TA: Beren roepen Wall Street halt toe, Europa nog steeds broos

Goed nieuws voor de liefheb­bers van Aan­de­len en Indices: Vanaf 1 jan­u­ari 2017 ver­stu­urt anal­ist Daïm Boscart in samen­werk­ing met senior Trad­er Guy ook sig­nalen op aan­de­len en indices via de ​”TA Trad­ing Aan­de­len & Indices Ser­vice”. U kunt dit abon­nement uit­proberen tot 1 novem­ber 2017 voor slechts €39,-. Voor meer infor­matie zie: 

Wall Street
Op Wall Street zagen we dus een behoor­lijk ste­vige reac­tie op de Noord-Kore­aanse span­nin­gen gis­teren maar men mag ook zek­er niet ver­geten dat er op tech­nisch vlak alle reden was om wat van de koers af te halen. De beurzen in de VS noteerde na een sterke opgaande beweg­ing namelijk weer rond de top­zones die automa­tisch voor wat weer­stand zor­gen.

De test van de top­pen van afgelopen week is dus snel gecoun­terd door de beren die van de gele­gen­heid gebruik hebben gemaakt om de Dow Jones eens flink onder han­den te nemen. De Amerikaanse hoofdin­dex viel meer dan 1% terug waar­door de index direct is aan­be­landt bij haar 50-daags gemid­delde dat momenteel rond de 21.724 pun­ten noteert. Met een noter­ing van 21.753 pun­ten bij het slot staat de index ​”nog maar’ op 30 pun­ten van dit 50-daags gemid­delde en dus kri­jgt de index de komende uren/​dagen voor de eerste keer sinds mei de kans om het 50-daags gemid­delde neer­waarts te door­breken. Wat we in ieder geval hebben gemerkt is dat de weer­stand rond de 21.900÷22.000 pun­ten momenteel iets te veel van het goede is voor de Dow Jones waar­door de index er niet in slaagt om een serieuze stap richt­ing het noor­den te zetten bij het bereiken van die koer­szone. Zo zien we bijvoor­beeld ook dat het speelveld voor de Dow Jones aanzien­lijk wordt verkleind door­dat de index nu bli­jft steken tussen de weer­stand­sli­jn van 21.900 en het 50-MA van 21.724 pun­ten. Zodoende verwacht ik op de korte ter­mi­jn een uit­braak die zow­el aan de boven­z­i­jde (22.000 of hoger) als de onderz­i­jde (50-MA) kan gaan plaats vin­den.

Verder zagen we ook de Dow Trans­port gis­teren behoor­lijk aan waarde inlev­eren. De index werd vri­jdag weggezet tussen het 50- en 200-daags gemid­delde dat erg dicht tegen elka­ar noteren en de test van het 50-daags gemid­delde (weer­stand) zorgde ervoor dat men gis­teren een stap­je terug moest doen. De Amerikaanse Trans­port index leverde gis­teren een kleine 90 pun­ten in waarmee het bij­na 1% aan waarde daalde. Deze dal­ing zorgde ervoor dat de index terugviel tot het 200-daags gemid­delde rond de 9.233 pun­ten. Met een slot­stand van 9.267 pun­ten is men momenteel ​”slechts” 30 pun­ten ver­wi­jdert van dit 200-MA en dus kan men zich weer gaan opmak­en van een nieuwe test van dit 200-MA. Over hoeveel onder­s­te­unende waarde dit 200-MA momenteel beschikt zal de komende dagen wor­den getest. De recente breuken met dit 200-MA beloven in ieder geval niet te veel goeds voor de BULLS op Wall Street en men moet wak­en dat men niet opnieuw dreigt in een BEAR mar­ket te belanden.

Dai­ly Dow Jones:Dai­ly Dow Trans­port:Dai­ly S&P 500:Europa
In Europa zagen we de beurzen opnieuw erg veel moeite hebben met op gang komen en toen de mark­ten een­maal mooi in de groene cijfers ston­den werd er vri­jwel direct voor gezorgd dat de koer­swin­sten verd­we­nen. Zo noteerde de AEX en de DAX gis­teren een Day-High van respec­tievelijk +2,5 en +100 pun­ten maar bij het sluiten van de markt noteerde de AEX in de min (-0,8) ter­wi­jl de DAX nog maar 20 van de 100 plus­pun­ten over wist te houden. Deze ontwik­kel­ing van de Europese aan­de­lenko­ersen gis­teren is eigen­lijk type­r­end voor de ontwik­kelin­gen in Europa de afgelopen maan­den aangezien de focus hier al een geruime tijd erg negatief is. Zo sloot de DAX gis­teren ruim 820 pun­ten onder de All Time High van juni dit jaar ter­wi­jl de AEX ook al sinds mei in een dal­ende trend­be­weg­ing zit die de index behoor­lijk onder druk zet.

Voor de AEX betek­ende het koersver­lies van gis­teren opnieuw een stap in de ver­keerde richt­ing. De Ned­er­landse hoofdin­dex rek­ende met het ver­lies van gis­teren namelijk af men de ste­un van 516 pun­ten waar­door er aan de onderz­i­jde vele mogelijkhe­den ver­schi­j­nen. Zo kan de AEX de komende dagen opnieuw gaan inzetten op een ver­vol­gdal­ing tot de 506 ste­un­zone die het vorige week ook al even aan­deed. Na het testen van deze ste­un­zone zagen we weliswaar een sterke her­stel­be­weg­ing maar die stuitte op het 50-daags gemid­delde rond de 520 pun­ten. De neer­waartse druk van het 50-daags gemid­delde houdt de AEX koers nu al enkele weken onder deze lijn waar­door het beeld voor de AEX nadrukke­lijk BEAR­ISH bli­jft. Pas bij een breuk met dit 50-MA zal ik pas over­we­gen om het poten­tieel aan de boven­z­i­jde te bek­ijken maar tot die tijd bli­jft de focus voor­namelijk richt­ing het zuiden op het Dam­rak.

Wat verder opvalt is dat het speelveld van de AEX met de dag klein­er wordt. Aan de boven­z­i­jde zien we namelijk een con­solid­erend 50-daags gemid­delde dat bli­jft steken rond de ⁵¹⁹⁄₅₂₁ pun­ten ter­wi­jl het oplopende 200-daags gemid­delde inmid­dels de 506 ste­un­zone is gepasseerd. Zodoende kruipen bei­de MA-lij­nen richt­ing elka­ar waar­door we een verkrap­ping van het speelveld zien. Naar­mate de lij­nen verder naar elka­ar zullen kruipen zal men moeten gaan kiezen aan welke zijde uit te breken en gezien de ontwik­kelin­gen van de afgelopen maan­den moeten we er van uit­gaan dat deze uit­braak aan de onderz­i­jde zal gaan plaatsvin­den. Al ruim drie maan­den is de trend zuid­waarts en de vele mis­luk­te pogin­gen rond het 50-daags gemid­delde geven te ken­nen dat de mark­ten voor­lop­ig niet opwaarts willen uit­breken. Zodoende voorzie ik de komende dagen dan ook een neer­waartse beweg­ing van de AEX die de index richt­ing de ⁵⁰⁶⁄₅₀₇ ste­un­zone zal bren­gen waar het 200-MA en de 506 ste­un­li­jn liggen te wacht­en.

Voor de DAX geldt eigen­lijk een­zelfde soort ver­haal als voor de AEX. De Duit­sers zit­ten nu al enige tijd in een down­trend die de index naar het zuiden begelei­dt. De index noteert momenteel aan de boven­z­i­jde van deze down­trend waar­door de neer­waartse druk op de koersen aanzien­lijk toe­neemt. Daar­naast zien we dat het belan­grijke 200-daags gemid­delde dagelijks verder opschuift naar de huidi­ge koer­szone ter­wi­jl de DAX-koers con­solideert rond de 12.100÷12.150 pun­ten. Hier­door zien we het span­ningsveld met de dag grot­er wor­den, aan de onderz­i­jde kruipt het 200-MA inmid­dels richt­ing de 12.050 pun­ten ter­wi­jl de DAX niet verder omhoog weet te bewe­gen. Een prik omlaag kan dan ook grote con­se­quen­ties hebben voor de Duitse hoofdin­dex aangezien het dan het 200-MA zou door­breken. Daar­naast zien we dat in Duit­s­land het 50-MA zelfs een zeer negatief ver­loop heeft ter­wi­jl het 200-MA nog steeds aan het oplopen is. Op den duur zou dit betke­nen dat bei­de MA-lij­nen elka­ar kun­nen tegenkomen en wellicht kun­nen kruisen wat een zeer negatief sig­naal zou zijn voor de Duitse aan­de­len­markt.

Dai­ly AEX:Hourly AEX:Dai­ly DAX:Met vrien­delijke groet,