TA: Hoogtevrees op de beurzen, SHORTkans Philips

Wederom een groene week op de beurzen en met name in Ameri­ka wist men de behoor­lijk imposante reeks van de afgelopen weken een ver­volg te geven. Zo schreven de indices in Ameri­ka bij­na elke dag aan waarde bij en met name de Dow Jones is bezig aan een opmerke­lijke reeks. De Amerikaanse hoofdin­dex sloot afgelopen vri­jdag voor de 11^e (!) keer op rij op de hoog­ste slotko­ers ooit, een zeer unieke reeks voor de Dow Jones. Een dergelijke reeks komt niet vaak voor in de geschiede­nis van de beurzen, sail­lant detail: ook in 1987 wist de Dow Jones op 11 achtereen­vol­gende ​”Record-Highs” te sluiten… Inder­daad 1987 Bek­ijk hier de TWEET

In Europa bli­jven de beurzen hun werk ook redelijk doen maar afgelopen vri­jdag stortte de boel toch tijdelijk even in elka­ar. Zo viel de AEX intra­day 6 pun­ten terug en moest de DAX bij­na 250 pun­ten inlev­eren. Uitein­delijk werd de schade met behulp van een sterke Dow Jones beperkt maar de eerste scheurt­jes op de beurzen begin­nen zicht­baar te wor­den. Naar mijn mening zal deze week een stuk min­der groen gaan wor­den op de beurzen en kun­nen we serieus reken­ing houden met de eerste serieuze terug­val sinds decem­ber 2016.

Goed nieuws voor de liefheb­bers van Aan­de­len en Indices: Vanaf 1 jan­u­ari 2017 ver­stu­urt anal­ist Daïm Boscart in samen­werk­ing met Senior Trad­er Guy ook sig­nalen op aan­de­len en indices via de ​”TA Trad­ing Aan­de­len & Indices Ser­vice”. U kunt dit abon­nement uit­proberen tot 1 mei 2017 voor slechts €39,-. Voor meer infor­matie zie: 

Wall Street
Op Wall Street noteren de beurzen dus enkele opmerke­lijke records en bli­jft de BULL de beurzen overeind houden. Echter zien we de afgelopen dagen (don­derdag, vri­jdag) de Amerikaanse indices wat afzwakken tij­dens de open­ing­suren. Ondanks de matige open­ing­suren van de afgelopen dagen weten de Bulls elke keer de zeilen bij te zetten om zo de beurzen weer in het groen te trekken. Ook de afgelopen week slaag­den de indices op Wall Street hierin. Ondanks de imposante recor­dreeks en het feit dat de ver­liezen op Wall Street bin­nen ​”no-time” wor­den weggew­erkt ben ik er nog niet zek­er van op Wall Street. De mark­ten staan bij­zon­der hoog en de top­zones die men de afgelopen peri­ode heeft bereikt zor­gen automa­tisch voor extra weer­stand op de huidi­ge koersen in de VS. De BULLS hebben de beurzen nu al een lange peri­ode omhoog ges­tuwd en de aan­de­lenko­ersen staan inmid­dels his­torisch hoog. Het is niet de vraag wan­neer men zal gaan verkopen en win­st­ne­min­gen plaats zullen gaan vin­den maar eerder een kwest­ie van wan­neer. De hoge koersen in com­bi­natie met de onzekere sit­u­atie op de Amerikaanse aan­de­len­mark­ten moeten op den duur voor een cor­rec­tieve beweg­ing gaan zor­gen die de indices weer even terug kan lei­den naar een lagere bodem (bijv. 19.500, 20.000, 20.250 voor de DOW) om vanu­it hier het nieuwe koers­doel van 21.000 weer aan te vallen.

Op de uur­grafiek van de Dow Jones is goed te zien dat de index momenteel bli­jft hangen tussen de 20.750 — 20.850 pun­ten. Hier is een zware weer­stand­szone voor de index ontstaan waar de neer­waartse druk op de koers van de index toe­neemt. De 20.850 weer­stand kan namelijk wor­den gezien als de laat­ste serieuze horde richt­ing de 21.000 pun­ten ofwel de vol­gende noe­menswaardi­ge mijl­paal voor de Dow Jones. Een eerdere test van de 20.850 lei­d­de al een terug­val in tot de 20.750 pun­ten maar zoals u kunt zien heeft deze ste­un­zone de index weer terug gebracht tot boven de 20.800 pun­ten. Van­daag zal de Dow Jones wederom haar best moeten doen om de 20.850 pun­ten te passeren, indi­en het hierin slaagt kan de index verder doorstoten tot de 21.000 pun­ten. Mijn verwacht­ing is dat de index hier niet in zal sla­gen, een dal­ing tot onder de 20.750 pun­ten zal naar mijn mening eerder van toepass­ing zijn. Hieron­der wacht een zeer groot speelveld voor de Dow Jones, een ver­vol­gdal­ing tot 20.500 pun­ten behoort zek­er tot de mogelijkhe­den maar ook een cor­rec­tie tot 20.000 pun­ten durf ik niet uit te sluiten.

Hourly Dow Jones:AEX
De AEX had het dus knap lastig vorige week, de Ned­er­landse hoofdin­dex leverde als een van de weinige indices wat in op week­ba­sis. Vri­jdag stond de index zelfs even op ‑6 pun­ten waar­door de sit­u­atie er erg kri­tiek begon uit te zien voor de index. De index viel terug tot 491 pun­ten en hier­mee kwam de belan­grijke ste­un­zone van 488 – 490 pun­ten in zicht. Na het bereiken van de 491 ste­un wist de index aan de hand van een her­stel­lend Wall Street op te krabbe­len tot de slot­stand van de week rond de 495 pun­ten. Hier­mee bli­jft de 500 zone voor­lop­ig in zicht voor de index maar het zal niet makke­lijk wor­den voor de AEX om deze grens opnieuw te slecht­en. De weer­stand rond de 495 – 500 zone neemt toe en de intra­day dal­ing van 6 pun­ten afgelopen vri­jdag was de eerste serieuze waarschuwing voor de index.

Voor­lop­ig bli­jft het Wall Street die de index al meerdere malen heeft gered. Echter bli­jf ik vasthouden aan een cor­rigerende beweg­ing van de index in de komende peri­ode. De AEX heeft de afgelopen weken enorm veel aan waarde gewon­nen zon­der een stap terug te doen. Op het mid­del­lange ter­mi­jn beeld zien we een oplopende weer­stand­sli­jn over de meest recente top­pen. Deze weer­stand­sli­jn komt momenteel uit rond de 500 – 505 pun­ten, de AEX heeft deze zone de afgelopen dagen proberen te testen maar elke beweg­ing tot de 500 zone wordt afges­traft met een dal­ing. Ook op de uur­chart van de AEX is goed te zien dat er veel neer­waartse druk ontstaat rond de 495 – 500 zone. Wat verder opvalt is dat de volatiliteit toe­neemt en de beweg­in­gen aanzien­lijk grot­er wor­den. Een beweg­ing van ‑6 pun­ten voor de AEX is namelijk al even gele­den. Vooral­snog wacht er een sterke ste­un voor de index rond de 491 pun­ten, een dal­ing tot onder de 490 – 491 ste­un kan het startschot zijn voor een ver­vol­gdal­ing tot 481 pun­ten.

Dai­ly AEX:Hourly AEX:Aan­deel in Focus — Philips SHORT:
Van­daag bespreek ik een SHORT­kans voor het aan­deel Philips. Het Ned­er­landse elek­tron­i­cabedri­jf kent voor­lop­ig nog geen goed 2017 waar het aan­deel al negatief reageerde op cijfers en tech­nisch wat terugviel. Hier­mee is het aan­deel Philips terug gevallen van €29,5 tot €26,7 (jan­u­ari). Na het testen van de €26,7 ste­un­zone wist het fonds knap te her­stellen tot de €28,- zone. Rond deze €28,- zone kri­jgt het aan­deel het moeil­ijk aangezien hier ook het stag­nerende 50-daags gemid­delde uitkomt. De test van deze weer­stand heeft voor­lop­ig nog niet tot het gewen­ste resul­taat gelei­dt en ook vri­jdag viel Philips meer dan 1% terug na de test van de €28,- weer­stand. Mede door een sterke open­ing op Wall Street waar de Europese beurzen zeer goed op reageer­den wist Philips dit ver­lies voor het groot­ste deel weg te werken maar uitein­delijk wist Philips niet boven de €28,- weer­stand te noteren. Naar mijn idee bli­jft de neer­waartse druk rond deze weer­stand voor­lop­ig te groot voor Philips en zal een ver­vol­gsti­jging tot de €29,5 voor­lop­ig nog niet aan de orde zijn. Ik verwacht een dal­ing voor het aan­deel waar de blik weer kan wor­den gericht op de €26,1 — €26,7 zone. 

• Benieuwd naar de koers­doe­len? Word lid: https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​/​a​b​o​n​n​e​m​e​n​t​/​t​a​-​t​r​a​d​i​n​g​.html

Dai­ly Philips:Met vrien­delijke groet,