TA: Nasdaq valt door de mand, AEX in ''Correctie-Modus''

Het had er alle schi­jn van dat de beurzen het zouden gaan red­den na de red­dings­poging op Wall Street van afgelopen woens­dag maar uitein­delijk bleek dit gis­teren valse hoop. De beurzen kozen duidelijk de gang richt­ing het zuiden met Europa en de Nas­daq voorop. De Nas­daq viel na open­ing namelijk dik 2% terug vanaf de gere­aliseerde top van woens­dag en hier­mee brak de techin­dex opnieuw met het oplopende trend­kanaal van 2017 om ver­vol­gens ook voor het eerst sinds een aanzien­lijke peri­ode onder het 50-daags gemid­delde te sluiten. Aan de andere kant van de oceaan vie­len de DAX en de AEX enorm tegen met een grote dal­ing. De AEX gaf dik 7,5 pun­ten toe waarmee het 1,5% daalde ter­wi­jl de DAX bij­na 2% moest inlev­eren na een zeer slechte dag met 230 min­pun­ten. Hier­mee begint het op te vallen dat met name de indices in Europa een groot ver­val lat­en zien vanaf de top­zones. Zo staat de AEX inmid­dels zo’n 30 pun­ten (5,5%) lager ter­wi­jl de DAX al 535 pun­ten vanaf de top is ver­loren (4%). Zodoende kun­nen we relatief gezien stellen dat AEX al in haar ​”cor­rec­tieve-modus” is belandt ter­wi­jl de DAX nu ook een extra snelle ver­snelling richt­ing de 12.100−12.390 zone laat zien. De komende dagen zullen dan ook erg span­nend wor­den en men zal moeten zien of de Euro­pea­nen het droog kun­nen houden. Hier zal veel bij afhangen van het ver­vol­gver­loop van de Amerikaanse beurzen waar de Nas­daq op mij toch echt een zwakke indruk maakt. Neem daar­bij de VIX die laag staat, de Dow Jones die op de week­grafiek de absolute weer­stand­szone heeft bereikt, de PE ratio die op de niveaus van 1929 staat en nog vele andere waarschuwende indi­ca­toren en het zou wel eens zo kun­nen zijn dat er in Q3 behoor­lijk wat van de koersen af kan.

Goed nieuws voor de liefheb­bers van Aan­de­len en Indices: Vanaf 1 jan­u­ari 2017 ver­stu­urt anal­ist Daïm Boscart in samen­werk­ing met senior Trad­er Guy ook sig­nalen op aan­de­len en indices via de ​”TA Trad­ing Aan­de­len & Indices Ser­vice”. U kunt dit abon­nement uit­proberen tot 1 sep­tem­ber 2017 voor slechts €39,-. Voor meer infor­matie zie: 

Wall Street
Een enerverende sessie op Wall Street gis­teren waar de BEARS een serieus state­ment probeer­den te mak­en. Zo druk­ten de verkop­ers de Nas­daq direct fors omlaag waar­na de Dow Jones en de Dow Trans­port uitein­delijk ook moesten vol­gen. De Dow liet intra­day zelfs een min zien van 250 pun­ten, de laat­ste keer dat dit gebeurde was medio mei en dus een belan­grijk teken van lev­en van de BEARS. Uitein­delijk sloot de Dow Jones zo’n 170 pun­ten lager op 21.287 pun­ten, de eerstvol­gende ste­un­zones aan de onderkant zijn 21.250 pun­ten met daaron­der het 50-daags gemid­delde dat rond de 21.080 pun­ten wacht. De index is nu 250 pun­ten vanaf haar top weggevallen waar­door het posi­tieve beeld van de afgelopen maan­den wat is verzwakt. Veel zal afhangen van het koersver­loop in Europa en van de Nas­daq die de gemoed­eren de afgelopen weken bli­jft bezig houden. De volatiliteit en koers­be­weg­in­gen op de Nas­daq wor­den grot­er en nu de index heeft gebro­ken met enkele ste­un­li­j­nen lijkt het erop dat de index het toch zal gaan begeven de aankomende uren/​dagen.

De Nas­daq heeft de afgelopen weken na het noteren van de ATH van 6.341 pun­ten behoor­lijk moeten inlev­eren wat uitein­delijk gere­sul­teerd heeft op het neer­gaande trend­kanaal wat we nu op de dag­grafiek zien. Dit neer­gaande trend­kanaal is samen met twee andere gebeurtenis­sen op de dag­grafiek een van de drie belan­grijk­ste BEAR­ISH sig­nalen die we momenteel zien op de daggrafiek:

• De Nas­daq sloot gis­teren onder het 50-daags gemiddelde
• De Nas­daq is buiten het opwaartse trend­kanaal van 2017 gevallen (Einde Trump-Rally?)
• De Nas­daq heeft met het negatieve koersver­loop een neer­gaand trend­kanaal gevormd.

Daar­naast zien we op de dag­grafiek een dubbel top­pa­troon voor de Nas­daq, dit koerspa­troon is ook BEAR­ISH van aard en resul­teert nor­maal gezien in een dal­ing aan de onderkant van het patroon dat evenredig is aan het ver­schil tussen de nek­li­jn en de top­pen. In dit geval houden we hier­voor 150 pun­ten aan waar­door het pri­maire koers­doel voor de Nas­daq de komende dagen de 6.000 ste­un­li­jn zal wor­den. Hieron­der wacht nog een GAP op de dag­grafiek dat ook op de radar van de BEARS zal komen, deze GAP wacht rond de 5.920 pun­ten waar­door dit in mijn ogen het secundaire koers­doel voor de Nas­daq zal gaan wor­den.

Dai­ly NAS­DAQ:Dai­ly Dow Jones:Dai­ly Dow Trans­port:AEX
In Europa ging het flink tekeer gis­teren, de AEX opende voort­varend en zette al snel een plus­je op de bor­den waar­na de koersen in een rap tem­po wegza­k­ten. Zo viel de index in een rap tem­po terug tot de 515 ste­un­zone waar de koers van de AEX con­solideerde tot de open­ing van Wall Street. Uitein­delijk viel de index na de open­ing van de Amerikaanse beurzen in een bij­zon­der rap tem­po weg. Waar de index bij open­ing van Wall Street nog 514 pun­ten noteerde sloot men uitein­delijk op 508,5 pun­ten. Een totale dal­ing van bij­na 8 pun­ten wat aangeeft dat de opwaartse inspan­nin­gen van de AEX de afgelopen dagen niks kun­nen bew­erk­stel­li­gen. De AEX bli­jft gevan­gen in de neer­waartse spi­raal van de afgelopen peri­ode waarmee het beeld zeer BEAR­ISH bli­jft.

Op de dag­grafiek van de AEX is goed te zien dat de index het neer­waartse trend­kanaal wat heeft uit­ge­breid waar­door de onderkant nu uitkomt rond de 506 pun­ten. Dit is tevens de onderz­i­jde van het trend­kanaal van ⁵⁰⁶⁄₅₂₀ pun­ten waarin de index in het begin van dit jaar al enkele weken bivak­keerde. Voor van­daag zal het koers­doel van de AEX liggen rond de 506 pun­ten waar de BEARS de week kun­nen afs­luiten rond de onderkant van de aflopende trend.

Het spel ron­dom de 506 ste­un­zone zal zeer inter­es­sant wor­den aangezien deze ste­un­zone de laat­ste serieuze halte is voor­dat de AEX de vol­gende stop van 488 – 492 pun­ten zal aan­doen waar een zeer belan­grijke ste­un­zone op de index wacht. Hier zien we naast de oude weer­stand­sli­jn van 488 pun­ten namelijk ook het 200-daags gemid­delde dat momenteel 590 pun­ten noteert.

Dai­ly AEX:Hourly AEX:Met vrien­delijke groet,