TA: Beurzen zakken verder weg na uitverkoop TechAandelen. AEX nu onder 50-MA

De mark­ten kwa­men gis­teren goed onder druk te staan door de aan­houdende verkoop­druk in de tech­nolo­giesec­tor. Na de waarschuwing van Gold­man Sachs inza­ke de techaan­de­len en hun volatil­i­ty kre­gen de tech­fond­sen een aardi­ge klap te ver­w­erken. De Nas­daq maak­te een intra­day 3% rever­sal omlaag en ook gis­teren lever­den de futures in een rap tem­po waarde in. Zo zagen we min­nen tussen de 100 – 130 pun­ten op de Nas­daq future. De Nadaq zelf kwam daad­w­erke­lijk tot een ​”Day-Low” van 6.110 pun­ten en hier­mee noteerde de index aanzien­li­jn lager dan de All Time High (6.341) die het afgelopen vri­jdag nog op de bor­den wist te zetten. Een dal­ing van 220 pun­ten in nog geen ander­halve sessie is natu­urlijk een kleine ramp voor de NAS­DAQ in de huidi­ge UPtrend maar richt­ing het einde van de dag wist de index al een boel goed te mak­en. De Nas­daq sloot uitein­delijk op 6.175 pun­ten, een pro­cent hoger dan de Day-Low, waar­door de schade redelijk beperkt is gebleken. Zo lijkt het erop dat de techaan­de­len ondanks de serieuze waarschuwing stand zullen bli­jven houden. De ste­un­li­j­nen wor­den gere­specteerd en de serieuze knal omlaag bli­jft uit.

Goed nieuws voor de liefheb­bers van Aan­de­len en Indices: Vanaf 1 jan­u­ari 2017 ver­stu­urt anal­ist Daïm Boscart in samen­werk­ing met senior Trad­er Guy ook sig­nalen op aan­de­len en indices via de ​”TA Trad­ing Aan­de­len & Indices Ser­vice”. U kunt dit abon­nement uit­proberen tot 1 augus­tus 2017 voor slechts €29,-. Voor meer infor­matie zie: 

Wall Street
Op Wall Street was het al met al een zeer rumo­erige sessie waar­bij de indices grote beweg­in­gen lieten zien. Zoals ik in de intro­duc­tie al vertelde sloot de Nas­daq in ieder geval ​”slechts” een halve pro­cent lager nadat de index eerder op de dag een min van ander­half pro­cent liet zien. Ook de Dow Jones trok weer wat aan richt­ing het einde van de sessie, na een moeizame start en een min van bij­na 90 pun­ten trok de Amerikaanse hoofdin­dex richt­ing het einde van de dag weer wat aan. Uitein­delijk sloot de index met 36 min­pun­ten op 21.235 pun­ten. Tegelijk­er­ti­jd liet ook de S&P 500 niet al te veel zien gis­teren, met een min van slechts twee pun­ten en de oplopende futures na sluit­ingsti­jd heeft de S&P index zelfs wat gewon­nen.

De groot­ste opvaller op Wall Street gis­teren was echter de Dow Trans­port. Waar ik de afgelopen dagen waarschuwde voor een falen van de Amerikaanse Trans­port index kreeg ik gis­teren ongelijk. De Trans­port index kende een mooie dag, na een goede start kwam de DJT wel even in de prob­le­men maar uitein­delijk sloot de index met ruim 60 plus­pun­ten bovengemid­deld goed. De index was eigen­lijk de enige in Ameri­ka die het voor elka­ar kreeg om in de plus te sluiten en met een dergelijke plus geeft de DJT wel een belan­grijk sig­naal af. Verder sloot de Dow Trans­port met 9.388 pun­ten op de hoog­ste slotko­ers sinds begin maart dit jaar, ruim drie maan­den gele­den. Zodoende lijkt het verzet van de bears op de trans­port index gebro­ken en kun­nen we verder omhoog kijken waar de vol­gende halte wacht rond de 9.500 pun­ten.

De NAS­DAQ bli­jft ondanks de behoor­lijke dre­un naar bene­den de afgelopen twee sessies bin­nen de UPtrend van eind 2016 noteren. De Amerikaanse techin­dex heeft de twee waarschuwin­gen vooral­snog weten te doorstaan en noteert inmid­dels weer rond de 6.200 pun­ten. Wat opvalt op de dag­grafiek is dat het oplopende trend­kanaal van het afgelopen half jaar is gere­specteerd. Na een test van de 6.340 zone, waar de bovenkant van de oplopende trend uitk­wam, is de NAS­DAQ behoor­lijk hard teruggevallen. De index viel gis­teren zelfs even terug tot de 6.100 zone waar een zeer belan­grijke ste­un­zone op de index wacht. Hier komen namelijk de onderkant van het trend­kanaal, het 50-daags gemid­delde en een psy­chol­o­gis­che bar­rière samen. Ondanks de druk op de Nas­daq wist men deze sterke ste­un­zone gis­teren niet te slecht­en en hier­mee zal de oplopende koers van de afgelopen maan­den hoogst­waarschi­jn­lijk weer wor­den ver­vol­gt.

Dai­ly NAS­DAQ:Hourly Dow Jones:AEX
Een neer­gaande beweg­ing van de AEX gis­teren, de Ned­er­landse hoofdin­dex opende de week met een behoor­lijke min van 5,4 pun­ten. Hier­mee is de eerste dag van de han­del­sweek rom­melig ver­lopen en kun­nen we wel stellen dat de AEX index onder behoor­lijke druk is komen te staan. Zo zien we dat de AEX inmid­dels weer ruim onder het 50-daags gemid­delde is ges­loten dat nu rond de 524 pun­ten noteert. Tevens noteert men momenteel onder het oplopende trend­kanaal van het afgelopen half jaar op de dag­grafiek. Bei­de ontwik­kelin­gen die zijn ontstaan bin­nen een betrouw­baar tijds­frame op de dag­grafiek zijn BEAR­ISH voor de AEX. De negatieve sig­nalen begin­nen steeds meer vorm te kri­j­gen en nu de AEX de ste­un­zones onder druk bli­jft zetten neemt de waarschi­jn­lijkheid op een neer­gaande beweg­ing op de korte ter­mi­jn toe. De AEX is nadrukke­lijk op zoek naar hou­vast maar kan deze niet vin­den rond de beoogde ste­un­zones. Waar deze ste­un­li­j­nen verder oplopen en de AEX con­solideert begin­nen de eerste scheuren te ontstaan. Het 50-daags gemid­delde wordt gebruikt als een speel­bal en kent inmid­dels nog maar weinig onder­s­te­unende waarde. De laat­ste stro­halm voor de AEX op de korte ter­mi­jn is de 520 ste­un die de AEX de laat­ste maan­den al 4 à 5 keer heeft gered van een neer­waartse beweg­ing.

Wat opvalt wan­neer we naar de dag­grafiek kijken is dat de AEX bin­nen de Trad­in­grange van ⁵²⁰⁄₅₂₉ pun­ten bli­jft oper­eren. Elke opwaartse beweg­ing wordt verkocht rond de ⁵²⁷⁄₅₂₉ pun­ten ter­wi­jl bij een DIP naar de ⁵²⁰⁄₅₂₃ pun­ten de BULLS weer klaar staan om opnieuw in te stap­pen. Dit begrip noem ik ​”Range­Trad­ing” en kan onder­hand wor­den uit­geroepen tot beurs­be­grip van 2017 als het aan mij ligt. 

• In januari/​februari han­delde men in een band­breedte van 8 pun­ten. Range 480 – 488
• In maart/​april han­delde men gro­ten­deels in een band­breedte van 14 pun­ten. Range 506 – 520
• In mei/​juni han­delde men in een band­breedte van 8 pun­ten. Range 520 – 528 punten

Op enkele uitsch­i­eters na (alle­maal omhoog ivm de heersende BULL Mar­ket) respecteren de mark­ten deze ranges gro­ten­deels. Daarom heb ik er voor mijn TA Trad­ing ser­vice ook voor gekozen om vri­jdag een SHORT in te slaan rond de ⁵²⁷⁄₅₂₈ pun­ten om deze gis­teren rond de 522 pun­ten weer van de hand te doen. Mijn gevoel zegt dat we de range aan de onderkant gaan ver­lat­en maar in de tussen­ti­jd moeten we niet ver­geten dat er bin­nen de range nog vol­doende han­delsmo­gelijkhe­den zijn. Wacht­en op een uit­braak kan erg lang duren hebben we dit jaar gezien dus is het wellicht ver­standig om ook tussendoor allert te zijn op kansen. Wan­neer je een zijwaartse range ont­dekt doe er dan je voordeel mee en beweeg mee bin­nen deze range.

Voor de komende dagen denk ik dat de AEX de 520 zal gaan testen. Het is in mijn ogen slechts een kwest­ie van tijd voor­dat de ver­slech­ter­de tech­nis­che con­di­ties de AEX zal dwin­gen om de 520 op te zoeken die in mijn ogen niet meer opge­wassen is tegen de druk omlaag. Een nieuwe test van de 506 – 520 range ligt dan ook in de lijn der verwacht­ing voor deze of vol­gende week.

De AEX is inmid­dels ges­loten onder het belan­grijke 50-daags gemid­delde. Hier­mee neemt de kans op een neer­gaande beweg­ing toe en via mijn TA Trad­ing Ser­vice zal ik hierop proberen in te spe­len met enkele SHORT posi­ties. Mee­doen kan met een spe­ciale aan­bied­ing voor slechts €29,- tot 1 augus­tus.

Dai­ly AEX:Hourly AEX:Met vrien­delijke groet,

Daïm Boscart | US Markets