de Amerikaanse stieren het­geen zorgt voor een prachtig jaarul­ti­mo. In Ameri­ka bereik­ten de beurzen voor de zoveel­ste keer in de afgelopen weken een nieuwe record­stand. De Dow Jones staat nu ruim boven de 19.600 pun­ten en kwam intra­day zelfs op 19.664 pun­ten te staan. Hier­mee is de Dow nog maar min­der dan 2% ver­wi­jdert van de magis­che 20.000 pun­ten grens. De Dow Trans­port bli­jft ook enorm sterk presteren en scherpte van­daag de ATH weer aan door een half pro­cent te sti­j­gen. De S&P 500 kent ook een fan­tastisch ver­loop, met de sti­jging van gis­teren zette ook de S&P een nieuw record op de bor­den door te sluiten rond de 2.250 pun­ten. Dit zijn zeer unieke tij­den op de inter­na­tionale aan­de­len­mark­ten. Het bereiken van een ATH gaat nor­maal gespro­ken gepaard met veel neer­waartse druk maar door de enorme opwaartse druk zien we dat de mark­ten niet onder de druk bezwijken en zelfs hogere top­pen noteren dan de vorige ATH’s.

AEX
In Europa moest men wat meer geduld hebben voor­dat er weer serieus naar boven kon wor­den gekeken. De Europese indices ston­den in het begin van dit jaar erg laag en krabbelden ver­vol­gens langza­am op naar de bek­ende weer­stand­niveaus. Voor de AEX betek­ende dit dat de index terugk­wam van 378 pun­ten tot 458 pun­ten waar­na de sti­jging stag­neerde. De AEX bleef zodoende hangen in een band­breedte van 20 pun­ten tussen de 438 – 458 pun­ten. Tij­dens deze zijwaartse fase die maar lief­st zes maan­den aan­hield noteerde de AEX een driedubbele bodem for­matie, door de uit­braak van deze week is de verwacht­ing dat de AEX zo’n 20 pun­ten zal sti­j­gen ten aanzien van de weer­stan­dli­jn van 458 pun­ten. Hier­mee wordt het voor­lop­ige koers­doel voor de AEX tot het einde van het jaar zo’n 475 – 478 pun­ten.

Kijk­end naar de korte ter­mi­jn vor­mde de AEX vlak voor de uit­braak rond de 458 pun­ten nog twee bodems op 445 pun­ten. Deze dubbele bodem for­matie was nog een teken aan de wand voor de ​”Bull­ish” AEX en luid­de de uit­braak in. Kijk­end naar deze for­matie wordt het koers­doel van de AEX 471 – 472 pun­ten, deze zone zal met alle waarschi­jn­lijkheid de groot­ste horde zijn onder­weg naar de 475 – 478 pun­ten.

Met de uit­braak boven de 458 pun­ten deze week heeft de AEX een lans gebro­ken voor een sti­jging richt­ing het genoemde koers­doel van 475 – 478 pun­ten. De AEX toonde zich erg krachtig na het uit­breken bij de 458 – 460 weer­stand zone en de 463 weer­stand werd ver­vol­gens ook met speels gemak door­bro­ken. Zodoende kwam de AEX gis­teren na het nieuws van de ECB uit bij de jaar­top van 466,17 pun­ten en ook deze weer­stand moest buigen voor de stieren op het dam­rak.

Tech­nisch blok
Voor­beurs staan de futures nog redelijk vlak en het is afwacht­en hoe de AEX zal gaan rea­geren bij de open­ing. De index staat nu vlak bij de weer­stand van 467 pun­ten. Hier­boven weer­stand rond de 471 – 472 pun­ten waar­na het koers­doel van 475 – 478 pun­ten in beeld komt. Indi­en de AEX het vol­houdt tot dit punt zal het vol­gende doel de top van augus­tus wor­den van 488 pun­ten.

De eerdere weer­stand­niveaus die de AEX vrees­de wor­den nu ste­un­niveaus die de index zullen opvan­gen mocht de koers terug­vallen. Allereerst zal de 463 ste­un bieden aan de AEX waar­na de 458 – 460 zone nu als ste­un­zone voor de AEX zal dienen. Hieron­der ste­un op 455 pun­ten waar­na het 50-MA op 453 pun­ten ste­un aan de AEX zal bieden.

Dai­ly AEX:Op de uur­chart van de AEX is de uit­braak van de afgelopen dagen goed te zien. De AEX is in een rap tem­po uit­ge­bro­ken en laat een zeer steil koersver­loop zien vanaf de 458 – 460 zone. Dit illus­treert de kracht van de opwaartse uit­braak van de AEX en mijn inziens zullen de gebro­ken weer­standen nu zeer betrouw­bare ste­un­niveaus vor­men. De koers van de AEX stag­neert nu iets rond de 466 – 467 weer­tand­zone maar indi­en de opwaartse druk toe­neemt en de AEX boven de 468 weer­stand komt te staan lijkt de weg open te liggen voor een run tot 475 pun­ten.

Hourly AEX:Aan­deel in focus:
Van­daag bespreek ik een SHORTkans voor het aan­deel Aal­berts. Het Ned­er­landse indus­triebedri­jf laat dit jaar nog geen grootse din­gen zien. De koers van het aan­deel bli­jft hangen tussen de weer­stand op €30,7 en de ste­un op €27,2, enkele uitsch­i­eters daarge­lat­en. Een van die uitsch­i­eters was het noteren van de jaar­top in maart op €32,- , het testen van deze weer­stand was tevens de start van een neer­gaande trend op de mid­del­lange ter­mi­jn. De koers van Aal­berts noteert een reeks van lagere top­pen op de dagchart en zodoende is het sen­ti­ment op de mid­del­lange ter­mi­jn bear­ish. Nu de neer­gaande lijn over de top­pen ook uitkomt rond de €29,7-€30 zone lijkt de huidi­ge koers van Aal­berts veel weer­stand te ondervin­den van de dubbele weer­stan­dli­jn rond deze koers.
Nog een teken van de slechte tech­nis­che con­di­ties voor Aal­berts is dat het 50-daags gemid­delde het 200-daags gemid­delde neer­waarts heeft gekruist. Dit is vaak een verkoopsig­naal voor een aan­deel aangezien het een bear­ish trend over een lange peri­ode kan inlu­iden. Daar­naast dient het 200-MA nog als weer­stand voor de koers van Aalberts.

• SHORT­kans Aalberts
• Koers­doel: €27,4 — €27,8
• Sto­pLoss: €31.3

Dai­ly Aal­berts:Hourly Aal­berts:Fol­low-Up ASML
In mijn TA van gis­teren beschreef ik een LONGkans voor het aan­deel ASML. Deze Longkans bli­jft geldig aangezien het aan­deel gis­teren per­fect heeft gepresteerd. Het aan­deel ging gis­teren bij­na €2,- omhoog wat goed was voor een sti­jging van meer dan 2%. Vooral­snog zie ik vol­doende poten­tieel voor het aan­deel om door te stoten richt­ing het doel van €100,-

Hourly ASML:Met vrien­delijke groet,

Daïm Boscart
US Mar­kets