TA - Interessante charts uit de AEX

We gaan alweer novem­ber in, een nieuwe maand met nieuwe kansen. De AEX is wat aan het sluimeren maar we bli­jven opzoek naar inter­es­sante kansen op basis van tech­nis­che analyse. Van­daag wil ik een vier­tal charts met u nalopen.

AEX

We begin­nen even met een korte update op de AEX. Helaas moet ik de bulls med­ede­len dat we nog steeds in de DOWN­TREND zit­ten. De afgelopen twee han­del­sweken waren niet om over naar huis te schri­jven, de index zak­te met zo’n 7%. Hier en daar zijn er wat kleine hoopgevende sig­nalen te spotten. 

Allereerst beweegt de koers de laat­ste drie han­dels­da­gen net op en onder de ste­un­li­jn op 533 pun­ten. Indi­en de index hogerop wil is het belan­grijk dat deze ste­un verder wordt aange­stampt. Dit zal de ste­un des te meer ​‘valide’ mak­en. Een schend­ing van dit ste­un­niveau betek­end slecht nieuws en daarmee ook een verdere voortzetting van de neer­waartse trend. 

Als we naar de RSI-indi­ca­tor kijken (zie paarse ellips) lijkt de indi­ca­tor wat af te vlakken oftewel te sta­bilis­eren. Voor een eventuele omme­keer van de trend is het belan­grijk dat de RSI op de korte ter­mi­jn niet verder de ​‘over­sold’ zone wordt ingedrukt. 

Kor­tom, een aan­tal kleine hoopgevende sig­nalen die op het eerste gezicht nog niet veelzeggend zijn. Ga vooral opzoek naar verdere sig­nalen die een eventuele omme­keer van de trend kun­nen onder­bouwen. Een sterk­er sig­naal zou een nieuwe opwaartse breuk van de bovenkant van het trend­kanaal zijn. 

NN Group

Deze zondag (tijd van schri­jven) stuitte ik op een dri­etal inter­es­sante charts. Als eerste pakken we de finan­cial NN Group erbij. Na een mooie maan­den­lange UPTREND kwam er wat zand in de motor. Driemaal stuitte de koers op de ste­vige weer­stand van 33,50 EUR (zie rode pijlen). Na elke onsuc­cesvolle poging leek het aan­deel weer ste­un te vin­den ron­dom het ste­un­niveau op 31 EUR. 

De afgelopen han­del­sweek ging het niet voor de wind bij zow­el NN als bij ASR. De ste­un­li­jn werd dit­maal met een kleine GAP gebro­ken. Er werd pas ste­un gevon­den op 29 EUR, deze zone bood een paar maan­den terug in juni ook al ste­un. Het opkrullen van de koers teza­men met de RSI die zich flink in de ​‘over­sold’ zone bevin­dt zorgt voor een inter­es­sante chart.

Het aan­deel leent zich voor een rit­je van zo’n 12% richt­ing de wel­bek­ende weer­stand op 33,50 EUR. Hier­bij zou ik wel een strakke stop loss onder de 28 EUR hanteren zodat een eventueel ver­lies min­i­maal is. De eerste horde ligt op 31 EUR en de tweede op 33,50 EUR. 

Wat mij wel zor­gen baart is de negatieve kruis­ing van de MA-20 en MA-50 (zie paarse ellips). Vaak betek­end dit niet veel goeds. Voor het hier­boven geschet­ste sce­nario is het belan­grijke dat de MA-20 (groene lijn) er weer snel boven klimt. 

Unilever

Komen we aan bij de tweede inter­es­sante chart, Unilever. Van maart tot okto­ber was er een opwaartse trend te zien. De koers bewoog net­jes langs de blauwe trendli­jn. Eind okto­ber trad er toch een flinke verzwakking op. De laat­ste 2 a 3 han­del­sweken is er een ste­vige neer­waartse beweg­ing van zo’n 10% zien. Hier­mee werd de opgaande trendli­jn neer­waarts gebro­ken. De koers zit op het moment van schri­jven nog steeds in een vri­je val. Ik verwacht dat het zo rond de 47,75 EUR opgevan­gen zal worden. 

Bij een dergelijke neer­waartse beweg­ing hoeft u zich niet direct zor­gen te mak­en. Met num­mer 1, 2 en 3 heb ik vergelijk­bare dips aangegeven. Na deze dips klom de koers naar steeds hogere niveaus. De chart leent zich op dit moment voor een kleine LONG posi­tie. Hier­bij zal de vri­je val eerst ten einde moeten komen. De aankomende dagen / weken kunt u naar sig­nalen die hierop duiden opzoek. 

Hanteer wel een stop loss net onder de verwachte ste­un van 47,75 EUR om eventuele ver­liezen te voorkomen. Het kan namelijk ook zijn dat het aan­deel enkel opveert om daar­na een lagere top neer te zetten en zo een neer­waartse trend inluidt. 

Shell

Ik pak toch maar weer de chart van Shell erbij. Niet omdat ik geen andere charts kan vin­den maar omdat er zich inter­es­sante sig­nalen voor­doen. Over de DOWN­TREND hoef ik u waarschi­jn­lijk niks te vertellen, the­o­retisch gezien zit­ten we er nog in. Ik ben vooral opzoek naar sig­nalen waaruit ik kan opmak­en dat er een TREND REVER­SAL aanstaande is. De vol­gende sig­nalen stem­men mij in ieder geval posi­tief en dienen de aankomende han­del­sweek in de gat­en gehouden te worden:

• Derde test van de ste­un­li­jn: Eind okto­ber werd de ste­un­li­jn op ongeveer 10,15 EUR voor de derde keer getest (zie rode pijlen). De koers sloot weliswaar één dag onder dit niveau maar dat neemt niet weg dat deze ste­un redelijk valide te noe­men is.
• Mov­ing Aver­ages: Afgelopen vri­jdag is met een flinke groene can­dle­stick de MA-20 (groene lijn) opwaarts gebro­ken. Dit betek­end dat de koers dus weer opwaarts krult. Daar­naast lijken de MA-20 en MA-50 niet meer neer­waarts gericht maar lijken eerder te stabiliseren.
• Klim­mende RSI: De RSI-indi­ca­tor begint flink te klim­men vanaf de ​‘over­sold’ zone. Een verdere sti­jging van de RSI zou ook een opwaartse breuk van de MA-50 kun­nen betekenen. 
• Aanstaande breuk trend­kanaal: Het heeft er alle schi­jn van dat het neer­gaande trend­kanaal op de korte ter­mi­jn opwaarts gebro­ken gaat worden.

Shell heeft qua her­s­tel nog een hele lange weg te gaan maar het begint er langza­mer­hand iets rooskleuriger uit te zien. 

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft een long­posi­tie in Shell.