Analyse Apple, Google en Samsung

We ken­nen alle­maal de grote con­cur­ren­tiestri­jd bin­nen de mobiele markt en met name tussen Apple en Sam­sung. Bei­de bedri­jven voeren al een jaren­lange stri­jd die gepaard gaat met veel recht­sza­k­en over het schen­den van paten­ten. Bei­de bedri­jven heb een zo’n groot mark­taan­deel dat ze voor­namelijk klanten van elka­ar af kun­nen pakken.

Afgelopen vri­jdag kre­gen we de Brex­it uit­slag bin­nen waar­door de markt in zijn geheel een flinke klap te ver­w­erken kreeg, de aan­de­len Apple, Google en Sam­sung zak­ten met de markt mee maar bleven relatief gezien vergeleken met bijvoor­beeld de finan­ciële sec­tor sterk­er liggen. 

Apple

Apple is al jaren­lang erg gelieft bij de con­sument en bij beleg­gers, eerst via de Ipod, daar­na door de Iphone (smart­phone) en nog wat lat­er ook door de Ipad (tablet). Veel andere pro­ducten zijn haast niet aan te slepen en bij de aankondig­ing van een nieuw prod­uct staan er miljoe­nen mensen te sprin­gen om het meteen aan te schaf­fen. Ongeveer 2 maan­den gele­den zagen we toch een veran­der­ing bij Apple, de verkopen van de Iphone begonnen te dalen en dat was meteen te zien aan de omzet van het bedri­jf en als gevolg daarop vooral ook aan de koers van het aan­deel. Rond de bodem vond super­be­leg­ger War­ren Buf­fet het wellet­jes en kocht hij een behoor­lijk pakket aan­de­len tegen zowat de laag­ste koers in jaren omdat hij nog een posi­tieve toekomst ziet voor Apple.

Zoals we alle­maal weten is Apple superieur in het bedenken van nieuwe pro­ducten die dan ook zon­der veel aan mar­ket­ing te doen meteen pop­u­lair wor­den bij de con­sument, een gouden con­cept wat op zich zeer win­st­gevend is en kan bli­jven. De toekomst voor Apple kan er nog steeds rooskleurig uit bli­jven zien door dat er nog een paar nieuwe pro­ducten in de pij­pli­jn zit­ten. Toch begin­nen con­sumenten ook kri­tisch naar Apple te kijken, de pri­js voor een nieuw prod­uct ligt nog steeds erg hoog. Daar­naast zijn er gelu­iden dat in de nieuwe Iphone geen ingang voor een koptele­foon zal bevat­ten (draad­loos) wat ook niet geheel posi­tief valt bij de con­sument. Anal­is­ten bli­jven toch posi­tief gestemd over Apple met een gemid­deld koers­doel dat rond de $120 ligt.

Door de Brex­it is Apple wat weggeza­kt en staat de koers nu rond de hor­i­zon­tale ste­un die uitkomt rond de $90 – 92. Hieron­der kan het aan­deel nog wat verder terug richt­ing de bodem die rond de $89.5 uitkomt. Bij een uit­braak naar bene­den kri­j­gen we een onzek­er vooruitzicht voor Apple met kans op een nieuwe bodems, dan kan de koers zelfs terug richt­ing de $76 om de GAP van april 2014 te gaan sluiten.

Apple is door de recente terug­val tot onder het 50- en 200- daags gemid­delde terecht gekomen, we zien die gemid­delden nu tussen de $96.5 – 97 uitkomen waar er nu dus weer­stand wacht. Boven deze weer­stand ligt de weg weer hele­maal vrij richt­ing de vol­gende weer­stand die bij de $100 wacht. Een verdere sti­jging kan ertoe lei­den dat de gap omlaag die nog open staat wordt ges­loten, die zien we nog rond de $104.5.

Apple ligt er tech­nisch nog zwak bij voor­lop­ig, zo zien we dat het 50-daags gemid­delde al een lange peri­ode onder het 20-daags gemid­delde uitkomt ter­wi­jl de koers van het aan­deel onder bei­de gemid­delden ligt. Daarom is het mogelijk dat het aan­deel nog wat verder omlaag moet kun­nen de komende periode.

Sam­sung: In Zuid-Kore­aanse Won (KRW) en M = miljoen

Sam­sung zit sinds de bodem van jan­u­ari in een sterke uitrent waarmee het aan­deel nieuwe top­pen aan het mak­en is. Deze sti­jging kan komen door­dat Sam­sung volop bezig is om cloud bedri­jven over te nemen om daarmee vooral de con­cur­ren­ties­lag met Apple en Ama­zon te ver­groten. Dat kan hun soft­ware en inter­net ser­vices hier­door enorm ver­beteren. De soft­ware van Sam­sung is al geruime tijd een zwak punt en daar is ver­be­ter­ing bij nodig om een grote spel­er te bli­jven bin­nen dit markt seg­ment. Wereld­wi­jd neemt de vraag naar cloud opslag enorm toe omdat er reeds vele apps beschik­baar zijn voor smart­phones die dan direct op hun cloud kun­nen wor­den geplaatst om zo geheugen te besparen op de smart­phone of tablet. Bedri­jven zoals Ama­zon beschikken al lang over deze opslag mogelijkhe­den en hebben hier­door al een ruime voor­sprong. Met de aankoop van extra cloud opslag kan de toekomst van Sam­sung er erg posi­tief uit komen te zien.

De koers van Sam­sung werd afgelopen vri­jdag hard ger­aakt door Brex­it en zak­te daar­door behoor­lijk weg. Momenteel ligt de koers tussen het 50- en 200-daags gemid­delde, aan de onderkant kan het 200-daags gemid­delde rond de 1.39Mkrw ste­un bieden met daaron­der de hor­i­zon­tale ste­un die we rond de 1.36Mkrw zien uitkomen. Bij een uit­braak naar bene­den kan de koers richt­ing de lijn onder de bodems sinds jan­u­ari die nu rond de 1.32Mkrw uitkomt. Verder zien we nog een sterke ste­un rond de 1.25Mkrw door bodems in maart, april en mei uitkomen.

Aan de bovenkant kan het 50-daags gemid­delde weer­stand bieden rond de 1.41Mkrw, lat­er kan de koers bij verder her­s­tel van de markt richt­ing de lijn over de top­pen en de recente top die bei­den nu uitkomen rond de 1.45Mkrw.

Het vooruitzicht voor Sam­sung is nu wat onduidelijk, de koers bli­jft wel rond de top hangen maar door de onzekere markt kan het aan­deel net als de rest bin­nen de sec­tor ook snel nog een stap terug maken.

Google

Google is de groot­ste search gigant van ter wereld die we alle­maal wel bij­na dagelijks gebruiken. Veel analy­sen hebben dan ook een posi­tief advies over voor het aan­deel met een gemid­deld koers­doel van $900 wat ongeveer 20 – 25% hoger ligt dan de huidi­ge waarde. Toch zijn ver­schil­lende anal­is­ten het ook niet eens met dit posi­tieve vooruitzicht, het eerste kwartaal van dit jaar kwam Google met tegen­val­lende cijfers en lag de con­sen­sus voor de half­jaar cijfers ook niet in lijn met de verwachtin­gen. Google kri­jgt steeds meer con­cur­ren­tie van bedri­jven die slim­mer gebruik mak­en van het inter­net. Vooral Face­book, Microsoft en Ama­zon zijn bedri­jven die op dit moment de sterke con­cur­ren­tie aan­gaan met Google. Opmerke­lijk bij Google is dat het aan­deel de ral­ly van vorige week heeft gemist maar wel ten volle werd getrof­fen door de onverwachte Brex­it besliss­ing. Hier­door is de koers van Google tot onder de bodem van feb­ru­ari geza­kt en maakt het aan­deel nu een nieuwe bodem. De koers staat nu net boven de ste­un die we rond de $672 zien uitkomen. Hieron­der zien we de vol­gende ste­un pas rond de $625, een stuk lager dan de bodem van deze week waarmee het vooruitzicht voor Google er negatief uitzi­et bij een verdere daling.

De eerste weer­stand voor Google zien we nu rond de $700 waar het afgelopen vri­jdag krachtig doorgeen is geza­kt. Daar­boven kan de koers door naar eerdere lijn onder de bodems die we nu zien rond de $720, tussen de $700 en $720 ligt er dus nogal wat weer­stand te wacht­en wat betre­ft Google.

Het 50- en 200-daags gemid­delde voor Google lat­en een sterke dal­ing zien het­geen een slecht sig­naal afgeeft, daar­naast doorkruist het 50-daags gemid­delde het 200-daags gemid­delde negatief en ligt de koers er nu ook een stuk onder. Daarmee lijkt het erop dat Google mogelijk nog lager kan bij verdere verzwakking op de mark­ten gedurende de huidi­ge onzek­er­heid.


Via de aan­de­len Tur­bo Porte­feuille doen we acties op Apple. Tot 1 Sep­tem­ber loopt een actie voor €39 per maand. Wilt u ook mee­doen? Schri­jf u dan in via de vol­gende link … https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​/​a​b​o​n​n​e​m​e​n​t​/​a​a​n​d​e​l​e​n​-​t​u​r​b​o​-​p​o​r​t​f​o​l​i​o​.html

US Mar­kets redactie