Dit is een nieuwe onrustgevende factor op de beurzen die er dus opnieuw voor zorgt dat men wat pessimistisch is over de kansen voor de westerse markten. Daarnaast zakten de Dow Transport en de Small Caps gisteren opnieuw verder weg waardoor ook deze indicatoren op rood blijven staan. De voorbeurs futures kleuren vandaag ook rood en alles samen genomen is de situatie op de beurzen ver van normaal. Een vervolgbeweging omlaag zit naar mijn mening dan ook in het vat en we mogen ons gaan opmaken voor een test van de volgende bodemzones.
Goed nieuws voor de liefhebbers van Aandelen en Indices: analist Daïm Boscart verzorgti ook signalen op aandelen en indices via de ”TA Trading Aandelen & Indices Service”. U kunt dit abonnement uitproberen tot 1 januari 2018 voor slechts €39,-. Voor meer informatie zie:
Wall Street
Op Wall Street begonnen de beurzen gisteren opnieuw erg slecht maar het bekende verhaaltje van de afgelopen weken trad weer op. De indices herstelden na opening opnieuw knap en grote delen van het verlies werden opnieuw van de borden gepoetst. Zo noteerde de Dow Jones vlak na opening 170 punten om uiteindelijk slechts 30 punten in de min te sluiten terwijl de S&P 500 een verlies van bijna 20 punten om wist te zetten naar een klein verliesje van 5 punten. Ook de overige indices in Amerika sloten uiteindelijk op een bescheiden verlies nadat deze eerder op de dag toch aanzienlijk lager stonden en dus wordt het herstellende en veerkrachtige vermogen van de BULLS op Wall Street weer bevestigt. Toch blijf ik pessimistisch over de beurzen op Wall Street, de zakken van de BULLS zijn diep maar op een gegeven moment zal de boel toch eens moeten gaan barsten en kunnen de hulptroepen de boel niet meer recht trekken. Na de bewegingen in Japan, Europa en op nationale indices zoals de Dow Transport en de Russell 2.000 is er wat mij betreft geen ontkomen meer aan voor de Amerikanen en zal er daar wat van de koers af moeten de komende dagen.
Small Caps en Transport blijven BEARISH
Wat betreft de Small Caps en de Transport index is er weinig nieuws onder de zon. Beide indices moesten gisteren een klein beetje inleveren waardoor deze verder wegzakken van de 50-MA lijnen en zo de technische grafiek verder schaden. Beide indices zijn wat mij betreft voorlopig even uit de stijgende trend getreden op de korte termijn. Dit gebeurt in mijn ogen namelijk wanneer een onderliggende waarde onder het 50-MA komt te staan wat nu dus het geval is voor beide indices.
De Dow Transport staat zelfs een behoorlijke afstand onder het 50-MA en beweegt langzaam maar zeker al richting het 200-MA. Een breuk met het 200-MA zou helemaal erg zijn voor de index aangezien dit een breuk met de oplopende trend op de lange termijn zou betekenen.
Zowel de Dow Transport als de Russell 2.000 zijn geen indices die dagelijks op het nieuws of in de vertrouwde lijstjes verschijnen maar toch wil ik u wijzen op het belang van deze indices. Dit zijn namelijk wat kleinere indices die het sentiment in de VS duidelijk kunnen aangeven. Verschuivingen beginnen namelijk vaak bij de Small Caps en een trenddraai van de Dow Jones wordt vaak aangegeven door de Dow Transport index. Beide geven nu dus een negatief signaal af en dit betekent dat ik weinig goeds voorspel voor de Amerikaanse beurzen de komende dagen.
Daily Russell 2.000:
Daily Dow Transport:
Toenemende volatility bij grote indices
Hoewel de grote indices nog geen duidelijk neerwaartse beweging laten zien valt wel op dat de indices grotere intraday bewegingen omlaag maken. De afgelopen dagen hebben we de Dow Jones bijvoorbeeld meerdere malen rond de 100 punten of meer zien zakken en dit is een lange periode anders geweest. Daarnaast zijn we het volume de afgelopen dagen wat oplopen op de wereldwijde aandelenmarkten wat vaak ook een teken is van een aankomende gebeurtenis op de markten. De kopende en verkopende partijen zijn in een strijd verwikkeld geraakt en na een lange periode van winsten lijkt de tijd nu daar dat er wat winsten worden verzilverd. Winstnemingen noemen we dit en dit is simpel gezegd gewoon de voldoening van de belegger die het wel even welletjes vindt geweest en dus zijn centen even veilig stelt. Dit is vaak een oorzaak voor een dip binnen de UPtrend die de Amerikaanse beurzen nodig hebben om weer nieuw geld naar de beurzen te lokken. De BULLS zullen ook bij een serieuze dip nog wel klaar staan om de boel op te kopen en dus kijken we voorzichtig uit naar dit punt om zo een nieuwe instap voor de Amerikanen te genereren.
Eerst zal de focus dus wat omlaag zijn en kunnen ook de grote indices een stap terug doen. Het vormen van een nieuwe hogere bodem lijkt momenteel het voornaamste doel voor de Amerikanen en hiervoor dienen zich enkele mooie steunniveaus aan. De Dow Jones kan gaan proberen te bodemen rond de 23.000 punten terwijl de Nasdaq en de S&P nog sterke steunzones hebben wachten rond de 6.500 en 2.525 punten.
Daily Dow Jones:
Daily Nasdaq:
Europa blijft kwakkelen — AEX leunt op 50-MA
De Europese beurzen blijven kwakkelen en hebben na een lastige periode al heel wat koerswaarde verloren. Na de recente verliezen verloren de Europeanen gisteren opnieuw aan waarde. De AEX leverde gisteren 3,7 punten in en sloot hiermee rond de 541,7 punten terwijl de DAX met 40 verliespunten rond de 13.030 punten sloot. Beide indices hebben hiermee al een flinke neerwaartse beweging achter de rug wanneer we bedenken dat deze van respectievelijk 558 en 13.500 punten komen. Vanaf de top is de AEX dus zo’n 3% in waarde gedaald terwijl de DAX inmiddels al bijna 3,5% heeft moeten toegeven. Voor beide indices geldt dus dat de terugtest inmiddels de omvang van een kleinschalige correctie begint aan te nemen. De verliezen in Europa stapelen zich namelijk af en het is wachten op een steungebied dat de daling in Europa kan inperken.
Voor de AEX begint het allemaal wel erg spannend te worden aangezien de index het 50-MA aan een test probeert te onderwerpen. Zoals u weet is een test van het 50-MA een aanval op de opwaartse richting op de korte termijn en is een breuk met het 50-MA een eerste BEARISH signaal dat de index dus wat lager kan zetten. Indien men de opgaande trend wil behouden zal men binnen nu en afzienbare tijd moeten gaan herstellen om de koers boven het 50-MA te houden. Hiervoor is de AEX na een lange daling van zo’n 3% op zoek naar een bodem, allereerst dient de 538 steunlijn zich aan als serieuze bodemlijn voor de index en het gevecht tussen de BULLS en de BEARS zal met name hier losbarsten. Een notering van de AEX onder het 50-MA en onder de 538 punten zou namelijk een MEGA BEAR signaal zijn waarbij de koers zou terug kunnen vallen tot wel 520 – 528 punten.
Voor de DAX geldt dat men opnieuw de 12.960÷13.000 steunzone zal gaan testen die eerder deze week ook al even onder vuur werd genomen. De Duitsers hebben een zeer felle daling achter de rug en zijn hierbij rond dit belangrijke koersgebied uitgekomen. Voor nu geldt dat wanneer de index hier boven blijft noteren er nog genoeg kansen zijn om te herstellen en de schade op termijn weer ongedaan te maken. Een neerwaartse doorbraak van de 12.960 steunlijn is in mijn ogen echter een zeer zwak signaal van de DAX waarna de index wel eens kan terugvallen tot het 50-MA rond de 12.850 punten met daaronder 12.680 punten als mogelijke steun.
Daily AEX:
Daily DAX:
Met vriendelijke groet,