TA - Aandelen met flink potentieel

Ook de aan­de­len uit de AMX en AScX wor­den nauwlet­tend in de gat­en gehouden. Van­daag een korte analyse van vier totaal ver­schil­lende bedri­jven met koers tech­nisch nog een groot poten­tieel. De eerste drie bedri­jven zijn terug te vin­den in de AMX en de laat­ste in de AScX.

PostNL

Op de week chart hebben we chart tech­nisch gezien nu vol­doende bewi­js / beves­tig­ing dat de ruim 3 jaar durende DOWN­TREND beëindigd is. We zien een nieuwe trend in de maak en dit­maal de andere kant op. Vanaf maart is de koers al 200% (!) opgelopen. 

Dat er een nieuwe weg inges­la­gen is, is nu wel duidelijk. We zoomen in op de dag chart, opzoek naar instap­kansen. Tim­ing is erg belan­grijk, de koers is enorm hard opgelopen en kan beteke­nen dat de rek er even uit is. Het bedri­jf heeft de afgelopen tijd enorm veel goed nieuws te ver­w­erken gekre­gen. De onder­staande drie pun­ten klinken natu­urlijk als muziek in de oren bij de aandeelhouders.

• Het aan­tal pakketverzendin­gen nam explosief toe, mede door het thuiswerken;
• Ver­hoging winstprognose;
• Her­vat­ting van dividenduitkering.

Zolang de opgaande trend intact bli­jft kan er meegelift wor­den. Zoek daar­bij wel naar het juiste instap­mo­ment. Nu zien we dat de bovenkant van de range getest wordt. Dit i.c.m. een RSI ver in de ​‘over­bought’ zone zou voor mij een reden zijn om een beter moment af te wacht­en. Een inter­es­san­ter instap­mo­ment zie ik rond de 2,60 — 2,65 EUR. Hier is een mooie weer­stand / ste­un zone te zien en ligt nog in het opgaande trendkanaal. 

Euro­com­mer­cial properties 

Gaan we van een post­bedri­jf naar com­mer­cieel vast­goed. Iedereen kent Uni­bail wel maar er zijn nog genoeg andere inter­es­sante beleg­gings­fond­sen bin­nen deze sec­tor te vin­den, EP is daar een van. Coro­na heeft het aan­deel ruim 50% naar bene­den gedrukt. Wat ik inter­es­sant vind is dat het aan­deel bezig is met het vor­men van een ste­vige bodem rond de 8,80 EUR. Dit geeft mij meer zek­er­heid bij een eventuele instap. EP staat ook zek­er op mijn lijst­je maar is wel extreem gevoelig voor een eventuele tweede lockdown. 

Chart tech­nisch ligt er een zware weer­stand rond de 11 EUR. Met 6 rode pijlen heb ik aangegeven waar dit niveau zon­der suc­ces is getest. In juni werd deze weer­stand wel gebro­ken, u kunt zien hoe hard de koers ervan­door gaat. 

Instap­pen tussen 8,80 — 11 EUR acht ik inter­es­sant, het is aan u om het risi­co van eventuele nieuwe maa­trege­len in te schatten. 

Basic-Fit

De sec­toren lopen van­daag lekker uiteen, we bek­ijken de sportschoolketen Basic-Fit. Een bedri­jf met een duidelijke groeis­trate­gie. Qua pri­js opereert het vooral aan de onderkant van de markt in Ned­er­land, Frankrijk, Bel­gië en Luxemburg. 

Ook dit aan­deel hou ik nauwlet­tend in de gat­en want het staat ook op mijn koopli­jst voor de lan­gere ter­mi­jn. We zien op de chart vooral een afwach­t­end koersver­loop. Dat is niet gek want Basic-Fit is net zo gevoelig als EP wan­neer er sprake is van stren­gere maa­trege­len of zelfs een tweede lockdown. 

Instap­mo­menten doen zich helaas maar weinig voor. De trad­ing range is hier­boven uit­getek­end. De weer­stand ligt op 25,50 EUR en de ste­un rond de 20 EUR. Begin okto­ber was er weer een vrij zeldza­am instap­mo­ment te herken­nen. Sinds­di­en is de koers bin­nen enkele dagen 17% opgelopen. Ook wer­den de MA-20 en MA-50 opwaarts gebro­ken. En de RSI reikt ook weer richt­ing de ​‘over­bougt’ zone. 

Naar mijn inziens net te laat om in te stap­pen waar­door ik het voor mijzelf pas weer koop­waardig acht bij een dip richt­ing de ste­un­li­jn. Indi­en u dit aan­deel ook vol­gt is het aan te raden om de risico’s goed in te schat­ten en de posi­ties beperkt te houden. Over het alge­meen zijn aan­de­len uit de AMX en AScX ook net wat volatiel­er dan de aan­de­len uit de AEX.

Alfen

Alfen kunt u vin­den in de AScX en is met een YTD van bij­na 275% een van de out­per­form­ers. Het bedri­jf is vooral bek­end van hun energieop­slag oplossin­gen en elek­trische oplaad­pun­ten voor auto’s. Met een ver­snel­lende trend op het gebied van hernieuw­bare energie is het ver­standig om hier­voor ook ruimte in de porte­feuille te reserveren. Alfen zie ik echt als een lange ter­mi­jn beleg­ging. De automarkt ver­schuift langza­am maar zek­er steeds verder richt­ing de elek­trische kant. Met oog hierop is Alfen dus per­fect gepositioneerd.

Vanaf maart tot en met augus­tus is een duidelijke UPTREND te zien. Vanaf sep­tem­ber beweegt het aan­deel meer zijwaarts tussen de 50 — 66 EUR. Net als bij PostNL is tim­ing belan­grijk, nie­mand wil natu­urlijk op het hoog­ste moment instap­pen om ver­vol­gens een rit naar bene­den te mak­en (uit­gaande van een long sce­nario). De koers lijkt een nieuwe poging te doen om de weer­stand op 66 EUR te testen. Al lijkt het erop dat dit meer op een over­strekking lijkt. De MA-20 begint te sta­bilis­eren en de RSI heeft zich ook alweer in de ​‘over­bought’ zone gemeld. 

Wan­neer ik alle pun­ten op een rijt­je zet zou ik zeggen, nog even geduld. Een dip richt­ing de 50 EUR lijkt mij een geschik­ter instap­mo­ment met een beperk­te posi­tie. Het is een bedri­jf met een mooie proposi­tie. Het risi­co bli­jft aan­wezig dat een grote (kap­i­taalkrachtige) par­tij met betere oplossin­gen opstaat.

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft geen posi­tie in de bovenge­noemde aandelen.