TA: Eerste ''Berendreun'' uitgedeeld, grootste daling op Wall Street in 5 maanden tijd

Een rode dag op de beurzen gis­teren waar de indices voor het eerst sinds zeer lange tijd weer eens serieus moesten inlev­eren. Op Wall Street was men al enige tijd niet meer bek­end met een dergelijke neer­waartse beweg­ing en voor de laat­ste keer dat de indices meer dan 1% terugvie­len moeten we zo’n 5 maan­den terug op Wall Street. Ook in Europa moest men deze dal­ing ver­w­erken, de beurzen in Europa deden het intra­day zeer goed en schreven mooie groene cijfers. De AEX noteerde zelfs een nieuwe jaar­top op 518,88 pun­ten, de hoog­ste stand in ruim 10 jaar tijd, maar door het fal­ende Wall Street viel ook de AEX erg hard terug. Uitein­delijk sloot de index op zo’n 513 pun­ten en zo komt men van­daag wederom in de onderkant van de range terecht. Ook de DAX kreeg een teleurstelling te ver­w­erken door onder de 12.000 pun­ten te sluiten. Voor de DAX zal het de komende dagen dan ook weer knokken wor­den om boven deze grens te komen en daar nu eens te bli­jven staan. Voor de rest van de week heerst de vraag of deze neer­waartse beweg­ing slechts een uit­zon­der­ing is of dat we ons moeten gaan opmak­en voor een mark­t­brede cor­rec­tie. Kijk­end naar de grafieken kun­nen we zek­er nog wat verder terug maar er dienen zich nog genoeg ste­un­niveaus aan die kun­nen bij­dra­gen in het tijdig vor­men van een bodem om zodoende de duurzame UPtrend te ver­vol­gen.

Goed nieuws voor de liefheb­bers van Aan­de­len en Indices: Vanaf 1 jan­u­ari 2017 ver­stu­urt anal­ist Daïm Boscart in samen­werk­ing met Senior Trad­er Guy ook sig­nalen op aan­de­len en indices via de ​”TA Trad­ing Aan­de­len & Indices Ser­vice”. U kunt dit abon­nement uit­proberen tot 1 mei 2017 voor slechts 39,-. Voor meer infor­matie zie: 

Wall Street
Na een peri­ode van enorme voor­spoed op de Amerikaanse beurzen moest men gis­teren uitein­delijk toch toegeven aan de neer­waartse druk die is ontstaan rond de top­zones van enkele bepal­ende indices. Gis­teren schreef ik al over de diver­gen­tie tussen de NAS­DAQ en de Dow Trans­port en op het moment lijken de mark­ten de richt­ing van de richt­inggevende indi­ca­tor , de Dow Trans­port, te vol­gen. Het is voor het eerst sinds okto­ber (de maand voor de uitverkiez­ing van Trump) dat de beurzen een neer­waartse beweg­ing van deze grootte lat­en zien. De S&P 500 slaagde er zelfs in om 110 achtereen­vol­gende sessies te noteren zon­der een dal­ing die grot­er was dan 1%. Deze reeks komt op num­mer 8 in de hele his­to­rie van de S&P index maar kan nu weer wor­den ver­geten aangezien de index gis­teren 30 pun­ten inleverde ofwel 1,24%.

Ook de Dow Jones kreeg een flinke tik gis­teren, de Amerikaanse hoofdin­dex viel ruim 235 pun­ten terug en hier­mee heeft de Dow Jones voor­lop­ig even afs­tand genomen van de 21.000 pun­ten grens. De neer­waartse druk die zich verza­melt heeft rond de 20.500−21.000 zone en rond de jaar­top van 21.170 pun­ten begint nu werke­lijk zijn effect te hebben op de Dow Jones. De afgelopen dagen gaf de Dow Trans­port een sig­naal af door ruim 5% aan waarde in te lev­eren ter­wi­jl de overige beurzen bleven liggen. Ook gis­teren leek het erop dat de Amerikaanse indices niet zouden inlev­eren maar toen de Dow Trans­port wederom duidelijk haar richt­ing naar het zuiden aan­duid­de vie­len de beurzen enorm snel terug. De Dow Jones viel door de belan­grijke ste­un­zone van 20.750−20.850 pun­ten en noteert inmid­dels 20.668 pun­ten. Hier­mee is de Dow Jones in een ruim speelveld terecht gekomen waar aan de onderkant pas ste­un wacht rond de 20.540 pun­ten ter­wi­jl aan de bovenkant de doe­len liggen rond de 20.740 & 20.850 pun­ten. Op het moment voor­spellen de futures nog niet veel goeds en dus ligt een ver­vol­gdal­ing tot 20.540 pun­ten in de lijn der verwacht­ing. Hier zal de Dow Jones naar mijn mening ste­un kun­nen vin­den om de rit richt­ing de All Time High van 21.170 pun­ten weer te her­vat­ten.

Hourly Dow Jones:AEX
De AEX oogde gis­teren opnieuw enorm sterk en dit had de index mede te danken aan een ijz­er­sterk AKZO dat intra­day 4% hoger noteerde maar ook andere sterk­houd­ers zoals ING (+2%) en Shell (+1%) deden het intra­day goed. De hoge noterin­gen van de AEX aan­de­len resul­teer­den gis­teren wederom in een nieuwe jaar­top voor de index die de afgelopen weken al meerdere malen is aangescherpt. Met een stand van 518,88 pun­ten wist de AEX zelfs de hoog­ste stand in 10 jaar tijd op de bor­den te zetten. De niveaus van voor de finan­ciële cri­sis wer­den dus weer bereikt gis­teren maar na de drama­tis­che start van Wall Street moest ook de AEX toegeven. Uitein­delijk wer­den de mooie groene cijfers ingeruild voor een min van 1,5 punt. Hier­mee sloot de AEX op 513,6 pun­ten en noteert de index nu onder de oude ste­un­li­jn van 514 pun­ten.

Met de terug­val van gis­teren zal de focus van­daag liggen op het zoeken van een nieuwe bodem om de opgaande trend van de afgelopen peri­ode te ver­vol­gen. De eerstvol­gende mogelijkheid voor een nieuwe bodem voor de index zal wacht­en bij de jaar­top van 2015 rond de 510,6 pun­ten. Hieron­der dient zich nog een andere sterke ste­un­zone aan rond de 505 – 506 pun­ten waar ook de oude oplopende weer­stand­sli­jn uitkomt. Deze dient op het moment ook als ste­un en kan de koers van de AEX opvan­gen. Gezien de stand van de futures deze mor­gen ligt het in de lijn der verwacht­ing dat de AEX van­daag de 510,6 ste­un direct onder druk zal gaan zetten waar­na de 505 – 508 ste­un­zone enorm belan­grijk zal wor­den voor de index. Hier kan de koers van de index wor­den opgevan­gen en kan een ver­vol­gdal­ing wor­den afgewend. Voor het korte ter­mi­jn beeld is het erg belan­grijk dat men boven de 506 pun­ten bli­jft staan aangezien hier twee belan­grijke ste­un­li­j­nen op het korte ter­mi­jn beeld samenkomen.

De neer­waartse beweg­ing gis­teren was voor­namelijk op Wall Street aanzien­lijk en deed de Europese beurzen uitein­delijk ook pijn. Het feit dat we een neer­waartse beweg­ing van dergelijke grootte lang niet hebben gezien betekent niet dat we aan het einde van de UPtrend zijn beland. Door het lang uit­bli­jven van een neer­gaande beweg­ing klinken de koersver­liezen van gis­teren erg groot maar we mogen niet ver­geten dat hier tegen­over een lange duurzame uptrend staat. Bin­nen deze trend zijn kleine koersver­liezen en korte beweg­in­gen richt­ing het zuiden heel nor­maal en zodoende is er nog geen aan­lei­d­ing om van richt­ing te veran­deren. ​‘The Trend is your Friend’ en zolang de UPtrend die nu al meer dan een jaar richt­ing het noor­den loopt niet wordt ver­bro­ken bli­jf ik geloven in het opwaartse poten­tieel van de aan­de­len­mark­ten in 2017. Voor de AEX bli­jven de doe­len op de mid­del­lange ter­mi­jn dus de top­pen uit 2007 die wacht­en rond de 520, 530 & 564 pun­ten.

Dai­ly AEX:Hourly AEX:Met vrien­delijke groet,