TA: Correctie voor AEX, wat gaat de Nasdaq doen?

Goed nieuws voor de liefheb­bers van Aan­de­len en Indices: Vanaf 1 jan­u­ari 2017 ver­stu­urt anal­ist Daïm Boscart in samen­werk­ing met senior Trad­er Guy ook sig­nalen op aan­de­len en indices via de ​”TA Trad­ing Aan­de­len & Indices Ser­vice”. U kunt dit abon­nement uit­proberen tot 1 sep­tem­ber 2017 voor slechts €39,-. Voor meer infor­matie zie: 

Wall Street
De onrust op Wall Street neemt toe en vanu­it dat oog­punt kun­nen de Beleg­gers op Wall Street wel een aan­tal uurt­jes extra rust gebruiken. Vanavond sluiten de deuren daar al om 19.00 en mor­gen bli­jven de deuren ges­loten in ver­band met Inde­pen­dence Day. Op zulke dagen zien we vaak dat de mark­ten het even rustig aan doen en er wat tijd om de zak­en even op een rijt­je kun­nen zetten.

Allereerst zal er in Ameri­ka wat moeten wor­den gedaan tegen de oplopende diver­gen­tie tussen de Amerikaanse indices en het ver­schil met Europa. Waar men in Europa al dalin­gen van 4% tot 6% vanaf de top lat­en zien bli­jft men in Ameri­ka, op de Nas­daq na, behoor­lijk vlak rond de top­zones liggen. Daar­naast zien we naast de inter­con­ti­nen­tale ver­schillen ook een onregel­matigheid in Ameri­ka zelf. De Nas­daq is na haar All Time High van 6.341 pun­ten teruggevallen tot 6.140 pun­ten, een dal­ing van dik 3% vanaf de top. De overige indices zoals de Dow Jones, de Dow Trans­port en de S&P 500 bli­jven alle­maal bin­nen een bereik van zo’n 1% rond de top­pen staan. Deze twee diver­gen­ties, inter­con­ti­nen­taal & nation­aal, zullen op den duur moeten wor­den recht­getrokken en hier­bij kijken we met name naar de Dow Jones, de S&P 500 en de Dow Trans­port index. Voor de beeld­vorm­ing heb ik even een week­grafiek gemaakt van de Dow Jones waaruit blijkt dat deze index tech­nisch klaar lijkt voor een cor­rigerende beweg­ing.

Op de week­grafiek zien we namelijk dat de Dow Jones al bij­na 10 jaar in een mooie BULL-MARKT zit waar­bij de index meer dan 100% aan waarde is geste­gen. Deze UPtrend wordt al sinds het begin af aan in bed­wang gehouden door een weer­stand­sli­jn die over de top­pen loopt. Deze rode lijn kan wor­den gezien als de rode draad van de huidi­ge BULL beweg­ing waar­bij de BULLS de ral­ly verkopen bij een test van deze weer­stand. Met het bereiken van de 21.500−21.700 koer­szone vorige maand heeft de Dow Jones opnieuw deze weer­stand­sli­jn getest waar­door de kans op een neer­gaande beweg­ing in mijn ogen groot is. De Dow Jones kan hier­bij een grote beweg­ing omlaag mak­en waar­bij de 20.000 zone een haal­baar koers­doel zou zijn voor de Amerikaanse hoofdin­dex.

We bli­jven de ontwik­kelin­gen op Wall Street goed in de gat­en houden aangezien hier de sleu­tel zal liggen voor het koersver­loop van de komende maan­den. Een mogelijke mark­t­brede cor­rec­tie zal moeten wor­den ​”toeges­taan” door de grote jon­gens op Wall Street maar dan is het van belang dat naast de tech­sec­tor ook de overige sec­toren zoals ener­gy, phar­ma en finance ook mee willen omlaag.

Dai­ly NAS­DAQ:Week­ly Dow Jones:AEX
De Ned­er­landse AEX index is de afgelopen weken in cor­rec­tie modus geschoten en nadat de index vorige week maar lief­st 12 pun­ten aan waarde moest inlev­eren staat de index hele­maal onderin de dal­ende trend en noteert men rond de koer­sniveaus van maart dit jaar. Al met al is men inmid­dels ruim 31 pun­ten teruggevallen vanaf de jaar­top van 538 pun­ten wat goed is voor een dal­ing van bij­na 6%. Een forse tik dus de afgelopen weken voor de AEX en waar de index na een zeer lange tijd van voor­spoed omhoog wist te bewe­gen zien we dat de index zich nu voor­namelijk aan het focussen is op een her­stel­be­weg­ing richt­ing het zuiden. Het opgaande trend­kanaal van de ​”Trump-Ral­ly” die medio novem­ber 2016 werd ingezet heeft inmid­dels plaats gemaakt voor een serieuze dal­ende trend die dus vanaf de 538 top richt­ing de 490 – 500 zone loopt. Verder valt op de de AEX sinds novem­ber weer eens onder het 50-daags gemid­delde noteert en het ver­schil tussen het 50-MA en de koers van de index begint flink op te lopen. De AEX noteert inmid­dels zo’n 17 pun­ten (ruim 3%) onder het 50-MA en de laat­ste keer dat we de AEX zo ver onder het 50-MA zagen staan is alweer een jaar gele­den.

Al met al staan de sig­nalen voor de AEX in het rood en zo mogen we ook verwacht­en dat de verwacht­ing voor deze week negatief is. De index noteert strak onderin het dal­ende trend­kanaal rond de 506 pun­ten dus er kan rond dit punt wat opwaartse druk ontstaan die de index bin­nen de trend houdt en zo iets omhoog zal lei­den. Zo kan de AEX eerst richt­ing de 511 – 515 pun­ten waar­na de BEARS weer zullen toes­laan om de AEX de komende dagen richt­ing de 500 pun­ten te bren­gen. Hier ligt vol­gens mijn verwacht­ing het eerstkomende koers­doel voor de AEX waar we na het aftas­ten van de aankomende twee dagen kun­nen uitkomen. Hier komt zullen de komende maand namelijk de onderkant van het trend­kanaal en de oplopende ste­un­li­jn die vanaf begin 2016 omhoog loopt elka­ar tre­f­fen. Een inter­es­sant punt aangezien we hier twee sterke ste­un­li­j­nen samen zullen zien waar tegelijk­er­ti­jd ook het 200-daags gemid­delde oploopt tot dit niveau. Wat in ieder geval duidelijk wordt wan­neer we naar de dag­grafiek van de AEX kijken is dat de druk omlaag fors is. Het 50-daags gemid­delde is aan het stag­neren en zal bij de aan­houdende zuid­waartse druk afdalen waar het 200-daags gemid­delde voor­lop­ig nog wel wat zal gaan doorsti­j­gen. Als deze twee lij­nen de komende dagen dichter tot elka­ar komen zal dit nog een extra trig­ger zijn voor de BEARS om extra druk op de koersen uit te voeren. Voor­lop­ig houden we vast aan een speelveld wat de komende dagn in mijn ogen tussen de 500 – 515 pun­ten zal gaan liggen waar­bij koersen rond de ⁵¹²⁄₅₁₅ een mooi moment zijn om in te spe­len op een dal­ende koers en waar rond de ⁵⁰⁰⁄₅₀₆ pun­ten kan wor­den gekeken naar een kleine rit opwaarts.

Dai­ly AEX:

Hourly AEX:Met vrien­delijke groet,