Liveblog Archief maandag 28 oktober 2024

Beste beleggers, beursvolgers ...

Op Wall Street zetten beleggers zich schrap voor een hele reeks cijfers, er komen belangrijke kwartaal cijfers maar ook een reeks belangrijke economische cijfers. Zo komen Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet en Meta Platforms met hun cijfers. Op economisch vlak krijgen we de PCE inflatie, het consumentenvertrouwen, de economische groei en dan ook nog de cijfers over de werkgelegenbeid omdat het vrijdag 1 november is. Beleggers maken zich plots ook weer zorgen omdat de 10 jaar rente doorstoot tot rond de 4,29%, men begint al minder renteverhogingen in te schatten. En dan zijn er nog de verkiezingen die op 5 november plaatsvinden in de VS. Het is dan ook logisch dat ik er zelf voor kies om onze leden 2 weken vrijaf te geven, ik raad aan om niet in de markt te zitten rondom alles wat er de komende 2 weken op ons afkomt. Men kan mooie winsten boeken maar aan de andere kant in zo'n fase ook heel veel verliezen als men verkeerde keuzes maakt. Dus maar even aan de zijlijn blijven wachten, geen positie kan ook een positie zijn in dat geval.

De Brent olie zakt vanmorgen stevig met ruim 4%, een vat kost vanmorgen 72,4 dollar, de euro zien we vanmorgen rond de 1,08 dollar. De prijs van het goud zien we vanmorgen rond de 2.750 dollar. De 10 jaar rente in de VS komt vanmorgen uit op 4,28%. De bitcoin zien we rond de 68.500 dollar ... De futures zien we vanmorgen hoger op Wall Street, de AEX en de DAX laten een wat verdeeld beeld zien vanmorgen ...

Signaaldiensten:
We hebben via de 'dynamische aandelen portefeuille' nu een positie opgenomen, er zullen er meer volgen op vrij korte termijn maar eerst moet de markt een correctie laten zien. Te veel aandelen staan rond hun top, enkele indices bereiken hun hoogste stand ooit.

Bij trading lopen er geen posities meer net voor de cijfers van de 5 grote bedrijven. Te onrustig en te gevaarlijk om in de markt te zitten met posities voor de korte termijn. Meedoen de rest van dit jaar? Tot 1 januari 2025. Dat kan vanaf vandaag voor € 35 via de nieuwe aanbieding ...

Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en ontvang onze signalen en vooral ook onze belangrijke updates ...

Marktupdate maandag 28 oktober:
De S&P 500 index verloor 0,03% en sluit de sessie af op 5.808 punten, de Dow Jones had dan weer een slechte dag met 0,61% om op 42.114 punten te sluiten. Er was wel opnieuw divergentie want de Nasdaq Composite won vrijdag 0,56% met een slot op 18.518 punten terwijl de Nasdaq 100 met 0,59% winst de week afsloot. De SOX index won 1,07%, de Dow Transport index won 0,17% terwijl de Russel 2000 met 0,5% verlies de week afsloot.

Hoe dan ook, we krijgen een enorm drukke week voor de boeg met tal van cijfers die belangrijk gaan worden voor het verdere verloop.

Donderdag zal de laatste lezing van de door de Fed geprefereerde inflatiemeter verschijnen. Economen verwachten dat de jaarlijkse "core" PCE — die de volatiele categorieën voedsel en energie uitsluit — in september op 2,6% zal uitkomen, een daling ten opzichte van de 2,7% over de maand augustus. Over de voorgaande maand voorspellen economen dat de "core" PCE 0,3% zal bedragen, vergeleken met 0,1% de maand daarvoor.

Inflatie, winsten van Big Tech en ook nog een cruciaal banenrapport dat vrijdag bekend wordt gemaakt, het kan niet gekker worden. Denk dat het heel lang geleden is dat we zo'n week hebben gezien en waar er zoveel samen komt. En dan maken de markten zich op voor de verkiezingen die de week erop plaatsvinden.

Er staat ons een drukke week van bedrijfsresultaten te wachten, waarbij 169 leden van de S&P 500 hun kwartaalresultaten zullen rapporteren. Naast de grote 5 komen ook nog Ford, AMD, McDonald's, Eli Lilly, Chevron en Exxon met hun cijfers.

De agenda, u ziet meteen wie er allemaal met cijfers komen

Verwachting komende weken:
De komende 2 weken gaan hoe dan ook volatiel verlopen en dat wil zeggen behoorlijk moeilijk worden. Beleggers kijken vooral uit naar de kwartaalcijfers van deze week, de grote 5 bedrijven presenteren hun kwartaalcijfers waar de gehele markt op wacht. Dat zijn Apple (31/10), Microsoft (30/10), Amazon (31/10), Alphabet (29/10) en Meta Platforms (30/10).

De cijfers van Tesla werden vorige week al bekend gemaakt en bijzonder goed ontvangen, het aandeel boekte donderdag maar liefst 47 dollar (22%) winst. Dat zegt op zich nog niks over de 5 grote die deze week met cijfers komen, maar toch moeten we goed opletten want de uitslagen kunnen enorm zijn, die 22% van Tesla zet wel alvast de toon.

Deze resultaten en vooral de reactie daarop kunnen zorgen dat de Nasdaq en de Nasdaq 100 toch nog hun record gaan aanvallen, vooral tijdens de dagen rondom de cijfers zou dat moeten kunnen. Of deze rally daarna nog een vervolg zal krijgen moeten we afwachten. Volgende week na deze reeks belangrijke cijfers krijgen we nog de verkiezingen in de VS, De grote vraag blijft wie gaat er winnen en vooral hoe zullen de markten daarop reageren? De kansen liggen nog altijd te veel op 50-50.

Overzicht Europa:
In Europa zien we dat de AEX vrijdag 2,92 punten (0,33%) hoger sluit, het slot komt nu uit op 898,82 punten. De DAX sluit 20 punten ofwel 0,11% hoger, de slotstand komt nu uit op 19.363 punten. De CAC 40 index verloor 6 punten ofwel 0,08% met een slot op 7497 punten.

Opvallend beursnieuws:

• Wall Street gaat een van de drukste weken van het jaar in terwijl veel indices en aandelen dicht bij hun record uitkomen. En we krijgen ook nog inflatiecijfers binnen samen met een hele reeks kwartaalcijfers op de rol staan.
• Verder komen er nog updates over de economische groei in het derde kwartaal, het aantal vacatures, de activiteiten in de diensten- en productiesector en het consumentenvertrouwen staan ​​ook nog op de agenda.
• Kleine modulaire reactoren (SMR) hebben lang de belofte van goedkopere, efficiëntere kernenergie in zich gehouden. Hun kleinere, gestandaardiseerde ontwerpen zouden naar verwachting een nieuw tijdperk kunnen inluiden voor een industrie die historisch gezien geplaagd werd door kostenoverschrijdingen en veiligheidszorgen.
• Maar bemoeien de grote technologiebedrijven, waaronder vooral Google en Amazon zich tot deze geavanceerde technologieën wenden in de hoop om hun AI-ambities te verwezenlijken met een lage CO2-voetafdruk. Dus de BIG-7 zijn op zoek naar eigen energie.
• De Aziatische beurzen noteerden maandagochtend overwegend hoger, waarbij de Nikkei 225 met 2% winst de sessie afsloot.
• Deckers Outdoor steeg met ruim 10% nadat het moederbedrijf van Hoka-sneakers en Ugg-laarzen een kwartaalomzet en winst rapporteerde die de verwachtingen van analisten overtroffen. Deckers verwacht voor dit jaar een omzetstijging van 12%.
• Techreus, Nvidia, won 0,8%. Binnen de Dow stonden financials als Bank of America en Goldman Sachs onder druk, ook Boeing en IBM verloren opnieuw vrijdag.
• Tesla, dat donderdag ongeveer 22% won na sterke cijfers en een positieve outlook van topman Elon Musk, Tesla won vrijdag opnieuw zo'n 3,3%.
• Remy Cointreau behaalde in het afgelopen halfjaar een fors lagere omzet en moest ook de outlook verlagen. De Franse distillateur rekent nu op een dubbelcijferige daling van de autonome omzet, terwijl eerder nog werd gerekend op een geleidelijk herstel gedurende het jaar.
• De auto-aandelen zaten vrijdag in de lift met plussen van 0,7% tot 4,5% voor Porsche Automobil Holding, Porsche AG en Daimler Truck. In Parijs won Renault 2,2%.
• Rheinmetall was de grootste daler binnen de DAX, het aandeel verloor vrijdag 3,5%.

Vanaf nu een nieuwe aanbieding signaaldiensten:
We hebben via de 'dynamische aandelen portefeuille' nu 1 positie opgenomen, er zullen er meer volgen op vrij korte termijn maar eerst moet de markt een correctie laten zien vanaf de topzone en dan ook over de gehele lijn. Te veel aandelen staan nog rond hun top, enkele indices bereiken hun hoogste stand ooit.

Bij trading lopen er nu geen posities meer op de indices, we wachten nu rustig de volatiliteit van de markt af nu de cijfers van de 5 grote bedrijven op ons afkomen. Daarna krijgen we de verkiezingen nog op 5 november en we wachten ook deze uitslag af. Meedoen de rest van dit jaar? Tot 1 januari 2025. Dat kan nu voor € 35 via de nieuwe aanbieding ...

Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en ontvang onze signalen en vooral ook onze belangrijke updates ...

Analyse Apple:
Een aandeel dat deze week zeer interessant zal worden, donderdag komt het bedrijf met cijfers terwijl Apple volop in strijd is met Nvidia om de hoogste marktwaarde te behouden. Het lijkt wel op de hitlijsten van weleer waar we elke week keken wie er op nummer 1 stond.

Wat betreft de Technische Analyse van Apple, het is vrij simpel samen te vatten. We zien een zware weerstand rond de topzone, even probeerde Apple weer uit te breken, maar het lukt nog niet. Apple staat nu weer onder deze weerstand, nog pakweg een goeie 6 dollar omhoog en het aandeel breekt uit. Toeval of niet, donderdag wordt de dag voor Apple, make it or break it, erop of eronder dus. Als Apple beleggers kan plezieren met de cijfers dan breekt het aandeel zeker uit en zet koers richting het eerste bedrijf dat de 4 biljoen dollar aan marktwaarde behaalt. Spannende week dus voor Apple en uiteraard ook voor de markt.

Apple kan dus ook inleveren na de cijfers, de 225 dollar zal dan een belangrijke steun worden, daar zien we de lijn onder de bodems. Verder nog steun rond de 220 en de 215 dollar. Pas onder die 215 dollar wordt de situatie slechter.

De indicatoren worden wel iets slechter na de afgelopen sessies maar geven nog geen duidelijk verkoopsignaal af.

Analyse AEX:
De AEX herpakt zich opnieuw met een poging om boven de 900 punten te geraken maar moest weer inleveren richting het slot. De zone 900-905 punten blijft dus moeilijk, de index moet eerst boven de 900 punten zien te sluiten en nog beter boven het 50-MA dat rond de 904-905 punten wacht.

Een redelijk sterke steun zien we nu rond de 890 punten, verder zien we steun rond de 885 en de 880 punten, let vooral ook op het 200 daags gemiddelde dat nu rond de 888 punten uitkomt en zeer belangrijk wordt de komende sessies. De AEX is nu de enige index die zo dicht bij het 200-MA uitkomt.

Zoals altijd zal veel afhangen van hoe ASML zich verder kan herstellen want zonder ASML wordt een stevig herstel moeilijk voor de AEX, ASML weegt behoorlijk zwaar binnen de AEX.

Analyse DAX:
De DAX krabbelt nog iets verder op maar blijft nog een eindje onder de top, de stap richting de top is wel vrij makkelijk te maken maar dan moet er weer een positieve golf komen die alle indices mee omhoog trekt. De kans daarop blijft wel redelijk groot, we kijken daarbij zeker ook naar Wall Street.

Voorlopig dus geen records meer voor de DAX, de hoogste stand ooit werd vorige week donderdag neergezet op 19.675 punten. Dat zal nu ook na de 19.500 de volgende weerstand worden voor de DAX, daarboven letten we op de 19.750 en de 19.850 punten als weerstand.

Steun wat betreft de DAX nu eerst rond de 19.350 en de 19.250 punten, later rond de 19.100 punten steun.

De DAX blijven we met de nodige interesse volgen de komende dagen.

Analyse Dow Jones:
De Dow Jones kiest de afgelopen dagen de negatieve richting en zet de oplopende steunlijn nu duidelijk onder druk. Voorlopig geen all time highs meer maar de index kan zich snel herpakken om snel opnieuw richting die records te koersen. De Dow Jones kreeg begin vorige week moeite met de oplopende weerstandslijn en zakt nu vanaf die weerstand terug. We moeten nu vooral letten op de oplopende steunlijn die nu uitkomt in de buurt van de 42.100-42.200 punten.

Weerstand nu rond de 42.250 en 42.500 punten, later rond de 42.800 en de 43.000 punten. Verder weerstand rond de topzone 43.300-43.350 met daarboven de 43.500 en de 43.750 punten als weerstand. Al deze niveaus kunnen snel behaald worden zodra er een positieve golf komt, de kans daarop blijft uiteraard aanwezig met alles wat de komende 2 weken op de agenda staat.

Steun nu rond de 42.000 punten en vooral rond de 41.500 en de 41.000 punten.

De Dow Jones blijft nog op kopen staan maar met de nodige voorzichtigheid, zo kunnen we alleen kopen op de dips.

Analyse Nasdaq 100:
De Nasdaq 100 herpakt zich vrijdag met 119 punten, we merken dat er vernieuwde hoop is op sterke reacties bij de grote 5 die deze week met cijfers komen. Beleggers merken dat Tesla die ook bij de grote 7 behoort, alvast fors hoger geraakte.

Weerstand nu rond de 20.500 punten met later de all time high net onder de 20.700 punten als doel. We kunnen nu steun verwachten rond de 20.250 en rond de 20.000 punten, later steun rond de 19.700-19.750 punten.

We blijven hoe dan ook voorzichtig, we kunnen pas na de verkiezingen in de VS die op 5 november plaatsvinden naar nieuwe posities kijken.

De Nasdaq 100 blijft voorlopig nog op kopen staan, maar met de nodige voorzichtigheid en alleen proberen te kopen op dips later. Een record zit er in de loop van deze week nog wel in, maar dan moet wel alles meevallen.

Signaaldiensten:

We hebben via de 'dynamische aandelen portefeuille' nu een positie opgenomen, er zullen er meer volgen op vrij korte termijn maar eerst moet de markt een correctie laten zien. Te veel aandelen staan rond hun top, enkele indices bereiken hun hoogste stand ooit.

Bij trading lopen er geen posities meer, we wachten op de cijfers van de 5 grote bedrijven. Meedoen de rest van dit jaar? Tot 1 januari 2025. Dat kan vanaf vandaag voor € 35 via de nieuwe aanbieding ...

Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en ontvang onze signalen en vooral ook onze belangrijke updates ...

Overzicht signaaldiensten:

Met vriendelijke groet,
Guy Boscart