Tradersplan positie op 10 jaars T-Bond VS
We verwachten een kort herstel vanaf de steun bij de obligaties in de VS. De visie dat de T-NOTE nadien verder omlaag gaat tot de 104~105 pnt is de reden dat we tot actie overgaan zodra het herstel de 110,75~111,5 pnt bereikt. We houden het in de gaten om dan 1000 stuks van de TURBO AAB T-Note Future Turbo Short te kopen. U wordt op de hoogte gehouden en u krijgt een SMS en mail zodra we instappen. Dit zal rond de 4 euro zijn als we het uitrekenen.
Tradersplan TURBO T-Note Future SHORT
Laatste koers: 5,3 Euro
Uitleg Turbo:
Symbool en informatie: AAB T-Note Future Turbo Short
Fondscode: 45845
Omschrijving: TURBO op de Amerikaanse T-NOTE (10 jaars obligatie)
Stop loss-niveau: 113,7 pnt
Laatste koers T-NOTE: 109 pnt
Laatste koers T-NOTE: 109 pnt
Onderliggende waarde: T-NOTE Future (10 jaars obligatie)
Positie: Kopen 1000 stuks tussen de 3,75 en 4,2 euro
Positie: Kopen 1000 stuks tussen de 3,75 en 4,2 euro
Verdeling werkkapitaal: Aantal altijd evenredig laten uitkomen met uw werkkapitaal.
Tradersplan en gegevens:
Tradersplan en gegevens:
Strategie: Kopen 1000 stuks
Verwachting: Dalende koers van de 10-jaars obligatie tot rond de 104 a 105 pnt
Trade Target: Bij daling van de olie de TURBO rond de 8 a 9 euro sluiten.
Looptijd positie: 20 tot 30 dagen
Looptijd positie: 20 tot 30 dagen
Instappen: Tussen de 3,75 en 4,2 euro
Uitvoer na SMS: na het signaal dat we versturen zodra de instaprange er komt.
Investering: Met 1000 stuks tussen de 3750 en 4200 Euro
STOP LOSS: De stop loss zit in het product verweven, zodra de T-Note future de 113,7 pnt aanraakt of doorbreekt dan wordt de turbo gesloten en wordt er een restwaarde uitgekeerd. Die restwaarde zal ongeveer 1,7 a 1,75 euro bedragen als de T-Note het stop lossniveau van 113,7 pnt bereikt. Ook kan US Markets tussendoor beslissen zelf een stopsignaal te sturen, dan krijgt u daar uiteraard bericht over per mail of per SMS waarna we de positie sluiten.
Tabel met niveaus:
Hieronder staat er een tabel met een rekenvoorbeelden, de huidige stand van de T-NOTE is 109,1 pnt. De TURBO kost op dit ogenblik 5,22 euro, u ziet daarnaast dat wanneer de T-NOTE oploop de prijs van de TURBO daalt. Mijn verwachting is dat de T-NOTE eerst wat herstelt tot de 110,75 of 111,5 pnt waardoor de prijs van de TURBO zakt naar een niveau tussen de 3,75 en 4,5 euro. Daartussen nemen we de positie in met de intentie dat de obligatiemarkt onder druk blijft de komende periode. De T-NOTE kan dan terug tot de 105 of 104 pnt waardoor de TURBO oploopt tot tussen de 8 en 9 euro. Wanneer we rond de 4 euro kunnen instappen dan kunnen we daar een mooi resultaat mee behalen.
Tabel:
Chart:
Analyse:
We doen vrij weinig met de bonds (obligaties) omdat er weinig leuke instrumenten zijn om daarop als particulier te anticiperen. Met de TURBO van ABN Amro komt daar verandering in door dat we met deze TURBO short kunnen anticiperen op de 10-jaars obligatie (de T-NOTE). U ziet op de chart hierboven een duidelijke verzwakking binnen een dalend trendkanaal waar nu de steun wordt bereikt. De kans is dus groot dat de T-note een herstel zal inzetten dat minimaal tot de 110.5 of 111 pnt kan duren.
Rond de 111~111,5 zien we ook het 50- en 200-daags gemiddelde samenkomen waar er zelfs een negatieve doorkruising komt. Een zeer bearish signaal wat meestal uitnodigd tot een verdere beweging in die richting. Daarom lijkt het me kansrijk genoeg om deze positie op te nemen tussen de 110,75 en 111,5 pnt. We hebben nog wat tijd zoals u kunt zien maar via dit tradersplan bent u in ieder geval op de hoogte van wat er kan komen de komende periode.
Guy Boscart