TA AEX Unilever levert 5% in, 500 blijft binnen bereik.

De bal­ans is weer her­steld, Unilever lev­ert een behoor­lijk deel van de winst na de over­nameperike­len in ter­wi­jl de NYSE van­mid­dag haar deuren weer zal ope­nen. De cor­rigerende koers van Unilever (-5,2%) was goed voor een ver­lies van bij­na 4 AEX pun­ten en zo kun­nen we dus stellen dat het fonds de AEX in het rood heeft gezet gis­teren. Nu de AEX de cor­rec­tie van Unilever ver­w­erkt heeft en Wall Street haar deuren weer opent van­daag kan men weer terug naar de realiteit. Voor de AEX zal dit beteke­nen dat de index weer een poging zal gaan wagen om de 500 pun­ten­grens op te zoeken.
Op Wall Street was er gis­teren niks te beleven aangezien de NYSE haar deuren sloot in ver­band met Pres­i­den­t’s Day. De beurzen bli­jven hier dus rond de standen van afgelopen vri­jdag staan en dus liggen er kansen voor de Amerika­nen om wederom nieuwe records neer te zetten. In Duit­s­land was er net als op het Dam­rak wel han­del, de DAX presteerde goed en wist een plus op de bor­den te zetten van ruim 70 pun­ten. Hier­mee staat de Duitse hoofdin­dex weer ruim boven de 11.800 pun­ten en kan het vizier weer wor­den gericht op de jaar­top van 11.893 pun­ten.

Goed nieuws voor de liefheb­bers van Aan­de­len en Indices: Vanaf 1 jan­u­ari 2017 ver­stu­urt anal­ist Daïm Boscart in samen­werk­ing met Senior Trad­er Guy ook sig­nalen op aan­de­len en indices via de ​”TA Trad­ing Aan­de­len & Indices Ser­vice”. U kunt dit abon­nement uit­proberen tot 1 mei 2017 voor slechts €39,-. Voor meer infor­matie zie: 

Wall Street
Op Wall Street dus geen actie aangezien de NYSE ges­loten was. Wel kwa­men er in het week­end nog bericht­en van Heinz en Unilever waarin verk­laard werd dat het aan­bod van Heinz was ingetrokken. De gevol­gen voor Unilever hebben we gis­teren al kun­nen zien, van­daag is Heinz aan de beurt.

Ondanks dat de beurzen gis­teren waren ges­loten liepen de futures wel gewoon door. Deze lat­en tot op heden weinig veron­trustende zak­en zien, de indices bli­jven gewoon erg hoog staan en zijn nog niet voorne­mens afscheid te nemen van de huidi­ge top­zones. De Amerikaanse BULL slaat om zich heen en laat weinig heel van de beren op Wall Street. De indices daar den­deren voort richt­ing het noor­den en sli­jten record na record. Ondanks dat de koersen afgelopen vri­jdag bij open­ing lager ston­den wis­ten enkele indices toch op de hoog­ste stand ooit te sluiten.

De Dow Jones sloot vri­jdag op 20.624 pun­ten. Hier­mee staat de index dicht­bij de vol­gende weer­stand van 20.650 pun­ten. Vanu­it hier zal de basis moeten wor­den gelegd voor een verdere sti­jging tot de vol­gende mijl­palen van 20.750 en 21.000 pun­ten.

Ook de S&P 500 en de NAS­DAQ wis­ten vri­jdag hoog te sluiten. De S&P staat inmid­dels ruim boven de 2.350 pun­ten en kan van­daag opzoek naar de 2.360 weer­stand waar­na het vol­gende doel voor de index rond de 2.375 pun­ten zal liggen. De NAS­DAQ staat inmid­dels ruim boven de 5.800 pun­ten en zal van­daag opzoek gaan naar de 5.850 pun­ten met daar­boven de 5.900 als doel voor de tech-index.

Hourly Dow Jones:
AEX
De AEX is de afgelopen twee dagen behoor­lijk door elka­ar geschud door haar groot­ste aan­deel Unilever. Het zwaarst­we­gende aan­deel bin­nen de AEX was vri­jdag ver­ant­wo­ordelijk voor 8,6 win­st­pun­ten voor de AEX ter­wi­jl het gis­teren goed was voor zo’n 4 min­pun­ten.

Ondanks deze forse koer­swi­jzigin­gen van Unilever die zwaar op de index wogen staat de index er nog vrij goed voor. De AEX bleef mede door een sterk slotakko­ord van Unilever (UNI bracht het ver­lies van 7% terug tot 5%) boven de 495 pun­ten staan en hier­mee bli­jft de 500 pun­ten­grens bin­nen hand­bereik voor de index. Voor de BULLS is het belan­grijk dat men boven de 493,85−495 ste­un­zone bli­jft staan aangezien de opwaartse druk ron­dom deze zone de index richt­ing 500 pun­ten kan lei­den.

Trend mid­del­lange ter­mi­jn posi­tief
Op de mid­del­lange ter­mi­jn bli­jft het tech­nisch beeld voor de AEX Bull­ish. De index con­tin­ueert het koersver­loop van de afgelopen maan­den en begeeft zich nu al ruim een jaar in een opgaande beweg­ing. Na enkele gefaalde test van de AEX in 2015 om ruim boven de 500 pun­ten te komen (lees top­pen 505, 510 pun­ten) viel de index eind 2015- begin 2016 kei­hard terug tot onder de 400 pun­ten. De uitein­delijke bodem voor de index werd gevor­md rond de 378 pun­ten waar­na de index gelei­delijk aan een weer richt­ing de 500 pun­ten weet te bewe­gen. Deze opgaande beweg­ing is eind 2016 in een stroomver­snelling terecht gekomen en ook op dit moment gaat men mee in de flow van de Amerikaanse Bull Markt. Het zetje van Unilever hielp de index zelfs even bij­na over de 500 grens heen maar door een kleine cor­rec­tie van Unilever van­daag bli­jft het vooral­snog bij de jaar­top van 499 pun­ten. Wat opvalt is dat de oplopende weer­stand­sli­jn over de meest recente top­pen de index de afgelopen peri­ode in bed­wang houdt. De koers van de index vol­gt deze lijn al sinds juni 2015 en elke test van deze lijn resul­teerde in een cor­rec­tieve beweg­ing voor de index. Na de test van vri­jdag rijst de vraag of het ook deze keer raak zal zijn en of de index ook deze keer behoor­lijk aan waarde zal moeten inlev­eren.

Oplopende bodems — Ris­ing Wedge
Wat verder opvalt is dat de ste­un­niveaus in rap tem­po richt­ing het noor­den opschuiv­en. De ste­un­li­jn onder de meest recente bodems komt inmid­dels rond de 485 pun­ten uit en wordt bij­na een-op-een gevol­gd door het 50-daags gemid­delde wat nu op 484,67 pun­ten staat. Hier­door wordt het speelveld van de AEX een stuk klein­er en zien we de marge voor een terugslag zon­der serieuze gevol­gen verkleinen. Een dergelijke for­matie waar de bodems een stuk sneller oplopen dan de top­pen noe­men we een Ris­ing Wedge, een Bear­ish patroon waar men ervan uit­gaat dat de koers van de onderliggende waarde aan de onderkant zal gaan uit­breken. Indi­en de index onder de 485 – 488 pun­ten zakt kan de boel wel eens in een rap tem­po gaan cor­rigeren.

Al met al zal er mor­gen veel afhangen van hoe de stroom aan cijfers uit Duit­s­land, de EU & de VS wordt ont­van­gen. Daar­naast zal het feit dat Wall Street weer geopend is ook bepal­end zijn in het koersver­loop van de indices. Weet men de ​”spir­it” van afgelopen vri­jdag vast te houden ben ik ervan over­tu­igd dat ook de AEX kan meede­len in de win­sten en zo boven de 500 pun­ten kan komen te staan. Vooral­snog volg ik de trend en deze is de afgelopen maan­den erg duidelijk geweest: Omhoog.

Dai­ly AEX:Hourly AEX:Aan­deel in focus: ROY­AL DUTCH SHELL (LONG)
Van­daag bespreek ik een LONGkans voor het aan­deel Roy­al Dutch Shell. De Ned­er­lands-Britse oliegi­gant ver­keerd de afgelopen dagen in zwaar weer. Na het bereiken van de €26,- grens vorige week heeft Shell ruim €1,5 aan waarde moeten inlev­eren. Het aan­deel sloot gis­teren met €24,425 rond de belan­grijke ste­un­zone van €24,3 — €24,5 en kan van hieruit mogelijk gaan werken aan een her­s­tel.

Al met al is de koers van Shell in nog geen week tijd ruim 6% teruggevallen. De koers van het aan­deel wist geen stand te houden rond de €26 weer­stand waar des­ti­jds ook het 50-daags gemid­delde weer­stand aan de koers van Shell bood. Op de dagchart van Shell is goed te zien dat het aan­deel het afgelopen jaar al meerdere malen is teruggevallen rond de ste­un­zone van €24 — €24,5. Deze ste­un­zone heeft het fonds meerdere malen suc­cesvol opgevan­gen en opwaartse ste­un aan de koers gebo­den waar nodig. Ook nu lijkt het erop dat Shell zich gaat optrekken aan deze ste­un­zone.

Allereerst zien we meerdere ste­un­li­j­nen uitkomen rond dit punt en nadert het 200-daags gemid­delde van Shell de €24,- zone. Het 200-daags gemid­delde loopt mooi op en naar­mate deze ste­un­li­jn de €24,- nadert zal de opwaartse druk voor Shell toen­e­men. Daar­naast is de RSI van Shell de afgelopen dagen hard teruggevallen, de RSI(14) noteert momenteel 34 en daarmee belanden we bij­na in de ​”Over­sold” zone voor het aan­deel Shell. Een mooie instap­pri­js voor Shell zou der­halve tussen de €24 — €24,5 liggen.

Kor­tom ver­schil­lende indi­ca­toren geven een her­s­tel voor Shell aan en na een dal­ing zoals die van Shell de afgelopen dagen is er een kans om weer relatief goed­koop in te stap­pen in de rit richt­ing de oude koer­sniveaus van rond de €30,- , zodoende voorzie ik een LONGkans voor het aan­deel Shell:

• Benieuwd naar de koers­doe­len? Word lid!
  https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​/​a​b​o​n​n​e​m​e​n​t​/​t​a​-​t​r​a​d​i​n​g​.html

Dai­ly Roy­al Dutch Shell:Hourly Roy­al Dutch Shell:Met vrien­delijke groet,