TA: Euro 1,20, Europa onder druk. Geopolitieke spanningen zorgen voor duikeling futures

Goed nieuws voor de liefheb­bers van Aan­de­len en Indices: Vanaf 1 jan­u­ari 2017 ver­stu­urt anal­ist Daïm Boscart in samen­werk­ing met senior Trad­er Guy ook sig­nalen op aan­de­len en indices via de ​”TA Trad­ing Aan­de­len & Indices Ser­vice”. U kunt dit abon­nement uit­proberen tot 1 novem­ber 2017 voor slechts €39,-. Voor meer infor­matie zie: 

Wall Street
Op Wall Street kijkt men van­daag uit naar het ver­volg van de beurzen nadat er gis­teren een redelijk kalme dag op de beurzen was. De grote indices sloten de dag vrij vlak af en kabbelde hier­mee voort rond de bek­ende standen van eind vorige week. Hier­mee bli­jven de Amerikaanse indices , op de Dow Jones na, onder de belan­grijke voortschri­j­dende gemid­delden noteren, enkel de Nas­daq wist gis­teren boven het 50-MA te sluiten maar de dal­ende future koersen hebben de Nas­daq inmid­dels alweer onder het 50-MA gebracht. Verder zagen we weinig vernieuwends in de VS, zodoende bli­jft de analyse van gis­teren staan voor de Amerikaanse beurzen en bli­jf ik pes­simistisch over het koersver­loop van de VS voor de komende dagen. Het feit dat vri­jwel alle indices onder het 50- en 200-MA zijn ges­loten geeft aan dat de Amerikaanse mark­ten momenteel in een BEAR mar­ket zit­ten waar­bij de focus de komende weken aan de onderkant zal liggen.

Voor de VS betekent dit dat de Dow Jones bin­nen afzien­bare tijd op bezoek zal gaan bij haar 50-daags gemid­delde dag nog maar zo’n 100 pun­ten onder de huidi­ge koers van 21.800 pun­ten ligt. Een breuk van dit 50-MA zou een belan­grijk teken zijn voor de Amerikaanse beurzen en een startschot voor een eerste serieuze prik omlaag waar­bij de Dow Jones ook op bezoek kan gaan bij de ste­un­zone van 21.400÷21.500 pun­ten.

Voor de Nas­daq geldt dat men bij een nieuwe neer­waartse beweg­ing de ste­un­li­jn van 6.200 pun­ten kan gaan opzoeken ter­wi­jl de S&P 500 opnieuw het 2.417÷2.420 ste­unge­bied zal moeten gaan testen.

Omdat er in de VS weinig gebeurt is ver­wi­js ik u voor een volledig tech­nisch overzicht naar mijn TA van gis­teren. In Europa was gis­teren wel veel actie, hier vol­gt dan ook een uit­ge­brei­de TA over de sit­u­atie in Europa.


Dai­ly Dow Jones:Dai­ly Dow Trans­port:Dai­ly S&P 500:Dai­ly Nas­daq:Europa
De AEX kende gis­teren opnieuw een zwakke sessie en vlak na de open­ing zak­te de koers van de AEX bij­na 1% weg en met 4,7 min­pun­ten noteerde de index een LOW rond de 512,7 pun­ten. Het noteren van deze LOW zorgde voor wat onrust op het Dam­rak aangezien de index hier­mee ruim onder de ⁵¹⁵⁄₅₁₇ ste­un­zone belandde. Een sterke rebound beweg­ing zorgde er dan ook voor dat de AEX bij­na uit het rode kwam maar uitein­delijk moest men toch haar ver­lies nemen door 2,6 pun­ten lager te sluiten op 514,76. Een lage stand dus voor de AEX waarmee de ⁵¹⁵⁄₅₁₇ ste­un­zone nu is door­bro­ken, zodoende ligt er aan de onderkant nu ruimte voor een mogelijke dal­ing tot ⁵⁰⁰⁄₅₀₆ pun­ten waarover ik al in mijn voor­beurs TA van gis­teren sprak.

De laat­ste ste­un­li­jn die een verdere dal­ing tot de 506 pun­ten kan voorkomen nu de AEX door de 516 ste­un­li­jn is geza­kt is de oude weer­stand­sli­jn die er in begin mei voor zorgde dat de AEX in de eerste down­trend van 2017 terecht kwam. Deze oude weer­stand­sli­jn heeft de afgelopen weken dienst gedaan als ste­un­li­jn (blauwe stip­pel­li­jn) en ving ook gis­teren de koers van de AEX op. Bij de diepe dal­ing van gis­teren werd de lijn aangetikt rond de 513 pun­ten en daar zal dan ook de laat­ste serieuze ste­un voor de AEX wacht­en. Een nieuwe dal­ende beweg­ing van­daag die de AEX door de 513 pun­ten duwt zal ervoor zor­gen dat de AEX op de zeer korte ter­mi­jn een bezoek zal gaan bren­gen aan de ste­un­zone rond de ⁵⁰⁵⁄₅₀₆ pun­ten. De test van deze ste­un­zone zal een zeer belan­grijke gebeurte­nis zijn voor de AEX aangezien hier het 200-daags gemid­delde (504,8) wacht. Een breuk van de AEX met het 200-daags gemid­delde zou beteke­nen dat de AEX defin­i­tief in een BEAR Mar­ket zal belanden waar­bij de index een con­stante focus richt­ing het zuiden zal hebben. De eerstvol­gende serieuze ste­un­li­jn onder het 200-MA van de AEX wacht pas rond de 490 pun­ten en zal het vol­gende koers­doel zijn na een breuk met de 506 ste­un­li­jn.

Om de sit­u­atie van de afgelopen dagen op het Dam­rak te analy­seren pakken we er ook even de uur­grafiek uit. De uur­grafiek ziet er zeer BEAR­ISH uit en met de rode sessie van gis­teren is er zelfs een zeer belan­grijke ste­un­zone gebro­ken. De 516 ste­un­li­jn liep de afgelopen maan­den als rode draad door de grafiek en de afgelopen weken bood deze ste­un­li­jn steeds genoeg ste­un om een verdere dal­ing van de AEX te voorkomen. De neer­waartse druk van gis­teren werd de 516 zelfs te veel waar­na de index nu dus aan het wegza­kken is. De uur­grafiek laat tevens een zeer negatief koerspa­troon zien in de vorm van een dal­end trend­kanaal waar­bij de AEX na drie grote, brede en lagere top­pen gis­teren opnieuw een kleine, lagere top noteerde na de intra­day oplev­ing. Deze reeks van vier lagere top­pen en nu ook lagere bodems resul­teert in een dal­end trend­kanaal wat aangeeft dat de AEX ook op de zeer korte ter­mi­jn aan het afgli­j­den is. Op de uur­grafiek wacht de eerstvol­gende serieuze ste­un­zone rond de 510,6÷508 pun­ten.

Zodoende bli­jft mijn koers­doel voor de AEX voor de komende dagen staan en verwacht ik een dal­ing tot zo’n ⁵⁰⁶⁄₅₀₈ pun­ten waar­na de sit­u­atie opnieuw beo­ordeeld dient te wor­den.

Dai­ly AEX:Hourly AEX:

Ook de DAX kende een negatieve dag gis­teren, de Duitse hoofdin­dex ver­loor gis­teren zo’n 45 pun­ten en hier­mee gli­jdt de index opnieuw verder af. De Duitse hoofdin­dex slaagt er maar niet in om uit de prob­le­men te komen en de druk op de koersen in Duit­s­land zorgt voor een zeer negatief beeld op de beursvlo­er. Zo zak­te de index inmid­dels al meer dan 800 pun­ten af en is er sinds mei al een duidelijk negatief trend­kanaal waarneem­baar op de dag­grafiek van de Duitse hoofdin­dex. De DAX bleef vorige week hangen rond de bovenkant van dit trend­kanaal en probeerde het sen­ti­ment te keren door aan de bovenkant uit dit trend­kanaal te breken. De neer­waartse druk rond de boven­z­i­jde van het trend­kanaal zorgde er echter voor dat de index niet verder opwaarts wist te bewe­gen. Zodoende bleef de DAX vorige week liggen en bli­jft de verkoop­druk voel­baar. Zo ook gis­teren waar de DAX dus 45 pun­ten moest inlev­eren ter­wi­jl de voor­beurs futures van­daag weer in het rood lopen. Waar de DAX momenteel zo’n 12.125 pun­ten noteert is men ook maar slechts 120 pun­ten ver­wi­jdert van haar oplopende 200-daags gemid­delde. Aan de andere kant zien we het 50-daags gemid­delde in een rap tem­po afne­men en richt­ing het 200-daags gemid­delde kruipen, het ver­schil dat in mei nog zo’n 1.000 pun­ten was is dit nu nog maar zo’n 350 pun­ten en dit ver­schil wordt in een klein tijds­bestek steeds grot­er. Een negatieve kruis­ing (Death-Cross) van bei­de lij­nen lijkt in dit geval ook al bin­nen enkele weken mogelijk.

Voor van­daag en de rest van de week voorzie ik weinig goeds voor de DAX. Nadat de index nu twee weken heeft zit­ten aan­mod­deren rond de boven­z­i­jde van het dal­ende trend­kanaal lijkt de tijd rijp voor een dal­ing van de koersen die de DAX weer richt­ing de onderz­i­jde van het trend­kanaal brengt. In dit geval zou de DAX moeten afreke­nen met het 200-MA rond de 12.000 pun­ten met daaron­der de zeer sterke ste­un­li­jn rond de 11.940 pun­ten. Een belan­grijke rol hierin is weggelegd voor de Euro die de afgelopen weken enorm omhoog is geschoten. Waar mijn verwacht­ing is dat de Euro zal verder sti­j­gen en de Duitse DAX dus nog verder onder druk zal zetten is mijn koers­doel voor de Duitse hoofdin­dex zo’n 11.700÷11.800 pun­ten de komende week/​weken.

Dai­ly DAX:Euro:Met vrien­delijke groet,