TA: Markten zakken weg na notulen FED

Na een zeer enerverende dag op de beurzen waar de mark­ten erg posi­tief open­den druk­te de notulen van de FED richt­ing het einde van de sessie toch een negatieve stem­pel op de dag. De win­sten die eerder op de dag wer­den gere­aliseerd na het posi­tieve banen­rap­port van het ADP verd­we­nen als sneeuw voor de zon door de lichte paniek onder de beleg­gers. De voorne­mens van de FED om de bal­ans in te krimpen door lenin­gen te lat­en aflopen en afwikke­len zorgden gis­ter­e­navond voor een kleine cor­rec­tie op de mark­ten. De cen­trale bank van Ameri­ka wil haar stim­u­ler­ings­maa­trege­len inperken en naast de rentev­er­hogin­gen lijkt de FED nu haar bal­ans te willen verkleinen. Met name de finan­cials kre­gen er van langs en moesten flink inboeten door de voorne­mens van de FED. Van­daag zal moeten blijken hoe de Europese beurzen rea­geren op deze ontwik­kelin­gen. Tech­nisch gezien is er nog vol­doende ruimte voor een ver­volg van de sti­jging van de afgelopen peri­ode maar door de onzek­er­heid die gis­teren op Wall Street ontstond is men er niet gerust op in Europa. Wat opvalt is de omvang van de neer­waartse beweg­ing die we gis­teren zagen op Wall Street, de Rever­sal was de groot­ste die men daar in ruim 14 maan­den tijd heeft gezien en dit geeft stof tot nadenken. De huidi­ge maa­trege­len waren immers al eerder bespro­ken en een dergelijke reac­tie lijkt vooral­snog een beet­je over­dreven. Van­daag zal blijken hoe men nu verder moet, op Wall Street bleven de meest belan­grijke ste­un­niveaus intact en ook in Europa lijkt er nog geen reden tot paniek. Zo verwacht ik dat we ondanks een stroeve start de uptrend gewoon kun­nen ver­vol­gen. De opwaartse kansen bli­jven aan­wezig en Europa zal gezien de tech­nis­che con­di­ties gewoon in staat moeten zijn om de rit richt­ing de jaar­top­pen te ver­vol­gen.

Goed nieuws voor de liefheb­bers van Aan­de­len en Indices: Vanaf 1 jan­u­ari 2017 ver­stu­urt anal­ist Daïm Boscart in samen­werk­ing met Senior Trad­er Guy ook sig­nalen op aan­de­len en indices via de ​”TA Trad­ing Aan­de­len & Indices Ser­vice”. U kunt dit abon­nement uit­proberen tot 1 juni 2017 voor slechts €39,-. Voor meer infor­matie zie: 

Wall Street
Een unieke sessie op Wall Street gis­teren met een intra­day rever­sal die we even niet hebben gezien. Ondanks dat men langza­am aan wel kon gaan reke­nen op actie van de FED was de schrik onder de beleg­gers op Wall Street groot. De mark­ten ston­den vri­jwel alle­maal een pro­cent in de plus maar wis­ten het niet droog te houden nadat de FED notulen naar buiten kwa­men. Een verve­lende ontwik­kel­ing aangezien de mark­ten hard op weg waren om enkele belan­grijke top­zones te testen. Zo noteerde de Dow Jones gis­teren zelf even bij­na 20.900 pun­ten, stond de S&P 500 op 2.380 pun­ten en noteerde de Nas­daq zelfs een nieuwe All Time High op 5.936 pun­ten. Van­daag zal moeten blijken of de schrikre­ac­tie terecht was of dat men wellicht iets te vroeg zijn con­clusies heeft getrokken. Een verdere dal­ing van de koersen zou de mark­ten onder grote druk zetten aangezien de indices op Wall Street nu op enkele belan­grijke ste­un­zones leunen. Echter verwacht ik dat de schrik van­daag uit de mark­ten zal verd­wi­j­nen en dat Wall Street van­mid­dag het goede voor­beeld kan geen aan Europa door een nieuwe groene sessie op de bor­den te zetten. De UPtrend is nog alti­jd intact en de opwaartse inten­ties van de Amerikaanse BULL zullen onver­min­derd aan­wezig bli­jven. De DIP van gis­teren kan wellicht wor­den gezien als een mooi instap moment richt­ing nieuwe hogere koers­doe­len.

De uur­grafiek van de Dow Jones is teke­nend voor wat er gis­teren gebeurde nadat de FED notulen naar buiten kwa­men. De mark­ten reageer­den fel en teleurgesteld het­geen in een snelle neer­waartse beweg­ing resul­teerde. De Dow Jones leverde zodoende meer dan 200 pun­ten aan waarde in en sloot hier­mee vlak boven de 20.640 ste­un­li­jn. Een belan­grijke stand aangezien deze ste­un­li­jn erg belan­grijk is in het korte ter­mi­jn beeld van de index en de opwaartse mogelijkhe­den rond dit punt in lev­en zullen bli­jven. De Dow Jones kan van­daag nog eventueel terug­vallen richt­ing de 20.540 pun­ten maar een koersval onder de 20.540−20.640 ste­un­zone lijkt mij onwaarschi­jn­lijk. Ik ben eerder geneigd te geloven dat de index van­daag weer een nieuwe poging zal gaan wagen om de 20.740−20.850 top­zone op te zoeken nadat men hier gis­teren al even aan heeft kun­nen ruiken. Het korte ter­mi­jn doel voor de index bli­jft immers de 21.000 pun­ten en hier­voor is een opwaartse uit­braak boven de 20.850 pun­ten (die er gis­teren bij­na was) een vereiste.

Hourly Dow Jones:AEX
De AEX kende gis­teren een rom­melig einde van de sessie waar de index werke­lijk heen en weer schoot tussen de 1 – 3 plus­pun­ten. Uitein­delijk deed de index de zaak af met een kleine plus van 0,84 pun­ten. Hier­mee sloot de AEX weliswaar ruim boven de 514 pun­ten maar men had toch het gevoel dat hier meer had ingezeten. De voor­beurs futures voor­spelden van­daag een moeizame open­ing van de index en dit gebeurde ook, de koersen vie­len vri­jwel direct onder de genoemde niveaus en hier­mee noteert de AEX in de loop van de mor­gen rond de 512 pun­ten. Hier­door zal de AEX opnieuw pogin­gen moeten wagen om de 514 weer­stand te passeren. Het voor­bi­j­gaan van deze weer­stand is in mijn ogen zeer belan­grijk aangezien deze weer­stand de laat­ste horde is voor de AEX onder­weg naar de 518,88 jaar­top.

Boven deze jaar­top wacht een zeer belan­grijke weer­stand­szone rond de 520 – 523 pun­ten waar een belan­grijke top­zone uit 2007 wacht. Indi­en men deze koer­sniveaus weet te bereiken of zelfs te door­breken zou dit beteke­nen dat de index weer de hoog­ste stand in ruim 10 jaar tijd weet te bereiken. Bij een door­braak van de 520 – 523 zone kan de index de mid­del­lange ter­mi­jn doe­len nas­treven die liggen rond top­zones van 2007 rond de 530,535,540,550,560 en het uitein­delijk jaar­doel van 2017 dat rond de 564 pun­ten wacht. Dit was tevens de jaar­top uit 2007.

Vooral­snog zal het eerste doel voor de AEX van­daag het hand­haven van de 510,6−512 ste­un­zone zijn. De BULLS zullen hun uiter­ste best moeten doen om de koers van de AEX boven de 510,6 pun­ten te houden om een ver­slech­ter­ing van het tech­nisch beeld van de index te voorkomen. Een koers­dal­ing van­daag die de index onder dit punt zet kan wel eens fataal zijn voor de korte ter­mi­jn plan­nen van de index en zou voor een vlugge terugtest tot wel 502 pun­ten kun­nen zor­gen. Aan de andere kant ontstaan er vanzelf­sprek­end kansen voor de AEX om zich weer terug te knokken tot de 514 – 519 zone aangezien de ste­un­zone waar de index nu net boven noteert voor de nodi­ge opwaartse druk kan zor­gen. Aan de hand van deze opwaartse druk ligt de 514 zone zo weer bin­nen hand­bereik voor de Ams­ter­damse BULLS.

Dai­ly AEX:Hourly AEX:Met vrien­delijke groet,