TA: AEX zakt langzaam verder weg, 520-522 nu in beeld. SHORTkans Gemalto

Na wederom een rode dag voor de AEX begint de Ams­ter­damse hoofdin­dex langza­am maar zek­er verder weg te zakken. Waar de index vorige week afs­loot op pre­cies 528 pun­ten noteert men inmid­dels nog maar 524 pun­ten, een dal­ing van vier pun­ten dus op week­ba­sis en hier­mee noteert de index pre­cies tussen de 528 weer­stand en de 520 ste­un­li­jn die momenteel het speelveld voor de index bepalen. De koerspa­tro­nen voor­spellen voor­lop­ig ook weinig goeds voor de AEX en dus is het oppassen voor de AEX de rest van de week. Ook op Wall Street begint het sen­ti­ment wat om te slaan, de Amerikaanse beurzen lieten bij open­ing zien dat het neer­waartse poten­tieel nog steeds aan­wezig is. Zo dook de Dow Jones bij­na 100 pun­ten in de min na open­ing ter­wi­jl ook de S&P en NAS­DAQ moesten inboeten. Uitein­delijk heeft men in Ameri­ka knap gedaan aan ​”Dam­age Con­trol” waar­door de beurzen uitein­delijk met een klein min­net­je sloten. Echter, de eerste waarschuwin­gen zijn gegeven en de verkoop­druk op de beurzen begint toe te nemen..

Goed nieuws voor de liefheb­bers van Aan­de­len en Indices: Vanaf 1 jan­u­ari 2017 ver­stu­urt anal­ist Daïm Boscart in samen­werk­ing met senior Trad­er Guy ook sig­nalen op aan­de­len en indices via de ​”TA Trad­ing Aan­de­len & Indices Ser­vice”. U kunt dit abon­nement uit­proberen tot 1 augus­tus 2017 voor slechts €39,-. Voor meer infor­matie zie: 

AEX
De AEX kende gis­teren dus een bewegelijke dag. De Ned­er­landse hoofdin­dex opende erg moeiza­am en moest al snel 1,5 punt inlev­eren. Richt­ing de open­ing van Wall Street liepen de koersen echter alleen maar op, uitein­delijk wist de AEX de min van de bor­den te poet­sen waar­door er zelfs een plus van 1,5 punt op de bor­den ver­scheen. De index bewoog dus duidelijk bei­de kan­ten op gis­teren maar het speelveld waarin de index zich begaf bleef beperkt tot drie pun­ten. Na de open­ing van Wall Street, waar­van de futures vooraf mooi waren opgelopen, bleek al snel dat de verkoop­druk in de VS is toegenomen. De groene futures maak­ten plaats voor rode cijfers het­geen in een dal­ing op zow­el Wall Street als in Europa resul­teerde. De indices liepen snel terug en met name de AEX ver­loor snel aan waarde.

Uitein­delijk sloot de AEX op 524 pun­ten, zo’n 1,6 pun­ten lager en tegen een belan­grijke ste­un­li­jn op de uur­grafiek. De AEX test met de huidi­ge koers de oplopende ste­un­li­jn onder de bodems die de AEX de afgelopen weken heeft opgevan­gen. Echter zal het voor de AEX moeil­ijk zijn om aan deze koers vast te houden aangezien de neer­waartse druk op de dag­grafiek aanzien­lijk aan het toen­e­men is.

Op de dag­grafiek zien we dat de negatieve ontwik­kel­ing van de AEX gewoon verder gaat. De index is onlangs door de oplopende ste­un­li­jn onder de bodems op de mid­del­lange ter­mi­jn geza­kt. Deze ste­un­li­jn die al vanaf eind 2016 de ver­steil­ing van de UPtrend in de hand hield was een belan­grijke ste­un­li­jn op het mid­del­lange ter­mi­jn beeld en was in zeven maan­den tijd intact gebleven. Door­dat de koers van de AEX con­solideerde en een zijwaarts ver­loop liet zien ter­wi­jl de ste­un­li­jn bleef oplopen is de koers van de AEX onder deze ste­un­li­jn ger­aakt. Deze ontwik­kel­ing is in mijn ogen een BEAR­ISH sig­naal voor de AEX waar de koers nu op zoek zal moeten gaan naar een nieuwe ste­un­zone die de AEX kan stim­uleren om weer te gaan sti­j­gen. Rond de 520 – 522 pun­ten wacht een dergelijke ste­un­zone in de vorm van een hor­i­zon­tale ste­un­li­jn rond de 520 pun­ten ter­wi­jl twee pun­ten daar­boven het 50-daags gemid­delde wacht. Een test van deze ste­un­zone kan in mijn ogen niet uit­bli­jven de komende dagen, de BEARS op het Dam­rak hebben de AEX nu zover gekre­gen dat we op nog maar twee pun­ten van deze ste­un­zone staan en deze kri­jgt nu een aantrekkende kracht op de AEX-koers. Het zal voor de AEX cru­ci­aal zijn om stand te houden rond deze ste­un­zone aangezien een dal­ing onder de 520 – 522 pun­ten het startschot zou zijn voor een verdere neer­waartse beweg­ing tot de 488 – 500 zone.

Dai­ly AEX:Hourly AEX:Wall Street
Op Wall Street begin­nen de eerste haarscheurt­jes op de grafieken te ver­schi­j­nen nadat de indices aldaar een tegen­stri­jdi­ge open­ing lieten zien. Waar de futures richt­ing de open­ing van Wall Street mooi opliepen vie­len de koersen toch hard terug toen de beurzen hun deuren open­den. De Dow Jones noteerde al snel een min van zo’n 86 pun­ten ter­wi­jl de S&P 500 ook meer dan 0,5% moest inlev­eren. Met de dal­ing van dins­dag hier­bij genomen zien we dan toch dat de verkoop­druk in Ameri­ka aan het toen­e­men is nadat de koersen vorige week tot record­hoogtes wis­ten te sti­j­gen. Zow­el de NAS­DAQ als de S&P 500 slaag­den erin om nieuwe All Time Highs op de bor­den te zetten waar­door de weer­stand op de koersen in Ameri­ka aanzien­lijk opliep.

Ook de Dow Jones deelde mee in de win­sten vorige week maar wist niet net als de NAS­DAQ en de S&P richt­ing haar All Time High te bewe­gen. Voor de Dow Jones wacht er namelijk een behoor­lijk serieuze weer­stand rond de 21.000−21.080 pun­ten. Deze weer­stand is ontstaan door de top van eind april samen met de dal­ende lijn die sinds het noteren van de All Time High (21.170 pun­ten) neer­waarts over de top­pen loopt. Zoals u kunt zien op de uur­grafiek wor­den deze weer­stand­sli­j­nen enorm gere­specteerd en is het een zeer moeil­ijk opgave voor de Dow Jones om deze weer­stand te passeren. Ook na de enorm mooi V‑Spike, wat nor­maal een ZEER BULL­ISH, sig­naal is slaagde de Dow Jones er niet in om door te drukken tot de ATH van 21.170 pun­ten. Zodoende neemt het vertrouwen in een verdere opwaartse beweg­ing in mijn ogen af. Naar mijn mening zal de Dow Jones moeten toegeven aan de neer­waartse druk rond de 21.000 pun­ten waar­door een nieuwe test van de 20.740−20.900 ste­un­zone in de maak is. Gis­teren zagen we na open­ing al het eerste spelden­prik­je en in mijn ogen kan het niet anders dan dat de dal­ing alsnog wordt ingezet de komende uren/​dagen.

Hourly Dow Jones:Aan­deel in Focus — GEMAL­TO SHORT
Van­daag bespreek ik een SHORT­kans voor het aan­deel Gemal­to met u. De Nederlands/​Franse Chip­pro­du­cent is de afgelopen weken serieus onder druk komen te staan en de komende dagen zal deze druk niet afne­men. Gemal­to kan in mijn ogen nog een aan­tal pro­cent inlev­eren alvorens het een noe­menswaardi­ge ste­un­li­jn tegenkomt die een eventuele her­stel­be­weg­ing zou kun­nen instarten.

Op de dag­grafiek is te zien dat Gemal­to sowieso een erg volatiel fonds is. Voor het gemak heb ik een aan­tal enorme GAPS voor u omcirkeld om u te lat­en zien dat han­del in Gemal­to risi­co­voller is dan enkele andere fond­sen. Desal­ni­et­temin zien we dat de afgelopen peri­ode de koers wat sta­biliseert en een duidelijke trend heeft gekozen met daarin redelijk veilige koersspron­gen.

Na een mooie sti­jging van Gemal­to gedurende de eerste maan­den van dit jaar is de koers de afgelopen maan­den wat in ver­val ger­aakt. Waar Gemal­to begin 2017 nog de €64,- wist aan te tikken noteert het aan­deel inmid­dels nog maar €52-€54. Gis­teren sloot het aan­deel op €52,8 waar­door er enkele BEAR­ISH sig­nalen zijn ontstaan voor Gemalto:

• Gemal­to noteert onder het 50-daags gemid­delde dat nu €53,74 noteert
• Gemal­to noteert onder het 200-daags gemid­delde dat nu €55,3 noteert
• Gemal­to is onder de mid­del­ste Bollinger Band geza­kt (20-SMA) waar­door de kans op een dal­ing naar de onder­ste band (€51-€51,7) aanzien­lijk toe is genomen.

Deze ontwik­kelin­gen ron­dom de SMA’s geven mij een duidelijk negatief beeld voor het aan­deel Gemal­to waar­door ik geloof dat Gemal­to de komende dagen aanzien­lijk kan inlev­eren. Zodoende voorzie ik dan ook een SHORT­kans voor Gemalto.

• Benieuwd naar de koers­doe­len? Word lid:
  https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​/​a​b​o​n​n​e​m​e​n​t​/​t​a​-​t​r​a​d​i​n​g​.html

Dai­ly Gemal­to:Met vrien­delijke groet,