TA - Dow, Apple en Coca-Cola

De Dow Jones Indus­tri­al Aver­age is de oud­ste aan­de­lenin­dex van Ameri­ka en staat ook wel bek­end als de Dow Jones, Dow 30, Dow of DJI. Of deze index de juiste weer­spiegeling is van de Amerikaanse indus­trie staat nog wel eens ter dis­cussie. We kun­nen het er in ieder geval snel over eens zijn dat deze index bestaat uit een gevarieerde mix van bedri­jven. Naast de index bek­ijken we van­daag ook Apple en Coca-Cola. Deze bedri­jven vallen dus onder de genoemde index.

Dow Jones

De Dow was goed op weg om de magis­che 30K grens te door­breken tot­dat het virus roet in het eten gooide. Vanaf de bodem zien we eigen­lijk drie fases:

1. Snel her­s­tel richt­ing de 22900.
2. Adem­pauze tussen 22900 — 24700 waar de koers in een zijwaarts kanaal beweegt. 
3. Ges­taag her­s­tel richt­ing de all-time high.

We hakken even in vanaf het moment dat de koers het zijwaartse kanaal ver­laat. Dit ging namelijk met flink geweld langs de meest steile blauwe trendli­jn (zie noter­ing ​‘1’). Bizar om te zien dat we op dat moment nog maar 7% onder de all-time high ston­den. Deze trendli­jn werd uitein­delijk met een GAP gebro­ken waar­door we opzoek gin­gen naar een nieuwe steun.

De tweede trendli­jn (zie noter­ing ​‘2’) heeft de koers uitein­delijk opgevan­gen. Het sen­ti­ment is op dit moment posi­tief en nog steeds UP, al hangt het wel aan een zijde draad­je. Bij een breuk van de trendli­jn kun­nen we zomaar terug­vallen naar bovenkant van het zijwaartse kanaal op 24700. 

Apple

Dat ik fan ben van Apple en het aan­deel maar al te graag in mijn porte­feuille zou willen opne­men kan ik niet ontken­nen. Het bedri­jf heeft bij­na een mark­tkap­i­tal­isatie van 1.700 mil­jard (!!) bereikt. Naar mijn inziens zijn ze voor­lop­ig nog niet uit­ge­groeid er zijn nog een tal van mark­ten om te ont­gin­nen. Dit neemt niet weg dat de koers té hoog staat. 

Over de chart kun­nen we redelijk kort zijn. Vanaf de bodem zien we een her­s­tel van zo’n 75% strak langs de trendli­jn. Wan­neer ik dit zie moet ik gelijk denken aan de charts van ASML en Nvidia. Omhoog zon­der in de achteruitk­ijk­spiegel te kijken en onder­weg bij­na geen teke­nen van verzwakking. Op dit soort hoogtes zou ik per­soon­lijk niet instappen.

De grote vraag is natu­urlijk, hoe lang kan dat goed gaan? Helaas hebben we geen glazen bol, wel hebben we de tech­nis­che indi­ca­toren. Op deze hoogte zou ik niet snel een LONG posi­tie innemen. Ik ben eerder opzoek naar indi­ca­toren die duiden op een TREND REVER­SAL zodat je op tijd kan toes­laan met een SHORT posi­tie. Ik som even waar ik momenteel op let:

1. Breuk trendli­jn: de trendli­jn is gaande weg enorm vaak gevalideerd, hier­mee bedoel ik aangetikt maar niet door­bro­ken. Een mogelijke breuk van deze lijn is een heel sterk sig­naal van verzwakking.
2. RSI: de RSI indi­ca­tor beweegt zich op en over de ​‘over­bought’ zone (grot­er of gelijk aan 70). 
3. Negatieve diver­gen­tie: op de chart zien we hogere top­pen ter­wi­jl de RSI lagere top­pen laat zien (zie de rode pijlen). 

Coca-Cola

Ook bin­nen de Dow ben ik opzoek naar degelijke aan­de­len aan­de­len tegen een vrien­delijke pri­js. Zodoende ben ik uit­gekomen op Coca-Cola. Je kunt dit bedri­jf niet echt meer wegschri­jven als een groeiaan­deel. Ik zie het meer als een kwaliteit­saan­deel, van­wege de ijz­er­sterke mark­t­posi­tie, welke je gemakke­lijk een paar jaar op de plank kunt zetten. Daar kri­jg je dan ook nog een mooi div­i­den­dren­de­ment tussen de 3% — 3,5% bij.

De chart is niet heel span­nend. In feb­ru­ari werd er een all-time high neergezet op 60 USD. Dit hoogtepunt werd opgevol­gd door een dieptepunt 37% pro­cent richt­ing het zuiden. De angst van de beleg­gers is begri­jpelijk, dit bedri­jf haalt namelijk een groot deel van de omzet bin­nen via de hore­ca. De hore­ca opent langza­am maar zek­er en moet het vertrouwen van de con­sument terug­win­nen. Ik denk daar­door dat het echte her­s­tel nog moet komen.

Begin april raak­te de koers in een zijwaartse trend tussen 43,30 — 50 USD. Wat opvalt is dat de koers tussen april en juli geen enkele keer buiten deze oev­ers getre­den is. Voor de beleg­ger met een mid­del­lange beleg­ging­shori­zon acht ik dit aan­deel koop­waardig aan de onderkant van de range tussen de 43,30 — 46 USD. Houdt er reken­ing mee dat de Q2 cijfers op 21 juli uitkomen. 

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft een long posi­tie in Coca-Cola.