TA: All Time Highs Wall Street, Weerstand rond topzone AEX en DAX. SHORTkans AEGON

Een spet­terend einde van de week vorige week waarin de beurzen afs­tand wis­ten te nemen van enkele zware weer­standen. Zo noteerde de AEX een nieuwe jaar­top rond de 491 pun­ten ter­wi­jl de Duitse DAX index weer richt­ing de bovenkant van de trad­in­grange rond de 11.690 — 11.700 pun­ten beweegt. In Ameri­ka wist men zelfs de hoog­ste standen aller­ti­j­den op de bor­den te zetten. De Dow Jones nam vri­jdag intra­day ruim afs­tand van de 20.250 mijl­paal door 20.300 pun­ten te noteren. Ook de S&P 500 kende een zeer sterke dag door de oude All Time High van 2.301 pun­ten ruim te ver­beteren door 2.320 pun­ten op de bor­den te zetten. Deze sti­jgin­gen op de inter­na­tionale mark­ten zet de ver­houdin­gen weer op scherp. Waar de beurzen de afgelopen weken bin­nen een bepaalde range bleven hangen zien we met name in Ameri­ka dat men uit deze range is gebro­ken. Nu de indices daar buiten de bek­ende band­breedtes noteren zal de volatiliteit op de mark­ten toen­e­men het­geen voor grote beweg­in­gen kan zor­gen. Belan­grijk om in ons achter­hoofd te houden is dat rond de bovenkant van de trad­in­granges (Europa) en de All Time Highs (Wall Street) ook enkele serieuze weer­standen wacht­en. Deze weer­standen bren­gen neer­waartse druk met zich mee die het koersver­loop van de beurzen negatief kan beïn­vloe­den. De beurzen ​”staan op scherp” en na het zijwaartse gesleep van de afgelopen maan­den lijkt er een grote beweg­ing op komst..

Goed nieuws voor de liefheb­bers van Aan­de­len en Indices: Vanaf 1 jan­u­ari 2017 ver­stu­urt anal­ist Daïm Boscart in samen­werk­ing met Senior Trad­er Guy ook sig­nalen op aan­de­len en indices via de ​”TA Trad­ing Aan­de­len & Indices Ser­vice”. U kunt dit abon­nement uit­proberen tot 1 april 2017 voor slechts €39,-. Voor meer infor­matie zie: 

Wall Street
Wall Street ligt op record­ko­ers en de stieren in Ameri­ka lat­en momenteel zien dat ze over de beste papieren beschikken. Vri­jdag opende men bij­zon­der sterk op Wall Street en zagen we, zoals we al vak­er hebben gezien de afgelopen maan­den, de beurzen in Ameri­ka een reeks van nieuwe records neerzetten. Zo noteer­den de drie hoofdindices in Ameri­ka (DJ, Nas­daq, S&P500) allen een nieuwe All Time High. Met deze hoge standen in Ameri­ka zal de neer­waartse druk voor de Amerikaanse beurzen vanzelf­sprek­end toen­e­men. Het is de komende dagen dan ook de vraag aan welke kant de kracht grot­er zal zijn, indi­en de koop­druk zal toen­e­men kan men de recor­dreeks voortzetten maar indi­en er win­st­ne­min­gen zullen komen en de verkoop­druk zal toen­e­men kun­nen de beren de indices weer richt­ing de niveaus van begin 2017 zetten.

Met de sterke open­ing van Wall Street afgelopen vri­jdag werd eigen­lijk gelijk al duidelijk wat de inten­ties op Wall Street op dit moment zijn​.Nu enkele belan­grijke niveaus zijn door­bro­ken zullen de BULLS de sterke serie omhoog willen doorzetten van­daag. De eerste mijl­paal van 20.250 pun­ten voor de Dow Jones werd met speels gemak door­bro­ken. Hier­na zette de Dow Jones nog even aan en werd er zelfs een top neergezet rond de 20.300 pun­ten waar nu een zware weer­stand wacht voor de index. Boven deze 20.300 All Time High zal de Dow Jones op zoek gaan naar de nieuwe mijl­paal van 20.500 pun­ten waar weer­stand kan wor­den verwacht. Onder­weg naar dit punt zal ook de 20.375 voor weer­stand kun­nen zor­gen.

Ste­un voor de index nu de oude mijl­paal van 20.250 pun­ten met daaron­der de oude All Time High van 20.155 pun­ten. Hieron­der kan de index ste­un verwacht­en rond de 20.000 pun­ten en rond de 19.900 pun­ten waar de hor­i­zon­tale ste­un­li­jn en het oplopende 50-daags gemid­delde bin­nen afzien­bare tijd zullen samenkomen.

De S&P 500 liet ook een zeer sterke week zien en met de 18 plus­pun­ten van de index staan ook hier nieuwe records op de bor­den. De nieuwe ATH van de S&P 500 staat op 2.319 pun­ten, vlak bij de 2.320 weer­stand. Hier­boven zullen de vol­gende doe­len voor de S&P 2.328, 2.335 & uitein­delijk 2.350 pun­ten wor­den. Aan de onderkant nu ste­un voor de S&P 500 rond de 2.310 pun­ten met daaron­der de oude top van 2.300 — 2.302 pun­ten.

Hourly Dow Jones:AEX
Vorige week hebben we dus een redelijk sterke AEX gezien die na wat moeil­ijkhe­den toch kon doorstoten en zo een nieuwe jaar­top kon noteren. Met name afgelopen vri­jdag toonde de index kracht door afs­tand te nemen van de 488 weer­stand (bovenkant trad­in­grange) om ver­vol­gens de oude jaar­top van 489,9 te slecht­en waar­na de index een nieuwe jaar­top wist te noteren rond de 491 pun­ten. Met deze opwaartse beweg­ing hebben de BULLS op het Dam­rak een sig­naal afgegeven en zin­speelt men op een ver­vol­gsti­jging in Ams­ter­dam tot min­i­maal 493,85 — 495 pun­ten.

Ondanks de weer­stand van de 488 — 490 weer­stand­szone wist de AEX gis­teren door te sti­j­gen tot bij­na 491 pun­ten. De neer­waartse druk ron­dom deze zone bleek in eerste instantie nog niet aanzien­lijk genoeg om deze ver­vol­gsti­jging af te wen­den maar naar het einde van de dag viel de AEX toch wel terug naar 489,5 pun­ten. Dit kwam mede door de weer­stand die de GAP zone van augus­tus 2015 met zich mee­brengt. Deze gap­zone van 488,41 — 493,85 pun­ten ligt nu al een aan­tal weken/​maanden bin­nen hand­bereik van de AEX maar tot op heden wist men op het Dam­rak deze open­ing nog niet te sluiten. Deze gap­down open­ing is tech­nisch gezien een erg belan­grijk punt op de dagchart voor de AEX aangezien deze open­ing des­ti­jds een aanzet was voor een cor­rec­tie van 90 pun­ten bin­nen een paar dagen tijd. De neer­waartse druk rond de GAP­zone van 488,41 — 493,85 bli­jft dus aanzien­lijk groot en wan­neer de koers van de AEX zich in deze gap­zone bevin­dt zal de koers automa­tisch hin­der ondervin­den tot aan de 493,85 pun­ten.

Indi­en de AEX erin zal sla­gen om deze GAP te sluiten zal er vlak boven deze GAP­close ook een weer­stand liggen op 495 pun­ten (belan­grijke top 2015). Ook zien we weer­stand voor de AEX rond de 500 pun­ten (psy­chol­o­gis­che bar­rière), 505 & 510 pun­ten (top­pen 2015).

Zoals u kunt zien wacht er dus erg veel weer­stand voor de AEX rond de huidi­ge koer­sniveaus van de index. De neer­waartse druk die deze weer­standen met zich mee­bren­gen zou wel eens een tijdelijke neer­gaande beweg­ing voor de index kun­nen inlu­iden. In dat geval kan de AEX dalen tot aan de onderkant van de trad­in­grange rond de 480 – 481 pun­ten waar­na de 475, 472 & 466 ste­un een dal­ing van de index kun­nen opvan­gen.

Dai­ly AEX:Hourly AEX:Aan­deel in focus — AEGON SHORT
Van­daag bespreek ik een SHORT mogelijkheid voor het aan­deel AEGON. De Ned­er­landse Finan­cial zit nu al een lange peri­ode in een zijwaartse fase waar het fonds beweegt tussen de weer­stand van €5,3 en de ste­un van €4,9. Met name op de uur­chart is goed te zien dat het aan­deel zich nu in een lange, saaie con­sol­i­datiefase bevin­dt waarin de koers van het aan­deel weinig fluc­tu­aties laat zien. Het aan­deel respecteert de gren­zen van de trad­in­grange en laat vooral­snog geen span­nende ontwik­kelin­gen zien. Wat opvalt op de dag­grafiek is dat het 50-daags gemid­delde de koers van het aan­deel is gaan naderen en nadat de koers van AEGON is stil­gevallen en niet verder is gaan sti­j­gen zien we dat het 50-daags gemid­delde de koers van het fonds inmid­dels is gepasseerd.

Nu AEGON al een lan­gere peri­ode stil­staat en ook het 50-daags gemid­delde neer­waarts heeft door­bro­ken voorzie ik een mogelijke dal­ing voor het aan­deel. De eerste ste­un voor het aan­deel wacht rond de €5,04 waar­na het aan­deel terug kan vallen tot de zojuist genoemde ste­un­li­jn van €4,9. Hieron­der kan AEGON een diepe val mak­en tot de vol­gende ste­un­li­jn die wacht rond de €4,4.