Week 8 was een consolidatieweek en dus zonder uitbraak en stevige terugval, daarom moeten we de visie van vorige week opnieuw brengen ... Veel indices raken opnieuw de weerstand aan waardoor het moeilijk zal worden om verder door te stoten ... Als we niet omhoog kunnen dan moet het omlaag, en dat is hetgeen wat we verwachten ... Ook kan Wall Street daarbij nog steeds de leiding gaan nemen ... Een vooruitblik op week 9 ...Wall Street:
Op Wall Street gebeurde niet veel de afgelopen week, een soort rust ofwel pas op de plaats. De weerstand waar ik het vorige week over had deed wel zijn werk zodat het niet verder omhoog kon, de weerstand blijft dus staan en ook de komende week zal het moeilijk worden. De kans op een daling lijkt met de dag groter nu. Bij de Dow Jones letten we op de 11.050, bij de S&P 500 kijken we naar de 1175 pnt en de Nasdaq mag niet onder de 2240 pnt zakken. Wel is het zo dat het onder deze steunpunten meteen goed raak kan worden.
Waarom de kans op een daling groter is heb ik al meerdere keren aangegeven in deze nieuwsbrief, de mogelijke recessie in de VS die eraan zit te komen en de oplopende inflatie waardoor de rente nog enkele keren zal moeten worden opgetrokken. Leg daarnaast de dalende bedrijfswinsten waardoor er lucht uit de koersen zal moeten verdwijnen en de reeds historisch veel te hoog gewaardeerde markt. Niet te vergeten is ook de vlucht in het goud (reeds langere tijd boven de 500 dollar per ounce) en de weer stevig oplopende energieprijzen. De correctie bij de olie duurde ook maar even zoals het er nu naar uitziet, het vat zou weer richting de 70 dollar en hoger kunnen.
Wat nog meer speelt de afgelopen dagen en waar de markt nog amper op reageerde is het totale verlies van controle in Irak door de VS, in plaats van rust komt er steeds meer onrust zodat de VS daar in een positie komt die uitzichtloos is, wel verdwijnen de miljarden daar als sneeuw voor de zon op die manier.
Aan de andere kant krijgen we natuurlijk de oprukkende vogelgriep die in Frankrijk al behoorlijk aan het huishouden is. Daar hebben we nog amper reactie op gekregen terwijl dit wel een groot probleem op kan leveren de komende periode. De VS maakt nog geen melding van de vogelgriep maar reken erop dat het daar hard zal aankomen, tenminste als het niet in de doofpot geraakt. Daar zijn de Amerikanen uiteraard ook specialisten in.
De CAC 40 index (Frankrijk) liet wel een soort beweging zien die meestal het eind aankondigt van een stijging, iedereen wil blijkbaar snel in de markt meteen toen de 5000 pnt werd doorbroken. Een gevaarlijke situatie zoals ik het kan beoordelen.
Wat kunnen we volgende week doen?
Bij de indices blijft het moeilijk maar er komt wat aan, mogelijk de komende week al. Bij de olie werd eea wel duidelijk de afgelopen dagen, daarop hebben we gereageerd via de services US Markets (zie BRONS) en Turbo Markets ( www.turbomarkets.nl ). De BRENT olie positie die we hebben lopen kan de komende week wel eens behoorlijk verassen, deze week hebben we reeds de AMEX olie Index LONG positie met een zeer mooie winst gesloten. Ook het Goud dat we open hebben staan komt tot leven, komt de 600 dollar eraan? U kunt nog met enkele posities meedoen als u zich vandaag of morgen inschrijft op een van de services. Dit jaar hebben we al meerdere posities gesloten die in totaal een mooie winst opleveren. Zie resultaten US Markets en resultaten Turbo Markets ...Aanbieding BRONS (per email) .. Aanbieding Turbo Markets (met SMS signalen) ...
Weekoverzicht:
Op weekbasis verloor de Dow Jones 53 pnt met een slot op 11.061 pnt, de S&P 500 doet het beter met een plus van 2 pnt de afgelopen week. De Nasdaq herstelde zich ook wat, deze index wint 4 pnt tot een slot op 2287 pnt. De semi-conductor index (SOX) was opnieuw de zwakke broeder afgelopen week, deze index verloor deze keer 11 pnt om zo op 524 pnt. De Russel 2000 deed het dan weer goed en wint 5 pnt om zo de ATH weer te testen op 736 pnt, dit is reeds de 3e test van die ATH ofwel hoogste stand ooit.
Wall Street dat de afgelopen week rondom de weerstand bleef hangen zal richting moeten kiezen, ik blijf erbij dat het verder omhoog dicht blijft zitten ook al staat de Dow Jones boven de 11.000 pnt. De index doorbrak wel een mijlpaal maar geen echte weerstand, die zien we tussen de 11.100 en 11.150 pnt en die loopt steeds wat verder op. Onder de 11.050 pnt krijgen we voor de Dow Jones in ieder geval een eerste verkoopsignaal, later wordt dat de 10.950 pnt. Bij de Nasdaq is dat de 2240 pnt uiteraard en bij de S&P 500 letten we op de 1175 pnt als steun waar het om draait op de korte termijn. Met wat verkoopdruk kunnen deze niveaus worden doorbroken volgende week.
Volgende week komen er nog enkele bedrijven met hun cijfers, wel is het grootste gedeelte al geweest en kunnen we daarom weinig uit die hoek verwachten.
Op economisch vlak genoeg nieuws, maandag gelijk al de verkoopcijfers nieuwe woningen en dinsdag de economische groei over het 4e kwartaal (schatting was 1,1%). Verder dinsdag om 16:00 de Chigago PMI, de verkoopcijfers van bestaande woningen en het consumentenvertrouwen. Woensdag krijgen we om 14:30 het Persoonlijk inkomen, Consumer Spending en de auto sales en om 16:00 de ISM Index. Om 16:30 krijgen we dan nog de olievoorraden. Donderdag de jobless claims en vrijdag de ISM services en het consumenten sentiment.
Europa:
De AEX beweegt zich voort langs een zware weerstand, vandaar dat de index geen buitensporige stijgingen meer liet zien de afgelopen dagen. De zeer zware weerstand bevindt zich nu te dicht bij de koers van de index. In deze nieuwsbrief ziet u een uitgebreide analyse van deze index. Let vooral op de 460 en 448~452 pnt als belangrijke en vooral herkenbare steunpunten. U kunt natuurlijk ook denken dat de bomen tot in de hemel groeien, de roep naar een index rond de 520 pnt is dan ook groot in ons beleggerlandje. Vergeet echter niet dat de index van de 218 pnt komt amper 34 maanden geleden.
Naar boven toe is er weinig ruimte voor de AEX index, we houden alles goed in de gaten op de website. We komen hier zeker op terug de komende dagen.
De DAX sleept zich ook voort langs de weerstandslijn die dagelijks iets hoger komt te liggen, net als de AEX doet deze index het iets rustiger aan dan bv. de CAC 40 en de BEL 20 die echt door het dak gaan en zeer gevaarlijk bezig zijn. De DAX kan de eerste 100 pnt prijsgeven onder de 5850 pnt, onder de 5750 pnt liggen er minimaal nog zo`n 250 pnt te wachten. Zo ver is het nog niet, maar die getallen zullen zeker behaald worden bij verkoopdruk. Er zit enorm veel lucht in deze index....
Bij de DAX kunnen we dus de nodige verkoopdruk verwachten zodra er ook maar iets op gang komt, u weet natuurlijk dat dalingen altijd heftiger en sneller plaatsvinden dan stijgingen. Bij de DAX hebben we ook duidelijk te maken met een Wall of Fear....
Olie : ==> Klik hier voor een totaaloverzicht van de Olie <==
De olie, ik hield vol dat de 58 dollar de olie zou opvangen bij een stevige daling. Dat gebeurde ook en zoals u kunt merken staan we alweer rond de 63 dollar. De weerstandszone tussen de 62 en 63 dollar kan wat weerwerk bieden maar ik denk dat die eraan gaat de komende dagen. Na woensdag kunnen we de 65 dollar al bereiken, en daar zal de schoen gaan wringen ... Is het erop en erover of wordt het een touch and go? Bij het eerste moeten we onze Brent Turbo met beide handen vasthouden, zo niet dan nemen we rondom die 65 dollar winst. Let op, als er een uitbraak komt dan zet ik de target meteen op 75 dollar per vat, voor minder ga ik deze keer niet....
Nu de olie weer op gang komt kunnen we dus een nieuwe aanval op de toppen krijgen zodra de 65 dollar wordt doorbroken. Als u de olie wilt volgen dan kunt u onze nieuwe oliepagina bezoeken uiteraard zie: Oliepagina
Euro : ==> Klik hier voor een totaaloverzicht van de Euro <==
Bij de euro blijft het moeilijk, een poging omhoog lijkt steeds af te ketsen net onder de 1,20 dollar terwijl een daling niet verder gaat dan de 1,185 dollar. Eerst maar eens kijken welk niveau er zal sneuvelen de komende dagen. De richting zal dan zeker worden vervolgd via een opvallende versnelleing met als targets ofwel de 1,165 dollar of de 1,215 dollar. We moeten de munt dan ook zeker op onze watchlist zetten.
Goudkoers : ==> Klik hier om een totaaloverzicht van het goud
Het goud kruipt uit zijn schulp na een daling te hebben ondergaan tot de 536 dollar per ounce. We hebben rondom de 541 dollar een LONG positie genomen in het goud omdat daar een zeer herkenbaar punt lag, de positie begint nu zijn vruchten af te werpen. Ik zeg wel begint, want als het een beetje meezit dan kan het goud naar minimaal de 475 dollar en later tot de 600 dollar en wat erboven. Als we dat realiseren dan is het voor de 2e keer bingo met onze goudpositie. Nog 39 dollar te gaan dus.... Indien u ook de signalen wenst te ontvangen dan kunt u zich hiervoor inschrijven uiteraard.
Guy Boscart
US Markets