TA: Markten tegen weerstanden na uitbraak

Een nieuwe week en wederom nieuwe kansen op de beurzen. Na de oplev­ing van de inter­na­tionale aan­de­len­mark­ten vorige week zijn de ver­houdin­gen weer op scherp gezet en ver­schi­jnt er ruimte voor de beurzen om verder omhoog te bewe­gen of een cor­rigerende beweg­ing in te zetten. De mark­ten zijn in ieder geval uit de trad­in­grange van de afgelopen weken waar­door men niet meer beperkt wordt door deze range. Enkel de AEX is bli­jven hangen en moet het nog steeds doen met het speelveld dat tussen de 481 – 488 pun­ten ligt. De index kon al het geweld vanu­it Duit­s­land en Ameri­ka niet vol­gen en op de dag van de uit­braak stond met name Unilever een uit­braak van de index in de weg aangezien het aan­deel zo’n 4% daalde. Met een slot­stand van 486 pun­ten staat de AEX weer mid­denin de oude range en is het dus afwacht­en hoe men op het dam­rak zal rea­geren en of de bovenkant van deze range nog onder druk zal komen te staan bin­nenko­rt. In Ameri­ka en in Duit­s­land staat men nu op ongek­ende hoogtes, de DAX naders de 12.000 pun­ten ter­wi­jl men op Wall Street enkele All Time Highs heeft geno­teerd.

Goed nieuws voor de liefheb­bers van Aan­de­len en Indices: Vanaf 1 jan­u­ari 2017 ver­stu­urt anal­ist Daïm Boscart in samen­werk­ing met Senior Trad­er Guy ook sig­nalen op aan­de­len en indices via de ​”TA Trad­ing Aan­de­len & Indices Ser­vice”. U kunt dit abon­nement uit­proberen tot 1 april 2017 voor slechts €39,-. Voor meer infor­matie zie: 

Wall Street
Op Wall Street wist men vorige week dan ein­delijk uit te breken, met name de Dow Jones kon ein­delijk afs­tand nemen van de oude trad­in­grange van 19.750 — 20.000 pun­ten. De index bewoog zo’n 7 weken in een speelveld met een band­breedte van ongeveer 1 – 1,5%. Met de opwaartse door­braak van de 20.000 pun­ten­grens zijn de mogelijkhe­den voor de Dow Jones weer toegenomen en kan er zow­el aan de bovenkant als aan de onderkant actie ontstaan. Vooral­snog denk ik dat men in Ameri­ka veel waarde hecht aan de 20.000 pun­ten­grens en zal er iets bij­zon­ders moeten gebeuren wil deze ste­un­li­jn neer­waarts door­bro­ken wor­den. Men heeft hard gevecht om deze mijl­paal te behalen en deze zal waarschi­jn­lijk niet snel wor­den weggegeven door de Amerika­nen. Desal­ni­et­temin staat de Dow Jones met 20.093 pun­ten nu wel vlak tegen de 20.100 weer­stand die de index vooral­snog wat afremt in de route naar de vol­gende mijl­paal van 20.250 pun­ten. Het is afwacht­en of de Dow Jones genoeg kracht weet te verza­me­len om deze weer­stand direct na open­ing te testen of dat de index eerst zal terug­vallen tot 20.000 pun­ten alvorens er weer een sti­jging kan wor­den ingezet. De voor­beurs futures geven in ieder geval lagere open­ing in Europa en Ameri­ka aan en dus is het afwacht­en in hoev­erre deze indi­catie klopt en tot welk niveau de beurzen gaan zakken. Vaak is een dal­ing bin­nen een UPtrend volkomen nor­maal en vaak ook een vereiste wil men verder omhoog, voor­lop­ig nog geen reden tot paniek dus.

Dai­ly Dow Jones:AEX
Helaas maar waar: voor de AEX veran­derd er bij­zon­der weinig ten opzichte van de laat­ste weken. De index heeft niet mee kun­nen delen in de win­sten van vorige week en moest op week­ba­sis zelfs een frac­tie inlev­eren (-0.02%). Hier­mee is de AEX per sal­do dus niks opgeschoten en bli­jft de index in de trad­in­grange van de afgelopen weken staan. Dit houdt in voor de AEX dat er aan de bovenkant weer­stand ligt rond de 488 – 490 pun­ten ter­wi­jl er ste­un kan wor­den verwacht rond de 480 – 481 pun­ten. De trend van de afgelopen weken was dat men na het bereiken van de 488 weer­stand terugviel tot 481 pun­ten en vice ver­sa. Aangezien de AEX nu weer weg­be­weegt van de 488 – 490 weer­stand zou het zomaar eens kun­nen dat de AEX de weg richt­ing de 481 – 483 pun­ten zal inzetten om zo de onderkant van de trad­in­grange weer aan een test te onder­w­er­pen.

Op het mid­del­lange ter­mi­jn beeld bli­jven de tech­nis­che omstandighe­den voor de AEX posi­tief en bli­jft het sen­ti­ment Bull­ish. De index bevin­dt zich na de terug­val van eind 2015 — begin 2016 in een mooie uptrend die werd ingezet in feb­ru­ari 2016 toen de index op 378 pun­ten wist te bode­men. Vanaf dit punt is de AEX ges­taag aan het sti­j­gen en zien we een lang-oplopende trend die de index weer richt­ing de top­pen van 2015 weet te bren­gen. De belan­grijk­ste top­pen van des­ti­jds liggen rond de 495, 505 & 510 pun­ten en de komende weken/​maanden zal het voor de AEX erg belan­grijk zijn om weer tot deze niveaus te komen. Eerst zal de AEX dan wel de huidi­ge trad­in­grange aan de bovenkant moeten ver­lat­en waar­na er ook een GAP­close zal moeten wor­den gere­aliseerd. Op de dagchart is de GAP­down open­ing van augus­tus 2015 namelijk nog steeds niet gedicht en zodoende bli­jft er een zware weer­stand­szone van zo’n vijf pun­ten (488,41 — 493,85 pun­ten) wacht­en op de index. Het moge duidelijk zijn dat de weer­stand aan de bovenkant van de chart een serieuze vorm begint aan te nemen: Weer­stand van de GAP (488,41 — 493,85), Weer­stand van de bovenkant van de trad­in­grange (488−489 pun­ten), Weer­stand van de jaar­top (489,9 pun­ten) & een top uit 2015 op 495 pun­ten. Met deze ken­nis in het achter­hoofd was het afgelopen week dan ook zeer teleurstel­lend dat de AEX de overige beurzen niet kon vol­gen om een deel van deze weer­stand­sniveaus van de kaart te veg­en. Ste­un voor de AEX nu eerst 483 pun­ten waar­na de 480 – 481 ste­un­zone in beeld komt. Mocht de index de trad­in­grange aan de onderkant ver­lat­en wacht er ook nog een serieuze ste­un­zone rond de 475 pun­ten waar zow­el de hor­i­zon­tale ste­un­li­jn als het oplopende 50-daags gemid­delde samenkomen.

Dai­ly AEX:Hourly AEX:Fol­low-Up vorige dag:
In mijn TA van vri­jdag besprak ik een LONGkans voor het aan­deel VOPAK. Het aan­deel was de afgelopen dagen wat terug gevallen en er waren meerdere sig­nalen op de dagchart van VOPAK die aan­gaven dat de dal­ende trend zou wor­den omge­draaid en dat de koers door enkele belan­grijke ste­un­niveaus zou wor­den opgevan­gen. Gis­teren gebeurde dit ook en het aan­deel wist knap te her­stellen en na een min­dere start (ideaal instap­mo­ment) wist Vopak een sti­jging van ongeveer 1% te realis­eren. Hier­mee is het fonds hard op weg naar de gecom­mu­niceerde doe­len die wat hoger op de grafiek te vin­den zijn. Voor­lop­ig bli­jft het devies voor VOPAK dan ook om de LONG­posi­tie vast te houden. Bij een dal­ing onder €41,8 zal het tech­nisch beeld van VOPAK snel afzwakken en moet men over­we­gen de LONG van de hand te doen.

Dai­ly Vopak:Met vrien­delijke groet,

Daïm Boscart | US Markets