TA - Een greep uit de DAX

Van­daag nemen we een kijk­je bij onze oost­er­bu­ren. We bren­gen eerst de hoofdin­dex DAX 30 in beeld. Daar­na zoomen we nog even in op Siemens en Deutsche Post.

DAX 30

De Duitse index heeft sinds maart dit jaar een mooi her­s­tel achter de rug. Alle neer­waartse GAPS sinds het virus zijn inmid­dels weer goedge­maakt. Het opgaande trend­kanaal is op dit moment intact maar we naderen een belan­grijk kruis­punt. Begin juni werd er namelijk al een poging gedaan om de zwarte weer­stand­sli­jn rond de 12800 te beslecht­en. De poging was niet suc­cesvol en de DAX werd zo’n 9% teruggezet. 

De tweede poging vond deze week plaats, wederom zon­der suc­ces. De hamvraag is nu of de index weer een aan­tal pro­cent naar bene­den wordt ges­lingerd. Dit zou beteke­nen dat het opwaartse trend­kanaal gebro­ken wordt. Een sce­nario wat ik op dit moment in mijn achter­hoofd houd is een DOU­BLE TOP met een nek­li­jn op 11600. Een breuk van deze lijn is essen­tieel om een dergelijk REVER­SAL PAT­TERN te bevestigen.

Voor de bears zie ik een SHORT postie indi­en het trend­kanaal en daarmee ook het 20-daags voortschri­j­dend gemid­delde (groene lijn) gebro­ken wordt. Een strakke stop loss net boven de weer­stand is aan te raden om een eventueel ver­lies te beperken. 

Siemens

Van de DAX 30 gaan we over naar Siemens. In een gemid­deld huishouden is de kans groot dat je een huishoudap­pa­raat van Siemens tegenkomt. Op de week chart is te zien dat het aan­deel een zware tijd achter de rug heeft. Vanaf begin 2017 werd een negatieve trend ingezet. Pas eind 2019 wist de koers zich hier­aan te ont­worste­len. Na de uit­braak zag het er nog steeds niet rooskleurig uit. Voor het virus begon de koers alweer langza­am in te zakken. 

Dan de dag­grafiek, we kijken eerst naar de huidi­ge weer­stand. De grens op 108,70 EUR werd in 2019 al twee keer getest en nu dit jaar ook tweemaal. Net als bij de DAX 30 zie ik een mogelijke DOU­BLE TOP. De blauwe nek­li­jn zal in de aankomende opge­zocht moeten om het patroon te kun­nen valid­eren. Ik zie mogelijkhe­den voor een SHORT posi­tie maar ben op dit moment nog niet over­tu­igd. Hier­voor heb ik toch meer beves­tig­ing nodig in de vorm van:

• Opzoeken van de blauwe neklijn;
• Negatieve kruis­ing van de Mov­ing Averages;
• RSI-indi­ca­tor door­breekt de 50 neerwaarts.

Deutsche Post

We sluiten af met het logistiek bedri­jf Deutsche Post. Eind 2019 had de koers een flinke kluif aan de weer­stand op 34,75 EUR. In korte tijd werd de weer­stand driemaal getest zon­der suc­ces. De koers zwaaide korte tijd af en leek een vierde poging te onderne­men. Als we naar de dag­grafiek kijken kun­nen we alle­maal zien hoe dat afliep. 

Halver­wege maart lekken beleg­gers het besef te kri­j­gen dat het virus niet per se een negatief effect heeft op het bedri­jf. E‑commerce kreeg een flinke boost en hier prof­i­teerde de pakket­post rijke­lijk van, bek­ijk bijvoor­beeld maar eens de dag­grafiek van Post NL.

Vanaf de bodem trok de koers mid­dels een opgaand trend­kanaal in een keer door richt­ing de eerder genoemde weer­stand. Ook hier zie ik kansen voor een SHORT posi­tie. Omdat ik net als bij Siemens nog niet hele­maal over­tu­igd ben wacht ik op aan­vul­lende sig­nalen. Hier­bij kan je denken aan:

• Opzoeken van de onderkant van het trendkanaal;
• Negatieve kruis­ing van de Mov­ing Aver­ages (groene lijn duikt onder de rode lijn);
• Koers zakt door de MA-20 (groene lijn);
• Dal­ende RSI-indi­ca­tor, met een waarde van 72 bevin­dt de koers zich in de ​‘over­bought’ zone.

Con­clusie

Naast de Duitse index hebben we charts van twee bedri­jven uit de DAX 30 bekeken. In dit artikel ziet u vooral SHORT kansen waar­van de DAX 30 het meest con­creet is. Bij Siemens en Deutsche Post ben ik nog niet hele­maal over­tu­igd en wacht ik op meer onder­s­te­unende signalen.