De Dow Jones staat er zeer slecht voor, naast het patroon Tree Peaks .... (besproken in de vorige analyse) en de daling onder de belangrijke MA`s zien we ook nog steeds de uitbraak uit het "Diamant Patroon" ... De target van tree peaks ligt op 7400 pnt, de target van het Diamant Patroon op 8500 pnt ... Hoe dan ook, er liggen minimaal 2000 pnt potentie omlaag bij de Dow Jones op vrij korte termijn ... Redenen naast de TA zijn er trouwens ook voldoende te vinden, daar hebben we het al vaak genoeg over gehad ... Een analyse van de Dow Jones index ...Dow Jones aan alle kanten technisch op SELL :
De daling werd even stopgezet begin deze week door wat neveneffecten die vrij weinig met de beurs te maken hebben. Zo kon Wall Street even stevig herstellen, en hierbij liep de Dow Jones maandag met 170 pnt op gevolgd door een test van de 10.400 pnt de dagen daarop. Een rally met weinig volume en typisch een "FOOLS rally" of men noemt die ook "Suckers rally". Vrij snel werd duidelijk dat het tijdelijk was zodat we ons weer op de echte richting kunnen concentreren, en die is uiteraard omlaag.
Men gaat er meestal vanuit dat er vanaf november weer een rally op gang komt richting het eind van het jaar, er is "Thanksgiving" en later de "Kerstdagen" die voor de Amerikaan gelden als het shopping season. Er wordt dan veel geconsumeerd en dat is goed voor de detailhandel en uiteindelijk voor de economische groei. Het probleem nu is dat het vertrouwen van de consument weer enorm is afgenomen, dat hebben we de afgelopen weken aan de cijfers kunnen zien. De consument heeft het moeilijk en de bronnen om nieuw geld aan te boren lijken te zijn uitgeput. Kijk maar naar het opconsumeren van de overwaarde van de woning dat de afgelopen 2 jaar nog mogelijk was, daar lijkt men klaar mee nu bubbel in de huizenmarkt lijkt over zijn top lijkt. Ook kunt u het zien aan de cijfers van American Express dat opnieuw een enom aantal credit Carts kon afleveren en de toename van het gebruik ervan viel duidelijk op. Enfin, dat is de reden dat het niet zo zal lopen als tijdens de jaren dat het lekker liep, daar waarschuwden al enkele bedrijven voor die rechtstreeks met die consument te maken heeft. De retail, de food en de entertainment sectoren.
Hoe zit het technisch?
Daar had ik het al over in het artikel " Patroon 3 PEAKS ... kondigt CRASH aan !! " waar een target ligt op 7500 pnt. Een kleine 3000 pnt onder de huidige stand. Dat is een patroon, maar we hebben er nog een die we maar al te goed kennen van eind 1999 tot oktober 2001. Het "Diamant Top Patroon". De Diamant heb ik op de chart aangegeven en de target van dit patroon zien we uitkomen rond de 8500 pnt. Wel 1000 pnt boven de target van 3 peaks maar toch bijna 2000 pnt onder de huidige stand van de index.
Naast die 3 Peaks en de duidelijke Diamant topvorming constateren we ook dat de Dow Jones zowel onder de lijn onder de bodems vanaf de bodem eind 2002 staat als onder de belangrijke MA`s 50 en 200 die dan ook nog eens omlaag gericht staan sinds kort.
Alles bij elkaar genomen dan moet er wel iets heel vreemds gebeuren om deze index weer in het gareel te krijgen, laat staan om hem via een rally boven de 11.000 pnt te tillen. We weten nooit wat er mogelijk is, maar ik schat de kans in op minder dan 20%. De kans dat we een zeer stevige daling tot minimaal 9700 en daaronder (met paniek) nog veel dieper krijgen schat ik nu in op meer dan 80%.
Hoe kan dat gebeuren?
Die daling tot 10.000 en 9700 pnt verwacht ik nog met mate, ik bedoel hiermee 100 tot 200 pnt maximaal op een sessie. Het zal dus nog meevallen tot die 9700 pnt, wel zal er veel meer volume komen en de markt zal zenuwachtig reageren door eerst onrust en later angst. Pas onder de 9700 pnt vrees ik voor een grote klap omlaag met paniek, een dag van 5% en meer omlaag zit er dan zeker in en we gaan het woord CRASH in de media zien opduiken. Onder die 9700 pnt ligt er nl een gat van maar liefst 2200 tot 2400 pnt, en als de paniek groter wordt zal de index daar snel naartoe willen.
U weet dat ik al lange tijd die 9700 pnt als key level aangeef, dus daar zal het gebeuren. Nogmaals herinner ik er u aan om daar (en liever al voor die tijd) op uw goede te zijn. Europa zal die klap ook wel voelen.
Indicatoren:
De RSI en de MACD zien we in de zone waar het matig tot slecht is. Lagere toppen en diepere bodems dus.
Signalen Dow Jones :
Voor wie op de indices of op aandelen wil handelen kan lid worden van een van onze services. Om u is te schrijven ga naar ==> Zie: Aanbiedingen ... Via FTV heb ik de TURBO SHORT op de Dow Jones al aangeraden, u kunt die ook overwegen op te nemen. De weg omhoog lijkt me beperkt genoeg om daar wat mee te doen in ieder geval. Het gaat om de fondscode 45164 ... Zie deze link voor deze Turbo
De Turbo die ook ook naar alle leden van de gratis nieuwsbrief heb gestuurd en kon worden opgenomen rond de 8 euro loopt ook prima. Deze turbo staat nu al op 10 euro. Zie deze link voor deze Turbo
Guy Boscart
© US Markets.nl
Guy Boscart is marktanalist en directeur van US Markets en heeft op de index zowel voor de leden als voor zichzelf een positie op de Dow Jones index. Het gaat in dit geval om een Turbo SHORT.