TA: Amerika verder omlaag na zwakke week, AEX begint week onder 50-MA

Goed nieuws voor de liefheb­bers van Aan­de­len en Indices: Vanaf 1 jan­u­ari 2017 ver­stu­urt anal­ist Daïm Boscart in samen­werk­ing met senior Trad­er Guy ook sig­nalen op aan­de­len en indices via de ​”TA Trad­ing Aan­de­len & Indices Ser­vice”. U kunt dit abon­nement uit­proberen tot 1 okto­ber 2017 voor slechts €39,-. Voor meer infor­matie zie: 

Wall Street
Vorige week waren er een boel ver­schuivin­gen waar te nemen op Wall Street meer de boven­toon wat toch vee­lal negatief. Voor het eerst sinds een lange peri­ode schoof de Dow Jones 2 weken op rij verder richt­ing het zuiden en daarmee wordt ook hier het sen­ti­ment wat negatief. De Amerikaanse hoofdin­dex ver­loor op week­ba­sis meer dan 180 pun­ten en sloot de week hier­mee bij­na 1% lager af. De Amerikaanse hoofdin­dex beweegt de afgelopen twee weken dus ein­delijk mee met de kleinere indices zoals de Dow Trans­port en de Rus­sell 2.000 die al veel eerder aan de beurt waren. Bei­de indices zak­ten vorige week zelfs door het 200-daags gemid­delde waar­door we voor deze twee index­en kun­nen spreken van een ern­stige tech­nis­che verzwakking.

Nu de Dow Jones de rest van de index­en vol­gt richt­ing het zuiden lijkt het erop dat het groot­ste verzet van de BULLS is gebro­ken. De Amerikaanse indices gaven de afgelopen weken al meerdere malen een waarschuwing en deze waarschuwin­gen lijken momenteel te zijn opgevan­gen door de Amerikaanse beleg­gers. Zo zakken de Dow Jones en de S&P 500 na een zeer lange peri­ode van glo­rie en verzet nu ook eens ein­delijk wat weg. Waar de Dow Jones enkele weken gele­den nog 9 All Time Highs op een rij noteerde is de index inmid­dels ruim 500 pun­ten weggeza­kt vanaf deze All Time High waar­door de index inmid­dels 2,25% lager noteert. Op de dag­grafiek komt de Dow Jones nu ook ein­delijk zeer dicht bij haar 50-daags gemid­delde te staan. Gezien de ontwik­kelin­gen op de overige indices op Wall Street zal de Dow Jones ook moeten breken met haar 50-daags gemid­delde om zo het startschot voor een mark­t­brede dal­ing te geven. Met de huidi­ge koers van 21.675 pun­ten is de Dow Jones nog maar 50 pun­ten ver­wi­jdert van het 50-daags gemid­delde en van­daag kan de index dus al breken met deze tech­nis­che belan­grijke ste­un­li­jn.

Daar­naast laat de Dow Jones op de week­grafiek nog steeds zien dat het rijp is om verder te dalen. De index heeft met de test van de 22.000÷22.200 weer­stand duidelijk een gevoelige weer­stand aangetikt die de index een halt heeft toegeroepen. Sinds­di­en hebben we de groot­ste dal­ing voor de Dow Jones sinds tij­den gezien en een twee weekver­liezen op rij. Dit is gezien de koer­son­twik­kelin­gen van de Dow de afgelopen maan­den een zeer unieke ontwik­kelin­gen. Verder zijn de overige ontwik­kelin­gen op Wall Street ook niet posi­tief en ligt er nog een ver­schrikke­lijk grote ruimte op de week­grafiek tussen de huidi­ge koers en het 50-weeks gemid­delde. Zodoende verwacht ik de komende dagen/​weken een ver­vol­gdal­ing van de Dow Jones die de index terug kan bren­gen tot 21.000−21.250 pun­ten.

Voor de S&P 500 hebben we een­zelfde beweg­ing gezien nadat de index een lange tijd rond de top­zone van 2.470−2.490 pun­ten bleef hangen. Het feit dat de S&P 500 koers een lange tijd bleef hak­en rond dit punt gaf het 50-daags gemid­delde de mogelijkheid om dichter tot de S&P koers te komen. Zodoende was de dal­ing van 65 pun­ten (-2,5%) voor de S&P een stuk gevoeliger voor de index dan de dal­ing van de Dow Jones. De S&P 500 zak­te met deze dal­ende beweg­ing namelijk door het 50-daags gemid­delde dat rond de 2.450 noteert en hier­mee heeft de index een zeer belan­grijke ste­un­li­jn teni­et gedaan. Zodoende kan de S&P 500 de komende dagen makke­lijk verder wegza­kken en acht ik een koers­be­weg­ing richt­ing de 2.375−2.400 waarschi­jn­lijk.

Om nog­maals aan te geven hoe de sit­u­atie op Wall Street momenteel is som ik hieron­der nog een aan­tal belan­grijke ontwik­kelin­gen van vorige week op, deze ontwik­kelin­gen geven mij het gevoel dat de markt klaar is voor een cor­rigerende beweging:

• De Dow Jones noteert nog maar 50 pun­ten van haar 50-MA
• De S&P 500 brak vorige week met haar 50-MA
• De Nas­daq brak vorige week met haar 50-MA
• De Dow Trans­port brak vorige week met haar 200-MA
• De Rus­sell 2.000 brak vorige week met haar 200-MA
• De SOX brak vorige week met haar 50-MA

Week­ly Dow Jones:Dai­ly NAS­DAQ:Dai­ly S&P 500:AEX:
Nadat de AEX de afgelopen week erg voort­varend begon wer­den er don­derdag en vri­jdag toch behoor­lijk wat pun­ten ingeleverd. Men reageerde in Europa erg gevoelig op de toen­e­mende onrust en span­nin­gen op de Amerikaanse beurzen waar­door de index wat verder afdaalde. Waar men zich in het begin van de week nog knap voor­bij het 50-daags gemid­delde wist te worste­len werd de index met de dal­ing van vri­jdag terug gedron­gen tot onder dit 50-daags gemid­delde. Zodoende lijken alle inspan­nin­gen van vorige week voor niets te zijn geweest omdat een noter­ing onder dit 50-MA tech­nisch gezien een eerste serieuze verzwakking van de trend is. Ondanks dat de AEX er op de dag­grafiek nog niet heel zwak uitzi­et bli­jf ik erbij dat de koers van de index zal gaan afne­men de komende dagen/​weken. De AEX was de afgelopen weken namelijk behoor­lijk sterk­er dan bijvoor­beeld de DAX die stap voor stap verder wegza­k­te richt­ing de belan­grijke 12.000 pun­ten­grens. De AEX bleef gedurende die peri­ode toch sterk ogen en zo stond men vorige week ook nog steeds boven het 50-MA. Toch is de AEX wel erg afhanke­lijk van het sen­ti­ment en beurskli­maat in de VS en bij onze Duitse buren. Waar ik voor deze twee mark­ten een zeer pes­simistisch beeld heb ontwikkeld moet ik dan ook stellen dat de AEX de komende dagen/​weken zal moeten afdalen.

Nu de AEX onder het 50-daags gemid­delde noteert zal de index nor­maliter verder afdalen om de vol­gende ste­un­li­jn aan een test te onder­w­er­pen. In dit geval zou dit de oplopende ste­un­li­jn onder de bodems van 2017 zijn die rond de ⁵¹⁶⁄₅₁₇ pun­ten uitkomt. Ook op de uur­grafiek is dit een belan­grijke ste­un­zone en zodoende zal de AEX deze week in ieder geval de ⁵¹⁶⁄₅₁₇ range gaan opzoeken voor een test van deze ste­un­zone. Ver­vol­gens verwacht ik dat de BULLS de stri­jd zal gaan ver­liezen waar­na er ruimte ontstaan voor een dal­ing tot miss­chien wel ⁵⁰²⁄₅₀₆ pun­ten­zone waar het 200-daags gemid­delde en de ste­un­li­jn rond de 506 pun­ten voor de nodi­ge opwaartse druk zullen gaan zor­gen.

Dai­ly AEX:Met vrien­delijke groet,