TA: AEX blijft overeind na test 481 steun, LONGkans Shell

Het spel van vraag en aan­bod bli­jft in bal­ans en zodoende bli­jven de wereld­wi­jde aan­de­len­mark­ten bin­nen de bek­ende marges hangen. In Europa kun­nen de DAX en de AEX de bek­ende ​”trad­in­granges” niet ver­lat­en en kijkt men kram­pachtig naar Wall Street waar de Dow Jones het goede voor­beeld zal moeten geven willen we weer wat actie gaan meemak­en. De Dow Jones staat namelijk al ruim zeven weken stil en de ini­tia­tor van de Decem­ber-Ral­ly heeft moeite met het bepalen van de richt­ing voor de komende peri­ode. De sleu­tel voor een grote beweg­ing op de mark­ten ligt in mijn ogen dan ook bij de Dow Jones. Deze index zal de komende dagen bepal­end zijn in de keuze van de richt­ing van de mark­ten. Hier­bij kun­nen de mark­ten geholpen wor­den door bedri­jf­s­ci­jfers waar­van er deze week veel naar buiten zullen komen. Het cijfer­seizoen is offi­cieel geopend en enkele grote jon­gens zullen hun cijfers pub­liceren.

Goed nieuws voor de liefheb­bers van Aan­de­len en Indices: Vanaf 1 jan­u­ari 2017 ver­stu­urt anal­ist Daïm Boscart in samen­werk­ing met Senior Trad­er Guy ook sig­nalen op aan­de­len en indices via de ​”TA Trad­ing Aan­de­len & Indices Ser­vice”. U kunt dit abon­nement uit­proberen tot 1 maart 2017 voor slechts €39,-. Voor meer infor­matie zie: 

Wall Street
Na het breken van de 19.800 grens richtte de Dow Jones haar pijlen op de 20.000 pun­ten­grens, een magis­che grens die nog nooit werd door­bro­ken en de afgelopen zeven weken heeft men niet anders gedaan dan dit te proberen. Het gevolg van deze ontwik­kel­ing is dat de Dow Jones de afgelopen weken de 19.750 — 20.000 range niet heeft weten te ver­lat­en. Een zeer onge­woon beeld voor de Amerikaanse hoofdin­dex waar de koersver­schuivin­gen de afgelopen weken in een band­breedte van slechts 1,2% plaatsvin­den.

Een dergelijke con­solid­erende fase is vaak een voor­bode voor actie maar tot op heden bli­jven de duidelijke sig­nalen die de richt­ing kun­nen verk­lap­pen uit. Aan de ene kant kan men denken aan topvorm­ing voor de Dow Jones maar op de dagchart is nu ook goed te zien dat men de onderkant van de trend test door een dubbele ste­un­zone op te zoeken. Vanu­it hier liggen er mogelijkhe­den voor de Dow Jones om de 20.000 pun­ten­grens weer op ze zoeken. Het bli­jft voor­lop­ig gis­sen maar een her­s­tel voor de Dow Jones tot min­stens 19.900 pun­ten lijkt voor­lop­ig de meest voor de hand liggende optie indi­en we de ontwik­kelin­gen van de afgelopen zeven weken in acht nemen.

Dai­ly Dow Jones:AEX
Weer een dag bin­nen de marges voor de AEX index. De AEX wist na een slechte open­ing ste­un te vin­den rond de 481 ste­un­li­jn en dit mocht dan ook geen verass­ing zijn voor de beleg­gers op het Dam­rak. De index hangt nu al meerdere weken bin­nen de trad­ingsrange van 480 – 488 pun­ten en zow­el de bovenkant als de onderkant van deze range zijn al meerdere malen getest en gere­specteerd. Zodoende bli­jft het beeld voor de AEX vertrouwd en zal er logis­cher­wi­js een opwaartse beweg­ing vol­gen nadat de onderz­i­jde van het speelveld is getest gis­teren.

Op het mid­del­lange ter­mi­jn beeld bli­jft de sit­u­atie voor de AEX onveran­derd. De UPtrend die is ingezet in feb­ru­ari 2016 bli­jft intact en er is vol­doende poten­tieel aan de bovenkant voor de AEX om een ver­vol­gsti­jging tot boven de 500 pun­ten te realis­eren. Eerst zal de AEX de range van de afgelopen weken moeten ver­lat­en, hier­voor zijn twee opties. Bij een neer­waartse door­braak (onder de 480 pun­ten) kan de index een bodem vor­men rond de 475 of 472 pun­ten om ver­vol­gens de weg omhoog weer in te slaan óf de index zal de range aan de bovenkant ver­lat­en en uit­breken richt­ing de 495 — 505 pun­ten.

In bei­de gevallen is het doel voor de index duidelijk: de uptrend op de mid­del­lange ter­mi­jn respecteren en de top­pen van 2015 behalen zo niet ver­beteren. Indi­en de index de top­pen van 2015 wil bereiken of zelfs wil ver­beteren is het van belang dat de index eerst de GAP open­ing van augus­tus 2015 sluit. Deze GAP wacht rond de 488,41 — 493,85 pun­ten en zal gedicht moeten wor­den wil men op het Dam­rak weer richt­ing de 500 pun­ten bewe­gen.

Dai­ly AEX:De uur­grafiek van de AEX laat de sit­u­atie van de laat­ste weken goed zien. Rond 20 decem­ber kwam er een einde aan agressieve UPtrend die de index bin­nen ​”No Time” van 446 pun­ten naar 481 pun­ten wist te bren­gen. Na het bereiken van deze 481 pun­ten nu ruim een maand gele­den is de sti­jging voor de AEX eigen­lijk afgewend. De index laat sinds het bereiken van deze koers een con­solid­erend koersver­loop zien waarin de opwaartse pogin­gen wor­den gestopt door de 488 weer­stand en de dalin­gen wor­den opgevan­gen door de ste­un­li­jn die wacht op 481 pun­ten. Bin­nen deze con­sol­i­datiefase zien we zelfs ver­schil­lende trends en patro­nen maar deze zijn tot op heden weinig waard wan­neer de AEX bin­nen de range bli­jft hangen. Een beweg­ing buiten het speelveld is wenselijk voor de AEX om de ver­houdin­gen weer op scherp te zetten en duidelijke richt­ing te bepalen. Ste­un voor de AEX nu 480 – 481 pun­ten waar­na de vol­gende ste­un­li­j­nen op de uur­chart wacht­en rond de 472 en 458 pun­ten. Aan de bovenkant nu weer­stand rond de 484 pun­ten met daar­boven de 488, 490, 493,85 & 495 als weer­stand voor de index.

Hourly AEX:Aan­deel in focus:
Van­daag bespreken we een LONGkans voor het aan­deel Roy­al Dutch Shell. De Ned­er­lands-Britse oliegi­gant is weer toe aan een kleine oplev­ing richt­ing de €26-€27 nadat het bedri­jf de afgelopen dagen is teruggevallen tot de €25,3 ste­un­li­jn.

Het jaar 2016 was een fan­tastisch jaar voor het oliebedri­jf, nadat het aan­deel in begin 2016 een bodem noteerde rond de €16-€17 is het bedri­jf knap uit het dal gek­lom­men. Eind 2016 — Begin 2017 wist het aan­deel zelfs de €25-€27 zone te bereiken, een sti­jging van ruim €10 ofwel 60%. Daar­naast wist het aan­deel afgelopen decem­ber te breken met de neer­gaande trend op de lange ter­mi­jn toen het aan­deel de neer­gaande lijn over de top­pen wist te door­breken rond de €24,-. Het begint er dus goed uit te zien voor Shell en bij een sti­jging tot boven de €26,8 kan het aan­deel zelfs weer opzoek naar de top­pen van 2015 zo rond de €29-€30.

Bij de eerste test van de €26,8- €27 weer­stand viel het aan­deel Shell weer snel terug tot de huidi­ge koer­sniveaus van zo’n €25,3 — €25,5. Hier wacht een sterke ste­un­zone voor het aan­deel Shell, naast betrouw­bare hor­i­zon­tale ste­un­li­jn van €25,312 zien we namelijk ook het 50-MA dit niveau naderen. Zodoende wacht er een dubbele ste­un voor het aan­deel Shell rond de €25,3. De trend voor Shell is duidelijk opgaand en nu het aan­deel ste­un heeft weten te vin­den na een kleine cor­rec­tieve beweg­ing lijkt er een nieuwe bodem in de maak en kan Shell de doe­len aan de bovenkant weer opzoeken.

Benieuwd naar de doe­len? Word lid!:

• https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​/​a​b​o​n​n​e​m​e​n​t​/​a​a​n​d​e​l​e​n​-​t​u​r​b​o​-​p​o​r​t​f​o​l​i​o​.html

Dai­ly Roy­al Dutch Shell:Fol­low-Up Ahold
Gis­teren beschreef ik een LONGkans voor het aan­deel Ahold. Na de enorme jump naar aan­lei­d­ing van de cijfers van het bedri­jf vorige week cor­rigeerde het aan­deel weer tot aan het 200-daags gemid­delde. Hier leek het erop dat het aan­deel een hogere bodem ging vor­men om ver­vol­gens een UPtrend op te starten.

Gis­teren brak het aan­deel echter met het 200-daags gemid­delde waar­door het tech­nisch beeld voor het fonds er min­der goed uit begint te zien. Echter, er wacht onder de huidi­ge koers nog ste­un voor het aan­deel rond het 50-daags gemid­delde dat inmid­dels rond de €19,5 staat. Hier wacht tevens nog een andere belan­grijke hor­i­zon­tale ste­un­li­jn voor het aan­deel. Zodoende bli­jft de LONGkans voor­lop­ig intact maar hier­bij is het wel van belang dat Ahold niet onder het 50-MA noteert. Aan de bovenkant bli­jven de doe­len gelijk aan de doe­len van vorige week.

• Ook de doe­len ont­van­gen? Word lid!

Dai­ly Ahold:Met vrien­delijke groet,

Daïm Boscart | US Mar­kets