TA: Beurzen trekken weer aan na kalm Paasweekend, AEX weer terug richting 520-523

Na een redelijk rustig Paasweek­end waar han­del stil lag en de geopoli­tieke span­nin­gen wat zijn terug gelopen kun­nen de beurzen weer wat verder omhoog. De mark­ten rea­geren goed op het feit dat de span­nin­gen tussen de VS en haar tegen­hang­ers de afgelopen dagen niet verder zijn opgelopen en dus rea­geren de aan­de­lenko­ersen wat posi­tief. Gis­teren, op tweede Paas­dag, waren de Europese beurzen nog steeds ges­loten maar in Ameri­ka gaf men alvast een voor­proe­f­je: de beurzen daar gin­gen goed omhoog en lijken uit de negatieve flow van vorige week te komen. Zo sloot de Dow Jones ruim 180 pun­ten hoger ter­wi­jl ook de overige Amerikaanse indices ruim in de plus sloten. Van­daag is het dus de beurt aan Europa om de week af te trap­pen en het lijkt erop dat men deze week voort­varend gaat begin­nen. De futures staan voor­beurs wat hoger en het lijkt erop de de AEX van­daag weer richt­ing de 518 – 520 zone gaat bewe­gen. Ook de DAX zal van­daag weer een poging wagen om de 12.200−12.250 weer­stand­szone te testen. Verder is het cijfer­seizoen nu echt begonnen, in Ameri­ka komen van­daag wederom cijfers van grote jon­gens naar buiten ter­wi­jl mor­gen de eerste grote Ned­er­landse bedri­jven naar buiten zullen komen met de resul­tat­en over Q1.

Goed nieuws voor de liefheb­bers van Aan­de­len en Indices: Vanaf 1 jan­u­ari 2017 ver­stu­urt anal­ist Daïm Boscart in samen­werk­ing met senior Trad­er Guy ook sig­nalen op aan­de­len en indices via de ​”TA Trad­ing Aan­de­len & Indices Ser­vice”. U kunt dit abon­nement uit­proberen tot 1 juli 2017 voor slechts €39,-. Voor meer infor­matie zie: 

Wall Street
Op Wall Street is men deze eerste week na Pasen goed begonnen en dit resul­teerde dan ook in enkele mooie plussen in de VS. De Dow Jones wist met een plus van ruim 180 pun­ten weer rond de 20.640 pun­ten te sluiten ter­wi­jl de S&P 500 en de NAS­DAQ bei­de zo’n 0,85% aan waarde wis­ten bij te schri­jven. Hier­mee is de groot­ste druk voor­lop­ig van de ketel op Wall Street aangezien vri­jwel alle Amerikaanse indices weer ver boven de cru­ciale ste­unge­bieden staan. De S&P 500 staat met 2.350 pun­ten weer ruim boven de 2.230−2.235 ste­un­zone ter­wi­jl de NAS­DAQ weer richt­ing de 5.900 pun­ten­zone beweegt.

De Dow Trans­port weet voor het eerst in een paar weken tijd weer een grote opwaartse beweg­ing te forceren, de Amerikaanse Trans­port index zak­te de afgelopen weken zo’n 7 – 8% weg vanaf haar All Time High maar wist gis­teren een grote plus van ruim 1,3% te noteren. Hier­mee sloot de index op 8.990 pun­ten en komt men weer dicht in de buurt van de 9.000 pun­ten­zone wat toch een belan­grijke grens is voor de index op het mid­del­lange ter­mi­jn beeld. Voor de Trans­port index zou het goed zijn om van­daag weer boven deze grens te komen aangezien de opwaartse mogelijkhe­den boven dit punt aanzien­lijk zullen toen­e­men. Om weer tot de ATH van 9.640 pun­ten te komen zal men eerst boven de 9.000 pun­ten moeten noteren om ver­vol­gens de weer­stands­grens van 9.220 pun­ten op te zoeken. Dit zijn voor de komende dagen dan ook de voor­naam­ste koers­doe­len voor de Trans­port index. Echter, één zwaluw maakt nog geen zomer en men zal moeten bli­jven wak­en voor een verdere koersval. De index moet stand houden boven 8.800 pun­ten om een verder ver­volg van de cor­rec­tieve beweg­ing uit te sluiten. Indi­en de Trans­port index van­daag de win­sten van gis­teren weer weggeeft komt men dus wederom serieus onder druk te staan. Het lijkt er echter op dat men klaar is met de neer­gaande beweg­ing en dat de mark­ten hun vizier weer naar boven kun­nen bijstellen.

De groot­ste paniek lijkt voor­lop­ig verd­we­nen op Wall Street waar men van­daag weer wat cijfers kri­jgt te ver­w­erken van enkele groothe­den. Zo komen finan­cials als BoA & Gold­man Sachs naar buiten met de resul­tat­en van Q1 en kun­nen we in de far­ma­ceutis­che hoek de Q1-cijfers van Unit­ed Health en John­son & John­son verwacht­en. Nabeurs zal ook IBM met haar cijfers komen. Deze grote stroom aan cijfers van enkele grote spel­ers op Wall Street kun­nen vanzelf­sprek­end hun effect hebben op het koersver­loop van de beurzen in de VS van­daag. Verder komen er een uur voor de open­ing van Wall Street ook nog wat cijfers over de huizen­markt naar buiten die in de VS ook vaak invloed hebben op het beurskli­maat. Een mogelijk roerige dag dus op Wall Street waar de beurzen wel weer in een ste­un­t­je in de rug kun­nen gebruiken.

De Dow Jones heeft na de neer­gaande beweg­ing van de afgelopen dagen goed gereageerd. Het leek erop dat de Dow Jones een moeil­ijke week tege­moet ging nadat de index afgelopen don­derdag rond de 20.400 ste­un­li­jn sloot. Hier­mee kreeg de neer­gaande beweg­ing van de afgelopen weken een nieuw ver­volg en leek een nieuwe test van de 20.400 ste­un­zone aanstaande. De index bleef gis­teren echter ongedeerd en met een dikke plus is men zelfs weer mid­denin de trad­in­grange van 20.520−20.740 pun­ten terecht gekomen. De index bli­jft dus hangen in de con­sol­i­datiefase waarin de index zich nu al vanaf medio maart in begeeft. Zow­el tests aan de bovenkant en aan de onderkant waar­bij de index de range voor een zeer korte peri­ode wist te ver­lat­en zijn op niets uit­gelopen en het wacht­en bli­jft op een serieuze uit­braak waar­bij kant wordt gekozen. Aan de bovenkant ontstaan wel wat extra neer­waartse druk door de neer­gaande lijn over de top­pen op de uur­grafiek die nu rond de 20.700−20.720 pun­ten uitkomt, toch verwacht ik dat de index de komende dagen weer een poging zal wagen om deze weer­stand te testen. De Dow Jones heeft alles droog weten te houden en de BULLS zullen wakker geschrokken zijn na de serieuze waarschuwing van vorige week. Zodoende zal men inzetten op een ver­vol­gsti­jging waar­bij de index voor­bij de 20.740 pun­ten zal moeten komen om de vol­gende weer­stand van 20.850 pun­ten op te zoeken.

Dai­ly Dow Trans­port:Hourly Dow Jones:AEX
In Europa waren de beurzen gis­teren nog ges­loten en dus moeten we het doen met de eind­standen van afgelopen don­derdag waar de AEX toch wel wat moest inlev­eren. Uitein­delijk sloot de index zo’n twee pun­ten lager waar­door de AEX op 515,71 pun­ten wist te sluiten. De dag daar­voor wist de index nog een jaar­top om 521,5 pun­ten te noteren waar­na de index in een korte tijds­bestek kei­hard terugviel tot 514,7 pun­ten. Een dal­ing van maar lief­st zeven pun­ten in nog geen dag tijd, een dal­ing die we al even niet meer hebben gezien gezien de relatief lage volatiliteit van de afgelopen maan­den. De zor­gen en span­nin­gen op Wall Street waaiden dus over naar Europa waar de Europese beurzen ook de reken­ing gep­re­sen­teerd kri­j­gen van toen­e­mende onzek­er­heid en poli­tieke insta­biliteit. Ondanks de grote dal­ing van de AEX bleef de index tech­nisch gezien wel vasthouden aan enkele zeer belan­grijke ste­un­niveaus. Zo respecteert de index de 514 – 516 ste­un­zone die de index momenteel zal moeten behoe­den voor een verdere koersval van de index. Deze ste­un­zone onder­s­te­un de koers van de AEX namelijk zow­el op de uur­grafiek (onderkant trend­kanaal) als op de dag­grafiek (blauw oplopende lijn & hor­i­zon­tale 514 ste­un). Kijk­end naar de ontwik­kelin­gen in Ameri­ka gis­teren en de voor­beurs futures van­daag heeft deze ste­un­zone zijn werk uit­stek­end gedaan en zal de AEX van­daag rond de 518 pun­ten weer­stand ope­nen en kan men zelfs weer op bezoek gaan bij de 520 – 523 weer­stand­szone.

Op het mid­del­lange ter­mi­jn beeld bli­jft de 520 – 523 weer­stand­szone een belan­grijk punt op de grafiek. De AEX zal met het passeren van de 523 weer­stand een zeer belan­grijke weer­stand uit het jaar 2007 aan de kant zetten waar­door de opwaartse mogelijkhe­den voor de index aanzien­lijk zullen toen­e­men. In 2007 wist de index namelijk uitein­delijk tot een jaar­top te komen van 564 pun­ten waar mijn inziens het koers­doel voor de index ligt in het huidi­ge kalen­der­jaar. Hievoor zal de index dan wel moeten afreke­nen met de weer­stand­szone van 520 – 523 pun­ten waar­na de andere top­pen van 2007 (rond de 530, 535, 540, 550 & 560 pun­ten) aan de beurt zijn om uitein­delijk tot de top van 2007 te reiken. Voor­lop­ig zal de focus dus bli­jven liggen op de 523 pun­ten en na de terugtest van afgelopen week waar de index een betrouw­bare bodem heeft gevor­md is de kans groot dat men klaar is voor een vol­gende opwaartse stap op de dag­grafiek.

Dai­ly AEX:Hourly AEX:Aan­deel in Focus — Heineken LONG
Van­daag bespreek ik een LONGkans voor het aan­deel Heineken. De Ned­er­landse bier­pro­du­cent kent een ijz­er­sterke peri­ode in 2017 en waar ik eerder al schreef dat Heineken richt­ing de €81,5 zone zou bewe­gen geloof ik dat het bier­merk nu klaar is voor een ver­vol­gsti­jging tot de vol­gende top rond de €84-€85. Nu de tech­nis­che mark­t­con­di­ties van de AEX en haar com­po­nen­ten sterk ver­betert geloof ik dat Heineken de komende dagen de boven­toon kan gaan voeren door een uit­braak boven de €81,5 te forceren. In dat geval kan Heineken een serieuze poging wagen om de top­zone van €84-€85 te naderen en hier een nieuwe test van deze top­pen te realis­eren. Hoe dan ook doet Heineken het erg goed de laat­ste weken, het fonds was als een van de weinige slachtof­fer van de uitverkiez­ing van Trump gezien het beoogde economis­che beleid van Trump tegen Mex­i­co (waar het bedri­jf een groot belang heeft). Nu Heineken weer rond de koer­sniveaus van augus­tus noteert (ruim voor de verkiezin­gen in de VS) lijkt het erop dat alle ​”Trump-Zor­gen” zijn verd­we­nen en ver­rek­end en stevent Heineken af op de hoog­ste koers in een lange periode.

• Benieuwd naar de koers­doe­len? Word lid: https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​/​a​b​o​n​n​e​m​e​n​t​/​t​a​-​t​r​a​d​i​n​g​.html

Dai­ly Heineken:Met vrien­delijke groet,