TA: Fusie en overnamenieuws drijven Amerika naar nieuwe All Time Highs

De beurzen had­den er gis­teren niet al te veel zin in en het beeld was over de gehele breedte wat negatief. De Europese beurzen ston­den eigen­lijk de hele dag in het rood en verder lieten de Amerikaanse futures ook geen bij­zon­der­he­den zien. Toch werd het sen­ti­ment gaan­deweg de dag een stuk posi­tiev­er nadat er ineens aller­lei fusie- en over­name­bericht­en over­waaiden die met name in de tech­sec­tor zouden moeten gaan plaatsvin­den. Zo heeft Broad­com een bod gedaan van $70,- per Qual­comm aan­deel waarmee dit de groot­ste over­name in de geschiede­nis kan wor­den. Daar­naast zou een fusie tussen twee bedri­jven voor een megabedri­jf zor­gen dat nog nauw­er kan samen­werken met Apple door de goede (betere) ver­stand­houd­ing tussen Broad­com en Apple. Verder kwam er ook ineens nieuws naar buiten dat Dis­ney 21^st Cen­tu­ry FOX wil overne­men ter­wi­jl op de tech­markt ook Intel en AMD hun ban­den zullen gaan ver­sterken. Dit soort nieuws creëerde een opti­mistis­che stem­ming op Wall Street en dit trok de beurzen dan ook over het dooie punt nadat de markt even open was.

Zodoende wis­ten de Amerikaanse beurzen zich door de dag heen goed te her­pakken waar­door er uitein­delijk een mooie plus op de bor­den achterbleef. De S&P 500 noteerde een nieuwe All Time High rond de 2.593 pun­ten ter­wi­jl de Nas­daq natu­urlijk erg goede zak­en deed en zo zelfs bij­na de 6.800 aan­tik­te, de index kwam tot een nieuwe ATH van 6.790 pun­ten. De groot­ste win­naar was echter de SOX index (semi­con­duc­tor) waarin de grote chip­fab­rikan­ten in staan geno­teerd. Deze index steeg bij­na 1,5% aan de hand van de goede bericht­en over Qual­comm en Intel.

Goed nieuws voor de liefheb­bers van Aan­de­len en Indices: anal­ist Daïm Boscart ver­zorgti ook sig­nalen op aan­de­len en indices via de ​”TA Trad­ing Aan­de­len & Indices Ser­vice”. U kunt dit abon­nement uit­proberen tot 1 jan­u­ari 2018 voor slechts €39,-. Voor meer infor­matie zie: 

Wall Street
In Ameri­ka waren de ogen gis­teren voor­namelijk gericht op de techin­dus­trie en dan met name de chip­pro­du­cen­ten. Deze tak van sport is de afgelopen jaren steeds vak­er onder de loep genomen aangezien dit mooie groeibedri­jven zijn met een mooi toekom­st­per­spec­tief aangezien chips in een toen­e­mende elek­tro­n­isch ges­tu­urde maatschap­pij een must zijn.

De over­name-perike­len over Broad­com en Qual­comm wor­den dan ook met zeer veel inter­esse ont­van­gen aangezien het hiet over twee grote spel­ers bin­nen deze markt gaat. Sterk­er nog, deze over­name zou de groot­ste ooit zijn en zou dus heel wat kun­nen los­mak­en op de beursvlo­er. Dat er verder ook gerucht­en kwa­men over verdere over­name tussen Dis­ney en 21^st Cen­tu­ry FOX en een zeer inten­sieve samen­werk­ing tussen Intel en AMD was dan ook een belan­grijke trig­ger voor beleg­gers om weer wat posi­tief te zijn. De koersen liepen ver­vol­gens mooi op met als uit­blink­er de SOX Semi­con­duc­tor Index die 1,34% steeg en hier­mee opnieuw een All Time High noteerde.

Verder viel op dat de Dow Trans­port gis­teren opnieuw niet mee wen­ste te werken aan een verdere sti­jging op de beurzen. De index leverde 23 pun­ten in en sloot hier­mee 9.731 pun­ten. Hier­mee is de index inmid­dels alweer ruim 300 pun­ten afge­gle­den vanaf de top die de index noteerde boven de 10.000 pun­ten. Al met al een dal­ing van zo’n 3,5% en dat ter­wi­jl de overige indices zon­der moeite verder sti­j­gen en nieuwe All Time Highs noteren. Daar­naast nadert de Dow Trans­port haar 50-daags gemid­delde nu in een rap tem­po en het ver­schil is momenteel nog maar zo’n 25 pun­ten. Ik waarschuw u dan ook nog­maals voor een mogelijke cor­rigerende beweg­ing die kan wor­den ges­tart door een matig ver­toon van de Amerikaanse Trans­port index. De koersen in Ameri­ka diverg­eren momenteel van elkaar:

• De Dow Jones lijkt door het stag­nerende koersver­loop een top te noteren rond de 23.500 pun­ten (ATH)
• Ook de S&P 500 is redelijk con­ser­vatief aan het sti­j­gen, kleine win­st­jes die doen denken aan een flat top.
• De techin­dus­trie flo­reert en stuwt de Nas­daq richt­ing de 6.800 pun­ten (ATH) ter­wi­jl ook de SOX op record­hoogte staat.
• De Dow Trans­port is over­duidelijk negatief en zin­speelt op een cor­rec­tie na een dal­ing van 3,5% waar­bij het 50-MA nu voor het gri­jpen ligt.

Zoals u ziet zijn het op het moment enkel de tech­fond­sen die nog een echte run willen mak­en. Op de Dow Jones en de S&P 500 mis ik momenteel de over­tuig­ing en zie ik een redelijk tam koersver­loop waar­bij de koersen stag­neren en er top­pen in de maak lijken. Neem daar­bij de ontwik­kelin­gen van de Trans­port index en kijk naar overige belan­grijke tech­nis­che indi­ca­toren zoals bijv. de RSI die duidelijk aangeeft dat de markt in een OB-fase zit en we kun­nen con­clud­eren dat we de komende dagen wellicht wat aan koer­swaarde mogen gaan inlev­eren.

Naar mijn idee zijn er nu enkele belan­grijke sig­nalen afgegeven door de beurzen en ik zal dan ook pas weer aan LONG denken wan­neer de Dow Jones en de S&P 500 weer wat over­tuig­ing in hun koer­son­twik­kel­ing lat­en zien en wan­neer de Dow Trans­port ein­delijk weer eens weet te her­stellen want vooral­snog ziet het er wat sombert­jes uit wan­neer we de Dow-The­o­ry aan­houden..

Dai­ly Dow Trans­port:Dai­ly SOX:Dai­ly Nas­daq:Dai­ly SPX:Europa
In Europa hebben de beurzen gis­teren op dag­ba­sis eigen­lijk niet zo veel gedaan. De koersen kwa­men na open­ing onder druk te staan en vie­len wat terug maar de DIPS wer­den gebruikt om de posi­ties weer uit te brei­den waar­door men richt­ing het einde van de sessie weer rond de open­ingsko­ers noteerde. De AEX sloot vlak ter­wi­jl de DAX 10 pun­t­jes moest inlev­eren. Voor bei­de indices geldt dus dat er momenteel bij­na niets veran­derd is aan de situatie:

• De AEX zal rond de ⁵⁵⁵⁄₅₅₈ pun­ten weer­stand ondervin­den van de jaar­top en de oude weer­stand­sli­jn uit het jaar 2007 die de afgelopen dagen voor de nodi­ge neer­waartse druk heeft gezorgd.
  
  
• De DAX heeft met de koerssprong tot 13.500 pun­ten een belan­grijk koers­doel weten te bereiken en het lijkt er dan ook op dat men nu wat van de gere­aliseerde win­sten van tafel gaat halen om ver­vol­gens een hogere bodem te noteren. 

Dezelfde voor­waarde als gis­teren bli­jven gelden voor bei­de indices omdat er in mijn ogen vri­jwel niets is veran­derd na gis­teren. Weinig cijfer­nieuws hield de Europese mark­ten stil maar van­daag staan er in ieder geval weer wat leuke cijfers en events op het pro­gram­ma die voor wat beweg­ing kun­nen zor­gen. Vanu­it de VS zien we de JOLTS job open­ings ter­wi­jl ook Draghi (ECB) en Yellen (FED) aan het woord. Met name Yellen zal in de spot­lights staan van­daag aangezien onlangs bek­end werd dat haar plek vanaf feb­ru­ari zal wor­den ingenomen door een andere FED Pres­i­dent in de vorm van Jerome Pow­ell.

Ook kun­nen verdere schom­melin­gen op de val­u­ta­markt wor­den verwacht, gis­teren dook de Euro onder de 1,16 en dus zet de dal­ing van deze munt voort wat vaak goed wordt ont­van­gen door Europese aandelenmarkten. 

Dai­ly AEX:Dai­ly DAX:Met vrien­delijke groet,